Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년 2월 28일 1815만 9100달러에서 2019년 2월 28일 2636만 100달러로 증가했지만, 이후 2022년 2월 28일에는 2226만 4900달러로 감소했습니다.

대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 큽니다. 2018년 221만 3600달러에서 2019년 820만 100달러로 크게 증가했지만, 2020년에는 -178만 2600달러로 감소하고, 2021년에는 -66만 6700달러, 2022년에는 -164만 5900달러로 지속적인 적자를 나타냈습니다.

대차대조표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 대차대조표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2018년 12.98%에서 2019년 36.84%로 크게 증가했지만, 이후 2020년 -7%, 2021년 -2.75%, 2022년 -7.13%로 감소하며 음수 값을 보였습니다. 이는 순영업자산 증가율에 비해 대차대조표 기반 집계 발생액의 감소폭이 더 크다는 것을 의미합니다.

순영업자산 추세

초기 증가 후 전반적인 감소 추세

대차대조표 기반 집계 발생액 추세

큰 변동성을 보이며, 최근 몇 년간 적자 지속

대차대조표 기반 발생 비율 추세

초기 급증 후 감소하며 음수 값으로 전환

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순영업자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년 2월 28일 1815만 9천 1백 달러에서 2019년 2월 28일 2636만 100달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 2월 28일에는 2226만 4천 9백 달러로 감소했습니다.

현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 큽니다. 2018년 2월 28일 181만 600달러에서 2019년 2월 28일 602만 1천 4백 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2020년 2월 29일에는 -203만 1천 9백 달러로 감소하여 음수 값을 기록했으며, 2021년 2월 28일에는 -72만 600달러, 2022년 2월 28일에는 -171만 달러로 지속적인 감소세를 보였습니다.

현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 크게 변동합니다. 2019년 2월 28일에 27.05%로 최고치를 기록했지만, 이후 2020년 2월 29일에는 -7.98%, 2021년 2월 28일에는 -2.97%, 2022년 2월 28일에는 -7.41%로 감소했습니다. 이러한 추세는 현금 창출 능력의 약화를 시사합니다.

순영업자산

초기 증가 후 감소 추세. 2018년에서 2019년 사이 상당한 증가가 있었지만, 이후 감소했습니다.

현금 흐름표 기반 집계 발생액

큰 변동성을 보이며, 2020년부터 음수 값을 기록하며 감소 추세가 뚜렷합니다.

현금흐름표 기반 발생 비율

현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하며, 2019년 최고치 이후 지속적으로 감소했습니다.