기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
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이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Constellation Brands Inc., EBITDA계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- 순이익(손실)의 추세와 분석
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년에는 약 34억 3천만 달러에 도달하였음을 알 수 있다. 그러나 2020년에는 급격한 손실이 발생하여 약 118만 달러의 적자를 기록하였으며, 이 시기에는 특정 기업 특유의 일회성 비용 또는 외부 충격이 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 이후 2021년에는 순이익이 다시 회복되어 약 19억 9천만 달러를 기록했고, 2022년에는 다시 적자 상태로 돌아섰음을 보여주며, 손익 간의 변동이 크고 불확실성이 존재한다.
- 세전이익(EBT)의 성과와 변동사항
- 2017년부터 2019년까지 세전이익 역시 안정적이고 강한 성장세를 보였으며, 2019년에는 약 41억 4천만 달러로 정점을 찍었다. 2020년에는 -9억 4천만 달러의 적자를 기록했고, 2021년에는 약 25억 4천만 달러로 회복된 후 2022년 다시 하락하여 약 3억 1천만 달러의 이익을 기록하였다. 이는 매출과 비용 구조의 변동, 또는 일회성 비용 발생에 따른 영향을 시사한다.
- 이자 및 세전이익(EBIT)의 변화와 특이점
- 2017년부터 2019년까지 상승세를 유지하며 4억 5천만 달러 이상을 기록하였고, 이후 2020년에는 -5억 1천만 달러의 적자를 기록하였다. 2021년에는 약 2억 9천만 달러로 회복을 보였으며, 2022년에는 약 6천6백만 달러로 다시 하락하였다. EBIT 역시 이익과 적자 간의 변동폭이 크며, 손익의 추세가 일관적이지 않음을 보여준다.
- EBITDA의 추이와 특성
- 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했으며, 2019년에는 약 49억 6천만 달러의 최고치를 기록하였다. 2020년에는 대폭적인 하락으로 약 1억 7백30만 달러의 적자를 기록하였고, 2021년에는 다시 회복되어 약 32억 3천만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 10억 9천만 달러로 감소하였다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동이 강도 높은 변동성을 띠고 있음을 보여준다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Constellation Brands Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 식품, 음료 및 담배 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 필수소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Constellation Brands Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| EV/EBITDA부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| EV/EBITDA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2017년부터 2022년까지 기업 가치는 전체적으로 상승세를 보여주고 있다. 2017년 약 42억 달러에서 시작하여 2018년과 2019년에는 점차 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년에는 다소 하락하며 약 41억 달러로 떨어졌으나, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 다시 증가하여 각각 약 56.55억 달러와 58.38억 달러에 도달하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 가치가 경제적 또는 산업적 요인에 따라 변동성을 보였음을 시사할 수 있다.
- EBITDA의 변화와 특징
- 2017년부터 2019년까지 EBITDA는 점진적으로 증가하는 양상을 나타냈으며, 2019년에는 약 4.96억 달러에 달하였다. 그러나 2020년에는 -1.73억 달러로 큰 폭으로 감소하여 적자를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 약 3.23억 달러와 1.01억 달러로 회복하는 추세를 보이고 있다. 이와 같은 변동은 회사의 영업이익성 혹은 일시적 비용요인에 따른 부침을 반영할 수 있다.
- EV/EBITDA 비율의 변동
- 이 비율은 2017년에는 15.58이었으며, 2018년에는 17.57로 증가하였다. 2019년에는 10.79로 하락하였다가, 2020년 데이터가 제공되지 않아 명확한 추이를 파악하기 어렵다. 2021년에는 다시 크게 증가하여 17.49를 기록했고, 2022년에는 57.85로 폭등하였다. 이 비율의 급등은 2022년 EBITDA가 급감한 반면, 기업 가치가 유지 또는 증가했음을 반영할 수 있으며, 이는 투자자들이 기업의 수익성 대비 시장 평가를 높게 하고 있음을 암시한다.