보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
현재 평가 비율
Constellation Brands Inc., 현재 평가 비율
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | 식품, 음료 및 담배 | 필수소비재 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||
| 현재 주가 (P) | $208.68 | |||||||||
| 발행 보통주의 주식 수 | 184,550,904 | |||||||||
| 주당순이익 (EPS) | $-0.22 | |||||||||
| 주당영업이익 | $12.63 | |||||||||
| 주당 매출 | $47.80 | |||||||||
| 주당 장부가액 (BVPS) | $63.57 | |||||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | 16.52 | 30.21 | 12.78 | 16.17 | 19.60 | 22.35 | 25.49 | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | 4.37 | 6.41 | 2.22 | 2.27 | 6.94 | 4.43 | 2.15 | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | 3.28 | 12.14 | 3.01 | 11.55 | — | 14.43 | 11.31 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Constellation Brands Inc., 과거 평가 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년에서 2019년까지는 P/E 비율이 점진적으로 하락하는 추세를 보였으며, 이는 기업의 주가가 이익에 비해 상대적으로 저평가되거나 이익이 성장하는 동안 시장의 기대가 일정 수준에 머물렀음을 시사한다. 2020년 이후 데이터가 누락되어 관찰이 불가하지만, 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 모습을 보여, 시장이 기업의 이익에 대한 기대를 조정하거나 발생하는 수익성 변화에 따른 영향을 반영했을 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 변동이 있으며, 2018년과 2022년에 가장 높은 수치를 기록하였다. 특히 2018년은 19.12로 최상치를 보였고, 2022년은 20.52로 그 뒤를 이었다. 이 수치는 시장이 기업의 영업이익에 대해 비교적 강한 기대를 갖고 있음을 나타낸다. 한편, 2019년과 2020년은 이 비율이 하락하는 경향을 보여, 이 시기의 영업이익 대비 시장의 기대 수준이 다소 낮았던 것으로 해석할 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 전체적으로 2017년부터 2022년까지 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년과 2022년에 높은 값을 기록하였다. 이러한 증가는 투자자들이 기업의 매출에 대해 높은 평가를 하는 것으로 해석할 수 있으며, 시장의 기대감이 매출 성장 또는 강한 사업 전망에 대한 신뢰를 반영한 결과일 수 있다. 특히 2020년에는 낮았던 수치가 이후 회복세를 기록하는 모습이 관찰된다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2017년 4.84에서 2019년 3.16으로 낮아졌으며, 이후 2020년 2.43, 2021년 3.4, 2022년 4.08로 점진적 회복세를 나타낸다. 이는 기업의 장부가액 대비 시장평가가 2019년 이후 점차 상승하는 방향임을 보여주며, 시장이 기업의 순자산가치에 대한 신뢰를 일부 회복하거나 재평가하고 있음을 시사한다. 2019년에 일어난 하락은 일시적이거나 특정 경제 변수의 변화와 관련이 있을 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Constellation Brands Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) (수천 단위) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| 주당순이익 (EPS)2 | -0.21 | 10.30 | -0.06 | 17.96 | 12.12 | 7.88 | |
| 주가1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | — | 23.14 | — | 11.55 | 18.84 | 21.71 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 27.12 | 27.63 | 27.91 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 33.07 | 21.64 | 22.33 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 26.71 | 30.58 | 26.15 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 17.54 | 18.37 | 16.55 | — | — | — | |
| P/E부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | — | — | — | |
| P/E산업 | |||||||
| 필수소비재 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = CBI에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -40,400,000 ÷ 188,217,466 = -0.21
3 Constellation Brands Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= 254.21 ÷ -0.21 = —
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2017년부터 2022년까지의 주가를 살펴보면, 전체적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2017년 약 171달러에서 시작하여 2022년에는 254달러로 증가하였으며, 특히 2018년과 2022년에 두드러진 상승을 보이고 있습니다. 다만, 2019년 이후 일부 변동성은 존재하였으나, 전반적으로는 긍정적인 시장 가치를 유지하는 것으로 나타납니다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 2017년 7.88달러에서 2019년 17.96달러로 증가하는 추세를 보여, 이 기간 동안 수익성이 향상된 것으로 해석됩니다. 2020년에는 EPS가 -0.06달러로 하락하여 일시적 손실을 기록하였으나, 2021년 다시 10.3달러로 반등하는 모습을 보였으며, 2022년에는 -0.21달러로 다시 감소하는 등 변동성이 존재합니다. 이는 일시적인 영업환경 또는 특별 항목의 영향을 받은 결과로 보입니다.
- P/E 평가비율
- 평가비율은 2017년 21.71에서 2018년 18.84로 하락하였으며, 2019년에는 11.55로 더 낮아졌습니다. 이는 수익성 개선 또는 시장 기대치에 변동이 있었던 시기로 풀이됩니다. 2020년 데이터가 누락된 상태이지만, 2021년에는 23.14로 상승하여 시장의 기대가 다시 높아졌음을 시사하며, 이후 데이터 부재로 인해 정확한 평가 추세는 파악하기 어렵습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Constellation Brands Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수천 단위) | 2,331,700) | 2,791,100) | 2,154,500) | 2,412,200) | 2,284,500) | 2,399,400) | |
| 주당영업이익2 | 12.39 | 14.39 | 11.17 | 12.61 | 11.94 | 12.32 | |
| 주가1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | 20.52 | 16.57 | 13.70 | 16.46 | 19.12 | 13.89 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 23.72 | 26.19 | 24.03 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 25.43 | 20.00 | 20.60 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 20.67 | 20.87 | 18.47 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.96 | 12.90 | 11.43 | — | — | — | |
| P/OP부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | — | — | — | |
| P/OP산업 | |||||||
| 필수소비재 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 2,331,700,000 ÷ 188,217,466 = 12.39
3 Constellation Brands Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= 254.21 ÷ 12.39 = 20.52
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
-
2017년부터 2018년까지 주가는 지속적으로 상승하여 171.06달러에서 228.26달러로 증가하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 다소 하락하는 경향을 보였다. 2019년에는 207.48달러로 내려갔으나, 2020년에는 153.02달러로 더 하락하였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승세를 보이며 각각 238.31달러와 254.21달러를 기록하였다.
이러한 움직임은 시장의 기대감과 회사의 실적 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적인 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 최근 2년간 강한 회복 및 상승 추세로 평가할 수 있다.
- 주당영업이익
-
주당영업이익은 2017년 12.32달러에서 2018년 11.94달러로 다소 하락하였다가, 2019년에는 12.61달러로 증가하였다. 2020년에는 11.17달러로 소폭 하락했으나, 2021년에는 14.39달러로 크게 상승하였다. 2022년에는 소폭 하락하여 12.39달러를 기록하였다.
이 패턴은 회사의 영업 활동이 전 기간에 걸쳐 안정적이면서도, 일부 해에는 일시적인 수익성 개선이 있었음을 시사한다. 특히 2021년의 주당영업이익 증가가 돋보이며, 이후의 하락은 시장 또는 영업 환경의 변동성을 반영할 수 있다.
- P/OP(주가수익비율)
-
P/OP 비율은 2017년 13.89에서 2018년 19.12로 상승하며 시장의 기대가 높아졌음을 시사한다. 이후 2019년에는 16.46으로 다소 하락하고, 2020년에는 13.7로 낮아졌다. 이러한 하락은 영업이익의 약화 또는 시장의 기대 조정에 따른 것일 수 있다.
2021년에는 다시 16.57로 상승하였으며, 2022년에는 20.52로 급증하였다. 이는 시장이 회사의 미래 성장 잠재력을 높이 평가하거나, 주가 상승이 수익성 대비 과도하게 평가된 상황일 가능성을 내포한다. 전반적으로 볼 때, P/OP 비율은 변동성을 보이면서 상승하는 추세에 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Constellation Brands Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | 8,820,700) | 8,614,900) | 8,343,500) | 8,116,000) | 7,585,000) | 7,331,500) | |
| 주당 매출2 | 46.86 | 44.40 | 43.27 | 42.41 | 39.63 | 37.64 | |
| 주가1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | 5.42 | 5.37 | 3.54 | 4.89 | 5.76 | 4.55 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 6.02 | 6.99 | 6.55 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.85 | 3.24 | 2.99 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.75 | 2.93 | 2.65 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 5.00 | 5.33 | 4.65 | — | — | — | |
| P/S부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | — | — | — | |
| P/S산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 8,820,700,000 ÷ 188,217,466 = 46.86
3 Constellation Brands Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= 254.21 ÷ 46.86 = 5.42
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에는 일시적으로 하락세를 나타냈으나 이후 다시 상승 전환되었다. 특히 2021년과 2022년에 급격히 상승하여 최고치를 기록하였다. 이러한 가격의 변동은 시장의 기대와 기업의 실적, 혹은 외부 요인 등에 따른 투자자 신뢰의 변화와 관련될 수 있다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향이 나타나고 있다. 2017년부터 2022년까지 연평균 성장률이 긍정적이며, 각 연도별로 작은 변동폭이 있지만 전반적으로 상승하는 모습을 보여준다. 이는 기업의 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 시사한다.
- P/S (주가수익비율)
- P/S 비율은 2017년 4.55에서 2022년 5.42로 상승하는 추세를 보이고 있다. 일정 수준의 변동은 있으나, 대체로 상승하는 모습이다. 이는 시장이 기업의 매출에 대해 점점 더 높은 평가를 하고 있음을 반영할 수 있으며, 투자자들이 기업의 성장 잠재력에 대해 긍정적인 평가를 하고 있음을 시사한다.
장부가액비율 (P/BV)
Constellation Brands Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 188,217,466 | 194,027,715 | 192,840,856 | 191,349,811 | 191,391,478 | 194,800,645 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| CBI 주주 자본 총계 (수천 단위) | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | 62.33 | 70.09 | 62.91 | 65.59 | 42.04 | 35.38 | |
| 주가1, 3 | 254.21 | 238.31 | 153.02 | 207.48 | 228.26 | 171.06 | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | 4.08 | 3.40 | 2.43 | 3.16 | 5.43 | 4.84 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 10.73 | 11.74 | 11.20 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 3.34 | 3.29 | 2.88 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 13.88 | 14.52 | 13.84 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| P/BV부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | — | — | — | |
| P/BV산업 | |||||||
| 필수소비재 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = CBI 주주 자본 총계 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 11,731,900,000 ÷ 188,217,466 = 62.33
3 Constellation Brands Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= 254.21 ÷ 62.33 = 4.08
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년과 2022년에 정점을 기록하였다. 2017년 171.06달러에서 시작하여 2018년 228.26달러로 크게 상승한 후, 2019년에는 다소 하락하여 207.48달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 하락했으나, 2021년과 2022년에 각각 238.31달러와 254.21달러로 회복 및 상승하는 모습을 나타내어, 주가가 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있다고 볼 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2017년 35.38달러였던 주당 장부가액은 2018년 42.04달러로 증가한 후, 2019년 65.59달러로 크게 상승하였다. 이후 2020년에는 62.91달러로 소폭 하락하였으나, 2021년과 2022년에는 각각 70.09달러와 62.33달러로 나타나, 전반적으로는 상승세와 일시적인 변동성을 보이고 있다. 이 흐름은 기업의 재무 건전성과 주주가치가 상승하는 시기를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- P/BV (주가 대 장부가액 비율)
- 이 비율은 2017년 4.84에서 시작하여 2018년 5.43으로 상승하였다가, 2019년에는 3.16으로 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 2.43과 3.4로 다시 상승하는 모습을 보여주었으며, 2022년에는 4.08로 높아졌다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가와 재무제표 상의 장부가액 간의 관계를 나타내며, 비율의 변동은 주가의 상승과 기업의 재무 성과, 또는 시장의 기대치 변화와 관련이 있다고 볼 수 있다.