시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
Constellation Brands Inc., MVA계산
US$ 단위 천
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총차입금의 공정가치1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| 우선주, 액면가 $0.01; 발급됨, 없음 | |||||||
| 비지배 지분 | |||||||
| CBI의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
- CBI의 시가(공정)가치
- 2017년부터 2022년까지의 시가(공정가치)는 전반적으로 상승 추세를 보이고 있다. 2017년 43,163,510천 달러에서 시작하여 2018년 54,301,086천 달러로 급증한 이후, 2019년 약 53,997,883천 달러로 소폭 감소하였다. 2020년에는 약 43,586,008천 달러로 크게 하락했으며, 이후 2021년 58,689,745천 달러, 2022년에는 59,368,662천 달러로 다시 상승하였다. 이를 통해 해당 기업의 시가가 변동성을 보이면서도 궁극적으로는 장기적으로 상승하는 흐름을 나타내고 있다고 볼 수 있다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 17,413,511천 달러에서 시작하여 2018년 18,550,367천 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2019년에는 24,890,124천 달러로 급증하며 대폭 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2020년에는 약 21,790,300천 달러로 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 21,239,800천 달러와 20,491,900천 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 확인할 수 있다. 이 패턴은 기업이 투자한 자본이 일시적으로 증대되었으나, 이후 점차 줄어드는 방향으로 움직였음을 시사한다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 시장 부가가치는 2017년 25,749,998천 달러에서 시작하여 2018년 35,750,719천 달러로 크게 증가하는 모습을 보였다. 이후 2019년에는 29,107,759천 달러로 다소 하락하였다. 2020년에는 21,795,708천 달러로 급격히 감소했으며, 이후 2021년 37,449,945천 달러, 2022년 38,876,762천 달러로 회복하는 양상을 보이고 있다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 일시적으로 하락했다가 일부 회복하는 모습을 반영하며, 시장 가치에 대한 투자자 기대와 평가가 변화했음을 시사한다.
시장 부가가치 스프레드 비율
Constellation Brands Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2017년부터 2018년까지 시장 부가가치는 상당한 증가를 보여 25,750,998천 달러에서 35,750,719천 달러로 약 38.9% 상승하였으며, 이후 일부 변동을 보이고 있다. 2019년에는 29,107,759천 달러로 일시적인 하락세를 보였으나, 그 이후 다시 급증하여 2021년에는 37,449,945천 달러에 도달하였다. 2022년에는 약간의 증가를 보이며 38,876,762천 달러로 집계되었다. 이 추세는 전반적으로 시장 부가가치가 일정 기간 동안 증가하는 방향으로 진화했음을 나타낸다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 17,413,511천 달러에서 2018년 18,550,367천 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 그 이후 2019년과 2020년에는 각각 24,890,124천 달러, 21,790,300천 달러로 다소 변동이 있었다. 특히 2019년의 투자 자본은 전년 대비 큰 폭으로 증가했으나, 이후 2020년부터는 다시 축소 추세를 보이고 있다. 이러한 패턴은 투자 규모가 경제적 또는 전략적 이유로 일시적인 증감이 있었음을 시사한다. 2022년에는 20,491,900천 달러로, 비교적 낮은 수치를 유지하고 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2017년 147.87%에서 2018년 192.72%로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2019년에는 116.95%로 급격히 하락하였으며, 2020년에는 다시 100.02%로 낮아졌다. 이후 2021년에는 176.32%로 상승세를 보였고, 2022년에는 189.72%로 유사한 수준을 유지하였다. 이러한 변동은 시장 부가가치가 투자 자본 대비 얼마나 높은 수익성을 나타내는지를 보여준다. 전반적으로 볼 때, 스프레드 비율은 경제적 변동성과 시장의 수익성 변화에 민감하게 반응하며, 특히 2019년에 급감한 이후 재반등하는 모습을 보이고 있다.
시장 부가가치 마진 비율
Constellation Brands Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2022 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)의 추세
- 2017년 이후 시장 부가가치는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2017년 2월 이후 약 25,75억 달러에서 2022년에는 약 38,88억 달러로 증가하였다. 이러한 증가는 2017년부터 2018년 사이에 급격한 상승(약 9억 달러 가량)을 보이면서 시작되었으며, 이후 2018년부터 2022년까지는 매년 지속적인 성장세를 유지하였다. 이러한 추세는 시장 부가가치의 규모가 전반적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 조정된 순 매출의 움직임
- 조정된 순 매출은 2017년 7,331백만 달러에서 2022년 8,939백만 달러로 점진적으로 증가하였다. 연평균 성장률이 꾸준히 유지되며, 2018년 이후 지속적인 성장을 기록하였다. 이 증가 추세는 매출의 확대를 반영하며, 기업의 시장 점유율이나 제품 수익성 개선이 일정 부분 기여했음을 시사한다.
- 시장 부가가치 마진 비율
- 시장 부가가치 마진 비율은 2017년 351.22%에서 2022년 434.91%로, 수치상으로는 상당히 높은 수치를 유지하며 확대되는 모습을 보여준다. 2018년 동안 급격한 상승(약 120%포인트) 이후, 이후에는 다소 안정된 모습을 보이고 있으나 전체적으로 높은 마진율을 유지하는 것으로 나타났다. 이는 비용 효율성 개선 또는 고수익 제품의 비중 증가를 반영할 가능성이 있다.