자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Walgreens Boots Alliance Inc., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2019. 8. 31.	2018. 8. 31.	2017. 8. 31.	2016. 8. 31.	2015. 8. 31.	2014. 8. 31.
Walgreens Boots Alliance, Inc.에 귀속된 순이익	3,982)	5,024)	4,078)	4,173)	4,220)	1,932)
비지배지분에 기인한 순손실(이익)	(20)	7)	23)	18)	59)	99)
순 비현금 청구 금액	2,372)	1,293)	1,532)	1,974)	890)	1,652)
영업자산 및 부채의 변동	(740)	1,941)	1,618)	1,682)	495)	210)
영업활동으로 인한 순현금 제공	5,594)	8,265)	7,251)	7,847)	5,664)	3,893)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(1,702)	(1,367)	(1,351)	(1,325)	(1,251)	(1,106)
만기가 3개월 이하인 단기 부채의 순 변동	536)	586)	33)	29)	(226)	—)
빚으로 인한 수익금	12,433)	5,900)	—)	5,991)	12,285)	—)
빚 갚기	(10,461)	(4,890)	(6,196)	(791)	(10,472)	(550)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	6,400)	8,494)	(263)	11,751)	6,000)	2,237)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2014년부터 2018년까지 전반적으로 강한 양의 현금 흐름이 지속적으로 발생하였으며, 특히 2016년에는 7,847백만 달러로 정점에 달한 후, 2017년에는 일시적으로 감소했으나 2018년에는 다시 상승하는 모습을 보였다. 2019년에는 전년 대비 감소하였으나 여전히 5,594백만 달러로 양의 현금 창출이 유지되고 있어 영업 활동을 통한 현금 유입이 전반적으로 안정적인 상태임을 나타낸다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 전반적으로 큰 변동을 보여주며, 2014년부터 2016년까지 강한 증가세를 보였다. 2014년에는 2,237백만 달러였던 것이 2016년에는 11,751백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 2017년에는 급격히 감소하여 마이너스(-263백만 달러)를 기록하였다가, 2018년에는 다시 8,494백만 달러로 회복세를 보이고, 2019년에는 6,400백만 달러로 안정적인 수준을 유지한다. 이러한 변화는 주로 기업의 자본 구조, 배당 정책 또는 재투자 전략의 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며, 특정 연도에 일시적인 재무적 요인 또는 비경상적 항목이 영향을 준 것으로 해석할 수 있다.

Walgreens Boots Alliance Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	866,534,089
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)	6,400)
주당 FCFE	7.39
현재 주가 (P)	39.01
밸류에이션 비율
P/FCFE	5.28
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Costco Wholesale Corp.	68.71
Target Corp.	9.93
Walmart Inc.	68.68

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Walgreens Boots Alliance Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2019. 8. 31.	2018. 8. 31.	2017. 8. 31.	2016. 8. 31.	2015. 8. 31.	2014. 8. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	892,541,146	949,164,514	1,009,549,218	1,083,282,661	1,088,793,571	950,386,889
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)²	6,400)	8,494)	(263)	11,751)	6,000)	2,237)
주당 FCFE⁴	7.17	8.95	-0.26	10.85	5.51	2.35
주가^1, 3	55.80	70.90	69.36	81.02	84.95	60.20
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	7.78	7.92	—	7.47	15.42	25.58
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Costco Wholesale Corp.	36.68	—	—	—	—	—
Target Corp.	—	—	—	—	—	—
Walmart Inc.	—	—	—	—	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-08-31), 10-K (보고 날짜: 2018-08-31), 10-K (보고 날짜: 2017-08-31), 10-K (보고 날짜: 2016-08-31), 10-K (보고 날짜: 2015-08-31), 10-K (보고 날짜: 2014-08-31).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Walgreens Boots Alliance Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2019 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,400,000,000 ÷ 892,541,146 = 7.17

⁵ 2019 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 55.80 ÷ 7.17 = 7.78

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가(Data): 2014년 이후 주가는 전반적으로 상승세를 나타내었으나, 2018년에는 약 69.36달러로 소폭 하락하였다. 이후 2019년까지 약 55.8달러로 다시 하락하는 모습을 보여, 최근 2년간 주가가 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이러한 움직임은 시장의 평가 또는 기업의 실적 전망에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity): 이 항목은 기업이 주주에게 배당하거나 재투자 후 남는 현금 흐름을 나타내며, 2014년부터 2016년까지는 일정한 증가세를 보여왔다. 특히 2016년에는 10.85달러까지 급증하였으나, 2017년에는 -0.26달러로 전환되어 현금 흐름이 급감하는 모습을 보였다. 2018년 이후 다시 회복되어 2019년에는 7.17달러에 달했으며, 이는 기업이 전반적으로 재무 유동성을 개선했음을 의미한다. 그러나 2017년의 부정적 흐름은 잠시 일어난 일로 보이며, 이후 회복세가 관찰된다.
P/FCFE (주가수익비율): 이 비율은 기업의 주가가 주당 FCFE에 비해 얼마나 고평가 또는 저평가되고 있는지를 보여준다. 2014년 25.58에서 2016년 7.47까지 꾸준히 낮아졌으며, 이는 주가가 기업의 현금창출 능력 대비 저평가되거나, 기업 실적 개선이 시장에 반영되었음을 의미한다. 2018년과 2019년에는 각각 7.92와 7.78로 약간 상승 또는 유사한 수준을 유지하고 있는데, 이는 기업이 안정된 가치를 시장에서 인정받고 있음을 시사한다. 그러나 전체적으로는 상당한 변동성을 보이고 있어 시장의 수익 기대와 평가가 변화하는 모습이 관찰된다.

Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

가격 대 FCFE 비율전류

가격 대 FCFE 비율역사적인