수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Constellation Brands Inc., 수익성 비율
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2022년까지 지속적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 48.14%에서 시작하여 53.37%에 이르기까지, 매출총이익률이 전반적으로 개선되어 회사의 매출원가 효율 또는 가격 전략이 긍정적인 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 2017년에는 32.73%에서 시작하여 2018년과 2019년에는 점차 하락세를 나타내다가, 2020년에는 25.82%로 최저점을 기록한다. 그러나 2021년에는 회복되어 32.4%에 이르렀으며, 2022년에는 다시 하락하여 26.43%를 기록하였다. 이로써 영업이익률은 변동성을 보이고 있으며, 일부 해에는 영업이익률의 압박이 존재했음을 알 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년부터 2019년까지 상승 하는 추세를 보여 2019년에는 42.33%로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 순이익이 감소하여 마이너스(-0.14%)로 전환되었고, 2021년에는 다시 회복되어 23.19%를 보였지만, 2022년에는 적자로 돌아서서 -0.46%로 나타났다. 이는 순이익률이 전반적으로 높은 수준에서 변동하는 모습을 보여주며, 일부 해에는 손실이 발생한 것을 의미한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2017년에는 22.28%로 시작하여 점차 증가하여 2018년과 2019년에는 각각 28.82%와 27.38%를 기록하였다. 2020년에는 마이너스(-0.1%)로 전환되었으며, 이후 2021년에는 14.69%로 회복하였으나 2022년에는 다시 마이너스(-0.34%)로 돌아섰다. 이러한 흐름은 자기자본의 효율적 활용이 일시적으로 악화되거나 손실로 인해 왜곡되었음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 8.25%에서 출발하여 2018년과 2019년에는 각각 11.29%, 11.75%를 기록하며 상승하는 모습을 보였다. 2020년에는 마이너스(-0.04%)로 전환되었으며, 2021년에는 7.37%로 회복하였다가 2022년에는 다시 -0.16%의 손실로 돌아섰다. 전반적으로는 높은 수익성을 기대할 수 있었던 시기와 그 이후에 일시적인 하락과 손실 시기를 겪은 것을 보여 준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Constellation Brands Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 순 매출액의 증감
- 2017년부터 2022년까지 매출 총이익과 순 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사의 영업 규모가 확대되고 있음을 시사한다. 특히, 순 매출액은 2017년 약 7,331백만 달러에서 2022년 약 8,820백만 달러로 증가하여 연평균 성장률이 견조하게 유지되고 있다.
- 매출 총이익률의 변화
- 매출 총이익률은 2017년 48.14%에서 2022년 53.37%로 전반적으로 상승하는 경향을 보여준다. 이러한 상승은 판매 비용에 비해 매출 증가율이 더 높거나, 제품 또는 서비스의 수익성이 향상되었음을 반영할 수 있다. 특히, 2021년과 2022년에 이르러 매출 총이익률이 50%를 넘으며, 수익성의 개선이 관찰된다.
- 수익성 지표의 지속적인 개선
- 전반적으로 상품 또는 서비스의 가격 정책, 원가 절감 또는 효율성 향상 등의 요인으로 매출 총이익률이 상승하는 모습이 확인된다. 이러한 수익성 증가는 회사의 영업 전략이 긍정적 방향으로 진행되고 있음을 시사하며, 향후 재무 성과에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높다.
영업이익률
Constellation Brands Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표의 전반적인 변화
- 조사 기간 동안 순 매출액은 지속적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2017년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히 2022년에는 약 8,820,700천 달러로 이전 연도보다 소폭 증가하여, 장기적인 매출 성장세를 확인할 수 있다. 반면, 영업이익은 2017년 약 2,399,400천 달러에서 2022년 약 2,331,700천 달러로 약간의 변동이 있으며, 일부 연도에서는 정체 혹은 감소하는 모습을 보인다. 이는 매출 증가에도 불구하고 비용 구조 또는 운영 효율성의 변화에 따라 영업이익률이 일시적으로 하락하는 경향이 있음을 시사한다.
- 영업이익률의 변동성
- 영업이익률은 2017년 약 32.73%에서 2018년 30.12%로 하락하였다가 2019년에는 소폭 상승하여 29.72%를 기록하였다. 이후 2020년에는 25.82%로 내려갔으며, 2021년에는 32.4%로 회복하였다. 2022년에는 다시 26.43%로 낮아졌지만, 전체적으로는 높은 수준의 수익성을 유지하거나 일부 연도에서는 잠시 하락하는 모습을 보이고 있다. 이는 수익성과 비용 관리 간의 균형 조절이 필요함을 보여준다.
- 기간별 수익성 변화의 의미
- 이러한 수익성 지표의 변화는 시장 내 경쟁 강도, 원가 구조, 또는 제품 가격 전략의 영향을 받을 수 있으며, 전체적으로 매출은 지속 성장하는 가운데 영업이익률은 일부 변동성을 가지고 있지만, 장기적으로 안정된 수익성을 추구하는 경향이 있음을 암시한다. 특히 2021년에 일시적인 회복세를 보인 것은 특정 기업 전략 또는 시장 상황의 긍정적 변화와 연관되어 있을 수도 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Constellation Brands Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × CBI에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화와 대응
- 2017년부터 2019년까지는 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에는 34억 3590만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 전년 대비 상당한 성장세를 나타내고 있으며, 회사의 수익성 개선이 두드러졌다. 그러나 2020년에는 순이익이 기록상 마이너스를 기록하며 손실로 전환되었는데, 이는 약 -1,180만 달러의 손실로, 예상치 못한 일시적 또는 구조적 위기와 관련이 있을 수 있다. 이후 2021년에는 회복세를 보여 19억 9800만 달러의 순이익을 다시 실현하였으며, 2022년에는 손실이 다시 발생하여 약 -4040만 달러로 나타났다. 전반적으로 볼 때, 순이익은 강한 성장 후 일시적 손실을 겪는 변동 양상을 보이고 있다.
- 매출액의 전반적 성장 추세
- 살펴보면, 연간 순 매출액은 2017년 73억 3150만 달러에서 2022년 88억 2070만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하는 모습을 보여준다. 매출액의 연평균 성장률은 지속적으로 유지되고 있어, 전반적인 시장수요 또는 판매 역량이 강하게 유지되어 왔음을 시사한다. 이러한 매출 확장세는 회사의 전반적인 수익성과 시장 위치를 강화하는 기초가 되어 왔다고 해석할 수 있다.
- 수익성 지표인 순이익률의 변동성
- 순이익률은 2017년 20.94%에서 2019년에는 42.33%로 크게 증가하여 수익성 강화의 정점을 이루었다. 그러나 2020년에는 손실 전환과 함께 -0.14%로 급락하였고, 2021년에는 다시 23.19%로 회복하였다. 이후 2022년에는 다시 손실 상태인 -0.46%로 나타나 수익성의 변동이 심하며, 일시적 또는 장기적인 시장 또는 비용 구조 변화의 영향을 받았을 가능성을 시사한다. 전반적으로 수익성은 상승 후 급락과 회복, 그리고 다시 손실 상태로 전환되는 등 큰 변동성을 보이고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Constellation Brands Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||
| CBI 주주 자본 총계 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
ROE = 100 × CBI에 귀속되는 순이익(손실) ÷ CBI 주주 자본 총계
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2019년에는 약 3,435만 달러로 정점에 달하였다. 그러나 2020년에는 큰 감소를 보여 순이익이 손실로 전환되었으며, -11,800달러로 나타났다. 2021년에는 다시 회복되어 약 1,998만 달러로 증가했으나, 2022년에는 다시 손실을 기록하며 -40,400달러로 하락하였다.
- 주주 자본 총계 변화
- 주주 자본은 2017년부터 계속 증가하는 경향을 보였으며, 2019년에는 약 12억5510만 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 2021년 이후 다시 소폭 유지 또는 감소하는 추세를 관찰할 수 있다. 특히 2022년에는 약 11억7319만 달러로 다소 축소되었다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE는 2017년부터 2019년까지 안정적으로 높은 수준을 유지하며 22.28%에서 28.82%로 상당히 양호한 수익성을 보여주었다. 2020년에는 급격히 하락하여 -0.1%로 손실을 기록했고, 2021년에는 14.69%로 반등하였다. 그러나 2022년에는 다시 -0.34%로 낮아지며 수익성 위기를 보여주는 신호를 나타내고 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Constellation Brands Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
ROA = 100 × CBI에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추이
- 2017년부터 2019년까지 순이익은 꾸준히 증가하는 양상을 보여, 강한 성장세를 기록하였다. 그러나 2020년에는 적자가 발생하여 손실폭이 확대되었으며, 이후 2021년 다시 순이익이 회복되는 모습을 보였다. 2022년에는 손실이 재개되어 적자가 나타나었지만, 그 폭은 전년대비 축소된 것으로 보인다. 이는 기업이 일시적 또는 구조적 요인에 따른 영향을 받고 있음을 시사한다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2017년과 2018년 이후 두드러진 증가를 보였다. 2019년에는 자산이 최고 수준에 이르렀으며, 이후 2020년과 2021년에 약간 하락하였다가 2022년에도 지속적인 감소세를 나타냈다. 이는 유동성과 규모 확장 이후 일부 축소가 있었음을 나타낸다.
- ROA(자산 수익률)의 변동성
- ROA는 2017년부터 2019년까지 안정적이고 긍정적인 수준을 유지하며, 기업의 자산 효율적 활용이 긍정적임을 보여준다. 2020년과 2022년에는 대폭 하락하여, 특별히 2020년에는 연속적 손실과 자산 규모의 축소와 함께 역효과가 발생하였다. 반면 2021년에는 어느 정도 회복되었으나, 이후 다시 부정적인 수치를 보여 기업 수익성에 일시적 또는 장기적 위기가 있었던 점을 반영한다.