현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Constellation Brands Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 2. 28.	2021. 2. 28.	2020. 2. 29.	2019. 2. 28.	2018. 2. 28.	2017. 2. 28.
순수입	1,000)	2,031,800)	21,400)	3,459,100)	2,330,800)	1,539,200)
공정가치로 측정된 유가증권의 미실현 순(이익) 손실	1,644,700)	(802,000)	2,126,400)	(1,971,200)	(464,300)	—)
이연법인세 충당금(혜택)	84,800)	336,400)	(1,153,700)	426,900)	114,900)	128,700)
감가 상각	337,300)	293,800)	326,500)	333,100)	293,800)	237,500)
주식 기반 보상	44,900)	63,000)	60,400)	64,100)	60,900)	56,100)
자기자본(이익) 지분법 피투자자 및 관련 활동의 손실, 분배이익의 순이익	61,600)	673,400)	560,800)	13,500)	(3,600)	—)
비현금 리스 비용	81,900)	83,300)	88,300)	—)	—)	—)
무형자산의 손상차손 및 상각(Imperformance and Amortization of Intangible Assets)	5,100)	11,300)	16,700)	114,000)	92,700)	56,400)
채권 발행 비용 및 채무 소멸 손실의 상각	39,900)	24,300)	16,100)	29,400)	108,700)	12,700)
연결되지 않은 투자의 매각에 대한 순이익	(51,000)	—)	(400)	(99,800)	—)	—)
양조장 건설 진행 중 장애	665,900)	—)	—)	—)	—)	—)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상	—)	24,000)	449,700)	—)	—)	—)
사업 매각에 따른 이익	(1,700)	(14,200)	(74,100)	—)	—)	(262,400)
사업 최적화와 관련된 재고 및 관련 계약 손실	—)	25,800)	123,000)	—)	59,000)	—)
국고채계약의 결산손실	—)	(29,300)	—)	—)	—)	—)
세금 감면 및 일자리 관련 순소득세 혜택	—)	—)	—)	(37,600)	(363,000)	—)
미수금	(114,000)	59,600)	(22,000)	(71,900)	(34,100)	(49,400)
재고	(261,300)	193,700)	(29,500)	(61,900)	(123,800)	(151,000)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(113,200)	65,700)	8,100)	(103,000)	(111,500)	(71,600)
미지급금	213,700)	(95,700)	16,800)	21,400)	12,800)	115,900)
이연된 수익	118,000)	—)	1,400)	—)	—)	—)
기타 발생한 비용 및 부채	(28,800)	(75,000)	(58,500)	(22,100)	(71,600)	122,200)
영업자산 및 부채의 변동, 사업의 매입 및 매각에 따른 순이익	(185,600)	148,300)	(83,700)	(237,500)	(328,200)	(33,900)
다른	(23,400)	(63,400)	73,700)	152,300)	29,700)	(38,300)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	2,704,400)	774,700)	2,529,700)	(1,212,800)	(399,400)	156,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공	2,705,400)	2,806,500)	2,551,100)	2,246,300)	1,931,400)	1,696,000)
부동산, 공장 및 장비 구매	(1,026,800)	(864,600)	(726,500)	(886,300)	(1,057,600)	(907,400)
사업 매입, 순 현금 취득	(53,500)	(19,900)	(36,200)	(45,600)	(150,100)	(1,111,000)
지분법 투자대상자 및 유가증권에 대한 투자	(36,600)	(222,400)	(48,200)	(4,081,500)	(210,900)	(17,100)
자산 매각 대금	4,100)	18,900)	8,300)	72,300)	5,900)	2,100)
미연결 투자 매각 대금	74,400)	—)	1,500)	110,200)	—)	—)
사업 매각으로 인한 수익금(지급 관련 지급)	4,600)	999,500)	269,700)	—)	(5,000)	575,300)
다른 투자 활동	(2,000)	600)	400)	(900)	(5,400)	(3,700)
투자 활동에 사용된 순현금	(1,035,800)	(87,900)	(531,000)	(4,831,800)	(1,423,100)	(1,461,800)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	995,600)	1,194,700)	1,291,300)	3,657,600)	7,933,400)	1,965,600)
장기 부채의 원금 상환	(1,365,300)	(2,721,300)	(2,195,300)	(62,800)	(7,128,700)	(971,800)
단기 차입금(상환)으로 인한 순수익금	323,000)	(238,900)	(552,600)	45,500)	137,200)	197,100)
배당금 지급	(573,000)	(575,000)	(569,200)	(557,700)	(400,100)	(315,100)
자사주 매입의 건	(1,390,500)	—)	(50,000)	(504,300)	(1,038,500)	(1,122,700)
지분보상제도에 따라 발행된 주식의 수익금	177,600)	58,900)	78,200)	63,200)	49,400)	59,700)
주식 기반 지급 보상에 대한 최소 세금 원천징수 지급	(9,800)	(7,700)	(14,300)	(13,600)	(31,700)	(64,900)
채권 발행, 채무 소멸 및 기타 자금 조달 비용의 지불	(34,600)	(22,300)	(8,200)	(34,600)	(122,200)	(14,100)
비지배 지분에 대한 분배	(52,500)	(35,000)	—)	—)	—)	—)
우발적 대가의 지급	—)	—)	(11,300)	—)	—)	—)
주식 기반 지급 보상으로 인한 초과 세금 혜택	—)	—)	—)	—)	—)	131,400)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(1,929,500)	(2,346,600)	(2,031,400)	2,593,300)	(601,200)	(134,800)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(1,300)	7,200)	(900)	(4,500)	5,800)	(5,100)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(261,200)	379,200)	(12,200)	3,300)	(87,100)	94,300)
현금 및 현금성자산, 연초	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)	83,100)
현금 및 현금성자산, 연말	199,400)	460,600)	81,400)	93,600)	90,300)	177,400)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Constellation Brands Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Constellation Brands Inc. 투자 활동에 사용된 순현금은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Constellation Brands Inc.의 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가하여 2020년 수준을 넘어섰다.

Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

현금 흐름표