유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Ulta Beauty Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.	2018. 2. 3.	2017. 10. 28.	2017. 7. 29.	2017. 4. 29.
현재 유동성 비율	1.69	1.64	1.61	1.62	1.63	1.58	1.46	1.74	1.81	1.68	1.87	1.82	2.64	2.49	1.81	1.67	1.80	1.93	2.32	2.06	2.41	2.42	2.64	2.30	2.79	2.86
빠른 유동성 비율	0.38	0.51	0.56	0.27	0.41	0.53	0.43	0.48	0.67	0.72	0.92	0.57	1.21	1.13	0.56	0.26	0.41	0.60	0.66	0.41	0.65	0.76	0.77	0.27	0.60	0.92
현금 유동성 비율	0.26	0.39	0.44	0.15	0.29	0.41	0.28	0.37	0.56	0.62	0.78	0.46	1.09	1.05	0.44	0.17	0.31	0.50	0.50	0.30	0.51	0.63	0.62	0.15	0.48	0.81

유동성 비율 분석: 전체 기간에 걸쳐 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 대체로 1.8에서 2.9 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2017년 4월부터 2018년 8월까지는 2.3에서 2.86 사이를 유지하며 안정성을 보여줬다. 이후 2019년 말과 2020년 초에 일정한 하락세를 보여, 2020년 2월 기준 1.81까지 낮아졌다가 이후 회복하는 모습이 관찰된다. 2023년 4월 이후에는 1.6대 후반에 머무르는 모습을 보여, 유동성 자산을 통한 단기 지급능력은 유지되고 있으나 일부 기간에는 다소 감소하는 경향을 보이고 있다.
빠른 유동성 비율 분석: 빠른 유동성 비율은 전체 기간 동안 더 큰 변동성을 보여주며, 특히 2017년 초 0.92 수준에서 2017년 10월 0.27로 급락하는 모습이 확인된다. 이후 2018년 이후 지속적으로 회복하는 추세를 보이며, 2020년 이후에는 0.5를 상회하는 수준에서 안정적인 모습을 나타내었다. 2021년 이후에는 0.4~0.55 범위 내에서 변화하며, 기업의 신속한 유동성 확보 능력이 유지되고 있음을 시사한다.
현금 유동성 비율 분석: 현금 유동성 비율은 다른 지표보다 변동폭이 크며, 2017년 초 0.81에서 2017년 10월 0.15로 크게 감소하였다. 이후 2018년 이후 점진적으로 회복하는 모습을 보여 2020년에는 0.44까지 상승 후 약간의 변동성을 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 0.37-0.56 범위를 유지하며, 전체 기간에 걸쳐 기업의 현금 및 현금성 자산 확보 상태가 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있다.

Ulta Beauty Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.	2018. 2. 3.	2017. 10. 28.	2017. 7. 29.	2017. 4. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	2,519,248)	2,685,980)	2,709,304)	2,745,815)	2,442,913)	2,531,867)	2,281,183)	2,833,693)	2,494,934)	2,563,756)	2,514,777)	2,245,009)	2,799,188)	2,728,820)	2,055,317)	2,097,468)	1,920,600)	2,019,332)	1,914,861)	2,025,973)	1,830,158)	1,802,699)	1,693,743)	1,646,288)	1,592,494)	1,672,972)
유동부채	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)	642,166)	714,712)	570,277)	584,252)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.69	1.64	1.61	1.62	1.63	1.58	1.46	1.74	1.81	1.68	1.87	1.82	2.64	2.49	1.81	1.67	1.80	1.93	2.32	2.06	2.41	2.42	2.64	2.30	2.79	2.86
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	1.10	1.07	1.05	0.98	0.95	0.92	0.94	0.94	0.95	0.96	1.14	1.12	1.20	1.05	1.05	1.11	1.18	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	1.31	1.27	1.41	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	1.23	1.36	1.30	1.17	1.08	1.08	1.10	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.26	1.25	1.10	1.20	1.11	1.17	1.02	1.19	1.16	1.17	1.19	1.38	1.30	1.20	1.01	1.04	1.06	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	1.20	1.20	1.21	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20	1.24	1.22	1.25	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,519,248 ÷ 1,491,174 = 1.69

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

유동 자산의 추세: 전체적으로 유동 자산은 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 강한 성장을 기록하며, 2022년과 2023년 초까지 지속적으로 상승하였다. 이는 회사가 단기 자산을 확대하여 재무 안정성을 강화하려는 전략을 취했음을 시사한다.
유동부채의 추세: 유동부채는 대체로 일정 범위 내에서 변동하며 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 이후에는 특히 2021년과 2022년 사이에 증가폭이 커졌다가, 2023년에는 일부 감축하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 증감은 영업활동이나 재무 전략의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율의 변화: 현재 유동성 비율은 2.86에서 1.46까지 변동하며, 대체로 2 이상에서 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여준다. 특히 2019년부터 2021년까지는 2 이상을 유지하여 유동자산 대비 유동부채의 안전한 범위 내에 있음을 나타내며, 팬데믹 이후 일부 감소하는 추세를 보이지만 여전히 재무 건전성을 유지하고 있다.
전체 분석 요약: 전반적으로, 해당 기간 동안 유동 자산은 지속적으로 증가하는 반면, 유동부채는 변동성을 보이면서도 점진적 증가를 나타내고 있다. 이에 따라 유동성 비율 역시 2 이상을 유지하며 재무 건전성이 양호한 상태를 유지하는 것으로 분석된다. 회사는 유동성 확보와 재무 안정성을 동시에 추진하는 전략을 계속하고 있으며, 이는 재무적 유연성과 리스크 관리를 강화하는 방향으로 적극적으로 관리되고 있음을 보여준다.

Ulta Beauty Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.	2018. 2. 3.	2017. 10. 28.	2017. 7. 29.	2017. 4. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	388,627)	636,449)	737,877)	250,628)	434,226)	654,486)	431,560)	605,053)	770,144)	947,456)	1,046,051)	560,902)	1,157,318)	1,043,540)	392,325)	208,843)	177,398)	326,831)	409,251)	296,944)	237,107)	231,886)	277,445)	46,787)	92,860)	321,725)
단기 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	110,000)	—)	150,000)	195,000)	—)	—)	149,000)	237,193)	120,000)	60,000)	180,000)	150,000)
미수금, 순	174,444)	190,282)	199,422)	200,304)	180,514)	192,754)	233,682)	169,212)	154,416)	154,342)	193,109)	136,271)	127,992)	88,691)	139,337)	112,888)	107,263)	110,046)	136,168)	102,353)	103,666)	100,274)	99,719)	82,934)	67,593)	62,936)
총 빠른 자산	563,071)	826,731)	937,299)	450,932)	614,740)	847,240)	665,242)	774,265)	924,560)	1,101,798)	1,239,160)	697,173)	1,285,310)	1,242,231)	641,662)	321,731)	434,661)	631,877)	545,419)	399,297)	489,773)	569,353)	497,164)	189,721)	340,453)	534,661)

유동부채	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)	642,166)	714,712)	570,277)	584,252)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.38	0.51	0.56	0.27	0.41	0.53	0.43	0.48	0.67	0.72	0.92	0.57	1.21	1.13	0.56	0.26	0.41	0.60	0.66	0.41	0.65	0.76	0.77	0.27	0.60	0.92
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	0.67	0.67	0.76	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.27	0.22	0.26	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	0.47	0.68	0.69	0.48	0.23	0.23	0.26	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	0.06	0.06	0.13	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.49	0.53	0.59	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96	0.50	0.33	0.39	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 563,071 ÷ 1,491,174 = 0.38

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 빠른 자산의 추세: 2017년 4월 29일 기준으로 약 5억 3,465만 달러였던 총 빠른 자산은 이후 점차 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 2월에는 약 4억 9,716만 달러로 소폭 감소하였으나, 빠르게 회복하여 2018년 11월에는 약 6억 3,187만 달러를 기록하였다. 이후 2019년 도중 일시적 감폭 후, 2020년과 2021년에는 각각 최고치인 12억 8,532만 달러와 13억 8,827만 달러를 돌파하는 등 상당한 성장세를 나타내었다. 그러나 2023년 들어서 다시 약 5억 4,307만 달러로 하락하는 모습을 보여 전체적으로 볼 때, 최근 몇 년간 급증 후 일부 조정 국면에 접어든 것으로 볼 수 있다.
유동부채의 동향: 유동부채는 전기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 4월 29일 기준 약 5억 8,425만 달러였으며, 2018년 11월에는 약 10억 5,492만 달러에 달하는 등 꾸준히 확대되었다. 특히 2019년 이후부터 급증하는 양상을 띄며 2020년 8월에는 약 15억 2,276만 달러, 2021년 8월에는 15억 8,526만 달러에 이르렀다. 2022년도에는 계속 증가하여 1억 6,917만 달러를 넘기며 최고치를 기록했고, 2023년까지도 높은 수준을 유지하는 모습을 보인다. 이는 회사의 유동성 관리와 재무유연성 확보를 위한 부채 구조의 변화로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율의 변화: 이 비율은 2017년 4월 29일 0.92에서 시작하여 여러 차례 변동을 겪었다. 2017년 후반에는 0.6 수준으로 하락했고, 2018년 초에는 더욱 낮아져 0.27까지 떨어졌으나, 2018년 후반에는 다시 상승하여 1.21에 이르렀다. 이후 2019년과 2020년에는 0.56~0.57 범위 내에서 변동했지만, 2020년 이후 점차 낮아지면서 2023년에는 0.38까지 하락하는 모습을 볼 수 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 상대적으로 감소하거나, 유동 부채의 증가 속도가 빠른 경우를 반영하여 기업의 단기 유동성 확보가 어려워지고 있음을 시사한다.
종합적 해석: 전반적으로, 총 빠른 자산은 급증 후 일부 조정을 거치며 수평선을 그리고 있으며, 유동부채는 지속적으로 확대되고 있다. 이러한 변화는 재무 구조상 단기 유동성에 대한 도전이 존재하지만, 동시에 자산이 성장하는 모습을 보여 위험을 분산하려는 전략적 움직임이 일부 반영된 것으로 보인다. 빠른 유동성 비율의 변화는 회사가 단기 채무 이행 능력에 일정 부분 압력을 받고 있음을 암시하며, 이는 재무 안정성을 유지하기 위해 유동성 확보 정책의 재조정이 필요할 수 있음을 시사한다.

Ulta Beauty Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.	2018. 2. 3.	2017. 10. 28.	2017. 7. 29.	2017. 4. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	388,627)	636,449)	737,877)	250,628)	434,226)	654,486)	431,560)	605,053)	770,144)	947,456)	1,046,051)	560,902)	1,157,318)	1,043,540)	392,325)	208,843)	177,398)	326,831)	409,251)	296,944)	237,107)	231,886)	277,445)	46,787)	92,860)	321,725)
단기 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	110,000)	—)	150,000)	195,000)	—)	—)	149,000)	237,193)	120,000)	60,000)	180,000)	150,000)
총 현금 자산	388,627)	636,449)	737,877)	250,628)	434,226)	654,486)	431,560)	605,053)	770,144)	947,456)	1,046,051)	560,902)	1,157,318)	1,153,540)	502,325)	208,843)	327,398)	521,831)	409,251)	296,944)	386,107)	469,079)	397,445)	106,787)	272,860)	471,725)

유동부채	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)	642,166)	714,712)	570,277)	584,252)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.26	0.39	0.44	0.15	0.29	0.41	0.28	0.37	0.56	0.62	0.78	0.46	1.09	1.05	0.44	0.17	0.31	0.50	0.50	0.30	0.51	0.63	0.62	0.15	0.48	0.81
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	0.67	0.67	0.76	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.12	0.05	0.12	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	0.34	0.58	0.58	0.37	0.12	0.11	0.14	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	0.06	0.06	0.13	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.44	0.48	0.53	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92	0.45	0.27	0.33	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 388,627 ÷ 1,491,174 = 0.26

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 현금 자산: 2017년 이후부터 2020년 초까지 총 현금 자산은 상당한 변동을 보여 왔다. 특히 2017년 4월 이후 점진적으로 증대하는 추세를 보였으며, 이후 2018년부터 2020년 초까지는 다소 주춤하는 모습이 관찰된다. 2020년 초 이후 급증하는 경향이 있으며, 2021년 말과 2022년 초까지 여러 차례 기록적 수치를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성 확보와 시장 확장 혹은 자금 유입 요인에 힘입은 것으로 추정된다. 2023년 들어서는 다시 하락하는 추세를 나타내고 있어, 최근 시장 환경 또는 내부 자금 배분에 변화가 있었던 것으로 보인다.
유동부채: 유동부채는 전반적으로 증감하는 모습을 보이나, 2017년 이후 꾸준히 높은 수치를 유지하는 경향이 있다. 특히 2018년 이후 2020년 초까지 가파른 증가세를 보여, 단기 부채의 수요가 지속적으로 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 2021년 이후 수치는 안정적이거나 소폭 증가하는 양상을 띠며, 2022년 하반기와 2023년 초에는 최고치를 기록한다. 이는 기업이 단기 차입을 통해 자금 조달 또는 운영자금 확보에 집중했음을 반영하는 것일 수 있다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 2017년 4월 81%로 시작하여, 이후 여러 분기 동안 변동이 심하게 나타난다. 2017년 말 이후 한동안 낮은 수준(15%~50%)을 유지하다가, 2020년 5월에는 비율이 1.05로 급증하며 매우 높아졌다. 이는 현금 보유액이 유동부채에 비해 높아졌기 때문이다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 20~40% 범위 내로 하락하며 변동성을 보여준다. 이러한 패턴은 유동성 유지 정책, 재무 전략 혹은 시장 환경 변화에 따른 일시적 현금 확보와 관련이 있을 수 있다. 전반적으로 회사의 유동성은 최근 몇 년 간 큰 변동성을 보인 것으로 판단된다.

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

유동성 비율 분석
분기별 데이터

유동성 비율(요약)

현재 유동성 비율

빠른 유동성 비율

현금 유동성 비율

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

유동성 비율 분석 분기별 데이터

유동성 비율(요약)

현재 유동성 비율

빠른 유동성 비율

현금 유동성 비율

유동성 비율 분석
분기별 데이터