시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Walgreens Boots Alliance Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차입금의 공정가치1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| 우선주 $.01 액면가; 발행되지 않음 | |||||||
| 비지배 지분 | |||||||
| 덜: 판매 가능한 투자 | |||||||
| Walgreens Boots Alliance의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
- 시가(공정)가치의 추세
- 2014년 이후로 시가(공정)가치는 전반적으로 상승하는 경향을 보여왔으며, 특히 2014년에서 2015년 사이에 급격한 증가를 기록하였다. 2015년에는 약 137,264백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2016년과 2017년에는 다소 완만한 감소 또는 정체를 보였다. 2018년부터 2019년까지는 다시 소폭 하락하는 모습을 나타내었으며, 2019년 말 기준 약 94,484백만 달러로 나타났다. 이러한 추세는 기업 가치의 일시적 변동을 시사하며, 시장에서의 가격 조정이나 기업의 실적 변동성과 관련이 있을 수 있다.
- 투자 자본의 변화
- 투자 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2014년의 55,001백만 달러에서 2016년까지 지속적으로 성장하였다. 특히 2015년과 2016년에는 각각 약 80,730백만 달러와 85,356백만 달러로, 투자 규모가 크게 확대되었다. 이후 2017년에는 76,485백만 달러로 잠시 축소되었으나, 이후 소폭 회복하는 모습이 관찰된다. 전반적으로는 투자 자본이 꾸준히 증가하는 흐름이 유지되고 있으며, 이는 기업이 자본 투입을 늘려 성장 전력을 확보하려는 전략적 움직임을 반영할 수 있다.
- 시장 부가가치(MVA)의 변동
- 시장 부가가치는 2014년 이후 2015년에 정점(약 56,534백만 달러)을 기록하였으며, 이후 단계적으로 감소하는 양상을 띠고 있다. 2016년에는 약 50,349백만 달러로 다소 하락하였고, 2017년에는 34,013백만 달러까지 떨어졌다. 2018년과 2019년에는 각각 32,555백만 달러와 17,056백만 달러로 하락폭이 확대되고 있다. 이러한 MVA의 하락은 기업의 시장 기대치나 재무 성과의 정체 또는 기대감 저하를 시사할 수 있으며, 기업이 창출하는 부가가치가 약화되고 있음을 보여준다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2019 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 변화와 추세
- 2014년부터 2015년까지 시장 부가가치는 약 33,384백만 달러에서 56,534백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2016년에는 50,349백만 달러로 다소 감소하였지만, 연단위로 회복세를 보이며 2018년까지 다시 상승하는 모습을 나타냈다. 그러나 2019년에는 약 17,056백만 달러로 급격히 감소하였다. 전체적으로는 초기에는 상승세를 기록했으나, 이후 큰 폭의 하락이 관찰되었다.
- 투자 자본의 변화와 추세
- 투자 자본은 2014년 55,001백만 달러에서 2015년 80,730백만 달러로 급증하였으며, 이후 2016년에는 85,356백만 달러로 약간 증가하였다. 이후 2017년까지는 다소 정체되는 모습을 보이며 76,485백만 달러로 다소 감소하였고, 2018년과 2019년에는 각각 76,286백만 달러와 77,429백만 달러로 비교적 안정되긴 했으나, 전반적으로는 큰 변동 없이 유지된 양상을 확인할 수 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율의 변화와 추세
- 이 비율은 2014년 60.7%에서 2015년 70.03%로 증가 후, 2016년에는 약 58.99%로 낮아지는 모습을 보였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 44.47%, 42.67%로 낮은 수준을 유지하였으며, 2019년에는 22.03%로 급격히 하락하였다. 이는 시장 부가가치 창출 효율이 낮아지고 있다는 신호로 해석될 수 있으며, 이전보다 적은 부가가치를 창출함에 따라 전체 수익성이나 경쟁력에 대한 우려를 반영할 수 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 영업 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2019 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 영업
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2014년부터 2019년까지 시장 부가가치는 초기에는 약 33,384백만 달러에서 꾸준히 상승하는 양상을 보였으나, 2015년 최고치인 56,534백만 달러를 기록한 후에는 점차 감소하는 추세를 나타냈다. 특히, 2019년에는 17,056백만 달러로 급감하여, 전년 대비 현저한 감소를 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장 가치의 축소 또는 투자자 기대치의 하락 가능성을 시사한다.
- 영업 이익
- 영업 이익은 2014년 약 76,392백만 달러에서 지속적인 증가를 기록하여 2019년 136,866백만 달러에 달했다. 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 2017년 이후에는 연속적으로 성장하는 패턴이 관찰된다. 이는 효율성 향상 혹은 수익 구조 개선이 이루어지고 있음을 암시한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 이 비율은 2014년 43.7%에서 2015년 급증해 54.65%에 도달했으나 이후에는 지속적인 하락세를 보여, 2016년 42.9%, 2017년 28.77%, 2018년 24.75%, 마지막으로 2019년에는 12.46%로 떨어졌다. 이는 수익성이나 시장 내 경쟁 압력 증가 또는 비용 상승 등을 반영할 수 있으며, 수익성을 유지하는 데 어려움이 가중되고 있음을 시사한다.