지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Amphenol Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 2019년 3월 이후 지속적인 하락세를 보여주고 있다. 2019년 말 약 0.96이었던 수치는 2024년 3월 기준 0.52로 감소하여, 회사의 재무구조가 더 안정적이고 자본 대비 부채 비중이 낮아지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후부터 낮은 수준으로 유지되며 안정성을 확보하는 모습이 관찰된다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 초 약 0.49에서 점차 2024년 3월에는 0.33까지 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본 대비 부채 비율이 점차 낮아지고 있으며, 재무 구조가 강화되고 있음을 의미한다. 여러 분기에서 꾸준히 감소하는 모습은 회사의 부채 관리를 강화하거나 내실을 다지고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율도 지속적으로 감소하는 경향을 나타낸다. 2019년에는 0.37이었으나, 2024년 3월에는 0.26으로 하락하였다. 이는 자산 대비 부채가 상대적으로 줄고 있음을 의미하며, 재무 안정성을 높이기 위한 전략이 지속적으로 이루어지고 있는 것으로 보인다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2.57에서 1.93으로 하락하는 추세를 보여준다. 재무 레버리지의 감소는 부채 활용도가 낮아지고 있으며, 자본 구조의 안정성을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 나타낸다. 최근 분기에서 특히 1.98과 1.93으로 낮아지는 모습은 재무 위험이 점차 축소되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2020년 6월 이후 지속적으로 개선되어, 2023년 9월 기준 20.22까지 증가하였다. 이는 이자 비용을 커버할 수 있는 영업이익이 충분히 높아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성이 강화되고 있음을 보여준다. 높은 이자 커버리지는 부채를 통한 금융 비용 부담을 완화하고, 재무적 안정성을 높이는 긍정적인 신호로 해석된다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Amphenol Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주 지분의 변화
- 전체 기간 동안 총 부채는 3,561,800천 달러에서 4,299,000천 달러로 증가하는 경향을 보였으며, 누적된 부채 수준은 대체로 상승하는 추세를 나타냈다. 반면, 주주 지분은 4,123,100천 달러에서 8,681,500천 달러로 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 2019년부터 2024년까지의 기간 동안 꾸준한 증대가 확인된다.
- 부채비율의 변동
- 주주 자본 대비 부채 비율은 0.86에서 시작하여 전체 기간 동안 점차 감소하는 흐름을 보여주고 있다. 2020년을 기준으로 일시적으로 부채비율이 1.16까지 상승하는 모습을 보이기도 했으나, 이후 연속적으로 낮아지는 추세를 유지하며 2023년에는 0.5 이하로 안정화되고 있다. 이는 부채 수준이 증가하는 가운데서도 자본이 더 빠르게 성장하거나 부채 통제 방안을 강화하는 전략적 변화가 있었음을 시사한다.
- 전반적인 재무 안정성 및 자본 구조
- 총 부채 증가에도 불구하고, 주주 지분 역시 큰 폭으로 늘어나면서 회사의 자본 기반은 견고해지고 있다. 부채비율의 지속적인 하락은 재무구조가 개선되고 있음을 나타내며, 이는 채무 부담을 줄이면서도 자본 수준을 확대하는 방향으로 재무 전략을 조정한 결과로 해석될 수 있다. 전체적인 흐름은 회사가 재무적 안정성을 확보하면서 성장세를 유지하고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Amphenol Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채와 자본의 추이
-
전체 기간 동안 총 부채는 크고 변동성이 존재하며, 2019년 3월의 약 3,561억 달러에서 시작하여 2024년 3월에는 약 4,300억 달러를 기록하는 등 점차 증가하는 추세를 보였다. 특히 2020년 3월부터 2022년까지 부채 규모가 상당히 확대되었으며, 이후 약간의 조정을 겪으며 안정화되는 모습을 나타내고 있다.
반면, 총 자본금은 같은 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2019년 3월 약 7,684억 달러에서 2024년 3월에는 약 12,992억 달러에 이르고 있다. 이러한 증가는 자본확충 또는 재투자를 통한 성장의 결과로 해석될 수 있다.
- 부채비율의 변화
-
총자본 대비 부채비율은 0.46에서 0.33까지 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 비중이 점진적으로 줄어들고 있음을 의미하며, 자본 대비 부채 사용 비율이 낮아지고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
특히, 2021년 이후 부채비율이 안정적이며 꾸준히 낮아지고 있는 모습이 관찰되며, 이는 재무상태의 건전성을 개선하려는 의도와도 관련이 있을 수 있다.
자산대비 부채비율
Amphenol Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채, 유동 비중 감소 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(US$ 단위 천)
- 2019년 3월부터 2024년 3월까지 전체 기간 동안 총 부채는 상당한 변동성을 보이며, 2020년 하반기부터 상승하는 추세를 나타내었다. 특히 2020년 6월 이후 부채 규모가 급격히 증가하는 모습을 보여주었으며, 이후 지속적인 증가와 함께 2022년 말까지 최고치를 기록하였다. 그러다가 2023년 이후로는 일부 감소 또는 안정화 경향을 보이고 있으며, 전체적으로 2024년 3월까지 부채는 높은 수준에서 유지되고 있다.
- 총 자산(US$ 단위 천)
- 총 자산은 2019년 초부터 꾸준히 증가하는 경향을 보여주었으며, 2021년과 2022년을 거치며 상당한 성장세를 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 동안 자산 규모가 큰 폭으로 확대되어, 2022년 12월 기준으로 약 15억 달러를 넘어서며 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 성장세가 다소 둔화된 모습을 보이나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년의 약 0.35에서 시작하여, 2020년 이후 점차 안정화 또는 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년 3분기와 4분기에는 0.26으로 낮아지는 모습을 보여주어, 자산에 비해 부채 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 회사가 자산 증가에 비해 부채 관리에 성공하고 있음을 의미하며, 전반적으로 재무 건전성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Amphenol Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2019년 3월 이후부터 2020년 12월까지 총 자산은 점진적인 증가세를 보였으며, 특히 2020년 하반기 이후 큰 폭으로 성장하였음을 알 수 있다. 2019년에서 2020년 초반까지는 약 10억 2천만 달러에서 시작하여, 2020년 12월에는 약 12억 3천만 달러에 도달하였다. 이어 2021년부터 2023년까지는 꾸준한 증가세를 유지하였으며, 2024년 3월 기준으로 약 16억 5천만 달러에 이르고 있다. 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 사업 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- Amphenol Corporation에 귀속되는 주주 지분
- 주주 지분 역시 2019년부터 2024년까지 안정적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년 3월 기준 약 4억 1천만 달러에서 시작하여, 2024년 3월에는 약 8억 8천만 달러에 달하였다. 특히 2020년 이후 적지 않은 폭으로 증가하였으며, 2021년과 2022년, 그리고 2023년에 걸쳐 꾸준히 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사의 수익성 향상이나 안정적 자본 확충을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년부터 2024년까지 점차 낮아지고 있다. 2019년에는 약 2.48이었으며, 이후 지속적인 감소 추세를 보여 2024년 3월에는 약 1.93에 이른다. 이러한 하락은 부채 의존도를 줄이면서 재무구조가 점차 안정화되고 있음을 시사한다. 낮아진 레버리지 비율은 재무 건전성 향상과 리스크 관리 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
이자 커버리지 비율
Amphenol Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation에 귀속되는 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 중단된 영업으로 인한 소득, 소득세 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023
+ 이자 비용Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 추세
- 2019년 1분기부터 2020년 1분기까지의 EBIT은 일정한 안정세를 유지하였으며, 2019년 3분기부터 2020년 3분기까지는 대체로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2020년 3분기에는 약 318,000천 달러로 낮았으나, 이후 회복되어 2021년 3분기에는 571,200천 달러에 달하는 등 강한 성장세를 나타냈다. 이후 2022년과 2023년에 걸쳐 EBIT은 지속적으로 증가하는 경향을 보이며 최고치에 가까운 수준(2023년 3분기 약 700,800천 달러)에 도달하였다. 전반적으로 EBIT은 일정한 상승곡선을 형성하며 회사의 수익성이 개선된 모습이 관찰된다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 전체적으로 완만한 변동성을 보이며 2019년 동안은 29,700 - 30,200천 달러 범위 내에서 유지되었다. 이후 2020년부터 2023년까지 점진적으로 증가하는 양상을 띄고 있는데, 2023년 3분기에는 35,900천 달러에 도달하였다. 상승 추세는 전체 기간 동안 지속되고 있으며, 이는 회사의 부채 수준 또는 금융 비용이 증가했음을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율 분석
- 이자 커버리지 비율은 2019년 이후 2020년에 들어서 13배 이상으로 증가하여 견고한 수준(최대 20.96까지)까지 향상되었다. 최근 기간인 2023년 3분기에는 약 18.12로 나타나, 이자 비용 증가에도 불구하고 높은 수준의 수익성으로 이자 부담을 충분히 감당할 수 있는 안정성을 보여준다. 이러한 지표는 기업이 이자 비용을 충당하는 데 있어 충분한 여력을 유지하고 있음을 의미하며, 안정적 재무구조를 시사한다.