대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Amphenol Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 총 부채 비율의 추세와 구성 변화
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채 비율은 약 47.59%에서 60.58%까지 변동하였으며, 2023년 이후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 55% 이하로 안정화된 모습이며, 2024년에는 약 47.59%로 낮아지고 있습니다. 이는 부채 비율에 있어 장기 부채 비중이 점차 축소되고 있음을 시사합니다. 또한, 유동부채는 전체 부채 내 비중이 상당히 높으며, 2019년 초 16.16%에서 2024년에는 20.47%로 다소 증가하였으나, 전체 부채의 비중은 낮은 수준을 유지하였습니다.
- 단기 부채와 장기 부채의 변화 및 구조적 특징
- 단기 부채는 부채 내에서 유동비중이 약 16% 내외로 유지되었으며, 2024년에는 20.47%까지 증가하는 양상을 보였습니다. 반면, 장기 부채는 전반적으로 부채의 40% 이상을 차지하는 구조로서, 2023년 후반과 2024년 초에는 27%까지 축소된 후 다시 상승하는 경향을 보였습니다. 특히, 장기 부채의 유동 비중은 20% 후반에서 30% 초반으로 변화하며, 부채 구조 내에서 유동성과 비유동성 간 균형을 점차 조정하는 모습입니다.
- 유동성 관련 부채와 자금 여력
- 유동부채는 상당히 높게 유지되며, 최근 2024년까지 점진적 증가 추세를 보이고 있습니다. 이와 관련하여, 유동부채 내 구성 항목의 변화는 크게 두드러지지는 않으나, 전체 부채 내 비율은 상승하는 양상입니다. 반면, 유동성 확보를 위한 자금 조달 수단으로 보유하는 국채(원가)는 전체 기간 동안 0.45~1.17 범위 내에서 변동하며, 대부분의 기간에는 부정적 또는 소폭의 이익을 발생시키는 구조입니다. 이는 유동성 유지와 관련된 재무 전략이 무리 없이 운용되고 있음을 의미합니다.
- 이자, 배당금, 발생 비용 등 영업 부담과 위기 대비능력
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이연 소득세 항목은 일정한 수준에서 유지되며 2023년 이후 약간 축소되는 경향을 보였습니다. 기타 발생 비용은 지속적으로 4~4.6 범위 내에서 안정된 수준을 유지하며, 영업 및 운영 활동의 비용 관리를 수행 중임을 시사합니다. 또한, 배당금 지급액은 비교적 안정적이며, 2024년까지 약 0.79에서 0.82 범위 내의 비율로 유지되고 있어 배당 정책의 안정성을 보여줍니다.
총 부채 대비 자본은 약 40% 내외로 유지되었으며, 이익잉여금의 꾸준한 증가(약 29%에서 36.86%까지 상승)는 재무 건전성 유지에 기여하고 있습니다. 이에 따라 재무 안정성 수준은 비교적 견실하다고 평가할 수 있습니다.
- 주주 지분과 자본 구조 변화 및 자본 확충
- 기본 자본(추가 납입 자본금 및 이익잉여금)은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 추가 납입 자본금은 약 14.5에서 19.28까지 꾸준히 증대하며, 내부 자본 확충을 통해 재무적 유연성을 강화하였습니다. 이익잉여금 역시 지속적인 확대로, 자기자본 비중 증가에 기여하고 있어 재무 안정성을 뒷받침하고 있습니다. 또한, 주주 지분은 전체 자본의 약 41~52% 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 비지배 지분은 소폭 축소 또는 변화 없이 소수의 비율로 남아 있습니다.
- 시장 가격과 재무 활동의 연계성
- 국채 원가는 대부분 부정적에서 소폭의 이익으로 변화하였으며, 구체적인 가치 역시 긍정적 또는 중립적 수준에 머물러 있습니다. 이는 기업이 금융시장과 효과적으로 연계하며 자본 비용과 재무 구조를 관리하고 있음을 반영합니다. 총 부채와 자본의 비율 조정은 장기적인 재무 안정성을 지키면서도 적절한 부채 활용을 통한 성장 전략을 병행하는 것으로 해석됩니다.