유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Ulta Beauty Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.
현재 유동성 비율	1.69	1.64	1.61	1.62	1.63	1.58	1.46	1.74	1.81	1.68	1.87	1.82	2.64	2.49	1.81	1.67	1.80	1.93	2.32	2.06	2.41	2.42
빠른 유동성 비율	0.38	0.51	0.56	0.27	0.41	0.53	0.43	0.48	0.67	0.72	0.92	0.57	1.21	1.13	0.56	0.26	0.41	0.60	0.66	0.41	0.65	0.76
현금 유동성 비율	0.26	0.39	0.44	0.15	0.29	0.41	0.28	0.37	0.56	0.62	0.78	0.46	1.09	1.05	0.44	0.17	0.31	0.50	0.50	0.30	0.51	0.63

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 유동성 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 이러한 비율은 시간이 지남에 따라 변동성을 보이며, 특정 기간에 개선되거나 악화되는 경향을 나타냅니다.

현재 유동성 비율: 2018년 5월부터 2023년 7월까지 현재 유동성 비율은 1.46에서 2.64까지 변동했습니다. 2018년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 하반기에 감소하는 경향을 보였습니다. 2020년 초에 다시 상승했지만, 2020년 하반기에는 다시 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 1.68에서 1.87 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년에는 1.61에서 1.69 사이의 범위에서 변동했습니다. 전반적으로, 이 비율은 2.0 이상을 유지하는 경우가 많았으며, 단기 채무를 이행할 수 있는 능력을 시사합니다.
빠른 유동성 비율: 빠른 유동성 비율은 0.26에서 1.21까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 감소 추세를 보이다가 2020년 초에 일시적으로 상승했습니다. 그러나 2020년 하반기부터 2023년까지는 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 0.27에서 0.56 사이의 낮은 수준을 유지했습니다. 이는 재고를 제외한 단기 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 제한적임을 나타낼 수 있습니다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 0.17에서 1.09까지 변동했습니다. 이 비율 또한 상당한 변동성을 보이며, 특히 2019년 하반기, 2020년 하반기, 2022년 하반기 및 2023년 초에 낮은 수준을 기록했습니다. 2020년 초에는 1.05와 1.09로 최고치를 기록했지만, 이후 다시 감소했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 제한적임을 나타낼 수 있습니다.

전반적으로, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율보다 더 큰 변동성을 보이며, 단기적인 유동성 관리에 어려움이 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석과 함께 고려되어야 합니다.

Ulta Beauty Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	2,519,248)	2,685,980)	2,709,304)	2,745,815)	2,442,913)	2,531,867)	2,281,183)	2,833,693)	2,494,934)	2,563,756)	2,514,777)	2,245,009)	2,799,188)	2,728,820)	2,055,317)	2,097,468)	1,920,600)	2,019,332)	1,914,861)	2,025,973)	1,830,158)	1,802,699)
유동부채	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.69	1.64	1.61	1.62	1.63	1.58	1.46	1.74	1.81	1.68	1.87	1.82	2.64	2.49	1.81	1.67	1.80	1.93	2.32	2.06	2.41	2.42
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	1.10	1.07	1.05	0.98	0.95	0.92	0.94	0.94	0.95	0.96	1.14	1.12	1.20	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	1.31	1.27	1.41	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	1.23	1.36	1.30	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.26	1.25	1.10	1.20	1.11	1.17	1.02	1.19	1.16	1.17	1.19	1.38	1.30	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	1.20	1.20	1.21	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,519,248 ÷ 1,491,174 = 1.69

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 변동성이 존재합니다.

유동 자산: 2018년 5월부터 2023년 7월까지 유동 자산은 180만 달러에서 274만 달러로 증가했습니다. 하지만 2018년 8월부터 11월, 2019년 2월부터 5월, 2020년 5월부터 8월, 2021년 5월부터 7월, 2022년 1월부터 4월, 2023년 1월부터 4월 사이에 감소하는 구간이 나타났습니다. 가장 큰 증가는 2020년 2월부터 2020년 10월 사이에 관찰되었습니다.

유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 하지만 유동 자산과 마찬가지로 변동성이 존재합니다.

유동 부채: 2018년 5월부터 2023년 7월까지 유동 부채는 74만 달러에서 169만 달러로 증가했습니다. 2018년 5월부터 11월, 2019년 2월부터 8월, 2020년 2월부터 5월, 2021년 1월부터 5월, 2022년 1월부터 10월 사이에 증가하는 구간이 나타났습니다. 2020년 10월부터 2021년 7월 사이에 가장 큰 증가가 관찰되었습니다.

현재 유동성 비율은 유동 자산과 유동 부채의 관계를 나타내는 지표로, 기업의 단기적인 지급 능력을 평가하는 데 사용됩니다.

현재 유동성 비율: 현재 유동성 비율은 2018년 5월의 2.42에서 2023년 7월의 1.62로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년 10월에 2.49로 최고점을 기록했으며, 2020년 1월에 1.81로 최저점을 기록했습니다. 최근 몇 분기 동안 1.6에서 1.7 사이의 범위에서 변동하고 있습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율의 감소는 기업의 단기적인 지급 능력에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고 적절한 대응 방안을 마련해야 합니다.

Ulta Beauty Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	388,627)	636,449)	737,877)	250,628)	434,226)	654,486)	431,560)	605,053)	770,144)	947,456)	1,046,051)	560,902)	1,157,318)	1,043,540)	392,325)	208,843)	177,398)	326,831)	409,251)	296,944)	237,107)	231,886)
단기 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	110,000)	—)	150,000)	195,000)	—)	—)	149,000)	237,193)
미수금, 순	174,444)	190,282)	199,422)	200,304)	180,514)	192,754)	233,682)	169,212)	154,416)	154,342)	193,109)	136,271)	127,992)	88,691)	139,337)	112,888)	107,263)	110,046)	136,168)	102,353)	103,666)	100,274)
총 빠른 자산	563,071)	826,731)	937,299)	450,932)	614,740)	847,240)	665,242)	774,265)	924,560)	1,101,798)	1,239,160)	697,173)	1,285,310)	1,242,231)	641,662)	321,731)	434,661)	631,877)	545,419)	399,297)	489,773)	569,353)

유동부채	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.38	0.51	0.56	0.27	0.41	0.53	0.43	0.48	0.67	0.72	0.92	0.57	1.21	1.13	0.56	0.26	0.41	0.60	0.66	0.41	0.65	0.76
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.27	0.22	0.26	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	0.47	0.68	0.69	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.49	0.53	0.59	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 563,071 ÷ 1,491,174 = 0.38

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 총 빠른 자산, 유동부채, 빠른 유동성 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 빠른 자산: 총 빠른 자산은 2018년 5월부터 2018년 11월까지 감소하는 경향을 보이다가, 2019년 2월에 증가합니다. 이후 2019년 8월까지 다시 감소하고, 2019년 11월에 소폭 반등합니다. 2020년 2월에 다시 증가하여 2020년 5월까지 상승세를 유지합니다. 2020년 8월에는 감소하지만, 2020년 10월에 급격히 증가합니다. 2021년에는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2022년에도 감소세가 이어집니다. 2023년에는 소폭 증가 후 다시 감소하는 패턴을 보입니다.
유동부채: 유동부채는 2018년 5월부터 2018년 11월까지 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 2월에 감소하지만, 이후 2019년 8월까지 다시 증가합니다. 2019년 11월에는 소폭 감소하고, 2020년 2월부터 2020년 8월까지 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2020년 10월부터 2021년 1월까지 증가 추세를 보이다가, 2021년 5월부터 2021년 10월까지 감소합니다. 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보이며, 2023년에도 비슷한 추세를 유지합니다.
빠른 유동성 비율: 빠른 유동성 비율은 2018년 5월 0.76에서 2018년 11월 0.41로 감소합니다. 2019년 2월에 0.66으로 반등하지만, 2019년 8월에는 0.26으로 다시 감소합니다. 2019년 11월에 1.13으로 급증한 후, 2020년 2월 1.21로 최고점을 기록합니다. 이후 2020년 8월 0.57, 2020년 10월 0.56으로 감소하고, 2021년에는 0.92, 0.72, 0.67, 0.48로 지속적으로 감소합니다. 2022년에는 0.43, 0.53, 0.41, 0.27로 변동성을 보이며, 2023년에는 0.56, 0.51, 0.38로 감소하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 빠른 유동성 비율은 2020년 초에 최고점을 기록한 후 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 단기적인 유동성 확보 능력의 약화를 시사할 수 있습니다. 총 빠른 자산과 유동부채의 변동은 빠른 유동성 비율의 변화에 영향을 미치는 요인으로 분석됩니다.

Ulta Beauty Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2023. 7. 29.	2023. 4. 29.	2023. 1. 28.	2022. 10. 29.	2022. 7. 30.	2022. 4. 30.	2022. 1. 29.	2021. 10. 30.	2021. 7. 31.	2021. 5. 1.	2021. 1. 30.	2020. 10. 31.	2020. 8. 1.	2020. 5. 2.	2020. 2. 1.	2019. 11. 2.	2019. 8. 3.	2019. 5. 4.	2019. 2. 2.	2018. 11. 3.	2018. 8. 4.	2018. 5. 5.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	388,627)	636,449)	737,877)	250,628)	434,226)	654,486)	431,560)	605,053)	770,144)	947,456)	1,046,051)	560,902)	1,157,318)	1,043,540)	392,325)	208,843)	177,398)	326,831)	409,251)	296,944)	237,107)	231,886)
단기 투자	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	110,000)	—)	150,000)	195,000)	—)	—)	149,000)	237,193)
총 현금 자산	388,627)	636,449)	737,877)	250,628)	434,226)	654,486)	431,560)	605,053)	770,144)	947,456)	1,046,051)	560,902)	1,157,318)	1,153,540)	502,325)	208,843)	327,398)	521,831)	409,251)	296,944)	386,107)	469,079)

유동부채	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.26	0.39	0.44	0.15	0.29	0.41	0.28	0.37	0.56	0.62	0.78	0.46	1.09	1.05	0.44	0.17	0.31	0.50	0.50	0.30	0.51	0.63
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.12	0.05	0.12	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	0.34	0.58	0.58	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.44	0.48	0.53	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 388,627 ÷ 1,491,174 = 0.26

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

분기별 현금 자산은 2018년 5월부터 2023년 7월까지 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 5월의 4억 6,907만 9천 달러에서 2018년 11월에는 2억 9,694만 4천 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 5월에는 5억 2,183만 1천 달러로 증가했지만, 2019년 11월에는 2억 884만 3천 달러로 다시 감소했습니다.

2020년 2월에는 5억 23만 25천 달러로 증가한 후, 2020년 5월에는 11억 5,354만 달러로 급증했습니다. 2020년 8월에는 11억 5,731만 8천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년 10월에는 5억 6,090만 2천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 10억 4,605만 1천 달러, 9억 4,745만 6천 달러, 7억 7,014만 4천 달러, 6억 5,448만 6천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

2022년에는 4억 3,422만 6천 달러, 2억 5,062만 8천 달러, 7억 3,787만 7천 달러, 6억 3,644만 9천 달러, 3억 8,862만 7천 달러로 변동성이 지속되었습니다. 2023년 7월에는 3억 8,862만 7천 달러를 기록했습니다.

유동부채: 유동부채는 2018년 5월의 7억 4,509만 2천 달러에서 2019년 8월의 12억 5,692만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 5월에는 16억 2,411만 6천 달러로 최고점을 찍었으며, 이후 2023년 7월까지 14억 9,117만 4천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 유동부채는 현금 자산보다 높은 수준을 유지했습니다.
현금 유동성 비율: 현금 유동성 비율은 2018년 5월의 0.63에서 2018년 11월의 0.3으로 감소했습니다. 2020년 5월에는 1.09로 최고점을 기록했지만, 이후 2023년 7월에는 0.26으로 감소했습니다. 비율은 0.3에서 1.0 사이에서 변동하며, 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 이후에는 0.3에서 0.8 사이의 값을 유지했습니다.

전반적으로 현금 자산은 변동성이 크지만, 유동부채는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 현금 유동성 비율은 이러한 추세에 따라 감소하는 경향을 보였으며, 이는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

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