부채 분석
총 부채(운반 금액)
Walgreens Boots Alliance Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).
최근 몇 년간 단기 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 8월 31일 774백만 달러에서 2015년 8월 31일 1068백만 달러로 증가한 후, 2016년 8월 31일 323백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2017년 8월 31일 251백만 달러로 소폭 증가했으며, 2018년 8월 31일 1966백만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2019년 8월 31일에는 5738백만 달러로 더욱 증가하여, 관찰 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다.
장기 부채는 2014년 8월 31일 3736백만 달러에서 2015년 8월 31일 13315백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 18705백만 달러로 최고점을 찍은 후, 2017년 8월 31일 12684백만 달러, 2018년 8월 31일 12431백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년 8월 31일에는 11098백만 달러로 소폭 감소했습니다.
총 차입금(이월금액)은 2014년 8월 31일 4510백만 달러에서 2015년 8월 31일 14383백만 달러로 크게 증가했습니다. 2016년 8월 31일에는 19028백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2017년 8월 31일 12935백만 달러, 2018년 8월 31일 14397백만 달러로 감소했습니다. 2019년 8월 31일에는 16836백만 달러로 증가하여, 관찰 기간 동안 두 번째로 높은 수준을 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 단기 부채는 2018년 이후 급격히 증가했습니다.
- 장기 부채는 2016년 최고점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 차입금은 2016년 최고점을 찍은 후 변동성을 보이며 감소 및 증가를 반복했습니다.
총부채 (공정가치)
| 2019. 8. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 단기 차입 | 4,488) |
| 무담보 파운드 스털링 변동 금리 기간 대출 2019년 만기 | —) |
| 6십억 달러 지폐 발행 | 2,600) |
| 8십억 달러 지폐 발행 | 6,800) |
| 7억 파운드 백만 지폐 발행 | 900) |
| 7억 5,000만 유로 백만 지폐 발행 | 900) |
| 4십억 달러 지폐 발행 | 1,700) |
| 1십억 달러 지폐 발행 | —) |
| 다른 | 25) |
| 총차입금 (공정가치) | 17,413) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.03 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.49%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.45% | 1,890) | 65) | |
| 4.65% | 591) | 27) | |
| 3.30% | 1,247) | 41) | |
| 3.80% | 1,992) | 76) | |
| 4.50% | 495) | 22) | |
| 4.80% | 1,492) | 72) | |
| 2.88% | 488) | 14) | |
| 3.60% | 365) | 13) | |
| 2.13% | 824) | 18) | |
| 3.10% | 1,197) | 37) | |
| 4.40% | 493) | 22) | |
| 3.07% | 2,400) | 74) | |
| 2.70% | 1,250) | 34) | |
| 총 가치 | 14,724) | 514) | |
| 3.49% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 514 ÷ 14,724 = 3.49%