단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Constellation Brands Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- 재고 회전율
- 이 지표는 재고가 판매 또는 소모되는 속도를 나타내며, 2017년부터 2019년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 이후 급성장을 보였다. 2020년과 2021년에 각각 3.05와 3.21로 상승한 후, 2022년에는 반등하여 2.61로 약간 하락하였다. 이러한 변화는 재고 관리 효율성이 일시적으로 향상되었음을 시사하며, 이후 일부 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있다.
- 매출채권회전율
- 이 수치는 매출채권의 회수 속도를 나타내며, 전반적으로 안정된 흐름을 보여준다. 2017년부터 2019년까지 약 9.58에서 9.95로 소폭 상승했고, 2020년 이후에는 10.97로 증가하여 채권 회수 기간이 짧아졌음을 의미한다. 2022년에는 약간 하락하여 9.81로 유지되고 있어, 채권 회수 속도가 다소 안정돼 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 회사가 공급자에게 지불하는 속도를 보여준다. 2017년부터 2021년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여 2021년에는 9.02에 이르렀으며, 이는 지급 주기를 단축하는 경향을 시사한다. 그러나 2022년에는 4.57로 급감하였는데, 이는 지급 지연 또는 지급 조건의 변화로 해석될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 지표는 운전자본이 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지 나타내며, 2017년 13.77에서 2019년 15.6까지 상승하다가 2020년 7.12로 급감하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 4.85와 13.98로 회복세를 보였다. 전반적으로 운전자본 활용은 변동이 크며, 특정 연도에는 효율성 저하를 경험했음을 보여준다.
- 재고 순환 일수
- 이 일수는 재고가 전환되는 데 걸리는 평균 일수를 나타내며, 2017년부터 2019년까지 188일, 2020년 120일, 2021년 114일로 감소하였다. 이는 재고관리의 효율성이 높아지고 있음을 의미한다. 그러나 2022년에는 다시 140일로 증가하여, 재고 소진 속도에 다소 변동이 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 고객으로부터 매출채권 회수까지 소요되는 평균 일수로, 2017년부터 2019년까지 약 37일을 유지하다가 2020년과 2021년에 각각 38일과 33일로 변화하였다. 2022년에는 다시 37일로 회복되어, 전반적으로 고객 수금 주기는 안정된 상태를 유지한다.
- 작동 주기
- 이 값은 상품 또는 원자재의 주문부터 최종 제품 배송까지 걸리는 기간을 나타내며, 2017년 225일에서 2020년 158일로 대폭 단축되었고, 이후 2021년과 2022년에는 147일과 177일로 다소 연장되었다. 이 변화는 공급망이나 생산 프로세스의 효율성에 영향을 준 것으로 판단된다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 일수는 회사가 공급자에게 지급하는 데 걸리는 평균 기간을 의미하며, 2017년부터 2021년까지 54~57일 범위 내에서 안정적이었으나 2022년에는 80일로 크게 늘었다. 이는 지급 지연 또는 지급 조건의 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 현금이 기업 내에서 창출되고 최종적으로 회수되기까지 걸리는 총 기간으로, 2017년 이후 지속적으로 감소하여 2020년과 2021년에 각각 약 109일과 107일에 도달하였다. 2022년에는 97일로 더 짧아져 현금 흐름의 효율성이 개선된 것으로 볼 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Constellation Brands Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 제품 판매 비용 | |||||||
| 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
재고 회전율 = 제품 판매 비용 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 제품 판매 비용
- 2017년에서 2019년까지는 일정 수준에서 다소 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2019년에는 약 40억 달러 수준을 유지하였다. 2020년에는 약 41.92억 달러로 약간 상승하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 41.5억 달러와 약 41.1억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 전체적으로는 판매 비용이 다소 변동성을 띄면서도 비교적 안정된 범위 내에서 흐름을 유지하는 경향을 보이고 있다.
- 재고
- 재고는 2017년 약 19.55억 달러에서 2018년과 2019년에 각각 증가하여 21.8억 달러 내외로 상승하였다. 그러나 2020년부터는 재고가 급감하는 양상을 보이기 시작하여 2020년에는 약 13.74억 달러로 크게 낮아졌다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 각각 약 12.91억 달러와 15.73억 달러로 회복하는 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 재고 관리 전략 또는 시장 수요 변동에 따른 영향을 반영한 것으로 해석할 수 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2017년 약 1.94에서 2018년 1.81로 하락하였다가, 2019년에는 다시 1.89로 회복하는 양상을 보였다. 2020년에는 급격히 상승하여 3.05로 두 배 이상 증가하였으며, 2021년에는 3.21로 최고치를 기록하였다. 2022년에는 2.61로 소폭 하락하였으나 여전히 이전보다 높은 수준을 유지하였다. 이 패턴은 재고 회전이 2020년 이후 크게 향상되었음을 보여주며, 재고운영 효율성이 개선된 것으로 해석 가능하다. 전반적으로 재고 회전율의 증가는 재고 관리의 효율성 향상과 관련된 것으로 보인다.
매출채권회전율
Constellation Brands Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2022년까지 연평균 성장세를 보이며 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2017년 7,331백만 달러에서 2022년 8,821백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 매출 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 의미한다. 특히 2019년 이후 연평균 성장률이 안정적이며, 2021년과 2022년에는 각각 8.6백만 달러와 8.8백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있다.
- 미수금
- 미수금은 매출액 증가와 함께 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 737백만 달러에서 2022년 899백만 달러까지 증가하였으며, 이는 매출 증가에 따라 고객으로부터 회수되지 않은 금액도 늘어난 것으로 해석할 수 있다. 다만, 미수금이 매출액에 비해 빠르게 증가하거나 감속하지는 않는 것으로 보여, 회수 정책이나 채권관리에 있어서 일정 수준의 효율성을 유지하고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 수치는 매출액 대비 매출채권이 어느 정도의 속도로 회전하는지 보여주는 비율로, 2017년 9.95에서 2021년 10.97로 증가했으며, 2022년에는 9.81로 소폭 하락하였다. 이러한 변동은 회사가 매출 채권의 회수 주기를 조정하거나 고객 구조에 변화가 있었음을 시사한다. 2021년의 최고치는 10.97로, 이는 매출 채권이 전년 대비 더 빠르게 회전되었음을 의미하며, 이후 다소 감속된 것은 회수 기간이 다소 늘어난 것으로 해석될 수 있다. 전반적으로 매출채권회전율은 안정된 수준 내에서 변동하고 있어, 채권 회수 효율성 측면에서는 큰 변화가 없다고 볼 수 있다.
미지급금 회전율
Constellation Brands Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 제품 판매 비용 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 제품 판매 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 제품 판매 비용 분석
- 2017년부터 2022년까지 제품 판매 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 3,802백만 달러에서 시작하여 2019년까지 꾸준히 상승하여 4,035백만 달러를 기록하였으며, 이후에는 약간의 변동이 있으나 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2020년 이후 다시 상승하여 2021년에는 최대치를 기록했고, 2022년에 약간 감소하는 모습을 보이나 여전히 높은 금액을 유지하고 있습니다. 이는 판매 비용이 증가함에 따른 매출액 증가 또는 원가 상승을 반영할 가능성이 있습니다.
- 미지급금 분석
- 미지급금은 2017년 559.8백만 달러에서 2022년 899.2백만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 이 과정에서 가장 큰 증가는 2022년에 나타났으며, 이는 기업이 단기 채무를 늘리거나 결제 지연 전략을 활용하는 형태를 시사할 수 있습니다. 전체 기간 동안 미지급금은 변동성이 있으나, 장기적으로는 증가하는 추세를 유지하고 있습니다.
- 미지급금 회전율 분석
- 미지급금 회전율은 2017년 6.79에서 2021년에는 9.02로 상승하는 모습을 보여, 미지급금이 거래처에 대해 얼마나 빠르게 결제되는지를 나타냅니다. 이는 구매 및 공급망 관리가 효율화되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 2022년에는 이 비율이 4.57로 급락하면서 회전율이 현저히 낮아졌고, 이는 미지급금 정산이 부진하거나 결제 지연이 확대되었음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로 회전율 변화는 미지급금 관리 전략 또는 외부 금융 조건의 변화와 관련이 있을 것으로 보입니다.
운전자본 회전율
Constellation Brands Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본 추이
- 2017년부터 2018년까지 운전자본이 크게 증가하였으며, 이후 2019년까지 낮아졌다가 2020년부터 다시 빠르게 증가하는 양상을 보였다. 2021년에는 운전자본이 1,772,400천 미국달러로 최고치를 기록한 후, 2022년에는 다소 감소하여 630,900천 달러로 나타났다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보 및 운영 정책 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 순 매출액 추이
- 순 매출액은 2017년 7,331,500천 달러에서 2018년 약간 증가하여 7,585,000천 달러를 기록하였고, 이후 지속적으로 상승하여 2022년 기준 8,820,700천 달러에 이르렀다. 이는 수익성 측면에서 회사의 매출 규모가 안정적이고 성장하는 흐름임을 시사한다.
- 운전자본 회전율 변화
- 운전자본 회전율은 2017년 13.77에서 2018년 급락하여 4.96으로 낮아졌고, 이후 2019년에는 다시 15.6으로 급증하였다. 2020년에는 7.12로 감소하였으나, 2021년에는 4.85로 낮아졌으며, 2022년에는 13.98로 다시 회복되었다. 이러한 변동은 재고 및 유동성 관리 전략의 변화, 또는 매출채권 회전 속도와 관련된 운영 효율성의 일시적 변동을 반영하는 것으로 보인다.
재고 순환 일수
Constellation Brands Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율 분석
- 2017년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년의 1.94에서 2020년에는 3.05로 크게 상승하였으며, 이후 약간 하락하여 2022년에는 2.61로 나타났습니다. 이는 재고 관리를 효율화하거나 판매 활동이 강화되면서 재고 자산의 회전이 빨라졌음을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년 이후에는 팬데믹의 영향으로 재고 회전율이 일시적으로 증가한 것으로 볼 수 있으며, 이후에는 일정 수준을 유지하거나 다소 조정된 상태를 유지하고 있습니다.
- 재고 순환 일수 분석
- 재고 순환 일수는 재고 회전율의 역수에 해당하며, 2017년부터 2022년까지 전체적으로 감소하는 경향을 보여줍니다. 2017년 188일, 2018년 202일 등으로 최고치를 기록한 후, 2019년에는 193일로 소폭 증가하였으나, 2020년에는 120일로 크게 단축되었습니다. 이 기간 동안 재고가 상대적으로 빠르게 판매되었음을 보여주는 것으로, 특히 2020년 이후 재고 순환 일수는 114일과 140일로 유지되어, 전반적으로 재고 운용의 효율이 향상된 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 2022년에는 일수가 다소 늘어나긴 하였으나, 여전히 2018년과 비교하면 개선된 상태를 유지하고 있습니다.
미수금 순환 일수
Constellation Brands Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 분석 기간 동안 매출채권회전율은 전반적으로 강세를 보이고 있습니다. 2017년 이후 9.95에서 2021년에는 10.97로 상승하였으며, 이는 매출채권의 회전이 점차 빨라졌음을 시사합니다. 특히 2021년에 가장 높은 수치를 기록한 것은 운영 효율성 향상과 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 2022년에는 다소 하락하여 9.81로 낮아졌지만, 여전히 초기 수준보다 높습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전과 관련된 기초 지표인 미수금 순환 일수는 2017년 이후로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 전반적으로 약간의 변동성을 보여줍니다. 2018년과 2019년 모두 37일로 동일했고, 2020년에는 38일로 소폭 증가하였으나 2021년에는 다시 33일로 감소하여 지급 기간이 단축된 모습을 보입니다. 2022년에는 다시 37일로 복귀하였으며, 이는 기업의 채권 회수 또는 고객 신용 정책과 관련된 요인일 수 있습니다.
작동 주기
Constellation Brands Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 변동하는 경향을 보이고 있으며, 2020년과 2021년 사이에 두드러진 감축이 관찰됩니다. 2017년의 188일에서 2020년에는 120일로 대폭 축소된 후 2022년에는 다시 140일로 늘어난 것으로 나타납니다. 이러한 변화는 재고 관리와 효율성 향상 또는 시장 조건의 변화에 따른 재고 회전율 증감과 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 2020년과 2021년 사이의 급감은, 공급망 최적화 또는 제품 수요 변화 등 내부 운영상의 개선 또는 외부 요인에 의한 결과일 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금(turnover) 일수는 전반적으로 안정된 수준을 유지하고 있으며, 2017년부터 2022년까지 33일에서 38일 사이를 기록하고 있습니다. 이 기간 동안 큰 변동이 없으며, 일정한 신용 회수 기간을 유지하는 것으로 보입니다. 이는 고객과의 신용 조건이 비교적 일관되게 유지되고 있음을 시사하며, 신용 정책의 안정성을 반영할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기(운영 주기)는 상품의 재고, 미수금, 지불 등을 모두 포함하는 총 운전자본 회전 기간으로서, 2017년의 225일에서 2020년의 158일까지 크게 단축되었으며, 이후 2021년에는 147일로 더 짧아졌습니다. 그러나 2022년에는 177일로 다시 늘어난 모습이 관찰됩니다. 전체적으로 보면, 2020년을 기점으로 작동 주기가 단축된 경향이 강하며, 이는 타이트한 자산운영 또는 재무 운영효율성 향상을 의미할 수 있으며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 최적화와 자금 운용의 변화가 영향을 주었을 수 있습니다. 2022년의 증가는 일부 조정 또는 시장 변동에 따른 영향일 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Constellation Brands Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율의 추이
- 2017년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년의 6.79에서 2018년 약간 하락했으나, 이후 지속적으로 증가하여 2021년에는 9.02에 이르렀다. 이는 회사가 공급자에 대한 지급을 보다 신속하게 처리하여 미지급금을 빠르게 회전시키고 있음을 시사하며, 자금 유동성 관점에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 다만, 2022년에는 다시 감소하여 4.57로 하락한 점은 변화의 일시적 조정 또는 지급 정책의 변화 여부를 고려할 필요가 있다.
- 지급 계정 순환 일수의 추이
- 지급 계정 순환 일수는 2017년 54일에서 2018년 57일로 소폭 증가하였다가, 2019년에는 56일로 안정되었으며, 이후 점차 단축되어 2021년에는 40일에 머물렀다. 이는 지급 기간이 짧아지고 있음을 의미하며, 회사가 거래처로부터 받은 신용 거래 기간을 줄이거나 지급 정책을 강화하였음을 보여준다. 그러다 2022년에 급증하여 80일로 다시 늘어난 점은 지급 기간이 장기화된 것으로 해석할 수 있는데, 이는 공급망 관리 또는 재무 전략의 변화 또는 일시적 금융 조정 영향을 반영할 수 있다.
현금 전환 주기
Constellation Brands Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 변동을 보이고 있으며, 2020년과 2021년 사이에 상당한 축소가 관찰된다. 2017년과 2018년에는 각각 188일과 202일에 이르렀으며, 이후 2020년에는 120일로 크게 감소하였다. 2021년에는 114일로 다소 낮아졌으며, 2022년에는 다시 140일로 증가하는 모습을 보여, 재고 회전 속도에 일시적인 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 변화는 재고 관리 또는 시장 수요의 변동을 반영하는 것일 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간은 2017년부터 2022년까지 비교적 일정하게 유지되었으며, 2019년까지 37~38일 사이에 머물러 있었다. 이후 2020년, 2021년, 2022년 모두 33~37일 범위 내에서 변동하며 상당한 변화가 없음을 보여준다. 이 패턴은 회사의 미수금 회수 속도에 큰 변화가 없음을 시사하며, 채권 관리가 안정적임을 의미할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 눈에 띄게 변화하는 양상을 보여주며, 전체적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 2017년 54일에서 2018년 57일로 소폭 증가한 후, 2019년에는 56일로 비슷한 수준을 유지하였다. 그러나 2020년부터 2021년까지 급격히 감소하여 49일과 40일로 낮아졌으며, 2022년에 약 80일로 다시 늘어난 모습이 관찰된다. 특히 2022년의 상당한 증가 폭은 지급 기간 연장 또는 공급업체와의 결제 조건 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2017년 171일에서 2018년 182일로 늘어난 후 2019년에는 175일로 다소 감소하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 109일과 107일로 크게 단축되었으며, 2022년에는 97일로 소폭 낮아졌다. 전반적으로는 현금 전환 주기가 단축되는 추세를 보이며, 이는 운영 효율성 향상 또는 유동성 개선을 반영할 수 있다. 특히 2020년 이후의 급격한 감소는 코로나19 팬데믹 기간 동안의 재무 운영 전략 변화와 연결될 수 있다.