보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Walgreens Boots Alliance Inc., 현재 평가 비율
| Walgreens Boots Alliance Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | ||
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| 선택한 재무 데이터 | |||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Walgreens Boots Alliance Inc., 과거 평가 비율
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 이 비율은 2014년 약 29.61에서 2015년에 크게 하락한 후 지속적으로 낮아지고 있습니다. 2016년부터 2018년까지 소폭의 변동을 보였으나, 전반적으로는 12.51에 이르러 상당히 낮은 수준에 안정되어 있습니다. 이는 투자자들이 회사의 주가에 대해 과거보다 더 낮은 기대를 하고 있거나, 수익성 개선 또는 시장평가의 변화가 반영된 결과일 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2014년에도 비교적 높았으며, 2015년 급증하여 19.81에 달했으나 이후 점차 하락하는 경향을 보입니다. 2016년 이후에는 지속적으로 하락하여 2018년 9.96으로 감소하였으며, 이 역시 시장에서의 평가 또는 수익성에 일부 압박이 있었다고 해석할 수 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2014년 0.75에서 2015년 약 0.89로 상승했으나, 이후 지속적으로 하락하여 2018년에는 0.51, 2019년에는 0.36에 이르렀습니다. 이러한 연속적인 하락은 매출에 비해 시장의 기대가 줄었거나, 매출 대비 기업가치가 낮아지고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 약 2.8에서 2015년 3으로 정점에 달한 후, 2016년에는 2.94까지 소폭 상승하였으나 이후 점차 하락하여 2019년에는 2.12까지 감소하였습니다. 이는 기업의 순자산 대비 시장 평가가 낮아지고 있음을 반영하며, 시장이 기업의 순자산 가치를 보다 낮게 평가하는 흐름으로 이해할 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익 (수백만 단위) | |||||||
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| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
EPS = Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2014년부터 2015년까지 주가는 상당한 상승세를 보여 60.2달러에서 84.95달러로 상승하였으며, 이후 2016년까지 81.02달러로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2017년에는 다시 69.36달러로 하락하였으나, 2018년에는 약 70.9달러로 회복되었습니다. 2019년에는 55.8달러로 다시 하락하는 경향이 나타났으며, 전반적으로 변동성이 존재하는 추세입니다.
- 주당순이익 (EPS) 변화
-
2014년 2.03달러에서 2015년에 3.88달러로 크게 증가한 이후, 2016년과 2017년에는 각각 3.85달러와 4.04달러로 유지되거나 소폭 상승하였으며, 2018년에는 5.29달러로 최고점을 기록하였습니다. 그러나 2019년에는 4.46달러로 소폭 하락하는 모습을 보이면서, 전체적으로는 수익성 측면에서 성장세를 나타내었음을 알 수 있습니다.
이러한 EPS 증가는 기업의 수익성이 일정 수준 유지되고 있음을 의미하나, 2019년의 감소는 수익성의 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- PER (주가수익비율) 변동
-
2014년 29.61에서 2015년 21.92로 하락하며 시장이 기업의 기대치를 낮춘 것으로 보입니다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 21.03과 17.17로 계속 하락하는 모습이며, 2018년에는 13.39로 상당히 낮아졌습니다. 2019년에는 12.51로 더욱 낮아져 시장이 기업의 수익성 또는 성장 기대에 대해 조정한 것으로 해석됩니다.
이와 같은 PER의 하락은 주가가 EPS 대비 낮아졌거나, 시장이 기업의 성장 전망에 대해 우려를 표하는 상황일 수 있으며, 수익성 개선과 시장 기대 간의 균형에 변화가 있음을 보여줍니다.
영업이익비율 (P/OP)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 분석
- 주가는 2014년과 2015년 사이에 큰 폭으로 상승하여 최고치인 84.95달러를 기록했으며, 이후 2016년 다소 하락하여 81.02달러를 나타냈다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 69.36달러와 70.9달러로 약간 하락하거나 유지하는 추세를 보였으며, 2019년에는 55.8달러로 전반적으로 하락하였다. 이러한 변화는 시장 기대치, 기업 실적 또는 외부 환경의 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
- 주당영업이익 분석
- 해당 기간 동안 주당영업이익은 전반적으로 상승하는 추세를 나타냈으며, 2014년 4.41달러에서 2018년 6.76달러로 증가하였다. 특히 2016년에는 5.54달러로 과거 대비 높은 수준을 기록하였으며, 2017년 이후에는 다소 안정화된 모습을 보였다. 이러한 상승은 기업의 영업 성과가 개선되었음을 시사하며, 이후 다소 정체되었거나 약간 감소하는 흐름이 관찰된다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP 비율은 2014년 13.64에서 2019년 9.96까지 점차 낮아지는 추세를 보여준다. 이는 주가 증가에 비해 영업이익이 얼마나 빠르게 상승했는지 또는 기업의 내재 가치에 대한 시장 인식이 변화했음을 의미할 수 있다. 특히 2015년과 2019년 사이에 비율이 상당히 낮아졌으며, 이는 시장 참여자들이 기업의 수익성 또는 성장 기대치에 대해 더 신중하거나 보수적으로 평가했음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
주당 매출 = 영업 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년 이후 연평균 주가는 상당한 변동성을 보였으며, 2015년과 2018년 사이에 최고치를 기록하였으나 전반적으로 정체 또는 하락하는 추세를 나타냈다. 특히 2015년의 주가 급등 이후 2016년과 2017년에는 하락세를 기록하였으며, 2018년에는 다시 상승하였다. 그러나 2019년에는 다시 하락하는 모습을 보이고 있어, 투자심리 혹은 시장 기대치에 대한 변동이 반영된 것으로 해석된다.
- 주당 매출
- 주당 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있어, 회사의 판매 또는 수익이 지속적으로 성장하고 있음을 시사한다. 2014년의 80.38달러에서 2019년에는 153.34달러로 거의 두 배 가까이 상승하였다. 이러한 상승은 매출 확장 또는 가격 정책의 변화에 기인할 수 있으며, 매출 성장으로 인한 수익성 개선 가능성을 시사한다.
- P/S (시가매출비율)
- 시가매출비율은 2014년 0.75에서 점차 낮아져 2019년에는 0.36으로 감소하였다. 이는 시장의 평가가 매출 대비 낮아지고 있거나, 시장이 회사의 매출 성장에 더 이상 강하게 기대하지 않음을 반영할 수 있다. P/S 비율의 지속적 하락은 투자자들의 성장 기대가 줄어들거나, 회사의 주가가 매출 대비 상대적으로 낮아지고 있는 상황을 나타낼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Walgreens Boots Alliance Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2019. 8. 31. | 2018. 8. 31. | 2017. 8. 31. | 2016. 8. 31. | 2015. 8. 31. | 2014. 8. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2019 계산
BVPS = Total Walgreens Boots Alliance, Inc. 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Walgreens Boots Alliance Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2019 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 2014년부터 2018년까지 주가는 대체로 상승하는 경향을 나타내다가, 2018년 이후로는 하락세로 전환된 모습을 보인다. 특히 2015년에는 주가가 크게 상승하여 84.95달러에 도달하였으며, 이후에는 변동성을 보이며 2018년의 최고가 이후에는 지속적으로 하락하는 추세이다. 2019년에는 55.8달러로 하락하여, 전년 대비 약 22% 정도 낮은 수준이다.
- 주당 장부가액 (BVPS)의 변동
- 주당 장부가액은 전 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습이 관찰된다. 2014년의 21.52달러에서 시작하여, 2015년과 2016년에 약간의 상승을 보였고, 2017년 이후에는 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승하였다. 2019년 기준 BVPS는 26.34달러로, 약 22% 상승하여 기업의 순자산 가치를 일정 수준 유지하고 있음을 시사한다.
- P/BV(Price-to-Book Ratio)의 추이
- 이 비율은 2014년 2.8에서 시작하여 2015년 3으로 상승하였다. 이후 2016년에는 2.94로 소폭 상승한 후, 2017년부터 2018년까지 하락세를 보였으며, 2019년에는 2.12로 낮아졌다. 이 변화는 주가가 BV에 비해 점차 저평가되거나, 시장이 해당 기업의 내재 가치를 재평가하는 과정과 관련이 있을 수 있다. 특히 2019년에는 P/BV가 낮은 수준으로 유지되면서 시장이 기업의 장기 가치 평가에 대해 신중한 태도를 유지하고 있음을 나타낸다.