장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
CVS Health Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월부터 2025년 3월까지의 기간 동안 평균적으로 약 21.25에서 시작하여 29.3까지 증가하였다. 이러한 증가는 자산 활용 효율이 점진적으로 향상되고 있음을 시사하며, 특히 2021년 이후로 이러한 상승세가 더 명확하게 나타난다. 이는 회사가 고정자산의 효율적인 운영 및 관리에 초점을 맞춘 결과일 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년 6월 이후로 꾸준히 증가하고 있다. 2020년 6월 당 약 8.04였던 값이 2025년 3월에는 13.19에 이르러, 약 1.6배 이상 증가하였다. 이는 운용리스 또는 사용권 자산이 포함된 자산의 효율적 활용이 강화되고 있음을 나타내며, 자산 활용의 최적화를 통해 경영상 개선이 이루어졌을 가능성을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율 또한 전반적으로 증가하는 모습을 보이며 2020년 6월 이후로 1.16에서 1.47로 상승하였다. 이는 회사의 총 자산 대비 매출 또는 영업성과가 점차 개선되고 있음을 보여주며, 자산의 효율적 활용이 지속적으로 강화되고 있음을 의미한다. 다만, 증가폭이 비교적 완만하여 당기 자산구조의 변화보다 자산 활용 효율 향상에 더 초점이 맞추어진 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 비교적 안정적인 흐름을 유지하면서 2020년 이후 소폭 상승하는 추세를 보여준다. 2020년 6월 기준 3.81에서 2025년 3월에는 4.9로 증가하였으며, 이는 회사가 자기자본의 효율적 활용 및 수익 창출 능력을 점차 향상시키고 있음을 시사한다. 특히 2022년 이후로 상승세가 뚜렷하게 나타나며, 자본 효율성 향상에 집중하고 있음을 알 수 있다.
순고정자산 회전율
CVS Health Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
순고정자산 회전율 = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ 재산 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2020년 가반기부터 2023년까지 고객으로부터의 수익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 3월에는 약 66,593백만 달러였던 수익이 2023년 3월에는 약 94,944백만 달러로 증가하였으며, 이후 2024년 말까지 계속해서 강한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2022년 이후로 수익이 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 2022년 12월 이후 소폭 조정을 보이기도 했으나 전반적으로 상승 흐름이 유지되고 있다. 이는 회사의 매출 규모가 확장되고 있음을 시사한다.
- 재산 및 장비의 변동
- 재산 및 장비의 총액은 2020년부터 2024년까지 대체로 안정적인 범위 내에서 소폭의 변동을 보이고 있다. 2020년 3월에는 12,146백만 달러였던 것이 2024년 12월에는 12,728백만 달러로 약간 증가하는 모습을 보인다. 이 항목은 크게 변화 없이 유지되고 있으며, 이는 자산 구조가 안정적임을 나타낸다. 다만, 연간 수치의 최저와 최고치는 2024년에는 12,728백만 달러와 13,183백만 달러로 나타나, 일정 수준의 변동성은 존재한다.
- 순고정자산 회전율의 변화
- 순고정자산 회전율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타낸다. 특별히 2021년 1분기에는 21.25였던 이 비율이 2024년 3분기까지 28.53으로 증가하였다. 이는 재산 및 장비가 보다 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 회사가 고정자산을 통한 매출 창출 효율성을 향상시키고 있음을 보여준다. 이러한 선행 지표는 미래 수익성 개선 가능성을 시사할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
CVS Health Corp., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ( + + + )
÷ =
- 고객으로부터의 수익
- 2020년 3월부터 2023년 3월까지의 기간 동안 고객으로부터의 수익은 꾸준한 증가세를 보여 왔으며, 이후 2023년 3월에서 2024년 3월까지 다시 상승하는 모습을 보였다. 특히 2022년 상반기 이후에는 연속적인 성장 흐름이 확인되며, 2024년 3월 이후에도 93,945백만 달러에 달해 최고치를 기록하였다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 안정적이고 성장세를 유지하고 있음을 시사하며, 고객기반의 규모와 수익 창출 능력이 지속적으로 확장되고 있음을 의미한다.
- 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 동 기간 동안 재산 및 장비, 순은 전체적으로 축소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월 31일 기준 32,818백만 달러에서 2024년 12월 31일 기준 28,560백만 달러로 감소하였다. 특히 2024년 이후의 수치는 2024년 6월%, 9월, 12월에 걸쳐 지속적으로 하락하는 모습을 보여주고 있다. 이는 회사가 감가상각, 자산 매각 또는 효율적인 자산 활용을 추구하는 방향으로 자산 규모를 조정하고 있음을 시사할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 순고정자산 회전율은 2020년 이후 8.04부터 2020년 12월에는 10.81까지 점진적으로 상승하였으며, 2021년과 2022년 내내 꾸준히 증가하였다. 2022년 9월 이후부터는 12.09에 이르기까지 지속적인 상승이 관찰되며, 2024년 12월에는 13.19로 더욱 높아지고 있다. 이는 회사가 고정자산을 효율적으로 활용하거나 자산 회전율을 개선하기 위한 노력을 지속하고 있음을 보여 주며, 자산 활용의 효율성 제고가 이루어지고 있음을 반영한다.
총 자산 회전율
CVS Health Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
총 자산 회전율 = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 성장 동향
- 2020년 초반부터 2023년까지 관찰된 고객 수익은 대체로 상승세를 보여주며, 2020년 3월 기준 66,593백만 달러에서 시작하여 2023년 12월에는 94,068백만 달러에 도달하였음을 알 수 있다. 특히, 2021년 하반기 이후 증가세가 가속화되었으며, 2024년까지 지속적으로 성장하는 모습이 뚜렷하다. 2024년 3월 이후 수익은 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있으며, 2025년 3월까지도 꾸준한 상승을 기대할 수 있다.
- 자산 규모와 자산 활용 효율
- 총 자산은 2020년 말 230,639백만 달러에서 점차 증가하여 2025년 3월에는 255,585백만 달러에 이르렀다. 자산 규모는 꾸준히 확대되고 있으며, 이는 기업의 성장과 함께 자산 투자 및 확보가 지속적으로 이루어졌음을 시사한다.
- 자산회전율을 통한 효율성 변화
- 2020년 이후부터 2023년까지의 총 자산 회전율은 점진적인 상승 추세를 보이고 있으며, 1.16에서 시작하여 1.47에 이르렀다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 효율이 시간이 지남에 따라 향상되고 있음을 의미한다. 특히, 2021년 하반기 이후 회전율이 가파르게 높아졌음을 볼 때, 기업이 자산을 효과적으로 활용하여 수익을 증대시키고 있음을 알 수 있다.
주주 자기자본회전율
CVS Health Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 고객으로부터의 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health 주주 지분 합계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q1 2025 계산
주주 자기자본회전율 = (고객으로부터의 수익Q1 2025
+ 고객으로부터의 수익Q4 2024
+ 고객으로부터의 수익Q3 2024
+ 고객으로부터의 수익Q2 2024)
÷ CVS Health 주주 지분 합계
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 자본 지표의 동향
-
2020년 3월부터 2021년 3월까지는 고객으로부터의 수익이 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 2021년 후반기부터 2022년 말까지 지속적인 증가세를 보였다. 특히, 2022년 3월부터 2023년 3월까지는 약 4만1000만 달러를 상회하는 수준으로 상승했으며, 그 후 약간의 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가 추세를 유지하였다. 2024년까지 수익은 계속해서 상승하여 2025년 3월에는 약 9만7000만 달러에 도달하였다.
반면, CVS Health 주주 지분은 2020년 초부터 지속적인 증가세를 보여 왔으며, 2023년 3월 기준으로 약 7,434억 달러였던 것이 2025년 3월에는 약 7,693억 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 자본구조가 전반적으로 견고함을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
-
주주 자기자본회전율은 2020년 이후 3.86에서 2021년 후반, 그리고 2022년, 2023년까지 꾸준히 상승하는 양상을 보였다. 특히 2021년 후반기부터 2024년 3분기까지는 4.66을 상회하는 높은 수준을 유지하며, 자본을 활용한 수익 창출 효율이 향상되고 있음을 나타낸다.
이와 같은 추세는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있으며, 자본 운용의 효율성 향상에 성공하고 있음을 의미한다.