장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Constellation Brands Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | CBI 주주 자본 총계1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 4. 21. | 4.08 | = | 254.21 | ÷ | 62.33 | 62.33 | = | 11,731,900 | ÷ | 188,217,466 | |
| 2021. 4. 20. | 3.40 | = | 238.31 | ÷ | 70.09 | 70.09 | = | 13,598,900 | ÷ | 194,027,715 | |
| 2020. 4. 21. | 2.43 | = | 153.02 | ÷ | 62.91 | 62.91 | = | 12,131,800 | ÷ | 192,840,856 | |
| 2019. 4. 23. | 3.16 | = | 207.48 | ÷ | 65.59 | 65.59 | = | 12,551,000 | ÷ | 191,349,811 | |
| 2018. 4. 23. | 5.43 | = | 228.26 | ÷ | 42.04 | 42.04 | = | 8,046,100 | ÷ | 191,391,478 | |
| 2017. 4. 27. | 4.84 | = | 171.06 | ÷ | 35.38 | 35.38 | = | 6,891,200 | ÷ | 194,800,645 | |
| 2016. 4. 25. | 4.78 | = | 156.84 | ÷ | 32.84 | 32.84 | = | 6,559,600 | ÷ | 199,768,177 | |
| 2015. 4. 28. | 3.95 | = | 117.12 | ÷ | 29.63 | 29.63 | = | 5,770,700 | ÷ | 194,743,958 | |
| 2014. 4. 29. | 3.07 | = | 79.75 | ÷ | 25.97 | 25.97 | = | 4,981,300 | ÷ | 191,793,326 | |
| 2013. 4. 29. | 3.10 | = | 47.75 | ÷ | 15.41 | 15.41 | = | 2,860,300 | ÷ | 185,672,486 | |
| 2012. 4. 30. | 1.52 | = | 21.60 | ÷ | 14.17 | 14.17 | = | 2,676,000 | ÷ | 188,878,055 | |
| 2011. 4. 29. | 1.87 | = | 22.39 | ÷ | 11.98 | 11.98 | = | 2,551,900 | ÷ | 213,022,885 | |
| 2010. 4. 29. | 1.53 | = | 18.55 | ÷ | 12.09 | 12.09 | = | 2,576,300 | ÷ | 213,118,311 | |
| 2009. 4. 29. | 1.30 | = | 11.23 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 1,908,300 | ÷ | 220,996,724 | |
| 2008. 4. 29. | 1.47 | = | 18.73 | ÷ | 12.74 | 12.74 | = | 2,765,900 | ÷ | 217,099,937 | |
| 2007. 4. 30. | 1.54 | = | 22.41 | ÷ | 14.54 | 14.54 | = | 3,417,500 | ÷ | 235,056,959 | |
| 2006. 5. 2. | 1.88 | = | 24.99 | ÷ | 13.31 | 13.31 | = | 2,975,171 | ÷ | 223,472,234 | |
| 2005. 5. 16. | 2.13 | = | 26.90 | ÷ | 12.64 | 12.64 | = | 2,779,913 | ÷ | 219,867,600 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Constellation Brands Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주가, BVPS, P/BV의 연도별 데이터를 바탕으로 관찰되는 추세를 요약한 것이다. 내부 보고서의 관찰 포인트에 맞춰 각 지표의 변화 패턴과 시사점을 중심으로 서술한다.
- 주가
- 주가의 시계열은 초기 기간에 변동성이 크다가 2009년까지 하방 압력이 나타났으며 이후 2010년대 초반부터 반등이 시작되었다. 2013년 47.75를 기점으로 2014년 79.75, 2015년 117.12, 2016년 156.84, 2017년 171.06, 2018년 228.26로 큰 상승을 기록했다. 이후 2019년 207.48로 소폭 조정되었고 2020년에는 153.02로 추가 하락했으나, 2021년 238.31, 2022년 254.21로 다시 강한 상승을 보이며 신기록에 근접했다. 전반적으로 장기간에 걸친 상승세와 함께 중간중간의 단기 조정이 반복되는 흐름으로 요약된다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- BVPS는 2008년 말에서 2009년 말 사이에 12.74에서 8.63으로 큰 폭 감소한 뒤, 2010년 12.09, 2011년 11.98로 부분 회복되었다. 2012년 14.17, 2013년 15.41로 점진적 증가를 지속했고, 2014년 25.97, 2015년 29.63, 2016년 32.84, 2017년 35.38, 2018년 42.04로 꾸준히 누적 증가가 이어졌다. 2019년 65.59로 큰 폭 상승한 후 2020년 62.91, 2021년 70.09로 소폭 변동을 보이다가 2022년에는 62.33으로 다시 축소됐다. 전반적으로는 2010년대 중반 이후 큰 폭의 장부가치 증가가 확인되며, 다년간의 누적 성장을 시사한다.
- P/BV
- P/BV는 2005년 2.13에서 2009년 1.3으로 하락한 뒤 2010년 1.53, 2011년 1.87로 반등했다. 이어 2013년 3.1, 2014년 3.07, 2015년 3.95, 2016년 4.78, 2017년 4.84, 2018년 5.43로 급격히 상승했다. 그러나 2019년 3.16, 2020년 2.43으로 조정되었고 2021년 3.40, 2022년 4.08로 회복되었다. 전반적으로 2013~2018년 기간에 가치평가Multiple이 크게 확대되었고, 그 후 일부 조정과 함께 2021~2022년에는 다시 상승 구간으로 전환되었다고 해석된다.
경쟁사와의 비교
Constellation Brands Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 4. 21. | 4.08 | 10.73 | 3.34 | 13.88 | — |
| 2021. 4. 20. | 3.40 | 11.74 | 3.29 | 14.52 | — |
| 2020. 4. 21. | 2.43 | 11.20 | 2.88 | 13.84 | — |
| 2019. 4. 23. | 3.16 | 13.26 | 3.08 | 13.76 | — |
| 2018. 4. 23. | 5.43 | 11.55 | 2.64 | 11.21 | — |
| 2017. 4. 27. | 4.84 | 11.00 | 2.40 | 14.62 | — |
| 2016. 4. 25. | 4.78 | 7.78 | 2.75 | 13.73 | — |
| 2015. 4. 28. | 3.95 | 7.48 | 2.23 | 11.75 | — |
| 2014. 4. 29. | 3.07 | 6.06 | 2.20 | 8.52 | — |
| 2013. 4. 29. | 3.10 | 5.06 | 1.78 | 4.90 | — |
| 2012. 4. 30. | 1.52 | 5.23 | 1.46 | 5.22 | — |
| 2011. 4. 29. | 1.87 | 4.95 | 1.90 | 4.83 | 624.24 |
| 2010. 4. 29. | 1.53 | 4.73 | 1.55 | 4.75 | 31.91 |
| 2009. 4. 29. | 1.30 | 4.90 | 1.65 | 5.83 | 16.12 |
| 2008. 4. 29. | 1.47 | 4.64 | 1.51 | 6.71 | 9.14 |
| 2007. 4. 30. | 1.54 | 6.36 | 1.77 | 6.67 | — |
| 2006. 5. 2. | 1.88 | 6.51 | 1.86 | 6.89 | — |
| 2005. 5. 16. | 2.13 | 6.08 | 1.72 | 6.92 | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Constellation Brands Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Constellation Brands Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2022. 4. 21. | 4.08 | 12.59 |
| 2021. 4. 20. | 3.40 | 13.34 |
| 2020. 4. 21. | 2.43 | 12.88 |
| 2019. 4. 23. | 3.16 | 13.65 |
| 2018. 4. 23. | 5.43 | 12.22 |
| 2017. 4. 27. | 4.84 | 13.57 |
| 2016. 4. 25. | 4.78 | 12.01 |
| 2015. 4. 28. | 3.95 | 10.24 |
| 2014. 4. 29. | 3.07 | 8.30 |
| 2013. 4. 29. | 3.10 | 5.72 |
| 2012. 4. 30. | 1.52 | 5.83 |
| 2011. 4. 29. | 1.87 | 5.32 |
| 2010. 4. 29. | 1.53 | 4.53 |
| 2009. 4. 29. | 1.30 | 4.84 |
| 2008. 4. 29. | 1.47 | 4.47 |
| 2007. 4. 30. | 1.54 | 4.55 |
| 2006. 5. 2. | 1.88 | 4.42 |
| 2005. 5. 16. | 2.13 | 4.14 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
업계와의 비교: 필수소비재
Constellation Brands Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Constellation Brands Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 4. 21. | 4.08 | 8.11 |
| 2021. 4. 20. | 3.40 | 8.15 |
| 2020. 4. 21. | 2.43 | 7.44 |
| 2019. 4. 23. | 3.16 | 7.21 |
| 2018. 4. 23. | 5.43 | 5.76 |
| 2017. 4. 27. | 4.84 | 5.70 |
| 2016. 4. 25. | 4.78 | 5.35 |
| 2015. 4. 28. | 3.95 | 5.06 |
| 2014. 4. 29. | 3.07 | 4.55 |
| 2013. 4. 29. | 3.10 | 4.08 |
| 2012. 4. 30. | 1.52 | 3.89 |
| 2011. 4. 29. | 1.87 | 3.50 |
| 2010. 4. 29. | 1.53 | 3.45 |
| 2009. 4. 29. | 1.30 | 3.38 |
| 2008. 4. 29. | 1.47 | 3.48 |
| 2007. 4. 30. | 1.54 | 3.56 |
| 2006. 5. 2. | 1.88 | 3.66 |
| 2005. 5. 16. | 2.13 | 4.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).