Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

제공된 데이터는 특정 기간 동안 여러 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 상대적으로 안정적인 반면 다른 항목은 뚜렷한 추세를 보입니다.

친선

친선은 2017년 7,920,500 US$ 단위 천에서 2018년 8,083,100 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2019년 8,088,800 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 7,757,100 US$ 단위 천으로 감소했지만, 2021년에는 7,793,500 US$ 단위 천으로 약간 회복되었고, 2022년에는 7,862,400 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다. 전반적으로, 이 기간 동안 친선은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

고객 관계

고객 관계는 2017년 89,100 US$ 단위 천에서 2019년 89,900 US$ 단위 천으로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년에는 87,400 US$ 단위 천으로 감소했고, 2021년과 2022년에는 각각 87,200 US$ 단위 천, 87,100 US$ 단위 천으로 소폭 감소했습니다. 이 항목은 상대적으로 작은 규모이며, 변동폭도 제한적입니다.

다른

다른 항목은 2017년 19,900 US$ 단위 천에서 2019년 20,500 US$ 단위 천으로 증가한 후, 2020년 20,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 2021년에는 21,100 US$ 단위 천으로 증가했지만, 2022년에는 20,900 US$ 단위 천으로 다시 감소했습니다. 이 항목 역시 변동폭이 크지 않습니다.

상각 가능한 무형 자산

상각 가능한 무형 자산의 총 보유 금액은 2017년 109,000 US$ 단위 천에서 2020년 107,600 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2021년 108,300 US$ 단위 천, 2022년 108,000 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 누적 상각액은 지속적으로 증가하여, 상각 가능한 무형 자산의 순 보유 금액은 2017년 50,300 US$ 단위 천에서 2022년 21,700 US$ 단위 천으로 꾸준히 감소했습니다. 이는 상각의 영향으로 인해 무형 자산의 장부 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.

상표 및 상각할 수 없는 무형 자산

상표와 상각할 수 없는 무형 자산은 동일한 값을 가지며, 2017년 3,327,400 US$ 단위 천에서 2022년 2,733,500 US$ 단위 천으로 감소하는 추세를 보입니다. 이 감소는 해당 자산의 가치 하락 또는 재평가에 기인할 수 있습니다.

무형 자산

무형 자산의 총액은 2017년 3,377,700 US$ 단위 천에서 2022년 2,755,200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 이는 상각 가능한 무형 자산과 상각할 수 없는 무형 자산의 감소가 복합적으로 작용한 결과입니다.

영업권 및 무형 자산

영업권 및 무형 자산은 2017년 11,298,200 US$ 단위 천에서 2020년 10,476,000 US$ 단위 천으로 감소한 후, 2021년 10,525,600 US$ 단위 천, 2022년 10,617,600 US$ 단위 천으로 소폭 증가했습니다. 전반적으로, 이 항목은 비교적 큰 규모를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 무형 자산의 순 보유 금액은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 상각의 영향이 크다는 것을 시사합니다. 다른 항목들은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭의 변동을 보였습니다.

제시된 데이터는 2017년부터 2022년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산, 조정된 총 자산, CBI 주주 자본 총계, 조정된 총 CBI 주주 지분의 변화를 분석한 결과는 다음과 같습니다.

총 자산

총 자산은 2017년 1860만 2400천 달러에서 2019년 2923만 1500천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년에는 2732만 3200천 달러로 감소했고, 2021년에는 2710만 4800천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 2585만 5800천 달러로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2019년을 정점으로 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2017년 1068만 1900천 달러에서 2019년 2114만 2700천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2020년에는 1956만 6100천 달러로 감소했고, 2021년에는 1931만 1300천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 1799만 3400천 달러로 감소했습니다. 총 자산과 유사하게, 조정된 총 자산 역시 2019년을 기점으로 감소하는 추세를 보입니다.

CBI 주주 자본 총계

CBI 주주 자본 총계는 2017년 689만 1200천 달러에서 2021년 1359만 8900천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2022년에는 1173만 1900천 달러로 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세였으나, 2022년에 감소세로 전환되었습니다.

조정된 총 CBI 주주 지분

조정된 총 CBI 주주 지분은 2017년 -102만 9300천 달러로 마이너스 값을 기록했으며, 2018년에는 -3만 7000천 달러로 소폭 개선되었습니다. 2019년에는 446만 2200천 달러로 크게 증가했고, 2020년에는 437만 4700천 달러, 2021년에는 580만 5400천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 386만 9500천 달러로 감소했습니다. 초기 마이너스 값을 벗어나 증가 추세를 보였으나, 2022년에 감소했습니다.

전반적으로 자산 및 주주 지분 항목들은 2019년까지 증가하는 경향을 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화의 원인은 추가적인 분석을 통해 파악해야 합니다.

제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.39에서 2019년 0.28로 감소한 후, 2022년 0.34로 점진적으로 증가하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 초기에는 감소했으나, 이후 개선되는 모습을 나타냅니다.

총 자산 회전율(조정)

총 자산 회전율(조정)은 2017년 0.69에서 2019년 0.38로 크게 감소했으며, 이후 2022년에는 0.49로 증가했습니다. 조정된 회전율의 변동폭이 크다는 점은 특정 자산의 조정 또는 회계 처리 방식의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 2.7에서 2021년 1.99로 감소 추세를 보이다가 2022년 2.2로 다시 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 완화되었다가 다시 강화되는 패턴을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

재무 레버리지 비율(조정)은 2020년부터 데이터가 존재하며, 2020년 4.74에서 2022년 4.65로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만, 조정된 레버리지 비율이 일반 레버리지 비율보다 높은 수치를 보이는 점은 주목할 필요가 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2017년 22.28%에서 2018년 28.82%로 증가한 후, 2019년 27.38%로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 -0.1%로 급격히 감소했으며, 2021년 14.69%로 반등했지만 2022년에는 -0.34%로 다시 하락했습니다. 이는 순이익에 영향을 미치는 요인 변화가 ROE에 큰 영향을 미쳤음을 시사합니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2020년부터 데이터가 존재하며, 2020년 77%에서 2022년 -1.04%로 급격히 감소했습니다. 이는 조정된 자기자본 비율이 마이너스로 전환되었다는 점에서 자본 구조에 상당한 변화가 있었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROE) 비율

자산수익률은 2017년 8.25%에서 2019년 11.75%로 증가한 후, 2020년에는 -0.04%로 감소했습니다. 2021년에는 7.37%로 반등했지만 2022년에는 -0.16%로 다시 하락했습니다. 이는 ROE와 유사하게 순이익 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

자산수익률(조정)은 2017년 14.37%에서 2019년 16.25%로 증가한 후, 2020년에는 -0.06%로 감소했습니다. 2021년에는 10.35%로 반등했지만 2022년에는 -0.22%로 다시 하락했습니다. 조정된 자산수익률 또한 순이익 변동에 따라 변동하는 패턴을 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표(ROE, 자산수익률)는 상당한 변동성을 보였으며, 특히 2020년 이후 부정적인 값을 기록한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 또한, 조정된 재무 비율은 일반 비율과 차이를 보이는 경우가 있어, 회계 처리 방식이나 자산 구조의 변화가 재무 지표에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

총 자산 추이

총 자산은 2017년 2월 28일 186억 2천만 달러에서 2019년 2월 28일 292억 3천만 달러까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 2월 29일 273억 2천만 달러, 2021년 2월 28일 271억 4천만 달러, 2022년 2월 28일 258억 5천만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 2017년부터 2022년까지 총 자산은 감소하는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 2017년 2월 28일 106억 8천만 달러에서 2019년 2월 28일 211억 4천만 달러까지 증가했습니다. 이후 2020년 2월 29일 195억 6천만 달러, 2021년 2월 28일 193억 1천만 달러, 2022년 2월 28일 179억 9천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산 역시 2017년부터 2022년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.

총 자산 회전율 추이

총 자산 회전율은 2017년 0.39에서 2018년 0.37, 2019년 0.28로 감소했습니다. 2020년에는 0.31로 소폭 상승했으며, 2021년에는 0.32, 2022년에는 0.34로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 2019년 이후 총 자산 회전율은 증가하는 경향을 보입니다.

총 자산 회전율(조정) 추이

조정된 총 자산 회전율은 2017년 0.69에서 2018년 0.61, 2019년 0.38로 감소했습니다. 2020년에는 0.43으로 상승했으며, 2021년에는 0.45, 2022년에는 0.49로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 2019년 이후 증가하는 경향을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 보입니다.

종합적인 관찰

총 자산과 조정된 총 자산은 감소하는 추세를 보이는 반면, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 증가하는 추세를 보입니다. 이는 자산 규모는 축소되었지만, 자산 활용 효율성은 개선되었다는 것을 시사합니다. 조정된 자산을 기준으로 한 회전율이 더 높다는 점은 특정 자산의 제거 또는 재평가가 자산 활용도에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성을 나타냅니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년과 2022년에 감소했습니다. 2017년 2월 28일에 186억 2천만 달러였던 총 자산은 2019년 2월 28일에 292억 3천만 달러로 최고점을 찍은 후, 2022년 2월 28일에 258억 5천만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 106억 8천만 달러에서 2019년 211억 4천만 달러로 증가했지만, 이후 2022년에는 179억 9천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 변동폭은 총 자산의 변동폭보다 상대적으로 작았습니다.

CBI 주주 자본 총계는 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년 68억 9천만 달러에서 2021년 135억 9천만 달러로 증가했으나, 2022년에는 117억 3천만 달러로 감소했습니다. 이러한 감소는 2021년 대비 상당한 하락을 나타냅니다.

조정된 총 CBI 주주 지분은 2017년과 2018년에 음수 값을 보였으나, 이후 2019년부터는 양수 값으로 전환되어 꾸준히 증가했습니다. 2019년 44억 6천만 달러에서 2021년 58억 5천만 달러로 증가했지만, 2022년에는 38억 6천만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 지분의 변동성은 상대적으로 컸습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에 다시 증가했습니다. 2017년 2.7에서 2021년 1.99로 감소한 후, 2022년에는 2.2로 증가했습니다. 이는 부채 의존도가 다소 높아졌음을 시사합니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년부터 데이터가 제공되기 시작했으며, 4.74에서 4.47로 감소한 후 2022년에는 4.65로 다시 증가했습니다. 조정된 레버리지 비율은 조정되지 않은 비율보다 훨씬 높게 나타났으며, 이는 특정 조정 사항이 레버리지에 상당한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.

총 자산

2019년까지 증가 추세, 이후 감소

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세

CBI 주주 자본 총계

전반적으로 증가 추세, 2022년 감소

조정된 총 CBI 주주 지분

초기 음수 값에서 양수로 전환, 2022년 감소

재무 레버리지 비율

전반적으로 감소 추세, 2022년 증가

조정된 재무 레버리지 비율

높은 수준 유지, 2022년 증가

최근 몇 년간 주주 자본 총계는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 2월 28일 68억 9,120만 달러에서 2019년 2월 28일 1,255억 1,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 2월 29일에는 1,213억 1,800만 달러로 소폭 감소했지만, 2021년 2월 28일에는 1,359억 8,900만 달러로 다시 증가했습니다. 그러나 2022년 2월 28일에는 1,173억 1,900만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분은 변동성이 컸습니다. 2017년에는 -10억 2,930만 달러, 2018년에는 -3만 7,000달러로 마이너스를 기록했습니다. 2019년에는 44억 6,220만 달러로 크게 증가했으며, 2020년에는 43억 7,470만 달러, 2021년에는 58억 540만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 하지만 2022년에는 38억 6,950만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본이익률은 2017년 22.28%에서 2018년 28.82%로 증가한 후 2019년 27.38%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -0.1%로 급격히 감소했으며, 2021년에는 14.69%로 반등했습니다. 2022년에는 -0.34%로 다시 감소했습니다.

자기자본비율(조정)

자기자본비율(조정)은 2017년과 2018년에는 데이터가 존재하지 않습니다. 2019년에는 77%를 기록했으며, 2020년에는 -0.27%로 급감했습니다. 2021년에는 34.42%로 증가했지만, 2022년에는 -1.04%로 다시 감소했습니다.

전반적으로 주주 자본 총계는 장기적으로 증가하는 경향을 보이지만, 조정된 총 주주 지분은 상당한 변동성을 나타냅니다. 자기자본이익률은 2020년과 2022년에 큰 폭으로 감소했으며, 자기자본비율(조정) 역시 변동성이 큽니다. 이러한 변동성은 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 요인들의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2020년 이후 감소세로 전환되었습니다. 2017년 2월 28일 186억 2천만 달러에서 2019년 2월 28일 292억 3천만 달러로 증가했으나, 이후 2022년 2월 28일에는 258억 5천만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2017년 2월 28일 106억 8천만 달러에서 2019년 2월 28일 211억 4천만 달러로 증가했으나, 2022년 2월 28일에는 179억 9천만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 자산의 증가폭은 총 자산의 증가폭보다 작았습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 변동성이 컸습니다. 2017년 8.25%에서 2019년 11.75%로 증가했으나, 2020년에는 -0.04%로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년에는 7.37%로 반등했으나, 2022년에는 -0.16%로 다시 감소했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 변동성이 컸으며, 전반적으로 ROE 비율보다 높은 값을 보였습니다. 2017년 14.37%에서 2019년 16.25%로 증가했으나, 2020년에는 -0.06%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 10.35%로 반등했으나, 2022년에는 -0.22%로 다시 감소했습니다. 조정된 ROE 비율 역시 2020년과 2022년에 음수 값을 기록하며 수익성 악화를 나타냈습니다.

총 자산

2017년에서 2019년까지 증가했지만, 2020년 이후 감소했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보였지만, 증가폭은 더 작았습니다.

자산수익률(ROE) 비율

변동성이 컸으며, 2020년과 2022년에 음수 값을 기록했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율보다 높은 값을 보였지만, 2020년과 2022년에도 음수 값을 기록하며 수익성 악화를 나타냈습니다.