Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

총 자산 추이

총 자산은 2017년 2월 28일 186억 2천만 달러에서 2019년 2월 28일 292억 3천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년 2월 29일 273억 2천만 달러로 감소한 후, 2021년 2월 28일 271억 4천만 달러, 2022년 2월 28일 258억 5천만 달러로 감소세가 지속되었습니다. 전반적으로 2017년부터 2019년까지는 자산 규모가 확대되었으나, 이후 3년간은 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2017년 2월 28일 189억 9천만 달러에서 2019년 2월 28일 274억 9천만 달러로 증가했습니다. 2020년 2월 29일에는 246억 6천만 달러로 감소했으며, 2021년 2월 28일 246억 1천만 달러, 2022년 2월 28일 235억 4천만 달러로 감소 추세가 이어졌습니다. 조정된 총 자산의 변동 추이는 총 자산의 추이와 유사하게, 2017년부터 2019년까지는 증가하고 이후 3년간은 감소하는 패턴을 보입니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

각 연도별로 조정된 총 자산은 총 자산보다 약간 높은 수치를 나타냅니다. 두 항목 간의 차이는 비교적 일관성을 유지하며, 이는 회계 처리 방식의 차이 또는 자산 평가의 조정 사항에 기인할 수 있습니다. 두 자산 항목 모두 동일한 기간 동안 유사한 추세를 보입니다.

최근 몇 년간 유동부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 2월 28일 26억 9,760만 달러에서 2018년 2월 28일 19억 4,470만 달러로 감소했습니다.

이후 2019년 2월 28일 31억 6,380만 달러로 증가하여 2017년 수준을 넘어섰습니다. 2020년 2월 29일에는 23억 1,180만 달러로 감소 추세를 보였습니다.

2021년 2월 28일에는 12억 6,910만 달러로 크게 감소하여 관찰된 기간 중 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 그러나 2022년 2월 28일에는 26억 9,880만 달러로 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

조정된 유동부채는 유동부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일 26억 9,760만 달러에서 2018년 2월 28일 19억 4,470만 달러로 감소했습니다.

2019년 2월 28일에는 31억 6,380만 달러로 증가한 후 2020년 2월 29일 23억 1,180만 달러로 감소했습니다. 2021년 2월 28일에는 12억 6,910만 달러로 감소하여 가장 낮은 수준을 보였습니다.

마지막으로 2022년 2월 28일에는 26억 6,680만 달러로 증가했습니다. 유동부채와 조정된 유동부채는 전반적으로 유사한 변동 패턴을 보이며, 2021년에 상당한 감소를 보인 후 2022년에 다시 증가하는 특징을 보입니다.

유동부채

단기적으로 해결해야 할 회사의 부채 의무를 나타냅니다.

조정된 유동부채

특정 조정 후 유동부채를 나타냅니다. 조정의 성격은 추가 정보 없이는 알 수 없습니다.

총 부채

총 부채는 2017년 2월 28일 117억 1,760만 달러에서 2019년 2월 28일 163억 9,430만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 2월 29일 148억 4,890만 달러로 감소했지만, 2021년 2월 28일 131억 7,570만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 2월 28일에는 138억 800만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로, 총 부채는 변동성을 보이며, 2019년을 정점으로 감소 추세를 보이다가 2022년에 소폭 반등했습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 2월 28일 109억 7,931만 달러에서 2019년 2월 28일 158억 1,502만 달러로 증가했습니다. 2020년 2월 29일에는 144억 6,490만 달러로 감소했으며, 2021년 2월 28일에는 126억 600만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 2월 28일에는 131억 5,610만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채와 유사하게, 2019년을 정점으로 감소 추세를 보이다가 2022년에 소폭 반등했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다.

전반적인 관찰

두 부채 지표 모두 2017년부터 2019년까지 증가세를 보이다가 2020년과 2021년에 감소했습니다. 2022년에는 두 지표 모두 소폭 증가하여 감소세가 멈추고 안정화되는 모습을 보입니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략의 변화, 부채 상환 노력, 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 이는 특정 부채 항목이 조정 과정에서 제외되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일 68억 9,120만 달러에서 2019년 2월 28일 1,255억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 2월 29일에는 1,213억 1,800만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년 2월 28일에는 다시 1,359억 8,900만 달러로 증가했습니다. 가장 최근인 2022년 2월 28일에는 1,173억 1,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2017년 2월 28일 80억 1,720만 달러에서 2019년 2월 28일 1,168억 3,600만 달러로 증가했습니다. 2020년 2월 29일에는 1,020억 1,900만 달러로 감소했지만, 2021년 2월 28일에는 1,200억 6,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 2월 28일에는 1,034억 8,200만 달러로 감소했습니다.

두 지표 모두 2017년부터 2019년까지 상당한 성장을 보였으며, 이후 2020년과 2022년에 감소하는 패턴을 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보였지만, 2022년에는 감소세로 돌아섰습니다. 조정된 총 주주 자본은 주주 자본 총계보다 일반적으로 높은 수치를 보이며, 두 지표 간의 변동 추세는 대체로 유사합니다.

주주 자본 총계

2017년: 68억 9,120만 달러

2018년: 80억 4,610만 달러

2019년: 1,255억 1,000만 달러

2020년: 1,213억 1,800만 달러

2021년: 1,359억 8,900만 달러

2022년: 1,173억 1,900만 달러

조정된 총 주주 자본

2017년: 80억 1,720만 달러

2018년: 87억 8,100만 달러

2019년: 1,168억 3,600만 달러

2020년: 1,020억 1,900만 달러

2021년: 1,200억 6,300만 달러

2022년: 1,034억 8,200만 달러

제공된 데이터는 2017년부터 2022년까지의 재무 정보를 나타냅니다. 전반적으로, 총 부채와 자본금은 모두 증가하는 추세를 보이다가 최근 몇 년 동안 안정화되는 경향을 보입니다.

총 부채

총 부채는 2017년 92억 3,810만 달러에서 2019년 136억 1,650만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 121억 8,460만 달러로 감소했지만, 이후 2021년에는 104억 4,230만 달러, 2022년에는 104억 1,650만 달러로 소폭 감소하며 안정화되었습니다.

CBI 주주 자본 총계

CBI 주주 자본 총계는 2017년 68억 9,120만 달러에서 2019년 125억 5,100만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 121억 3,180만 달러로 소폭 감소한 후, 2021년에는 135억 9,890만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 117억 3,190만 달러로 감소했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년 161억 2,930만 달러에서 2019년 261억 6,750만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년에는 243억 1,640만 달러, 2021년에는 240억 4,120만 달러, 2022년에는 221억 4,840만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보이며, 2017년 96억 3,341만 달러에서 2019년 140억 6,692만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 127억 4,480만 달러로 감소한 후, 2021년에는 109억 8,220만 달러, 2022년에는 109억 5,420만 달러로 안정화되었습니다.

조정된 총 주주 자본

조정된 총 주주 자본은 2017년 80억 1,720만 달러에서 2019년 116억 8,360만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 102억 190만 달러로 감소한 후, 2021년에는 120억 630만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 103억 4,820만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 패턴을 보이며, 2017년 176억 5,061만 달러에서 2019년 257억 5,052만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 229억 4,670만 달러, 2021년에는 229억 8,850만 달러, 2022년에는 213억 240만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.

전반적으로, 부채와 자본금 모두 2017년부터 2019년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2020년 이후에는 감소하거나 안정화되는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 자본 구조 조정, 부채 상환, 또는 기타 재무 전략의 결과일 수 있습니다.

최근 몇 년간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

매출액 추이

2017년 2월 28일 기준으로 733만 1500천 달러였던 매출액은 2022년 2월 28일에는 882만 700천 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 20.4%의 증가율을 나타냅니다.

조정된 순매출액 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 순매출액 추이

2017년 2월 28일 733만 1500천 달러에서 2022년 2월 28일 893만 9000천 달러로 증가했습니다. 이는 5년간 약 21.9%의 증가율을 보입니다.

매출액과 조정된 순매출액은 전반적으로 유사한 패턴을 보이며, 2017년부터 2022년까지 매년 꾸준히 증가했습니다. 조정된 순매출액이 매출액보다 약간 더 높은 증가율을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 2월 28일에 153만 5,100달러를 기록한 순이익은 2018년 2월 28일에 231만 8,900달러로 증가했습니다. 이후 2019년 2월 28일에 343만 5,900달러로 더욱 증가하여 꾸준한 성장세를 보였습니다.

그러나 2020년 2월 29일에는 순이익이 -1만 1,800달러로 급격히 감소하여 손실을 기록했습니다. 2021년 2월 28일에는 199만 8,000달러로 회복되었지만, 2022년 2월 28일에는 -4만 400달러로 다시 손실을 기록하며 변동성이 지속되었습니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였지만, 규모는 다소 달랐습니다. 2017년 2월 28일에 169만 9,200달러를 기록한 조정된 순이익은 2018년 2월 28일에 212만 1,800달러로 증가했습니다. 2019년 2월 28일에는 373만 1,400달러로 더욱 증가했습니다.

2020년 2월 29일에는 조정된 순이익이 -103만 8,900달러로 급감하여 손실을 기록했습니다. 2021년 2월 28일에는 227만 6,800달러로 회복되었고, 2022년 2월 28일에는 12만 500달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 변동성이 적었지만, 2020년에 상당한 손실을 기록했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2017년부터 2019년까지 증가 추세를 보였습니다.

2020년에는 두 지표 모두 상당한 손실을 기록하며 급격한 감소세를 보였습니다.

2021년에는 회복세를 보였지만, 2022년에는 다시 손실을 기록하며 변동성이 지속되었습니다.

조정된 순이익은 순이익보다 변동성이 적었습니다.