유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Walgreens Boots Alliance Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
유동성 비율(요약)
Walgreens Boots Alliance Inc., 유동성 비율
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
- 현재 유동성 비율
- 2014년에서 2016년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2016년 최댓값인 1.52를 기록하였다. 이후 2017년에는 급격히 하락했으며, 2018년과 2019년에는 계속해서 낮은 수준인 0.82와 0.73을 유지하고 있다. 이 변화는 유동성 자산이 감소하거나 유동 부채가 증가했을 가능성을 시사하며, 단기 지급 능력에 대한 우려가 생길 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 2014년부터 2016년까지 상승해 2016년 최고치인 0.94를 기록하였으며, 이후 하락하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년과 2019년에는 0.34와 0.32로 나타나며, 이는 재고자산을 제외한 유동자산이 유동 부채에 비해 감소했음을 보여준다. 이 역시 단기 유동성에 대한 우려를 증폭시킬 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2014년 0.3에서 2016년 0.58로 상승하였으나 이후 뚜렷한 증가 없이 2017년, 2018년, 2019년에 각각 0.18, 0.04, 0.04로 매우 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 현금 및 현금성 자산을 통한 유동성 확보가 제한적임을 의미하며, 회사의 단기 재무 건전성을 평가할 때 중요한 고려 사항이 될 수 있다.
현재 유동성 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산
- 유동 자산은 2014년부터 2016년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2016년에는 약 25,883백만 달러에 달했음을 알 수 있다. 이후 2017년과 2018년에는 일부 감소하였다가 2019년에는 다시 증가하는 경향을 나타내며, 이 기간 동안 유동 자산은 변동을 겪었지만 전반적으로 규모가 상당히 크고 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채
- 유동부채도 2014년부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 2019년에는 약 25,769백만 달러에 도달하였다. 유동부채의 증가는 기업이 단기 부채를 통해 운영자본을 확보하거나 채무상환액이 늘어난 결과로 해석할 수 있다. 유동부채 증가 속도는 유동 자산 증감과 비슷한 흐름을 보여, 이는 차입과 유동성 관리에 있어 균형을 이루고 있음을 시사한다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2014년 1.38에서 2016년 1.52로 상승 후, 2017년에는 1.07로 급격히 낮아지고, 이후 2018년과 2019년에는 계속 하락하여 각각 0.82와 0.73에 이르렀다. 이 비율은 유동 자산이 유동 부채를 얼마만큼 커버하는지를 보여주며, 1보다 낮은 수치는 단기 지급능력에 대한 의구심을 갖게 할 수 있다. 특히 2017년 이후 지속적으로 낮아지는 추세는 유동성 압박이 가중되고 있음을 시사하며, 재무구조 개선이 필요할 수 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2014년부터 2016년까지 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2016년 이후에는 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2016년에는 16,067백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2017년과 2018년에 각각 감소하였다. 2019년에는 다시 8,249백만 달러로 축소되었는데, 이는 과거 최고치에 비해 절반 이하로 떨어진 수치이다. 이러한 변화는 단기 유동성 자산의 변동성을 시사할 수 있으며, 자산의 유동성 또는 운영 전략의 변화가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2014년 8,895백만 달러에서 2019년 25,769백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2015년 이후 급격하게 증가하였으며, 2019년에는 약 2.9배가량 늘어났다. 이는짧은 기간 동안 부채 규모가 확대된 것을 의미하며, 자금 조달 또는 기타 운영상의 필요성에 따른 것으로 볼 수 있다. 유동부채 증가와 함께 종종 유동성 문제를 야기할 수 있음을 주의깊게 살펴볼 필요가 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2014년 0.66에서 2019년 0.32로 낮아지며, 전반적으로 하락하는 추세를 보였다. 2016년에는 0.94로 최고치를 기록했으나, 이후 꾸준히 하락하여 2018년과 2019년에는 각각 0.34와 0.32로 떨어졌다. 이는 유동자산 대비 유동부채의 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 단기 유동성의 측면에서 위험이 증가할 가능성을 시사한다. 특히 유동성 비율이 1 이하로 떨어진 상황은 단기 채무를 상환하는 데 어려움이 있다는 신호일 수 있어, 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.
현금 유동성 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2014년에서 2016년까지는 상당한 증가세를 보였으며, 2016년에는 약 9807백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 약 3301백만 달러와 785백만 달러로 크게 감소하였다. 2019년에는 다시 1023백만 달러로 회복하는 모습을 보여, 전체적으로는 변동성이 큰 경향을 나타내고 있다.
- 유동부채
- 2014년부터 2019년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2015년에서 2019년까지 약 8,874백만 달러에서 25,769백만 달러로 약 3배 가까이 증가하였다. 이는 유동성 관리 또는 재무 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 부채 증가에 따른 재무 건전성의 변동 가능성을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2014년의 0.3에서 시작하여 2015년 0.18로 하락하였으며, 이후 2016년에는 다시 0.58로 큰 폭으로 증가하였다. 그러나 이후 2017년부터 2019년까지는 연평균 이하의 수치로 0.18에서 0.04까지 지속적으로 하락하는 양상을 보였다. 이는 유동성 확보의 어려움이나 금융상태의 악화 가능성을 나타내는 지표로 해석될 수 있다.