현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Steel Dynamics Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.	2017. 12. 31.
순수입	3,246,814)	570,828)	677,900)	1,255,805)	805,796)
감가상각 및 상각	347,653)	325,789)	321,082)	317,198)	298,999)
자산 손상 비용	—)	19,409)	—)	—)	—)
주식 기반 보상	57,715)	55,598)	47,631)	43,317)	36,197)
이연 소득세	322,007)	47,808)	51,721)	61,827)	(135,899)
다른 조정 사항	(3,240)	30,974)	1,413)	(1,245)	14,068)
미수금	(944,516)	(111,920)	237,805)	(145,873)	(139,054)
재고	(1,685,834)	(150,596)	217,866)	(246,213)	(242,883)
기타 자산	(2,491)	(1,547)	13,735)	(3,475)	4,188)
미지급금	557,735)	182,509)	(86,445)	37,904)	96,062)
미수금/미지급 소득세	(105,921)	32,551)	(12,095)	26,471)	(33,889)
미지급 비용	414,214)	(14,371)	(74,323)	69,753)	36,021)
특정 자산 및 부채의 변화	(1,766,813)	(63,374)	296,543)	(261,433)	(279,555)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	(1,042,678)	416,204)	718,390)	159,664)	(66,190)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,204,136)	987,032)	1,396,290)	1,415,469)	739,606)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,006,239)	(1,198,055)	(451,945)	(239,390)	(164,935)
단기 투자 매입	—)	(149,359)	(396,159)	(268,783)	—)
단기 투자의 만기로부터의 수익금	—)	411,533)	362,768)	40,000)	—)
사업 인수, 순 현금 취득	—)	(60,012)	(97,106)	(433,998)	(6,192)
다른 투자 활동	6,819)	2,634)	5,756)	6,907)	32,022)
투자 활동에 사용된 순현금	(999,420)	(993,259)	(576,686)	(895,264)	(139,105)
유동부채 및 장기부채 발행	1,516,556)	2,523,356)	1,573,962)	445,607)	620,041)
현재 및 장기 부채 상환	(1,522,002)	(2,177,527)	(1,264,152)	(455,491)	(609,914)
배당금 지급	(212,968)	(209,248)	(200,271)	(168,913)	(145,565)
자사주 매입의 건	(1,060,632)	(106,529)	(348,608)	(523,569)	(252,242)
그 외 재무활동	(50,423)	(37,100)	(27,561)	(18,501)	(25,655)
재무 활동에 사용된 순현금	(1,329,469)	(7,048)	(266,630)	(720,867)	(413,335)
현금 및 등가물의 증가(감소), 제한된 현금	(124,753)	(13,275)	552,974)	(200,662)	187,166)
현금 및 등가물, 기간 시작 시 제한된 현금	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,035,085)	841,483)
현금 및 등가물, 기말 제한 현금	1,249,369)	1,374,122)	1,387,397)	834,423)	1,028,649)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Steel Dynamics Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2019년부터 2020년까지 감소했으나 2020년부터 2021년까지 증가하여 2019년 수준을 넘어섰습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Steel Dynamics Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Steel Dynamics Inc.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2019년부터 2020년까지 증가했지만 2020년부터 2021년까지 크게 감소했습니다.

Steel Dynamics Inc. (NASDAQ:STLD)

현금 흐름표