듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
AmerisourceBergen Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
자산수익률비율(ROA)은 2017년 말 2.69%에서 2019년 말 1.62%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 3월 말 3.76%로 증가했지만, 2020년 9월 말에는 -7.7%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 지속적으로 음수 값을 유지하며 2021년 말 -6.69%를 기록했습니다. 2022년에는 양의 값으로 반등하여 2022년 말 2.76%를 나타냈고, 2023년 6월 말에는 2.76%를 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 말 12.65에서 2019년 9월 말 13.61까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 말에는 13.54로 소폭 감소했지만, 2020년 3월 말에는 11.71로 감소했습니다. 2020년 이후 데이터는 불규칙한 패턴을 보이며, 2021년 말에는 104.14로 급격히 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 말 89.18을 기록했고, 2023년 6월 말에는 208.62로 증가했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 말 34.06%에서 2019년 말 21.98%로 감소했습니다. 2020년 3월 말에는 44.07%로 급증했지만, 2020년 9월 말부터 2021년 말까지는 음수 값을 나타냈습니다. 특히 2020년 9월 말에는 -9862.07%로 매우 낮은 값을 기록했습니다. 2022년에는 양의 값으로 전환되어 2022년 말 2.75%를 나타냈고, 2023년 6월 말에는 2.76%를 유지했습니다.
- ROA (자산수익률비율)
- 초기 감소 후 증가, 이후 급격한 감소 및 음수 값 지속, 다시 양의 값으로 반등하는 패턴을 보임.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적인 증가 추세 후 감소, 이후 불규칙한 변동을 보임.
- ROE (자기자본비율)
- 초기 감소 후 급증, 이후 장기간 음수 값 지속, 다시 양의 값으로 전환되는 패턴을 보임.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
AmerisourceBergen Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 말 0.63%에서 시작하여 2018년 12월까지 0.69%로 소폭 상승했습니다. 이후 2019년에는 감소 추세를 보이며 2019년 말에는 0.36%까지 하락했습니다. 2020년에는 0.85%로 급격히 반등했지만, 이후 2020년 9월에는 -1.8%로 크게 하락하여 손실을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 0.72%로 회복되었고, 2022년에는 0.65%에서 0.78% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 상반기에는 0.66%와 0.71%를 기록했습니다.
자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2017년 말 4.27에서 2019년 중반 4.61까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2020년 초까지는 소폭 하락했지만, 2021년에는 3.65까지 감소한 후 2022년 말에는 4.21로 다시 상승했습니다. 2023년 상반기에는 4.16과 4.21을 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 말 12.65에서 2019년 중반 13.61까지 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 11.71로 감소했지만, 2021년에는 1473.34로 급격히 증가했습니다. 이후 2022년에는 256.71, 238.37, 104.14로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 상반기에는 254.9와 208.62를 기록했습니다. 데이터의 변동성이 크고, 특히 2021년 이후 급격한 변화가 나타났습니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 말 34.06%에서 2018년 12월 39.04%로 증가했습니다. 2019년에는 감소하여 2019년 말 21.98%를 기록했습니다. 2020년에는 44.07%로 급격히 반등했지만, 2021년에는 -9862.07%로 급락하여 상당한 손실을 나타냈습니다. 이후 2022년에는 689.46%, 668.28%, 313.81%로 회복되었고, 2023년 상반기에는 821.13%와 573.99%를 기록했습니다. ROE는 순이익률과 마찬가지로 상당한 변동성을 보였습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
AmerisourceBergen Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 2017년 말 0.63%에서 2019년 말 0.36%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 3월에 0.85%로 급격히 상승했지만, 2020년 말에는 -1.91%까지 하락하며 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 0.78%로 회복되었고, 2022년 말에는 0.66%를 기록하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 6월에는 0.66%를 나타냈습니다.
자산회전율은 2017년 말 4.27에서 2019년 6월 4.61까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 4.55로 소폭 감소했지만, 2020년 6월 4.57까지 다시 상승했습니다. 2020년 말에는 4.18로 감소했으며, 2021년에는 3.65까지 하락했습니다. 2022년 말에는 4.21로 회복되었고, 2023년 6월에는 4.16을 기록했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2017년 말 2.69%에서 2018년 말 3.03%로 증가했습니다. 2019년에는 1.62%로 감소한 후, 2020년 3월에 3.76%로 급등했습니다. 그러나 2020년 말에는 -7.97%로 급격히 하락하며 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -6.69%를 기록했고, 2022년 말에는 2.76%로 회복되었습니다. 2023년 6월에는 2.76%를 나타냈습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 변동성이 크며, 2020년 말에 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2017년 초기 수준에는 미치지 못했습니다.
- 자산회전율
- 2019년 중반까지 증가 추세를 보이다가 2020년 말에 감소했습니다. 2021년에 하락폭이 컸으나, 2022년 말에 다시 회복되는 모습을 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 마찬가지로 변동성이 크며, 2020년 말에 큰 폭의 하락을 경험했습니다. 이후 회복세를 보였지만, 2017년 초기 수준에는 미치지 못했습니다.