유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Constellation Brands Inc., 유동성 비율
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- 현재 유동성 비율
- 1.2에서 2018년 2월까지 상승한 후 2019년에는 다소 하락하며 1.16을 기록하였다. 2020년 이후 다시 상승세를 보이며 2021년에는 2.4로 최고치를 기록한 반면, 2022년에는 다소 하락하여 1.23을 유지하였다. 전반적으로 유동성 비율은 변동이 있으나, 2021년에는 높은 수준을 유지하는 경향을 보여 건전한 유동성 상태를 유지하고 있다고 판단된다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년 0.34에서 꾸준히 증가하여 2018년 0.45를 기록했고, 이후 2019년 0.3으로 소폭 하락하였다. 2020년과 2021년에는 각각 0.41과 0.98로 상승하며 유동성 확보에 강점을 보였다. 2022년에는 0.41로 다소 하락하였으나, 전체 기간 동안 1보다 낮은 수치를 유지하며 단기 유동성에 대한 적극적인 자산 운용이 지속되고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년 0.07로 낮은 수준이었으며, 이후 2018년과 2019년에는 각각 0.05와 0.03으로 감소하였다. 2020년에는 0.04로 약간 상승하였고, 2021년에는 큰 폭으로 0.36으로 급증하였다. 이는 상당액의 현금 또는 현금성 자산 확보를 의미한다. 2022년에는 다시 0.07로 낮아졌으며, 이러한 변화는 현금 유동성의 단기 운용 전략이나 일시적인 금융 상황에 따른 조정으로 보인다.
현재 유동성 비율
Constellation Brands Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 현재 유동성 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 현재 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2017년부터 2022년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 및 2022년에는 각각 약 3,470,000천 달러와 3,329,700천 달러로 최고치를 기록하였다. 2019년과 2020년에는 소폭 감소하거나 정체하는 모습을 나타냈으나, 2021년에 다시 증가하는 모습을 보여준다. 이러한 변화는 회사의 유동성을 유지하거나 향상시키려는 노력을 반영할 수 있다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2017년 2,697,600천 달러에서 2022년 2,698,800천 달러로 거의 동일하거나 약간의 변동성을 보였다. 특히 2018년과 2019년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2021년에는 급격히 낮아졌다가 다시 2022년에 증가하는 패턴을 보였다. 이는 채무 상환 또는 차입 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 현재 유동성 비율
- 이 비율은 2017년 1.2에서 2018년 1.79로 상승, 2019년 1.16로 하락했으나 그 뒤로 2020년 1.51, 2021년 2.4로 크게 증가하였다. 2022년에는 다시 1.23으로 다소 낮아졌으나, 전체적으로는 2018년 이후 두드러진 상승세를 유지하고 있다. 이는 단기 지급능력의 일시적 변화와 함께, 유동 자산과 유동 부채의 비율이 조정되어온 결과로 판단된다.
빠른 유동성 비율
Constellation Brands Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 빠른 유동성 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 빠른 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2007년 2월부터 2012년 2월까지는 점차 증가하는 경향이 관찰되며, 2012년부터 2013년까지 소폭 상승 후 2014년 이후 안정적인 증가세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 급격히 증가하여, 2017년 대비 약 36%의 성장을 기록하였다. 이는 단기 유동성을 강화하고자 하는 재무 전략의 일환으로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2007년부터 2014년까지는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2015년 이후 항목의 급증이 두드러진다. 특히 2019년과 2020년 사이에 큰 폭으로 늘어난 후 2021년 급감하는 모습을 보여주었으나 2022년에는 다시 증가하였다. 이러한 변화는 운영상의 부채 조달 및 상환 구조의 변화와 연관될 수 있으며, 단기 유동성 측면에서의 변동성을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 낮거나 변동이 적은 수치를 유지하고 있었으며, 2020년 이후 0.41에서 0.98로 급증하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 총 빠른 자산이 증가하는 동안 유동부채에 비해 빠른 자산의 증가 비율이 더 컸음을 나타낸다. 2021년 이후 다시 0.41로 안정되는 모습을 보이고 있으며, 이는 단기 유동성 확보를 위한 조정이 이루어진 결과로 볼 수 있다.
현금 유동성 비율
Constellation Brands Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
| 현금 유동성 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | |||||||
| 현금 유동성 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2017년부터 2020년까지는 상당히 변동이 적거나 감소하는 양상을 보였으나, 2021년 이후 급격한 증가를 나타내었다. 특히 2021년에는 460,600천 달러로 크게 상승하였으며, 2022년에는 다소 감소하여 199,400천 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 유동성 확보 또는 자산 매각, 또는 투자 전략 변화와 관련될 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 2,697,600천 달러에서 2022년 2,698,800천 달러로 대체로 높은 수준을 유지하는 가운데 2018년과 2021년 사이에 각기 최고치와 최저치를 기록하였다. 특히 2019년과 2020년 동안 급격한 변동 없이 유지되었으며, 최근에는 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이 데이터는 회사가 유동성 유지에 상당한 부채를 감수하고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 2017년의 0.07에서 2019년과 2020년에는 각각 0.03과 0.04로 낮아지며 단기 지급 능력의 저하를 시사하였다. 그러나 2021년에는 0.36으로 급증하였고, 2022년에는 다시 0.07로 돌아와 일시적인 유동성 개선을 보여주었다. 이는 단기 재무 건전성에 일정한 변동성이 있으며, 2021년의 높은 비율은 그 년도에 회사가 유동성 확보에 성공했음을 의미한다.