자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
가격 대 FCFE 비율, 현재
가격 대 FCFE 비율, 과거

Constellation Brands Inc., FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 2. 28.	2021. 2. 28.	2020. 2. 29.	2019. 2. 28.	2018. 2. 28.	2017. 2. 28.
CBI에 귀속되는 순이익(손실)	(40,400)	1,998,000)	(11,800)	3,435,900)	2,318,900)	1,535,100)
비지배지분에 귀속되는 순이익	41,400)	33,800)	33,200)	23,200)	11,900)	4,100)
순 비현금 청구 금액	2,890,000)	626,400)	2,613,400)	(975,300)	(71,200)	190,700)
영업자산 및 부채의 변동, 사업의 매입 및 매각에 따른 순이익	(185,600)	148,300)	(83,700)	(237,500)	(328,200)	(33,900)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,705,400)	2,806,500)	2,551,100)	2,246,300)	1,931,400)	1,696,000)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,026,800)	(864,600)	(726,500)	(886,300)	(1,057,600)	(907,400)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	995,600)	1,194,700)	1,291,300)	3,657,600)	7,933,400)	1,965,600)
장기 부채의 원금 상환	(1,365,300)	(2,721,300)	(2,195,300)	(62,800)	(7,128,700)	(971,800)
단기 차입금(상환)으로 인한 순수익금	323,000)	(238,900)	(552,600)	45,500)	137,200)	197,100)
채권 발행, 채무 소멸 및 기타 자금 조달 비용의 지불	(34,600)	(22,300)	(8,200)	(34,600)	(122,200)	(14,100)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,597,300)	154,100)	359,800)	4,965,700)	1,693,500)	1,965,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2017년부터 2022년까지 연평균 증가세를 보여주고 있으며, 2017년 1,696,000달러에서 2022년 2,705,400달러로 약 60% 이상 증가하였습니다. 특히 2019년에 가장 높은 금액인 2,246,300달러를 기록했으며, 이후 2020년과 2021년에 일정한 증가를 보인 후 2022년 다시 증가하는 패턴을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 영업활동이 꾸준히 현금 유입을 창출하고 있음을 시사하며, 비즈니스 성과의 강세와 안정성을 반영할 수 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2017년 1,965,400달러에서 2018년 1,693,500달러로 하락했으나, 이후 2019년 4,965,700달러로 급증하는 패턴을 나타냅니다. 2020년과 2021년에는 각각 359,800달러와 154,100달러로 하락하는 모습을 보였으며, 2022년에는 다시 1,597,300달러로 회복되었습니다. 이 변화는 기업이 자본 구조와 재무 전략에 있어서 일시적인 변동성을 겪고 있음을 시사합니다. 특히 2019년의 급증은 중요한 투자나 일회성 수익을 반영할 수 있으며, 후속 년도에는 변동성을 겪으며 일부 조정이 이루어진 것으로 볼 수 있습니다.

Constellation Brands Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	184,550,904
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,597,300)
주당 FCFE	8.66
현재 주가 (P)	208.68
밸류에이션 비율
P/FCFE	24.11
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Coca-Cola Co.	41.63
Mondelēz International Inc.	35.58
PepsiCo Inc.	25.09
Philip Morris International Inc.	29.41
P/FCFE부문
식품, 음료 및 담배	19.59
P/FCFE산업
필수소비재	35.66

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28).

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Constellation Brands Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 2. 28.	2021. 2. 28.	2020. 2. 29.	2019. 2. 28.	2018. 2. 28.	2017. 2. 28.
발행 보통주의 주식 수¹	188,217,466	194,027,715	192,840,856	191,349,811	191,391,478	194,800,645
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,597,300)	154,100)	359,800)	4,965,700)	1,693,500)	1,965,400)
주당 FCFE⁴	8.49	0.79	1.87	25.95	8.85	10.09
주가^1, 3	254.21	238.31	153.02	207.48	228.26	171.06
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	29.95	300.06	82.01	8.00	25.80	16.95
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Coca-Cola Co.	29.91	23.29	30.91	—	—	—
Mondelēz International Inc.	14.10	30.57	20.76	—	—	—
PepsiCo Inc.	47.17	77.00	10.51	—	—	—
Philip Morris International Inc.	6.64	20.46	15.06	—	—	—
P/FCFE부문
식품, 음료 및 담배	16.95	29.54	16.45	—	—	—
P/FCFE산업
필수소비재	25.33	24.84	18.28	—	—	—

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

² 자세히 보기 »

³ Constellation Brands Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,597,300,000 ÷ 188,217,466 = 8.49

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 254.21 ÷ 8.49 = 29.95

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2017년부터 2022년까지 주가의 변동을 살펴보면, 2017년과 2018년에 상당히 상승하는 추세를 보인 후 2019년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 2020년에 다시 감소했으나 2021년에 크게 회복하며 최고치를 기록했고, 이후 2022년에는 또 다른 상승세가 확인됩니다. 이러한 변화는 시장의 기대감, 기업의 재무 성과 또는 외부 경제 상황 변화에 영향을 받은 것으로 볼 수 있습니다.
주당 FCFE: 주당 FCFE는 전반적으로 변동성이 크며, 2017년과 2018년에는 비교적 안정된 수준이었으나 2019년 큰 폭으로 급증하는 특이한 패턴을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 급감했으나, 2022년에 다시 반등하는 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 자본 배분이나 배당 정책에 변화 또는 자본 구조 조정을 진행했을 가능성을 시사합니다.
P/FCFE 비율: P/FCFE 비율은 2017년과 2018년에는 비교적 낮거나 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에 순간적으로 급락하는 모습이 관찰됩니다. 이후 2020년에는 극단적으로 높아졌으며, 2021년에는 가파르게 상승하여 300 이상에 달하는 수치를 기록, 2022년에는 다시 낮아졌습니다. 이러한 극단적인 변화는 투자자들이 기업의 미래 현금흐름 전망에 대해 극심한 기대 또는 불확실성을 반영한 것으로 해석될 수 있습니다.

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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