기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Walgreens Boots Alliance Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Walgreens Boots Alliance Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 자세히 보기 »
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 항목은 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 2014년 이후 2018년까지 지속적인 증가가 관찰됩니다. 2014년 3,893백만 달러에서 2018년 8,265백만 달러로 성장하여, 영업 활동이 기업 현금창출 능력에 있어서 안정적이고 강력한 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다. 다만, 2019년에는 5,594백만 달러로 감소하는데, 이는 일시적인 요인 또는 경기 변동성과 관련이 있을 수 있습니다. 이 수치는 기업의 영업 효율성과 재무 건전성에 긍정적 영향을 주는 주요 성과 지표입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 지속적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2014년 2,879백만 달러에서 2018년 7,379백만 달러까지 증가하였음을 보여줍니다. 이러한 증가는 기업의 전반적인 재무 상태와 성장 가능성을 반영하는 것으로 해석됩니다. 2019년에는 4,480백만 달러로 다소 하락했지만, 여전히 이전 해보다 높은 수준을 유지하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 기업이 자본 투자와 관련된 현금 흐름을 안정적으로 창출하고 있음을 의미하며, 투자 및 배당 정책에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Walgreens Boots Alliance Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 지급 | |||||||
| 덜: 이자 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 자세히 보기 »
2 2019 계산
이자 지급, 세금 = 이자 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2014년과 2015년 사이에 상당한 감소가 관찰되었으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준으로 유지되고 있다. 2014년에는 높은 42.9%를 기록했으나, 2015년에는 19.9%로 급감하였고, 그 이후 2016년(19.4%), 2017년(15.7%), 2018년(16.7%), 2019년(13%)으로 점차 낮아지고 있다. 이러한 추세는 세율이 전반적으로 낮아지고 있음을 시사하며, 이는 법인세 관련 정책 변화 또는 세무 전략의 조정을 반영할 수 있다.
- 지급된 이자, 세금 순
- 이 항목은 전 기간에 걸쳐 금액이 상승하는 양상을 보이고 있다. 2014년에는 92백만 달러였던 지급액이 2015년에는 378백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후에는 2016년(467백만 달러), 2017년(542백만 달러), 2018년(481백만 달러), 2019년(588백만 달러)로 성장하였다. 이와 같은 흐름은 회사의 차입 규모 또는 이자 부담이 점차 늘어나고 있음을 나타낼 수 있다. 또한, 2018년 이후 약간의 하락세를 보였으나 다시 증가하는 추세를 유지하고 있어, 금융 비용이 전반적으로 증가하는 경향이 강하게 드러난다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Walgreens Boots Alliance Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Walgreens Boots Alliance Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2014년부터 2016년까지는 기업 가치는 비교적 높았으며, 2014년 5,918백만 달러에서 2015년 10,431백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2016년에는 약 97,390백만 달러로 약간 하락하였으며, 그 이후에는 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2017년 8월 31일 기준 기업 가치는 80,464백만 달러로 줄었으며, 이후 약간 회복되어 2018년 8월 31일에는 81,590백만 달러를 기록하였고, 2019년에는 66,257백만 달러로 하락하였다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
-
2014년부터 2019년까지 FCFF는 전반적으로 상승하는 추세를 보여 주었으며, 이는 회사의 현금창출 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 2014년 2,879백만 달러에서 2016년 6,989백만 달러로 증가했고, 2017년에는 약 6,442백만 달러로 소폭 하락하였다. 이후 2018년에는 7,379백만 달러로 다시 증가하였으며, 2019년에는 4,480백만 달러로 하락하였다. 이러한 감소는 일부 연도에는 변동성이 있음을 나타낸다.
전반적으로 볼 때, FCFF는 2014년에서 2018년까지는 성장세를 보였으나, 2019년에 다소 하락하는 모습을 보여준다.
- EV/FCFF (기업가치 대비 잉여현금흐름 비율)
- 이 비율은 2014년 20.56에서 2017년까지 12.49까지 낮아지다가, 이후 2018년 11.06으로 다시 낮아지고 2019년에는 14.79로 상승하였다. 비율이 낮아진 것은 기업 가치에 비해 FCFF가 증가하거나 기업 가치가 하락했음을 반영하며, 이는 재무 성과가 개선되거나 시장 평가가 다소 하락했음을 시사할 수 있다. 그러나 2019년에는 다시 상승하여 시장 가치와 현금 흐름 간의 관계가 변화했음을 나타낸다.