단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Ulta Beauty Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
- 재고 회전율
- 2017년 4월 29일 이후로 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년 초반 이후 3.45~3.46의 범위 내에 머무른 모습을 보입니다. 2019년 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 대체로 3.16~3.84 사이에서 움직이고 있습니다. 이후 2020년 이후에는 값이 점차 감소하는 경향이 나타나며, 2023년 7월 말 기준 3.58로 비교적 높은 수준을 유지하고 있지만, 이전보다 다소 개선된 움직임이 관찰됩니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년 이후 지속적으로 변동했고, 2018년 하반기와 2019년에는 49.33에서 66.14까지 변화하였으며, 2020년 말 이후에는 확실한 상승 구간에 진입하여 2023년 7월 현재 61.51로 상승하였습니다. 이는 매출채권 관리가 전반적으로 효율화되었음을 의미할 수 있으며, 신속한 현금 회수 활동이 강화된 모습을 보여줍니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2017년 초반 이후 일관되기보다는 변동이 나타나며, 2018년 이후에는 7.32에서 11.39 범위 내에서 변화하였습니다. 2022년 이후에는 9.04~12.48 구간을 유지하며, 전체적으로는 둔화와 반등을 반복하는 흐름이 관찰됩니다. 이는 공급자와의 결제 주기 또는 재무전략의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 이 수치는 2017년부터 지속적으로 변동을 보여주며, 2018년 초반에는 5.6~8.59의 범위 내에서 움직였습니다. 2020년 이후에는 9.27에서 11.93까지 상승하는 경향이 나타나, 전반적으로 운전자본 활용이 효율화되고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후에는 상대적으로 안정된 수준을 유지하며, 수익성과 재무 유동성에 긍정적인 신호를 제공하고 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2017년 이후 95일에서 140일 사이에서 변동하며, 전반적으로는 증가하는 흐름을 보입니다. 2022년 마지막 자료에서는 102일로 다소 낮은 수치를 기록했으며, 이는 재고 회전이 개선되고 있다고 해석할 수 있습니다. 그러나 일시적인 증감이 반복됨에 따라, 재고 관리의 일관성을 유지하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 값은 6일에서 11일 사이로 매우 짧은 기간을 유지하고 있으며, 2022년 이후에는 6~8일 범위 내에서 수렴하는 모습을 보입니다. 이러한 단기 회전일수는 고객 신용 관리를 잘 수행하고 있음을 나타내며, 현금 흐름의 안정성을 높이는 역할을 할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 평균 102일에서 148일까지 변화하는 모습을 보여줍니다. 2022년 이후에는 102~114일로 낮은 수준을 유지하면서 운영의 효율성을 높였음을 시사하며, 전반적으로 재무 상태의 안정성을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 29일에서 55일 사이의 범위 내에서 변화하며, 2023년 이후에는 보통 33~41일 내에 안정적인 모습을 보입니다. 이러한 단기 지불 주기는 재무 유동성 확보와 신용 조건 조절에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 69일에서 100일까지 변화하며, 2023년 기준에는 69~79일 구간 내에서 유지되고 있습니다. 이는 매출이 현금으로 전환되는 기간을 보여주며, 전반적으로 효율적인 현금 흐름 관리가 이루어지고 있음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Ulta Beauty Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상품 재고, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
재고 회전율 = (매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023)
÷ 상품 재고, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재무 데이터 요약 및 추세 분석
-
이 기간 동안 매출 원가는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 초부터 2019년 초, 그리고 2022년 이후에 뚜렷한 상승세를 나타내고 있다. 이는 매출 규모 증대와 연계된 원가 증가를 반영한다. 2017년부터 2018년 초까지는 일정한 변동성을 보였으며, 이후 2019년과 2022년을 기점으로 큰 폭의 상승이 관찰된다.
상품 재고는 전반적으로 증가하는 경향을 보여주며, 특히 2022년 이후에 급증하였다. 이는 재고가 확대됨에 따른 재고 원가 증가와 관련이 있을 수 있으며, 재고 수준이 높아진 시점에서 원가 상승이 병행되고 있음을 시사한다. 이러한 재고 증가가 판매 촉진 또는 재고 정책 변화와 관련있을 가능성을 고려할 수 있다.
재고 회전율은 2018년 하반기를 전후로 다소 변동성을 보이지만, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 3.3에서 3.6 범위 내를 유지하며, 이는 평균적으로 재고 관리의 효율성을 어느 정도 유지하고 있음을 의미한다. 특히, 2022년 이후 재고 회전율이 3.4에서 3.6 정도로 유지되어 재고의 소진 속도를 어느 정도 유지하고 있음을 보여준다.
이상적으로, 매출 원가와 상품 재고는 서로 연계되어 있으며, 재고 수준이 늘어날수록 원가도 상승하는 경향이 확인되며, 재고 회전율은 이러한 재고 변화에 비례하여 변화하는 것으로 볼 수 있다. 재무 비율의 안정성을 기반으로 하여, 기업은 최근 재고 증가와 원가 상승을 균형 있게 관리하고 있는 것으로 해석될 수 있다.
매출채권회전율
Ulta Beauty Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
매출채권회전율 = (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
÷ 미수금, 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출액 추세 및 변동
-
분기별로 살펴볼 때, 전반적으로 매출액은 점진적인 증가 추세를 보이고 있으며 특히 2021년 이후에 가파른 상승을 나타내고 있다. 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준의 매출이 유지되었으며, 2020년 초 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 시기에는 일시적인 매출 감소 또는 정체 현상이 관찰되었다. 그러나 이후 다시 강한 성장세를 기록하여 2022년과 2023년에 걸쳐 최고치를 갱신하는 모습을 확인할 수 있다.
이러한 증가 흐름은 고객 기반 확대 또는 신시장 진출 등과 연계될 가능성이 있으며, 연평균 성장률이 높아졌음을 시사한다.
- 미수금(순수) 및 재무 상태의 변화
-
미수금은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 볼 수 있다. 이는 매출 증가와 함께 연장된 결제 기한 또는 고객의 연체율 증가를 암시할 수 있으며, 재무 건전성 측면에서 모니터링이 필요하다.
반면, 미수금 회전율은 여러 분기에 걸쳐 상당한 변동성을 띄고 있으며, 2020년 후반부터 2022년 초까지는 활발한 매출 채권 회전이 이루어지고 있음을 나타낸다. 이는 기업이 채권 회수 관리를 효율적으로 수행하고 있음을 시사한다. 그러나 일부 분기에는 회전율이 낮거나 변동성이 크기 때문에, 재무 상태의 안정성과 유동성 관리에 주의를 요구한다.
- 재무 비율(매출채권회전율) 분석
-
매출채권회전율은 일정 수준 이하로 하락하는 시기도 있으나, 대체로 일정 범위 내에서 변동하며, 일부 분기마다 상승세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 회전율이 다소 높아졌으며, 이는 매출채권 관리의 개선 또는 고객 결제 조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
높은 회전율은 자산 활용 효율성을 향상하는 긍정적인 신호이지만, 지나치게 높거나 낮은 값들은 각각 매출 확대의 어려움 또는 고객과의 신뢰 문제를 시사할 수 있으므로, 지속적인 모니터링이 필요하다.
미지급금 회전율
Ulta Beauty Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 원가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
미지급금 회전율 = (매출 원가Q2 2024
+ 매출 원가Q1 2024
+ 매출 원가Q4 2023
+ 매출 원가Q3 2023)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가와 미지급금의 추세
-
자료에 따르면, 2017년 4월 29일부터 2023년 7월 29일까지 매출 원가는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년 2월 3일 이후 급격한 상승이 관찰되며, 이후 수년 동안도 지속적으로 높은 수준을 기록하고 있다. 이는 매출 규모의 확장 또는 제품/서비스 원가가 증가했음을 시사한다.
미지급금 역시 일정 수준의 변동성을 보이면서도 전체적인 상승 추세를 띄고 있다. 특히 2019년 중반 이후 미지급금이 상당히 증가하는 경향이 있으며, 2022년과 2023년에는 피크를 기록하는 모습이 관찰된다. 이러한 상승은 회사의 외상매입액 또는 지불조건의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 미지급금 회전율의 변화와 의미
-
미지급금 회전율은 2018년 동안 일관되게 높은 수준(약 9.92에서 11.63)로 유지되었으며, 2019년 이후 점차 하락하는 경향이 나타난다. 예를 들어, 2018년 2월 3일 이후에는 회전율이 약 7에서 11 사이의 범위 내에 있으며, 2020년 이후에는 다시 낮은 수준(약 6.67에서 9.68)을 유지하는 모습이다. 이는 회사가 공급업체에 대한 지불주기를 늘렸거나, 지불 조건이 완화된 것으로 해석할 수 있다.
회전율이 낮아질수록 한 회계기간 동안 미지급금이 더 오래 남아 있게 되며, 현금 유출이 지연됨을 의미한다. 이는 재무 유동성 또는 기업의 지급 전략 변화 등의 신호일 수 있다. 특히 2022년과 2023년의 낮은 회전율은 최신 분석 기간에 해당하며, 회사가 공급업체와의 상환 조건을 보다 유연하게 조정했을 가능성을 시사한다.
운전자본 회전율
Ulta Beauty Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
운전자본 회전율 = (순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023
+ 순 매출액Q3 2023)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 분석
-
운전자본은 전체 기간 동안 양적인 변동을 보여주고 있으며, 일부 기간에는 상당한 증가는 물론, 감소하는 추세도 관찰됩니다. 2017년 4월 29일 이후, 운전자본은 여러 차례 급증하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 초와 이후 2021년 초에 크게 증가하는 경향이 확인됩니다. 특히 2020년 10월 31일에는 약 1,632,641천 달러로 크게 늘어난 후, 이후 일부 조정이 이어졌습니다.
이러한 증가는 재무 전략의 변화, 재고 또는 채무 관리, 또는 기업의 성장 확대와 관련될 수 있습니다. 2022년 이후에는 운전자본이 다시 안정적 또는 점진적으로 증가하는 모습을 보여주며, 2023년 7월 29일에는 약 1,028,074천 달러 수준에 이르고 있습니다.
- 순 매출액(매출액) 분석
-
순 매출액은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 이후에는 가파른 성장세를 나타내고 있습니다. 2017년의 1,314,879천 달러에서 출발해 2023년 7월 29일 기준 약 2,529,809천 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 높음을 시사합니다.
성장률의 변화는 계절적 요인 또는 시장 확대, 신규 지점 또는 제품군의 도입 등에 기인할 수 있습니다. 2020년 이후에는 팬데믹 상황이 영향을 미쳤을 것으로 예상되는 기간에도 매출은 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 시장 수요와 고객 기반의 강화를 시사합니다.
- 운전자본 회전율 분석
-
운전자본 회전율은 일정한 수준에서 변동이 있으며, 일부 기간에는 극단적으로 증가하거나 감소하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 비율은 기업이 자본을 얼마나 효율적으로 활용하는지를 보여주는 지표로, 2018년 이후 점차 안정적인 수준으로 자리 잡으며, 특정 시점에서는 11.93으로 최고치를 기록하기도 했습니다.
이상의 변동은 재고 관리, 채권 회수 기간, 또는 유동성 정책의 변화와 관련될 수 있습니다. 특히 2022년 이후에는 9.96 내외를 유지하며, 전반적으로 자본 활용 효율이 향상되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 회사의 운전자본 및 매출은 성장세를 지속하고 있으며, 자본의 효율적 활용 또한 점차 향상되고 있음이 관찰됩니다. 이러한 분석은 기업의 재무 건전성과 운영 효율성 향상 여부를 평가하는 데 중요한 지표로 작용할 수 있습니다.
재고 순환 일수
Ulta Beauty Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 분기별 재고 회전율은 전체적으로 안정된 수준을 보여주고 있으며, 약 2.6에서 3.84 범위 내에서 변화하고 있습니다. 특히 2022년 4월과 7월에는 각각 3.62와 3.58로 높은 수준을 기록하여 재고 효과적 관리가 지속되고 있음을 시사합니다. 그러나 2018년 2월의 데이터는 없는 상황으로 보이며, 2019년 2월부터 데이터가 다시 나타나면서 약간의 변동성을 보여줍니다. 전체적인 흐름은 재고 활용 효율성이 일정 수준 유지됨을 보여주지만, 특정 기간에는 재고 회전이 다소 저하된 시기도 존재합니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 대체로 95일에서 140일까지 변동하는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년 4월에는 재고 순환 일수가 95일로 가장 낮은 수준을 기록하여 재고가 빠르게 회전되고 있음을 보여줍니다. 반면, 2018년 2월이나 2021년 10월 부근에는 110일 이상으로 상승하는 시기도 존재하며, 이는 재고 보유 기간이 길어졌음을 의미합니다. 전체적으로 재고 회전율과 함께 볼 때, 재고 관리의 효율성은 계절적 또는 시장 상황에 따라 일정 수준의 변동성을 보이고 있음을 알 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Ulta Beauty Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 분석 기간 동안 매출채권회전율은 전반적으로 변동성을 보이며 여러 시점에서 상승과 하락을 반복하는 양상을 나타낸다. 초기에는 2017년 이후의 데이터가 제공되지 않다가, 2018년 5월 이후부터의 관찰에서 49.33에서 66.14까지의 변동이 있었다. 이러한 증감은 매출채권의 회전 속도에 변화가 있었음을 시사하며, 특정 기간에 채권 회수 속도가 빨라졌거나 느려졌음을 나타낼 수 있다. 최근 데이터인 2023년에는 61.51로 나타나, 이전보다 높은 수준을 유지하며 회전율이 안정화된 모습을 볼 수 있다. 이는 신용관리의 개선 혹은 판매 채권의 회수 방식을 조정한 결과일 가능성이 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2018년 6일에서 2023년 7월에 6일로 유지되는 등, 매우 안정적인 추세를 보여 주고 있다. 이는 고객으로부터의 현금 회수 기간이 일정하게 유지됨을 의미하며, 신용 정책 또는 채권 회수 프로세스가 전반적으로 안정적으로 운영되고 있음을 반영한다. 특별한 변동 없이 일정한 수치를 기록하고 있어 채권 회수의 일관성이 유지되고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 안정성은 재무 건전성 유지에 긍정적인 영향을 미친다고 볼 수 있다.
작동 주기
Ulta Beauty Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 전체 기간에 걸쳐 재고 순환 일수는 다소 변동이 있으나, 2020년 2월 이후 일정한 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 초를 기준으로 평균 100일 내외에서 유지되며, 2022년부터 2023년까지 대체로 95일에서 132일 사이를 보이고 있습니다. 특히, 2022년 10월에 잠깐 상승하여 132일에 달하는 시점이 있었으며, 이후 일부 기간에는 95일로 낮아졌다가 다시 증가하는 양상이 나타납니다. 이러한 변화는 재고 관리를 조정하거나, 특정 시즌이나 판매 전략의 변화와 연관이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 전반적으로 안정적인 수준으로 유지되어 왔으며, 대부분 6~8일 사이에 집중되어 있습니다. 2018년 이후에는 변동 폭이 적고, 2021년까지 일관된 흐름을 보입니다. 2021년 이후에는 7~8일 구간에서 유지되다가 일부 기간에 10일로 약간 상승하는 모습도 나타납니다. 이는 고객 미수반응의 안정성 혹은 매출채권 회수 프로세스의 효율성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 대체로 102일에서 148일 사이의 높은 변동성을 보이고 있으며, 주로 110일에서 131일 범위 내에서 변화하는 경향을 보여줍니다. 2020년 이후에는 일시적으로 140일 이상으로 상승하는 시기도 있어, 작업 프로세스의 유연성 또는 공급망 문제, 또는 계절적 수요 변화와 관련된 가능성을 시사합니다. 특히, 2022년 후반에는 최소 102일에 가까운 수준으로 회복되기도 하였으며, 여러 기간을 통해 공급 및 운영 효율성을 조절하는 모습을 확인할 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Ulta Beauty Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1 Q2 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율 추세 분석
- 초기 기간에 데이터가 없던 가운데, 2018년 5월 이후부터 지속적으로 미지급금 회전율이 관찰되기 시작하였다. 이 비율은 2018년 5월부터 2018년 8월까지 약 10.55에서 10.86 사이를 유지하면서 안정적인 증가세를 보였다. 이후 2019년 초반까지 유사한 수준을 유지하다가, 2019년 11월에 다소 하락하여 8.81로 낮아졌으며, 이후 2020년 초반까지는 8.93에서 9.68 범위 내에서 변동하였다.
- 2020년 이후로는 미지급금 회전율이 다시 상승하는 추세가 확인되며, 2020년 10월 이후 2023년 7월까지는 대체로 9.04에서 12.48 사이의 값 범위를 나타냈다. 특히 2023년 7월의 값이 가장 높았으며, 이는 미지급금이 빠르게 회전하거나 지급 시기가 단축된 것으로 해석할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수 추세 분석
- 지급 계정 순환 일수는 2018년 5월부터 2019년 11월까지 29일에서 55일 사이로 변동하며, 일정한 패턴을 보였다. 2018년 8월부터 2019년 2월 사이에는 29일에서 50일로 상승하는 경향이 보이면서 지급 기간이 길어지는 경향이 있었다. 이후 2019년 11월부터 2020년 5월까지는 대체로 29일에서 45일 사이에서 안정적으로 유지되었다. 2020년 이후로는 지급 기간이 다소 단축되거나 유지되는 모습이 관찰된다. 특히 2020년 8월 이후 2023년 7월에 이르는 기간 동안 29일에서 41일 사이로 변화하였으며, 이는 일정 기간 내에 지급 일정을 더욱 단축하거나 관리하는 전략이 시행되었음을 시사한다. 전체적으로 볼 때, 두 지표는 모두 회사의 지급 조건과 회전 속도를 나타내는 중요한 수치로, 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수는 일정한 상호 연관성을 가지면서도, 각각의 변화는 회사의 신용 정책이나 지급 조건의 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
현금 전환 주기
Ulta Beauty Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 7. 29. | 2023. 4. 29. | 2023. 1. 28. | 2022. 10. 29. | 2022. 7. 30. | 2022. 4. 30. | 2022. 1. 29. | 2021. 10. 30. | 2021. 7. 31. | 2021. 5. 1. | 2021. 1. 30. | 2020. 10. 31. | 2020. 8. 1. | 2020. 5. 2. | 2020. 2. 1. | 2019. 11. 2. | 2019. 8. 3. | 2019. 5. 4. | 2019. 2. 2. | 2018. 11. 3. | 2018. 8. 4. | 2018. 5. 5. | 2018. 2. 3. | 2017. 10. 28. | 2017. 7. 29. | 2017. 4. 29. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-K (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29).
1
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 전반적으로 재고 순환 일수는 일정 범위 내에서 변동하며, 일부 기간 동안 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 초반에는 100일 이후 약간의 증가를 보여주며, 2022년 이후에는 95일에서 110일 사이로 움직이고 있어 재고 회전 속도가 다소 늦어지고 있음을 시사합니다. 이는 재고 관리 또는 판매 전략에 일부 변화가 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수기간은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타나며, 보통 6일에서 11일 사이에 머무르고 있습니다. 일부 기간에는 8일 또는 7일로 최소값을 기록하며, 큰 변동 없이 고객 미수금 회전이 원활하게 이루어지고 있음을 알 수 있습니다. 이는 신용 거래 조건이 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 회전일수는 변동성이 존재하나, 전반적인 추세는 비교적 안정적입니다. 30일 초반에서 50일 부근까지 변화하며, 일부 기간에는 55일 가까이 상승하는 모습도 관찰됩니다. 이는 지급 기간이 일부 기간 동안 늘어나거나 줄어들며, 지급 조건이나 공급자와의 거래 조건이 변화했을 가능성을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 다양한 기간에 걸쳐 변화하며, 평균적으로 70일에서 90일 사이를 유지하는 경향을 보입니다. 일부 기간에는 69일 또는 93일로 축소 또는 확대되는 모습이 관찰되며, 이는 직영점 매출 회전 또는 재고 및 매출 회전 속도와 관련된 운영 효율성의 변화와 연관될 수 있습니다. 전체적으로는 일정 수준의 현금 흐름 관리가 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.