Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

총 자산 회전율은 2017년 0.39에서 2019년 0.28로 감소한 후 2022년 0.34로 점진적으로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였으며, 2017년 0.39에서 2019년 0.30으로 감소한 후 2022년 0.38로 증가했습니다.

현재 유동성 비율은 2018년에 1.79로 최고점을 찍은 후 2019년 1.16으로 감소했습니다. 이후 2021년 2.4로 크게 증가했지만, 2022년에는 1.23으로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 변동성을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.34에서 2021년 0.77로 꾸준히 감소한 후 2022년 0.89로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.2에서 2021년 0.91로 감소한 후 2022년 1.06으로 증가했습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2017년 0.57에서 2021년 0.43으로 감소한 후 2022년 0.47로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자본 비율은 2017년 0.55에서 2021년 0.48로 감소한 후 2022년 0.51로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2.7에서 2021년 1.99로 감소한 후 2022년 2.2로 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2019년 42.33%로 최고점을 찍은 후 2020년 -0.14%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 23.19%로 회복되었지만, 2022년에는 -0.46%로 다시 감소했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 변동성을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 27.38%에서 2020년 -0.1%로 크게 감소한 후 2021년 14.69%로 회복되었지만, 2022년에는 -0.34%로 다시 감소했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 11.75%에서 2020년 -0.04%로 감소한 후 2021년 7.37%로 회복되었지만, 2022년에는 -0.16%로 다시 감소했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 변동성을 보였습니다.

최근 몇 년간 순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 73억 3150만 달러에서 2022년에는 88억 2070만 달러로 증가했습니다. 이러한 성장은 전반적으로 긍정적인 매출 성과를 나타냅니다.

총 자산은 2017년 186억 240만 달러에서 2019년 292억 3150만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년에는 258억 5580만 달러로 감소했습니다. 자산 규모의 변동성은 투자 활동, 자산 매각 또는 감가상각과 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.39에서 2019년 0.28로 감소한 후, 2022년에는 0.34로 소폭 상승했습니다. 이 비율은 회사가 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 나타냅니다. 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있지만, 2022년의 소폭 상승은 개선의 신호일 수 있습니다.

조정된 순 매출액은 순 매출액과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 73억 3150만 달러에서 2022년에는 89억 3900만 달러로 증가했습니다. 조정된 순 매출액의 증가는 회사의 핵심 사업 성과를 반영합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 189억 9651만 달러에서 2019년 274억 9862만 달러로 증가한 후, 2022년에는 235억 430만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 변동성은 회사의 자산 구조 변화를 반영할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2017년 0.39에서 2019년 0.30으로 감소한 후, 2022년에는 0.38로 상승했습니다. 이 비율은 조정된 자산을 활용한 매출 창출 효율성을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성 개선을 시사합니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 총 자산은 변동성을 보였습니다. 총 자산 회전율은 2019년에 감소한 후 2022년에 소폭 회복되었습니다. 조정된 지표는 유사한 추세를 보였으며, 자산 활용 효율성 측면에서 약간의 개선이 나타났습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 변동 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일 323만 달러에서 2019년 2월 28일 368만 4천 달러로 증가했다가 2021년 2월 28일 304만 4천 5백 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 2월 28일에는 332만 9천 7백 달러로 소폭 증가했습니다.

유동 부채는 유동 자산과 유사하게 변동성을 보였습니다. 2017년 2월 28일 269만 7천 6백 달러에서 2018년 2월 28일 194만 4천 7백 달러로 감소한 후 2019년 2월 28일 316만 3천 8백 달러로 증가했습니다. 2020년에는 231만 1천 8백 달러로 감소했고, 2021년에는 126만 9천 1백 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 269만 8천 8백 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 2월 28일 1.2에서 2018년 2월 28일 1.79로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 2월 28일 1.16으로 감소했고, 2020년 2월 29일 1.51로 소폭 증가했습니다. 2021년 2월 28일에는 2.4로 크게 증가했지만, 2022년 2월 28일에는 1.23으로 다시 감소했습니다. 전반적으로 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 부채는 유동 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일 269만 7천 6백 달러에서 2018년 2월 28일 194만 4천 7백 달러로 감소한 후 2019년 2월 28일 316만 3천 8백 달러로 증가했습니다. 2020년에는 231만 1천 8백 달러로 감소했고, 2021년에는 126만 9천 1백 달러로 크게 감소했습니다. 2022년에는 266만 6천 8백 달러로 다시 증가했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 2월 28일 1.2에서 2018년 2월 28일 1.79로 증가한 후 2019년 2월 28일 1.16으로 감소했습니다. 2020년 2월 29일에는 1.51로 소폭 증가했고, 2021년 2월 28일에는 2.4로 크게 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 1.25로 감소했습니다. 조정된 비율은 전반적으로 상당한 변동성을 나타냈습니다.

전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 변동성을 보였으며, 이는 유동성 비율에도 영향을 미쳤습니다. 2021년에는 유동성 비율이 크게 증가했지만, 2022년에는 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기적인 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 92억 3,810만 달러에서 2019년 136억 1,650만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 121억 8,460만 달러로 감소했고, 2021년에는 104억 4,230만 달러, 2022년에는 104억 1,650만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 주주 자본은 2017년 68억 9,120만 달러에서 2021년 135억 9,890만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 117억 3,190만 달러로 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.34에서 2021년 0.77로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.89로 소폭 상승했습니다.

조정된 총 부채는 2017년 96억 3,341만 달러에서 2019년 140억 6,692만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 127억 4,480만 달러로 감소했고, 2021년에는 109억 8,220만 달러, 2022년에는 109억 5,420만 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 80억 1,720만 달러에서 2021년 120억 6,300만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 103억 4,820만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.2에서 2020년 1.25로 소폭 증가한 후, 2021년에는 0.91로 감소했습니다. 2022년에는 1.06으로 다시 상승했습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2019년까지 증가했지만, 이후 감소하거나 안정화되는 경향을 보였습니다.

총 주주 자본과 조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가했지만, 2022년에 감소했습니다.

부채 비율은 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2022년에 다시 상승했습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2017년 92억 3,810만 달러에서 2019년 136억 1,650만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 121억 8,460만 달러로 감소했고, 2021년에는 104억 4,230만 달러, 2022년에는 104억 1,650만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 자본금은 2017년 161억 2,930만 달러에서 2019년 261억 6,750만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 243억 1,640만 달러로 감소했고, 2021년에는 240억 4,120만 달러, 2022년에는 221억 4,840만 달러로 감소했습니다.

총자본비율 대비 부채비율

이 비율은 2017년 0.57에서 2021년 0.43으로 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 0.47로 소폭 상승했습니다. 이는 자본 대비 부채의 상대적 비율이 감소했음을 의미합니다.

조정된 총 부채는 2017년 96억 3,341만 달러에서 2019년 140억 6,692만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 127억 4,480만 달러로 감소했고, 2021년에는 109억 8,220만 달러, 2022년에는 109억 5,420만 달러로 유사한 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자본금은 2017년 176억 5,061만 달러에서 2019년 257억 5,052만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 229억 4,670만 달러로 감소했고, 2021년에는 229억 8,850만 달러, 2022년에는 213억 240만 달러로 감소했습니다.

총자본비율(조정)

이 비율은 2017년 0.55에서 2021년 0.48로 감소했습니다. 2022년에는 0.51로 소폭 상승했습니다. 이는 조정된 자본 대비 조정된 부채의 상대적 비율이 감소했다가 소폭 증가했음을 나타냅니다.

전반적으로 부채와 자본금 모두 2017년부터 2019년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 부채비율은 감소 추세를 보이다가 2022년에 소폭 반등했습니다. 조정된 부채와 자본금의 변화 추세는 유사하며, 조정된 부채비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2017년 2월 28일의 186억 2천만 달러에서 2019년 2월 28일의 292억 3천만 달러로 증가한 후 2022년 2월 28일에는 258억 5천만 달러로 감소했습니다.

총 주주 자본은 2017년 2월 28일의 68억 9천만 달러에서 2019년 2월 28일의 125억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 2월 28일에 135억 9천만 달러로 정점을 찍었으나, 2022년 2월 28일에는 117억 3천만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 2월 28일의 2.7에서 2021년 2월 28일의 1.99로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 2월 28일에는 2.2로 다시 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일의 189억 9천만 달러에서 2019년 2월 28일의 274억 9천만 달러로 증가한 후 2022년 2월 28일에는 235억 4천만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일의 80억 1천만 달러에서 2019년 2월 28일의 116억 8천만 달러로 증가한 후 2021년 2월 28일에 120억 6천만 달러로 정점을 찍었으나, 2022년 2월 28일에는 103억 4천만 달러로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 2월 28일의 2.37에서 2021년 2월 28일의 2.05로 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2022년 2월 28일에는 2.27로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 전반적으로 재무 레버리지 비율과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산

2019년까지 증가 후 감소

총 주주 자본

2021년까지 증가 후 감소

재무 레버리지 비율

2021년까지 감소 후 증가

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세

조정된 총 주주 자본

총 주주 자본과 유사한 추세

조정된 재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율과 유사한 추세

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 순매출액 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 특정 연도에는 상당한 변동성이 나타났습니다.

순이익(손실)

2017년과 2018년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2019년에 최고점을 기록했습니다. 하지만 2020년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2021년에는 다시 이익으로 전환되었지만 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. 2022년에는 손실이 다시 발생했습니다.

순매출액

순매출액은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 연도별로 다소 차이가 있지만, 전반적으로 안정적인 성장세를 유지했습니다.

순이익률

순이익률은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가하여 2019년에 최고치를 기록했습니다. 2020년에는 음수 값을 기록하며 급격히 감소했고, 2021년에는 소폭 회복되었지만 2022년에는 다시 음수 값을 기록했습니다. 순이익률의 변동성은 순이익의 변동성과 직접적인 관련이 있습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2017년부터 2019년까지 증가 추세를 보이다가 2020년에 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 다시 이익으로 전환되었지만, 2022년에는 크게 감소했습니다.

조정된 순매출액

조정된 순매출액은 순매출액과 유사하게 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 순매출액보다 약간 높은 수치를 보였습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에 최고치를 기록한 후 2020년에 급격히 감소했고, 2021년에 소폭 회복되었지만 2022년에는 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 조정된 순이익률의 감소는 조정된 순이익의 감소에 기인합니다.

전반적으로 매출액은 꾸준히 증가했지만, 순이익과 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2020년과 2022년에는 손실이 발생하여 수익성에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 조정된 순이익과 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년 사이에 증가 추세를 보이다가 2019년에 더욱 가파르게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 상당한 손실이 발생했으며, 2021년에는 다시 이익으로 전환되었지만 2017년과 2019년 수준에는 미치지 못했습니다. 2022년에는 손실이 다시 발생했습니다.

순이익 추세

초기 증가 후 큰 폭의 변동성을 보이며, 손실과 이익이 반복적으로 발생했습니다.

총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 순이익의 변동성과는 다른 패턴을 보였습니다. 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했으며, 2020년에는 감소했지만 2021년에는 다시 증가했습니다. 2022년에는 감소했습니다.

주주 자본 추세

전반적으로 증가 추세를 유지했지만, 2020년과 2022년에 감소하는 모습을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익의 변동성에 직접적인 영향을 받아 큰 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년에는 높은 수준을 유지했지만, 2020년에는 거의 0%에 가까운 수준으로 떨어졌습니다. 2021년에는 소폭 회복되었지만 2022년에는 다시 음수로 전환되었습니다.

ROE 변동성

순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받아, 높은 변동성을 나타냈습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 변동성이 다소 완화되었습니다. 2020년 손실 규모가 순이익보다 작았으며, 2021년 이익 규모도 순이익보다 컸습니다. 2022년에는 이익이 크게 감소했습니다.

조정된 순이익 추세

순이익과 유사한 추세를 보였지만, 변동성이 다소 완화되었습니다.

조정된 총 주주 자본은 총 주주 자본과 유사한 추세를 보였습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 유사하게 변동성을 보였으며, 2020년에는 상당한 음수 값을 기록했습니다. 2022년에는 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다.

조정된 자기자본비율

조정된 순이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받아, 높은 변동성을 나타냈습니다.

전반적으로, 이 데이터는 수익성이 불안정하고, 주주 자본은 증가 추세를 보이지만, 수익성 지표는 상당한 변동성을 보이고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2022년의 손실과 이에 따른 수익성 지표의 급격한 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2018년 사이에 증가 추세를 보이다가 2019년에 정점을 찍었습니다. 이후 2020년에는 큰 손실을 기록했고, 2021년에 다시 회복세를 보였지만 2022년에는 다시 손실을 기록했습니다.

총 자산은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했지만, 2020년 이후에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 이러한 감소는 2020년과 2022년 사이에 더욱 두드러집니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익의 변동성과 함께 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 증가했지만, 2020년에는 마이너스로 전환되었고, 2021년에는 소폭 회복되었지만 2022년에는 다시 마이너스로 돌아섰습니다. 이는 순이익의 변동성이 ROE에 직접적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 손실 규모는 상대적으로 작았습니다. 조정된 순이익 역시 2019년에 정점을 찍은 후 2020년에 큰 손실을 기록하고 2021년에 회복세를 보였지만 2022년에는 다시 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 2017년부터 2019년까지 증가하다가 2020년 이후 감소했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭보다 작았습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정된 순이익의 변동성과 함께 변동성을 보였습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익의 ROE 비율보다 변동성이 적었으며, 2020년의 손실 규모도 상대적으로 작았습니다. 2019년에는 13.57%로 가장 높은 값을 기록했고, 2022년에는 0.51%로 감소했습니다.

전반적으로, 순이익과 ROE 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 이는 외부 요인이나 내부 경영 전략의 변화에 민감하게 반응하고 있음을 시사합니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2020년 이후 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 자산 규모 축소 또는 자산 활용 효율성 감소를 의미할 수 있습니다.