Stock Analysis on Net
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Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2023년 1월 5일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2022. 2. 28. -0.34% = -0.16% × 2.20
2021. 2. 28. 14.69% = 7.37% × 1.99
2020. 2. 29. -0.10% = -0.04% × 2.25
2019. 2. 28. 27.38% = 11.75% × 2.33
2018. 2. 28. 28.82% = 11.29% × 2.55
2017. 2. 28. 22.28% = 8.25% × 2.70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률ROE(ROE)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다(ROA).

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 2. 28. -0.34% = -0.46% × 0.34 × 2.20
2021. 2. 28. 14.69% = 23.19% × 0.32 × 1.99
2020. 2. 29. -0.10% = -0.14% × 0.31 × 2.25
2019. 2. 28. 27.38% = 42.33% × 0.28 × 2.33
2018. 2. 28. 28.82% = 30.57% × 0.37 × 2.55
2017. 2. 28. 22.28% = 20.94% × 0.39 × 2.70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

2022년 한 해 동안 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2022. 2. 28. -0.34% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34 × 2.20
2021. 2. 28. 14.69% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32 × 1.99
2020. 2. 29. -0.10% = — × — × -6.59% × 0.31 × 2.25
2019. 2. 28. 27.38% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28 × 2.33
2018. 2. 28. 28.82% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37 × 2.55
2017. 2. 28. 22.28% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39 × 2.70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

2022년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 세금의 영향이 감소했기 때문이다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2022. 2. 28. -0.16% = -0.46% × 0.34
2021. 2. 28. 7.37% = 23.19% × 0.32
2020. 2. 29. -0.04% = -0.14% × 0.31
2019. 2. 28. 11.75% = 42.33% × 0.28
2018. 2. 28. 11.29% = 30.57% × 0.37
2017. 2. 28. 8.25% = 20.94% × 0.39

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

2022년 한 해 동안 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Constellation Brands Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2022. 2. 28. -0.16% = -0.15 × 0.43 × 7.09% × 0.34
2021. 2. 28. 7.37% = 0.80 × 0.87 × 33.60% × 0.32
2020. 2. 29. -0.04% = — × — × -6.59% × 0.31
2019. 2. 28. 11.75% = 0.83 × 0.92 × 55.31% × 0.28
2018. 2. 28. 11.29% = 0.99 × 0.88 × 35.11% × 0.37
2017. 2. 28. 8.25% = 0.73 × 0.86 × 33.04% × 0.39

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

2022년 대비 자산수익률(ROA%)이 감소한 주된 이유는 조세부담률로 측정한 세수 효과의 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Constellation Brands Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2022. 2. 28. -0.46% = -0.15 × 0.43 × 7.09%
2021. 2. 28. 23.19% = 0.80 × 0.87 × 33.60%
2020. 2. 29. -0.14% = — × — × -6.59%
2019. 2. 28. 42.33% = 0.83 × 0.92 × 55.31%
2018. 2. 28. 30.57% = 0.99 × 0.88 × 35.11%
2017. 2. 28. 20.94% = 0.73 × 0.86 × 33.04%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).

2022년 대비 순이익률 감소의 주요 원인은 조세부담률로 측정되는 세금의 영향이 감소했기 때문이다.