Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산 회전율은 2014년 8월 31일에 2.05로 시작하여 2019년 8월 31일에 2.02로 마감되었습니다. 이 기간 동안 회전율은 변동성을 보였지만 전반적으로 증가 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율도 유사한 추세를 보였으며, 2014년 1.14에서 2019년 1.4로 증가했습니다.

유동성 비율은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2014년 1.38에서 2019년 0.73으로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율도 유사한 감소 추세를 보였으며, 2014년 1.65에서 2019년 0.85로 감소했습니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.

부채 비율은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 0.22에서 2019년 0.72로 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율도 유사한 증가 추세를 보였으며, 2014년 1.32에서 2019년 1.45로 증가했습니다. 총 자본 비율 대비 부채 비율 또한 2014년 0.18에서 2019년 0.42로 증가했습니다. 이러한 증가는 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가했습니다. 재무 레버리지 비율은 2014년 1.82에서 2019년 2.88로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 증가 추세를 보였으며, 2014년 2.78에서 2019년 3.24로 증가했습니다. 이는 회사가 부채를 사용하여 자본 구조를 강화하고 있음을 나타냅니다.

순이익률은 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2014년 2.53%에서 2015년 4.08%로 증가한 후 2019년 2.91%로 감소했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 변동성을 보였습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2014년 9.44%에서 2018년 19.32%로 증가한 후 2019년 16.94%로 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2014년 5.2%에서 2018년 7.37%로 증가한 후 2019년 5.89%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 변동성을 보였습니다. 이러한 변동성은 회사의 자산 활용 효율성에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.

최근 몇 년간 영업 수치는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 76392백만 달러로 시작하여 2019년 8월 31일에는 136866백만 달러에 도달했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 사업 성과를 나타냅니다.

총 자산은 2014년 8월 31일에 37182백만 달러에서 2015년 8월 31일에 68782백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 72688백만 달러로 소폭 증가한 후 2017년 8월 31일에 66009백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에 68124백만 달러로 다시 증가했고, 2019년 8월 31일에는 67598백만 달러로 약간 감소했습니다. 전반적으로 총 자산은 변동성을 보였지만, 2014년과 2015년 사이에 상당한 증가가 있었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2014년 8월 31일에 2.05에서 2015년 8월 31일에 1.5로 감소했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 1.61, 2017년 8월 31일에 1.79, 2018년 8월 31일에 1.93으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년 8월 31일에는 2.02로 최고치를 기록했습니다. 이는 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2014년 8월 31일에 67054백만 달러에서 2015년 8월 31일에 101257백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 103134백만 달러로 소폭 증가한 후 2017년 8월 31일에 95361백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에 97823백만 달러로 다시 증가했고, 2019년 8월 31일에는 97521백만 달러로 약간 감소했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2014년 8월 31일에 1.14에서 2015년 8월 31일에 1.02로 감소했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 1.14, 2017년 8월 31일에 1.24, 2018년 8월 31일에 1.34, 2019년 8월 31일에 1.4로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 낮은 수치를 보입니다.

전반적으로 영업 수치는 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 회전율은 개선되는 추세입니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 122억 4,200만 달러로 시작하여 2016년 8월 31일에 258억 8,300만 달러로 정점을 찍었습니다. 이후 2017년에는 감소하여 197억 5,300만 달러로 떨어졌고, 2018년에는 178억 4,600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2019년에는 소폭 증가하여 187억 달러를 기록했습니다.

유동 부채 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 88억 9,500만 달러에서 2016년 8월 31일에 170억 1,300만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 185억 4,700만 달러로 증가한 후 2018년에는 216억 6,700만 달러로, 2019년에는 257억 6,900만 달러로 계속 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2014년 8월 31일에 1.38로 시작하여 2016년 8월 31일에 1.52로 최고조에 달했습니다. 이후 2017년에는 1.07로 감소했고, 2018년에는 0.82로, 2019년에는 0.73으로 더욱 감소했습니다. 이는 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 유동 자산 능력이 점차 감소했음을 나타냅니다.

조정된 유동 자산은 2014년 8월 31일에 147억 1,500만 달러에서 2016년 8월 31일에 288억 4,900만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 229억 1,100만 달러로 감소한 후 2018년에는 209억 2,100만 달러로 더욱 감소했습니다. 2019년에는 소폭 증가하여 219억 9,500만 달러를 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 2014년 8월 31일에 1.65로 시작하여 2016년 8월 31일에 1.7로 최고조에 달했습니다. 이후 2017년에는 1.24로 감소했고, 2018년에는 0.97로, 2019년에는 0.85로 더욱 감소했습니다. 조정된 유동성 비율의 감소 추세는 조정된 유동 자산으로도 단기 부채를 충당하는 능력이 감소하고 있음을 시사합니다.

전반적으로 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 감소했습니다. 이는 회사가 단기 의무를 충당하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 조정된 유동성 비율의 추세는 이러한 우려를 더욱 뒷받침합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 4510백만 달러로 시작하여 2015년 8월 31일에 14383백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 19028백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2017년 8월 31일에 12935백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에 14397백만 달러로 소폭 증가한 후 2019년 8월 31일에 16836백만 달러로 다시 증가했습니다.

총 주주 지분은 2014년 8월 31일에 20457백만 달러에서 2015년 8월 31일에 30861백만 달러로 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 29880백만 달러로 감소한 후 2017년 8월 31일에 27466백만 달러, 2018년 8월 31일에 26007백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2019년 8월 31일에는 23512백만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 8월 31일에 0.22로 상대적으로 낮았습니다. 2015년 8월 31일에 0.47로 증가한 후 2016년 8월 31일에 0.64로 더욱 증가했습니다. 2017년 8월 31일에 0.47로 감소했지만, 2018년 8월 31일에 0.55로 다시 증가했습니다. 2019년 8월 31일에는 0.72로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채는 2014년 8월 31일에 31909백만 달러로 보고되었으며, 2015년 8월 31일에 44186백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 46508백만 달러로 최고점을 찍은 후 2017년 8월 31일에 39129백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에 41021백만 달러로 증가한 후 2019년 8월 31일에 43464백만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2014년 8월 31일에 24157백만 달러에서 2015년 8월 31일에 37513백만 달러로 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 35888백만 달러로 감소한 후 2017년 8월 31일에 34306백만 달러, 2018년 8월 31일에 32264백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 2019년 8월 31일에는 30068백만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)

조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2014년 8월 31일에 1.32로 높았습니다. 2015년 8월 31일에 1.18로 감소한 후 2016년 8월 31일에 1.3으로 다시 증가했습니다. 2017년 8월 31일에 1.14로 감소했지만, 2018년 8월 31일에 1.27로 증가했습니다. 2019년 8월 31일에는 1.45로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.

전반적으로 조정된 부채 비율은 조정되지 않은 부채 비율보다 높았으며, 이는 조정된 측정 방식이 더 많은 부채를 포함하고 있음을 시사합니다. 두 부채 비율 모두 2019년에 증가하여 부채 수준이 증가하고 있음을 나타냅니다. 주주 자본은 2019년까지 꾸준히 감소하여 부채 증가 추세와 결합되어 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 및 자본 구조의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2014년 8월 31일에 4510백만 달러에서 2015년 8월 31일에 14383백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년 8월 31일에 19028백만 달러로 최고점을 찍었지만, 2017년 8월 31일에 12935백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에는 14397백만 달러로 다시 증가했고, 2019년 8월 31일에는 16836백만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자본금은 2014년 8월 31일에 24967백만 달러에서 2015년 8월 31일에 45244백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 48908백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2017년 8월 31일에 40401백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일과 2019년 8월 31일에는 각각 40404백만 달러와 40348백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총자본비율 대비 부채비율은 2014년 8월 31일에 0.18에서 2015년 8월 31일에 0.32로 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 0.39로 최고점을 찍은 후, 2017년 8월 31일에 0.32로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에는 0.36으로 소폭 증가했고, 2019년 8월 31일에는 0.42로 다시 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 부채는 2014년 8월 31일에 31909백만 달러에서 2015년 8월 31일에 44186백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 46508백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2017년 8월 31일에 39129백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에는 41021백만 달러로 다시 증가했고, 2019년 8월 31일에는 43464백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본금은 2014년 8월 31일에 56066백만 달러에서 2015년 8월 31일에 81699백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에 82396백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2017년 8월 31일에 73435백만 달러로 감소했습니다. 2018년 8월 31일에는 73285백만 달러, 2019년 8월 31일에는 73532백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총자본비율(조정)은 2014년 8월 31일에 0.57에서 2015년 8월 31일에 0.54로 감소했습니다. 2016년 8월 31일에 0.56으로 소폭 증가한 후, 2017년 8월 31일에 0.53으로 다시 감소했습니다. 2018년 8월 31일에는 0.56으로 소폭 증가했고, 2019년 8월 31일에는 0.59로 증가했습니다. 이는 조정된 자본이 조정된 부채보다 더 큰 비중을 차지하고 있음을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2014년부터 2019년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2014년 37182백만 달러에서 2015년 68782백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2016년 72688백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2017년에는 66009백만 달러로 감소했지만, 2018년에는 68124백만 달러로 다시 증가했습니다. 2019년에는 67598백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 주주 지분은 2014년 20457백만 달러에서 2015년 30861백만 달러로 증가했습니다. 2016년에는 29880백만 달러로 감소한 후, 2017년에는 27466백만 달러, 2018년에는 26007백만 달러, 2019년에는 23512백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2014년 1.82에서 2015년 2.23으로 증가했으며, 이후 2016년 2.43, 2017년 2.4, 2018년 2.62, 2019년 2.88로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 2014년 67054백만 달러에서 2015년 101257백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 103134백만 달러로 소폭 증가한 후, 2017년에는 95361백만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 97823백만 달러로 다시 증가했으며, 2019년에는 97521백만 달러로 소폭 감소했습니다.

조정된 총 자본은 2014년 24157백만 달러에서 2015년 37513백만 달러로 증가했습니다. 2016년에는 35888백만 달러로 감소한 후, 2017년에는 34306백만 달러, 2018년에는 32264백만 달러, 2019년에는 30068백만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2014년 2.78에서 2015년 2.7로 감소했지만, 이후 2016년 2.87, 2017년 2.78, 2018년 3.03, 2019년 3.24로 꾸준히 증가했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 한 부채 활용도가 증가하고 있음을 나타냅니다.

총 자산

2015년까지 크게 증가했지만 이후 변동성을 보이며 소폭 감소했습니다.

총 주주 지분

2015년까지 증가했지만 이후 지속적으로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

2014년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 부채 활용도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

조정된 총 자본

총 주주 지분과 유사하게 2015년 이후 지속적으로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 마찬가지로 꾸준히 증가하여 조정된 부채 활용도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적인 매출 추세는 상승세를 보였으나 순이익은 변동성을 나타냈습니다.

매출

매출은 2014년 763억 9,200만 달러에서 2019년 1,368억 6,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2015년부터 2019년까지의 증가폭이 두드러졌습니다.

순이익

2014년 순이익은 19억 3,200만 달러였으나, 2015년에는 42억 2,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 41억 7,300만 달러, 2017년에는 40억 7,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년에는 50억 2,400만 달러로 다시 증가했지만, 2019년에는 39억 8,200만 달러로 감소했습니다.

순이익률

순이익률은 2014년 2.53%에서 2015년 4.08%로 크게 상승했습니다. 이후 2016년에는 3.56%, 2017년에는 3.45%로 감소했습니다. 2018년에는 3.82%로 소폭 상승했지만, 2019년에는 2.91%로 다시 감소했습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 순이익이 상대적으로 덜 증가했음을 시사합니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2014년 27억 100만 달러에서 2015년 40억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 11억 6,500만 달러로 급감했지만, 2017년에는 40억 5,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 48억 2,500만 달러로 증가했고, 2019년에는 35억 700만 달러로 감소했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2014년 3.54%에서 2015년 3.94%로 소폭 상승했습니다. 2016년에는 0.99%로 크게 감소했지만, 2017년에는 3.43%로 다시 상승했습니다. 2018년에는 3.67%로 소폭 상승했고, 2019년에는 2.56%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 또한 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다.

전반적으로 매출은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 순이익률은 변동성이 컸습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 비용 구조 변화, 일회성 항목, 또는 시장 상황 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 19억 3,200만 달러로 보고된 순이익은 2015년 8월 31일에 42억 2,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 41억 7,300만 달러로 소폭 감소했고, 2017년에는 40억 7,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년에는 50억 2,400만 달러로 다시 증가했지만, 2019년에는 39억 8,200만 달러로 감소했습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 204억 5,700만 달러로 보고된 총 주주 지분은 2015년 8월 31일에 308억 6,100만 달러로 증가했습니다. 그러나 이후 2016년에는 298억 8,000만 달러로 감소했고, 2017년에는 274억 6,600만 달러, 2018년에는 260억 700만 달러, 2019년에는 235억 1,200만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였지만 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 9.44%로 보고된 ROE는 2015년 8월 31일에 13.67%로 증가했습니다. 이후 2016년에는 13.97%, 2017년에는 14.85%, 2018년에는 19.32%로 증가했습니다. 2019년에는 16.94%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 27억 100만 달러로 보고된 조정된 순이익은 2015년 8월 31일에 40억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 11억 6,500만 달러로 크게 감소했지만, 2017년에는 40억 5,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 48억 2,500만 달러로 증가했고, 2019년에는 35억 700만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 241억 5,700만 달러로 보고된 조정된 총 자본은 2015년 8월 31일에 375억 1,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년에는 358억 8,800만 달러로 감소했고, 2017년에는 343억 600만 달러, 2018년에는 322억 6,400만 달러, 2019년에는 300억 6,800만 달러로 지속적으로 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 11.18%로 보고된 조정된 자기자본비율은 2015년 8월 31일에 10.87%로 소폭 감소했습니다. 2016년에는 3.25%로 크게 감소했지만, 2017년에는 11.81%, 2018년에는 14.95%, 2019년에는 11.66%로 증가했습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 19억 3,200만 달러로 보고된 순이익은 2015년 8월 31일에 42억 2,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2016년에는 41억 7,300만 달러로 소폭 감소했고, 2017년에는 40억 7,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년에는 50억 2,400만 달러로 다시 증가했지만, 2019년에는 39억 8,200만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 371억 8,200만 달러로 보고된 총 자산은 2015년 8월 31일에 687억 8,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 726억 8,800만 달러로 소폭 증가했고, 2017년에는 660억 900만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 681억 2,400만 달러로 다시 증가했지만, 2019년에는 675억 9,800만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 5.2%로 보고된 비율은 2015년 8월 31일에 6.14%로 증가했습니다. 2016년에는 5.74%로 감소했고, 2017년에는 6.18%로 다시 증가했습니다. 2018년에는 7.37%로 최고치를 기록했지만, 2019년에는 5.89%로 감소했습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 27억 100만 달러로 보고된 조정된 순이익은 2015년 8월 31일에 40억 7,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 11억 6,500만 달러로 크게 감소했고, 2017년에는 40억 5,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2018년에는 48억 2,500만 달러로 증가했지만, 2019년에는 35억 700만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 8월 31일에 670억 5,400만 달러로 보고된 조정된 총 자산은 2015년 8월 31일에 1012억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년에는 1031억 3,400만 달러로 소폭 증가했고, 2017년에는 953억 6,100만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 978억 2,300만 달러로 다시 증가했지만, 2019년에는 975억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일에 4.03%로 보고된 비율은 2015년 8월 31일에 4.03%로 유지되었습니다. 2016년에는 1.13%로 크게 감소했고, 2017년에는 4.25%로 다시 증가했습니다. 2018년에는 4.93%로 증가했지만, 2019년에는 3.6%로 감소했습니다.