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손익 계산서
Steel Dynamics Inc., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출액 | 영업이익(손실) | Steel Dynamics, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 매출액 추세
- 2005년부터 2021년까지 총 매출액은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2008년 이후 강한 성장세가 관찰되며, 2014년 이후에도 지속적으로 상승하는 모습이 나타난다. 2014년과 2015년에는 임계점에 가까운 높은 매출액을 기록하였으며, 이후에도 상당한 수준을 유지하고 있다. 2021년에는 약 1억 8420만 달러로 역대 최고치를 갱신하였다.
- 영업이익(손실) 현황
- 2005년부터 2007년까지 영업이익은 안정적으로 증가하였다. 2008년에는 일시적으로 정체되거나 둔화된 모습을 보이지만, 전반적으로 수익성은 지속되었다. 2012년 이후에는 다시 상승세를 타며 2018년에는 약 9,868백만 달러의 최고치를 기록했고 이후 2021년에도 약 4,301백만 달러로 상당한 수익성을 유지하고 있다. 다만, 2013년에는 일시적으로 감소하는 모습도 관찰된다.
- 순이익(손실) 변동성
- 순이익은 전반적으로 긍정적인 추세를 보여주고 있으나, 2009년에는 -8,184백만 달러의 손실이 발생했고, 2014년에 다시 반등하였으며, 이후 상승세로 돌아선 모습을 확인할 수 있다. 2013년에는 다소 감소하여 2015년 이후 다시 상승하는 양상을 띄고 있으며, 2021년에는 약 3,214만 달러로서 강한 수익성을 보여준다. 이는 영업이익 대비 순이익이 수익의 질을 높이고 있음을 시사한다.
- 전반적인 평가
- 이 회사는 2005년 이후 지속적인 매출 성장과 더불어 영업이익 및 순이익의 견고한 확대세를 보여줌으로써 강한 수익성 확보 능력을 나타내고 있다. 일부 역사적 저점에도 불구하고, 전반적인 재무 성과는 상승 곡선을 유지하고 있어 산업 내 경쟁력과 시장 점유율 확장에 긍정적인 신호로 해석될 수 있다. 다만, 2008년과 2009년 금융 위기 시기와 같은 변동성도 함께 포착되어 있어, 외부 경제적 충격에 대한 민감도를 고려할 필요도 있다.
대차 대조표: 자산
Steel Dynamics Inc., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산
- 2005년부터 2011년까지 유동 자산은 지속적인 증가세를 보였으며, 2012년 이후에는 상승세가 더욱 뚜렷해졌다. 특히 2010년 이후에는 빠른 성장률을 기록하면서 2021년에는 약 4.25백만 US$로 최고치를 기록하였다. 이러한 증가는 회사가 단기 유동성 확보와 재무 유연성 강화를 위해 적극적으로 유동 자산을 확대했음을 시사한다.
- 총 자산
- 2005년부터 2017년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었다. 특히 2007년 이후에는 더욱 가파른 증가를 나타내며, 2018년 이후에는 1억 2,531만 US$를 초과하는 규모로 확대되었다. 이 기간동안의 자산 증가는 기업의 영업 확장, 투자 활동, 자산 재평가 또는 인수합병 등과 관련된 전략적 결정에 기인할 수 있다. 2021년에 이르러 총 자산은 전년 대비 두드러지게 성장하여 재무적 규모가 크게 확장되었음을 보여준다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Steel Dynamics Inc., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 현재 만기를 포함한 장기 부채 | Total Steel Dynamics, Inc. 지분 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2010년까지 유동부채는 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하며 2006년 이후 큰 폭의 증감은 나타나지 않았으며, 2011년 이후에는 급증하는 추세를 보이고 있다. 특히 2011년 이후 수년간 빠르게 늘어나 2014년과 2015년에는 1,000,000 단위를 넘어서며 2018년과 2019년에는 2,000,000 단위에 근접하는 급증이 관찰된다. 2020년 이후 지속적인 증가세를 보이며 2021년 말에는 1,258,787천 달러로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 부채
- 2005년 이후의 기록에서는 2016년을 지나 2017년부터 본격적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2016년 이후 부채총액은 꾸준히 상승하며 2019년 4,135,671천 달러를 정점으로 이후 2020년까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2016년 이후 연도별로 약 50만 단위 이상씩 증가하는 모습을 보여, 재무적 부담이 점차 확대되고 있음을 시사한다.
- 현재 만기를 포함한 장기 부채
- 이 항목은 2005년부터 점차 증감을 반복하며 2007년부터 2011년까지 높은 변동성을 보이고 있다. 특히 2007년 이후 2010년까지 큰 폭으로 변동하며 2,000,000 단위 이상의 값이 보고되었고, 이후 2012년 이후 다시 증가하는 모습이 뚜렷하다. 2014년 이후 수천만 단위에 육박하는 수준까지 늘어나며 2017년부터 2018년까지 지속 상승하였다. 2021년 기준으로 3,105,876천 달러로 최고치를 기록하며 채무 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
- Total Steel Dynamics, Inc. 지분
- 이 재무 항목은 지속적인 성장 추세를 보여준다. 2005년부터 2011년까지 다소 변동적이었으나, 2012년 이후부터 뚜렷한 상승 흐름을 보여주고 있으며, 2017년 이후 큰 폭으로 증가하였다. 2017년 이후 4,135,071천 달러를 기록하였으며, 2018년부터 2021년까지 계속해서 확대되는 추세를 보이고 있다. 2021년 말에는 6,304,641천 달러로 분석 기간 내 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 회사의 자기 지분이 지속적으로 늘어나고 있음을 의미한다.
현금 흐름표
Steel Dynamics Inc., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동에 사용된 순현금 | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2017년까지 지속적으로 상승하는 경향이 관찰되며, 2014년 이후 급증하는 양상을 보여줍니다. 특히 2014년 이후 상당한 규모로 증가하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 약 9,870,320천 달러와 13,962,900천 달러로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 증가는 영업활동이 견고하며 회사의 현금 창출 능력이 계속해서 확대되고 있음을 나타냅니다. 전반적으로 영업활동의 현금 수입이 강세를 유지하는 모습입니다.
- 투자 활동에 사용된 순현금
- 2005년부터 2018년까지는 대부분 부정적인 값으로 투자 활동이 지속적인 자금 유출을 수반하는 것으로 보입니다. 특히 2007년 및 2008년에는 상당히 큰 폭의 투자 지출이 발생하였으며, 이후 몇 년간 이러한 경향이 계속되었습니다. 2014년 이후로 투자 지출이 큰 폭으로 증가하였으며, 특히 2018년에는 약 -993,259천 달러로 최고치를 기록하였고, 2021년에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 지속적이고 광범위한 설비 투자 또는 사업 확장을 위한 지출로 해석될 수 있습니다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2005년 이후로 재무 활동은 변동성을 보이며, 일부 연도에는 긍정적인 현금 유입이 나타나지만 대부분 부정적인 흐름을 보이고 있습니다. 특히 2010년 이후 2014년까지 재무 활동이 큰 폭으로 현금 유출을 기록하였으며, 2015년에는 약 1,095,902천 달러의 현금 유입이 있었으나 이후 다시 대규모 부채 상환 또는 배당금 지급 등으로 인해 현금 유출이 지속되고 있습니다. 2018년 이후에는 유동적으로 움직이면서 현금 유출이 다시 증가하는 양상이 관찰됩니다. 이는 회사가 자본 조달이나 부채 재조정을 위해 재무 활동을 적극적으로 활용하는 것으로 해석될 수 있습니다.
주당 데이터
Steel Dynamics Inc., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 추세
- 기본 및 희석된 주당순이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여주며, 특히 2017년 이후 강한 회복 및 성장세를 포착할 수 있다. 2005년에서 2013년까지 다소 변동이 있으나, 2014년 이후 다시 상승 곡선을 그리며 2021년에는 15.67달러와 15.56달러로 정점을 기록하였다. 이러한 상승은 영업 환경 개선 또는 원자재 가격의 안정과 같은 긍정적 요인에 기인할 가능성이 있다.
- 배당 정책 및 배당금 증가
- 배당금은 2005년 0.1달러에서 시작하여 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2016년 이후 특히 가파른 증대를 나타내고 있다. 2021년에는 각각 1.04달러 및 1.04달러로 상승했고, 이는 기업이 주주 환원 정책을 강화하며 이익의 일부를 배당에 반영하는 전략을 채택했음을 시사한다.
- 전반적인 성과 동향
- 연도별 수익성 지표의 개선과 배당금 증가세는 기업이 전반적으로 재무 성과를 회복하거나 강화하는 방향으로 나아가고 있음을 보여준다. 특히 2018년 이후 수익성이 급증하는 모습은, 산업내 경쟁력 확보 또는 시장 수요 증가와 연관이 있을 수 있다. 또한, 이 기간 동안 기업은 주당 배당금을 꾸준히 늘리며 투자자 신뢰를 높이고자 하는 전략을 유지하고 있다.