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총 부채(운반 금액)
Constellation Brands Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기 차입 | |||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | |||||||
| 총 차입금(이월액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 구성에 대한 정보를 제공합니다. 전반적으로 총 차입금은 변동성을 보이지만, 특정 부채 항목 간의 추세는 주목할 만합니다.
- 단기 차입
- 단기 차입은 2017년 606,500천 달러에서 2018년 746,800천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 791,500천 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 238,900천 달러로 크게 감소했습니다. 2021년에는 데이터가 누락되었으며, 2022년에는 323,000천 달러로 다시 증가했습니다. 단기 차입은 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.
- 장기 부채의 현재 만기
- 장기 부채의 현재 만기는 2017년 910,900천 달러에서 2018년 22,300천 달러로 급격히 감소했습니다. 2019년에는 1,065,200천 달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 734,900천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 29,200천 달러로 다시 감소했으며, 2022년에는 605,300천 달러로 증가했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 나타냅니다.
- 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채
- 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채는 2017년 7,720,700천 달러에서 2018년 9,417,600천 달러, 2019년 11,759,800천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 11,210,800천 달러로 소폭 감소했으며, 2021년에는 10,413,100천 달러, 2022년에는 9,488,200천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세였으나, 최근에는 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 차입금(이월액)
- 총 차입금은 2017년 9,238,100천 달러에서 2018년 10,186,700천 달러, 2019년 13,616,500천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 12,184,600천 달러로 감소했으며, 2021년에는 10,442,300천 달러, 2022년에는 10,416,500천 달러로 감소했습니다. 총 차입금은 2019년을 정점으로 감소하는 추세를 보입니다.
장기 부채의 구성 변화를 고려할 때, 단기 차입과 장기 부채의 만기 구조를 조정하려는 전략이 있었을 수 있습니다. 총 차입금은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 부채 수준을 관리하려는 노력의 결과일 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 2. 28. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 단기 차입 | |
| 유동 부분을 포함한 장기 부채 | |
| 차입금총계(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28).
부채에 대한 가중 평균 이자율
차입금에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Constellation Brands Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||||
| 자본화된 이자 비용 | |||||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
최근 몇 년간 이자 비용 관련 재무 지표를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년 333,300 US$ 단위 천에서 2020년 428,700 US$ 단위 천으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년에는 385,700 US$ 단위 천으로 감소했고, 2022년에는 356,400 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다. 전반적으로, 최근 2년간 이자 비용은 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 자본화된 이자 비용
- 자본화된 이자 비용은 2018년에 처음 보고되었으며, 17,400 US$ 단위 천으로 시작했습니다. 이후 2019년에는 23,100 US$ 단위 천, 2020년에는 37,200 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 2021년에는 31,500 US$ 단위 천으로 감소했고, 2022년에는 25,300 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다. 자본화된 이자 비용은 변동성을 보이지만, 2020년을 정점으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2017년 333,300 US$ 단위 천에서 2020년 465,900 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 417,200 US$ 단위 천으로 감소했고, 2022년에는 381,700 US$ 단위 천으로 추가 감소했습니다. 이자 비용 발생 역시 최근 2년간 감소 추세를 보이며, 이자 비용과 유사한 패턴을 나타냅니다.
전반적으로, 이자 비용과 이자 비용 발생은 2020년까지 증가했지만, 이후 2년간 감소하는 추세를 보입니다. 자본화된 이자 비용은 변동성이 있지만, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 차입금 관리 전략의 변화 또는 금리 변동과 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2017년부터 2019년까지 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년에 들어서면서 두 비율 모두 음수 값을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다. 이후 2021년에는 소폭 반등했지만, 2022년에는 다시 감소하여 낮은 수준을 유지했습니다.
- 자본화된 이자 없음 비율
- 자본화된 이자를 고려하지 않은 이자 커버리지 비율은 2017년 7.28에서 2019년 12.29로 증가했습니다. 이는 기업의 이자 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 2020년에는 -1.2로 급감했고, 2021년 7.59, 2022년 1.87로 감소했습니다. 2022년의 값은 초기 값에 비해 현저히 낮습니다.
- 조정된 이자 커버리지 비율
- 자본화된 이자를 포함한 조정된 이자 커버리지 비율은 2017년 7.28에서 2019년 11.56으로 증가했습니다. 이는 자본화된 이자의 영향을 고려하더라도 이자 지급 능력이 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2020년에는 -1.11로 급감했고, 2021년 7.02, 2022년 1.75로 감소했습니다. 이 비율 또한 2022년에 초기 값보다 상당히 낮은 수준을 보였습니다.
2020년의 음수 비율은 기업이 이자 비용을 충당하기에 충분한 이익을 창출하지 못했음을 나타냅니다. 2021년의 반등은 일시적인 회복일 수 있으며, 2022년의 감소는 재무적 어려움이 지속되고 있음을 시사합니다. 두 비율 모두 유사한 추세를 보이지만, 자본화된 이자의 영향을 고려했을 때 조정된 비율이 더 보수적인 관점을 제공합니다.