장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
CVS Health Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제시된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 대부분 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2021년 1분기 21.42에서 2025년 1분기 29.3으로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지의 증가폭이 두드러지게 나타났으며, 2024년 2분기에 소폭 감소한 후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 고정 자산을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율 또한 2021년 1분기 8.15에서 2025년 1분기 13.19로 지속적인 상승세를 보였습니다. 순고정자산 회전율과 유사하게, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지의 증가폭이 상대적으로 컸습니다. 운용리스 및 사용권 자산의 포함은 회전율 증가에 기여했을 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 1분기 1.18에서 2025년 1분기 1.47로 증가했습니다. 2022년 2분기부터 2022년 4분기까지의 증가세가 뚜렷하며, 이후 2023년에는 다소 정체되다가 2024년 들어 다시 상승하는 패턴을 보입니다. 이는 전체 자산을 활용하여 매출을 발생시키는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2021년 1분기 3.81에서 2025년 1분기 4.9로 증가했습니다. 2021년과 2022년의 증가폭은 상대적으로 작았으나, 2023년과 2024년에 들어서면서 증가세가 가속화되었습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 매출을 창출하는 효율성이 향상되었음을 의미합니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 제시된 모든 재무 비율들이 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 비율별로 증가 속도에 차이가 있으며, 특정 기간에 증가폭이 두드러지게 나타나는 경향이 있습니다. 이러한 추세 변화에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
순고정자산 회전율
CVS Health Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
순고정자산 회전율 = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 고객으로부터의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 688억 달러에서 2025년 1분기 940억 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 하반기부터 2023년 상반기까지 비교적 꾸준한 성장세를 보이다가, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 성장폭이 확대되었습니다. 2024년 3분기에는 소폭 감소했지만, 2024년 연말에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
재산 및 장비, 그물은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 1분기 126억 달러에서 2024년 4분기 128억 달러 수준으로 변동폭이 크지 않습니다. 2022년 3분기부터 2023년 2분기까지는 감소세를 보였으나, 이후 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 2024년 3분기에는 감소했지만, 2024년 4분기에는 소폭 반등했습니다.
순고정자산 회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 21.42에서 2025년 1분기 29.3으로 상승했습니다. 이는 동일한 수준의 고정자산을 활용하여 더 많은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 2021년과 2022년의 증가폭은 비교적 완만했지만, 2023년과 2024년에는 증가폭이 확대되었습니다. 전반적으로 효율적인 자산 활용이 이루어지고 있는 것으로 판단됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 고객으로부터의 수익은 꾸준히 증가하고 있으며, 순고정자산 회전율 또한 지속적으로 상승하고 있습니다. 재산 및 장비, 그물은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 잠재적 해석
- 수익 증가는 시장 점유율 확대, 신규 서비스 출시, 또는 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 순고정자산 회전율 증가는 자산 활용 효율성 개선을 나타내며, 이는 생산성 향상 또는 비용 절감 노력의 결과일 수 있습니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
CVS Health Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
분기별 데이터 분석 결과, 고객으로부터의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 688억 달러에서 2025년 1분기 940억 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 하반기부터 2023년 상반기까지 비교적 안정적인 성장을 보이다가, 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 성장 속도가 다소 둔화되는 경향을 나타냅니다. 2024년 3분기에는 소폭 감소했지만, 2024년 4분기에 다시 증가하여 969억 달러를 기록했습니다.
재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)은 2021년 1분기 331억 달러에서 2025년 1분기 285억 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 점진적이며, 2021년 3분기부터 2024년 3분기까지 꾸준히 감소했습니다. 2024년 4분기에는 감소폭이 다소 줄어들었습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 순고정자산 회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 8.15에서 2025년 1분기 13.19로 증가했습니다. 이는 고객으로부터의 수익 증가와 재산 및 장비, 순의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다. 특히 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 회전율 증가폭이 확대되었으며, 2024년 3분기 이후에도 증가 추세가 이어지고 있습니다.
전반적으로 고객으로부터의 수익은 증가하고, 재산 및 장비, 순은 감소하며, 순고정자산 회전율은 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 자산 효율성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 다만, 2023년 하반기 이후 수익 성장률 둔화와 자산 감소 추세가 지속될 경우, 향후 수익성에 대한 추가적인 분석이 필요할 것으로 판단됩니다.
총 자산 회전율
CVS Health Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
총 자산 회전율 = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터를 분석한 결과, 고객으로부터의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 688억 달러에서 2024년 4분기 940억 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 하반기부터 2023년 상반기까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 4분기에 소폭 감소 후 2024년 1분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
총 자산은 2021년 1분기 2,296억 달러에서 2024년 4분기 2,555억 달러로 증가했습니다. 2021년에는 비교적 완만한 증가세를 보였으나, 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지 뚜렷한 증가세를 보였습니다. 이후 2023년 2분기부터 2024년 1분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2021년 1분기 1.18에서 2024년 4분기 1.47로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 증가폭이 두드러지며, 2023년에는 소폭 정체되었으나 2024년 다시 증가하는 추세입니다.
고객으로부터의 수익과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이지만, 총 자산 회전율의 꾸준한 증가는 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다. 수익의 변동성은 상대적으로 적은 반면, 자산 회전율은 꾸준히 증가하는 점은 자산 관리에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 재무 건전성이 개선되고 있음을 확인할 수 있습니다. 다만, 2023년 4분기 수익의 소폭 감소는 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다.
주주 자기자본회전율
CVS Health Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ CVS Health 주주 지분 합계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 고객으로부터의 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 688억 달러에서 2025년 1분기 941억 달러로 증가했습니다. 특히 2021년 하반기부터 2023년 상반기까지 꾸준히 증가했으며, 2023년 4분기에 소폭 감소 후 2024년 1분기에 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
주주 지분 합계는 변동성을 보입니다. 2021년 1분기 708억 5천만 달러에서 2022년 3분기 706억 8천만 달러로 감소했다가, 2023년 4분기 764억 6천만 달러로 증가했습니다. 2024년 1분기에는 739억 6천만 달러로 감소 후 2025년 1분기 769억 2천만 달러로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 3.81에서 2025년 1분기 4.90으로 상승했습니다. 이는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 비교적 완만한 상승세를 보이다가, 2023년 3분기부터 2025년 1분기까지 상승폭이 확대되었습니다.
전반적으로 고객으로부터의 수익 증가와 주주 자기자본회전율 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 주주 지분 합계의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 특히, 수익 증가와 자기자본회전율 상승이 지속적으로 유지되는지, 그리고 주주 지분 합계의 변동성이 수익성에 미치는 영향은 면밀히 관찰해야 합니다.