보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Steel Dynamics Inc., 현재 평가 비율
| Steel Dynamics Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | Materials | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||
| 현재 주가 (P) | $98.04 | ||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 175,571,409 | ||||
| 성장률 (g) | 20.79% | ||||
| 주당순이익 (EPS) | $18.31 | ||||
| 내년 예상 EPS | $22.11 | ||||
| 주당영업이익 | $24.50 | ||||
| 주당 매출 | $104.85 | ||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $35.91 | ||||
| 밸류에이션 비율 | |||||
| 주가순이익비율 (P/E) | 5.36 | 30.43 | 35.87 | ||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | 4.43 | 27.23 | 33.47 | ||
| 주가수익성장률(PER) (PEG) | 0.26 | 2.59 | 5.01 | ||
| 영업이익비율 (P/OP) | 4.00 | 8.38 | 22.54 | ||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 0.94 | 2.26 | 4.87 | ||
| 장부가액비율 (P/BV) | 2.73 | 3.27 | 5.93 | ||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Steel Dynamics Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- Il은 2017년의 13.8에서 2018년과 2019년에는 각각 6.76과 8.56으로 감소하는 경향을 보였다. 그러나 2020년에 다시 상승하여 16.86을 기록했고, 2021년에는 4.2로 큰 폭으로 하락하였다. 이러한 변화는 시장 기대감 또는 실적 전망 변경에 따른 투자자 인식의 변화에 영향을 받은 것으로 해석 가능하다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년 10.51에서 2018년과 2019년에 각각 4.94와 5.82로 낮아졌다. 2020년에는 10.96로 다시 크게 상승했으며, 2021년에는 3.14로 떨어졌다. 이는 영업이익에 대한 시장 평가가 시간에 따라 유동적임을 보여주며, 기업의 영업수익성과 시장 기대치 간의 관계가 변동적임을 반영한다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년 1.18에서 2018년에 0.72로 떨어졌고, 2019년에는 0.55로 낮았으며, 2020년에는 0.97로 상승하였다가 2021년에는 다시 0.73으로 낮아지는 패턴을 보였다. 이는 시장의 매출에 대한 평가가 변화했음을 암시하며, 비교적 낮은 P/S 비율은 시장이 매출 기반 가치를 상대적으로 낮게 평가했음을 나타낸다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 3.35에서 2018년 2.16으로 대폭 감소하였고, 2019년에는 1.41로 낮아졌다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 2.14로 회복되는 모습을 보였다. 이는 회사의 장부가액 대비 시장 가치가 2017년 이후 일부 회복세를 보였으며, 시장의 기대와 실적상의 변화에 따라 변동성을 보여준다.
주가순이익비율 (P/E)
Steel Dynamics Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | 3,214,066) | 550,822) | 671,103) | 1,258,379) | 812,741) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | 16.80 | 2.61 | 3.14 | 5.62 | 3.44 | |
| 주가1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | 4.20 | 16.86 | 8.56 | 6.76 | 13.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.75 | 80.11 | — | — | — | |
| P/E산업 | ||||||
| Materials | 28.21 | 47.50 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 3,214,066,000 ÷ 191,299,162 = 16.80
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 70.58 ÷ 16.80 = 4.20
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년 말부터 2019년 말까지는 주가가 점차 하락하는 추세를 보였습니다. 구체적으로, 2017년 말의 주가는 약 47.51달러에서 2019년 말에는 약 26.89달러로 하락하였으며, 이는 글로벌 경제 불확실성이나 시장 가격 변동 등의 영향일 수 있습니다. 이후 2020년부터 2021년까지는 주가가 상당히 급등하여 2021년 말에는 70.58달러까지 회복 또는 상승하는 모습을 보여, 시장의 기대감 또는 특정 산업적 기대효과를 반영한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS) 추세
- 2017년부터 2018년 사이에는 EPS가 눈에 띄게 상승하여, 3.44달러에서 5.62달러로 증가하였으며, 이는 기업의 수익성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 2019년에는 다시 3.14달러로 감소하는 모습을 보였고, 2020년에는 더욱 낮아져 2.61달러로 하락했으나, 2021년에는 큰 폭으로 상승하여 16.8달러를 기록, 수익성이 급증했음을 보여줍니다. 이러한 변화는 일시적 또는 일회성 수익 요인과 관련되었거나, 회계 계정 조정 또는 기업 실적 개선에 따른 것으로 분석됩니다.
- PER(주가수익비율)의 변화
- PER은 2017년 13.8에서 2018년 6.76으로 크게 하락하였으며, 이는 상대적으로 낮은 주가에 비해 수익성이 좋아졌음을 의미할 수 있습니다. 2019년에는 8.56으로 상승하였고, 2020년에는 다시 16.86으로 급등하는 모습이 관찰되며, 이는 주가가 상승하는 동시에 수익은 다소 하락 또는 정체된 상태를 반영하고 있습니다. 2021년에는 PER이 4.2로 다시 낮아졌으며, 이는 주가가 크게 상승한 반면 EPS의 증가가 이를 따라가지 못하여 PER이 낮아진 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 각 연도별 PER의 변화는 시장의 기대심리, 기업의 실적 변화, 투자자의 평가 방식 변화 등을 반영하는 것으로 판단됩니다.
영업이익비율 (P/OP)
Steel Dynamics Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 4,301,105) | 847,142) | 986,880) | 1,722,409) | 1,066,881) | |
| 주당영업이익2 | 22.48 | 4.01 | 4.62 | 7.69 | 4.52 | |
| 주가1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | 3.14 | 10.96 | 5.82 | 4.94 | 10.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.59 | 19.69 | — | — | — | |
| P/OP산업 | ||||||
| Materials | 17.73 | 28.27 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 4,301,105,000 ÷ 191,299,162 = 22.48
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 70.58 ÷ 22.48 = 3.14
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2017년에서 2019년까지 주가는 점진적으로 하락하는 경향이 관찰되며, 그 후 2020년부터 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2021년에는 전체 기간 중 가장 높은 수준인 70.58달러를 기록하며 강한 회복세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 시장 환경의 변화 또는 회사의 실적 개선에 따른 투자자 신뢰의 변화로 해석될 수 있다.
- 주당 영업이익(영업이익 per 주당)
- 영업이익은 2018년에는 약 7.69달러로 높은 편이었으나, 이후 2019년과 2020년에는 각각 4.62달러 및 4.01달러로 감소하는 모습을 보였다. 2021년에 다시 상승하여 22.48달러를 기록하며, 전체적으로 상당한 변동성을 보여주고 있다. 이는 영업 성과가 일시적 또는 시장 변동성에 따른 것일 수 있으며, 최근 급증은 기업의 수익성 개선 또는 일회성 이익으로 해석될 수 있다.
- P/OP 비율(가격 대비 영업이익 비율)
- 이 비율은 2017년 10.51에서 2018년 4.94로 하락했고, 2019년에는 5.82로 소폭 상승하는 모습이 관찰된다. 2020년에는 다시 10.96로 급증하였으며, 2021년에는 3.14로 크게 낮아졌다. 이러한 변화는 주가와 영업이익의 상대적 변동성에 영향을 받고 있으며, 특히 2021년의 급격한 하락은 기업 가치와 시장 평가가 조정되었음을 의미할 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Steel Dynamics Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 18,408,850) | 9,601,482) | 10,464,991) | 11,821,839) | 9,538,797) | |
| 주당 매출2 | 96.23 | 45.50 | 49.00 | 52.75 | 40.41 | |
| 주가1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | 0.73 | 0.97 | 0.55 | 0.72 | 1.18 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.78 | 3.38 | — | — | — | |
| P/S산업 | ||||||
| Materials | 3.83 | 4.08 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 18,408,850,000 ÷ 191,299,162 = 96.23
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 70.58 ÷ 96.23 = 0.73
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2021년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보이면서, 2019년까지는 하락하는 경향을 나타냈습니다. 2019년 이후, 특히 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 시장의 기대심리와 기업의 실적 회복 또는 긍정적 전망이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 2021년의 주가는 70.58달러로, 초기 대비 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있습니다.
- 주당 매출
- 이 지표는 2017년부터 2018년까지 증가하는 추세를 보인 후, 2019년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다시 상승하여, 두 해 동안 각각 45달러, 96.23달러로 크게 늘어난 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 매출 규모의 확장과 함께 회사의 성장세가 강하게 나타났음을 시사합니다.
- P/S (주가 대비 매출비율)
- 이 비율은 2017년에 1.18에서 2019년까지 하락하는 방향을 보였습니다. 이후 2020년에는 0.97로 약간 상승했으며 2021년에는 0.73으로 다시 하락하는 추세를 보입니다. P/S 비율의 하락은 시장이 회사의 매출 증대에 비해 주가가 상대적으로 낮았거나, 투자자들의 기대심리가 조정된 결과일 수 있으며, 이는 기업이 매출 성장과 비교해 주가가 낮게 평가된 시기를 반영할 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Steel Dynamics Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 191,299,162 | 211,005,100 | 213,554,449 | 224,105,246 | 236,071,369 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Total Steel Dynamics, Inc. 지분 (수천 단위) | 6,304,641) | 4,345,164) | 4,075,834) | 3,935,071) | 3,351,574) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 32.96 | 20.59 | 19.09 | 17.56 | 14.20 | |
| 주가1, 3 | 70.58 | 44.01 | 26.89 | 37.95 | 47.51 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | 2.14 | 2.14 | 1.41 | 2.16 | 3.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 4.54 | 4.72 | — | — | — | |
| P/BV산업 | ||||||
| Materials | 4.66 | 3.99 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = Total Steel Dynamics, Inc. 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,304,641,000 ÷ 191,299,162 = 32.96
3 Steel Dynamics Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 70.58 ÷ 32.96 = 2.14
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세와 변동
- 2017년부터 2019년까지 주가는 점차적으로 하락하는 경향을 보였으며, 2019년에는 최저치인 26.89달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에 들어서 주가는 다시 상승세를 보여 2021년에는 70.58달러로 급증하였다. 이러한 움직임은 산업 전반의 시장 상황이나 기업의 실적 변화, 또는 투자자 심리에 따른 변동성을 반영할 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 2017년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 나타내며, 2021년에는 32.96달러로 집계되었다. 이는 기업의 자본이 전체적으로 증대되고 있음을 시사하며, 기업의 자기자본이 꾸준히 성장했음을 의미한다. BVPS의 상승은 기업의 내부 재무 건전성과 자본적정성이 개선되고 있음을 보여준다.
- P/BV 비율의 변동성
- 2017년에는 3.35로 높았으며, 2018년에는 2.16으로 급감하였다. 이후 2019년에는 1.41로 낮은 수준까지 하락했으나, 2020년과 2021년에는 다시 2.14로 상승하였다. P/BV 비율은 시장에서 회사의 주가가 장부가액에 비해 어떤 수준에 평가되고 있는지를 보여주는 지표로, 2018년과 2019년에는 비교적 평가가 저평가되었음을 시사할 수 있다. 이후 회복된 P/BV 비율은 기업의 시장 평가와 내재 가치 간의 관계가 다시 조정을 받고 있음을 나타낸다. 요약하면, 기업의 주가는 2017년부터 2019년까지는 하락세를 보이다가 이후회복하는 모습이며, 내부 자본 기준인 BVPS는 지속 상승하고 있다. P/BV 비율의 변화는 시장의 평가와 기업의 재무상태 간의 관계를 반영하며, 기업에 대한 시장의 인식이 점차 개선되고 있음을 시사한다.