장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. 10. 28. | 2.12 | = | 55.80 | ÷ | 26.34 | 26.34 | = | 23,512 | ÷ | 892,541,146 | |
| 2018. 10. 11. | 2.59 | = | 70.90 | ÷ | 27.40 | 27.40 | = | 26,007 | ÷ | 949,164,514 | |
| 2017. 10. 25. | 2.55 | = | 69.36 | ÷ | 27.21 | 27.21 | = | 27,466 | ÷ | 1,009,549,218 | |
| 2016. 10. 20. | 2.94 | = | 81.02 | ÷ | 27.58 | 27.58 | = | 29,880 | ÷ | 1,083,282,661 | |
| 2015. 10. 28. | 3.00 | = | 84.95 | ÷ | 28.34 | 28.34 | = | 30,861 | ÷ | 1,088,793,571 | |
| 2014. 10. 20. | 2.80 | = | 60.20 | ÷ | 21.52 | 21.52 | = | 20,457 | ÷ | 950,386,889 | |
| 2013. 10. 21. | 2.84 | = | 58.38 | ÷ | 20.55 | 20.55 | = | 19,454 | ÷ | 946,595,578 | |
| 2012. 10. 19. | 1.85 | = | 35.79 | ÷ | 19.32 | 19.32 | = | 18,236 | ÷ | 944,055,334 | |
| 2011. 10. 25. | 2.03 | = | 33.82 | ÷ | 16.70 | 16.70 | = | 14,847 | ÷ | 889,294,130 | |
| 2010. 10. 26. | 2.20 | = | 34.14 | ÷ | 15.49 | 15.49 | = | 14,400 | ÷ | 929,744,049 | |
| 2009. 10. 26. | 2.68 | = | 38.90 | ÷ | 14.54 | 14.54 | = | 14,376 | ÷ | 988,826,319 | |
| 2008. 10. 30. | 1.94 | = | 25.20 | ÷ | 13.01 | 13.01 | = | 12,869 | ÷ | 989,364,303 | |
| 2007. 10. 26. | 3.59 | = | 40.18 | ÷ | 11.20 | 11.20 | = | 11,104 | ÷ | 991,615,851 | |
| 2006. 11. 7. | 4.33 | = | 43.61 | ÷ | 10.08 | 10.08 | = | 10,116 | ÷ | 1,003,442,336 | |
| 2005. 11. 4. | 5.25 | = | 46.09 | ÷ | 8.78 | 8.78 | = | 8,890 | ÷ | 1,012,080,363 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Walgreens Boots Alliance Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주어진 연간 데이터에서 관찰되는 주요 패턴과 변화에 대한 중립적 해석이다. 각 지표의 흐름은 기간 간 변동성과 구조적 변화를 반영하고 있다.
- 주가
- 시작 시점은 약 46.09달러로 나타나며, 2007년 말에서 2008년 사이에 40대에서 25.2달러로 큰 하락이 관찰된다. 이는 글로벌 금융 위기의 영향을 반영하는 급격한 변동으로 해석될 수 있다. 2009년 이후에는 일부 회복 흐름이 나타났고, 2013년부터 2015년 사이에는 급격한 상승이 이어지며 58.38달러에서 84.95달러로 고점을 형성한다. 그 후 2016년 이후에는 다소 조정되며 2019년 말에는 55.8달러로 마감해 초중반 대비 변동성이 여전히 존재하는 구간으로 나타난다. 전반적으로 초기의 급락 이후 회복과 이후의 강한 변동성을 특징으로 하는 흐름이다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2005년 8.78달러에서 시작해 지속적으로 상승하여 2015년에는 28.34달러까지 확대된다. 이 기간 동안 자본 누적과 이익잉여금의 증가가 뚜렷하게 나타난 것으로 보인다. 다만 2016년부터 2019년까지는 27.58달러, 27.21달러, 27.4달러, 26.34달러로 소폭 감소하거나 정체되는 경향을 보이며 상대적으로 안정적인 구간에서 유지된다. 전반적으로 장기간의 성장세를 보이다가 2015년 이후 성장 속도가 완만해진 모습이다.
- P/BV
- P/BV는 2005년 5.25에서 시작해 2008년 1.94로 급락하는 등 위기 시기의 밸류에이션이 크게 축소된다. 이후 2009년~2010년에 다소 반등했으나 2011년~2012년에는 2.03~1.85 범위로 다시 하향되었다. 2013년부터 2015년 사이에는 2.8~3.0대까지 회복되며 상대적으로 높은 밸류에이션을 보였으나 2016년 이후에는 다시 완만한 하향 흐름으로 2019년에는 2.12로 저점 대비 소폭 회복 여부가 불확실한 구간에서 안정화되는 경향을 보인다. 전반적으로 위기 시기에 큰 변동성을 보이다가 이후에는 평탄화되며, 장기적으로는 초기의 고밸류에비션에서 다소 축소된 수준으로 나타난다.
경쟁사와의 비교
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2019. 10. 28. | 2.12 | 8.58 | 3.52 | 3.85 |
| 2018. 10. 11. | 2.59 | 7.47 | 3.25 | 3.37 |
| 2017. 10. 25. | 2.55 | 6.39 | 2.78 | 2.81 |
| 2016. 10. 20. | 2.94 | 5.44 | 3.79 | 2.69 |
| 2015. 10. 28. | 3.00 | 6.17 | 3.63 | 3.20 |
| 2014. 10. 20. | 2.80 | 4.42 | 2.32 | 3.22 |
| 2013. 10. 21. | 2.84 | 4.73 | 2.65 | 3.22 |
| 2012. 10. 19. | 1.85 | 3.32 | 2.48 | 2.92 |
| 2011. 10. 25. | 2.03 | 2.95 | 2.31 | 2.67 |
| 2010. 10. 26. | 2.20 | 2.52 | 2.56 | 2.97 |
| 2009. 10. 26. | 2.68 | 2.54 | 1.65 | 3.17 |
| 2008. 10. 30. | 1.94 | 2.71 | 2.69 | 3.22 |
| 2007. 10. 26. | 3.59 | 3.26 | 3.27 | 3.18 |
| 2006. 11. 7. | 4.33 | 2.68 | 3.17 | 3.77 |
| 2005. 11. 4. | 5.25 | 2.66 | 3.38 | 4.29 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2019. 10. 28. | 2.12 | 4.54 |
| 2018. 10. 11. | 2.59 | 3.87 |
| 2017. 10. 25. | 2.55 | 3.19 |
| 2016. 10. 20. | 2.94 | 3.14 |
| 2015. 10. 28. | 3.00 | 3.55 |
| 2014. 10. 20. | 2.80 | 3.22 |
| 2013. 10. 21. | 2.84 | 3.29 |
| 2012. 10. 19. | 1.85 | 2.90 |
| 2011. 10. 25. | 2.03 | 2.64 |
| 2010. 10. 26. | 2.20 | 2.86 |
| 2009. 10. 26. | 2.68 | 2.86 |
| 2008. 10. 30. | 1.94 | 3.08 |
| 2007. 10. 26. | 3.59 | 3.21 |
| 2006. 11. 7. | 4.33 | 3.52 |
| 2005. 11. 4. | 5.25 | 3.92 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).
업계와의 비교: 필수소비재
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Walgreens Boots Alliance Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2019. 10. 28. | 2.12 | 7.21 |
| 2018. 10. 11. | 2.59 | 5.76 |
| 2017. 10. 25. | 2.55 | 5.70 |
| 2016. 10. 20. | 2.94 | 5.35 |
| 2015. 10. 28. | 3.00 | 5.06 |
| 2014. 10. 20. | 2.80 | 4.55 |
| 2013. 10. 21. | 2.84 | 4.08 |
| 2012. 10. 19. | 1.85 | 3.89 |
| 2011. 10. 25. | 2.03 | 3.50 |
| 2010. 10. 26. | 2.20 | 3.45 |
| 2009. 10. 26. | 2.68 | 3.38 |
| 2008. 10. 30. | 1.94 | 3.48 |
| 2007. 10. 26. | 3.59 | 3.56 |
| 2006. 11. 7. | 4.33 | 3.66 |
| 2005. 11. 4. | 5.25 | 4.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31), 10-K (보고 날짜: 2013-08-31), 10-K (보고 날짜: 2012-08-31), 10-K (보고 날짜: 2011-08-31), 10-K (보고 날짜: 2010-08-31), 10-K (보고 날짜: 2009-08-31), 10-K (보고 날짜: 2008-08-31), 10-K (보고 날짜: 2007-08-31), 10-K (보고 날짜: 2006-08-31), 10-K (보고 날짜: 2005-08-31).