자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Constellation Brands Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | CBI에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | CBI 주주 자본 총계1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.34% | = | 100 | × | (40,400) | ÷ | 11,731,900) |
| 2021. 2. 28. | 14.69% | = | 100 | × | 1,998,000) | ÷ | 13,598,900) |
| 2020. 2. 29. | -0.10% | = | 100 | × | (11,800) | ÷ | 12,131,800) |
| 2019. 2. 28. | 27.38% | = | 100 | × | 3,435,900) | ÷ | 12,551,000) |
| 2018. 2. 28. | 28.82% | = | 100 | × | 2,318,900) | ÷ | 8,046,100) |
| 2017. 2. 28. | 22.28% | = | 100 | × | 1,535,100) | ÷ | 6,891,200) |
| 2016. 2. 29. | 16.08% | = | 100 | × | 1,054,900) | ÷ | 6,559,600) |
| 2015. 2. 28. | 14.54% | = | 100 | × | 839,300) | ÷ | 5,770,700) |
| 2014. 2. 28. | 39.01% | = | 100 | × | 1,943,100) | ÷ | 4,981,300) |
| 2013. 2. 28. | 13.56% | = | 100 | × | 387,800) | ÷ | 2,860,300) |
| 2012. 2. 29. | 16.63% | = | 100 | × | 445,000) | ÷ | 2,676,000) |
| 2011. 2. 28. | 21.92% | = | 100 | × | 559,500) | ÷ | 2,551,900) |
| 2010. 2. 28. | 3.85% | = | 100 | × | 99,300) | ÷ | 2,576,300) |
| 2009. 2. 28. | -15.79% | = | 100 | × | (301,400) | ÷ | 1,908,300) |
| 2008. 2. 29. | -22.17% | = | 100 | × | (613,300) | ÷ | 2,765,900) |
| 2007. 2. 28. | 9.71% | = | 100 | × | 331,900) | ÷ | 3,417,500) |
| 2006. 2. 28. | 10.93% | = | 100 | × | 325,262) | ÷ | 2,975,171) |
| 2005. 2. 28. | 9.95% | = | 100 | × | 276,464) | ÷ | 2,779,913) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
1 US$ 단위 천
- 순이익(손실) 추이 및 변동성
- 해당 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였으나, 2008년과 2009년에는 큰 손실을 기록하며 급격한 하락을 겪었다. 2008년과 2009년에는 각각 약 -613.3백만 달러와 -301.4백만 달러의 손실이 나타나며, 금융 위기 또는 경영 환경 악화의 영향으로 해석될 수 있다. 이후에는 꾸준히 회복세를 보이며 2014년부터 2017년까지 지속적인 성장세를 나타냈고, 특히 2014년 이후 순이익이 급증하였다. 2018년 이후 다시 일시적으로 손실이 발생했으나, 이후에는 다시 회복하며 2020년에는 신규 최고점인 약 3,435.9백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 순이익이 감소하였으나, 여전히 상당량의 수익을 유지하고 있다.
- 자본 구조 및 규모 변화
- 업계 전반에 걸쳐 자본 규모는 지속적인 성장을 보여주고 있다. 2005년 약 2,779.9백만 달러였던 주주자본은 점차 증대되어 2017년에는 약 13,551.0백만 달러를 기록하였다. 특히 2014년 이후에는 빠른 성장세를 보이며 2021년과 2022년에는 각각 약 13,989.0백만 달러와 11,731.9백만 달러로 나타났다. 자본 증가와 함께 순이익의 증대 및 보유자산 규모의 확대가 기업의 재무 안정성과 성장력을 반영하는 것으로 판단된다.
- ROE (자기자본이익률)의 변화와 의미
- ROE는 전체 기간 동안 변동성을 보여주며, 특히 2007년 ~ 2011년까지는 높은 변동성을 보였다. 2007년과 2008년에는 각각 9.71%와 -22.17%로 낮은 또는 적자 상태를 기록하였다. 이후 2011년부터 다시 급증하여 2014년에는 39.01%에 달하며, 기업의 수익성 회복과 효율성 향상을 반영한다. 2015년 이후에는 14.69%를 정점으로 다시 일부 하락했으나, 2021년에는 다시 14.69%로 수익성 회복을 보였으며, 2022년에는 약 -0.34%로 다시 낮아졌다. 이러한 변동은 수익성 변동성 및 자기자본 활용도에 따른 일시적 변동성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Constellation Brands Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Constellation Brands Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.34% | 39.59% | 10.11% | 51.96% | — |
| 2021. 2. 28. | 14.69% | 42.48% | 15.21% | 47.48% | — |
| 2020. 2. 29. | -0.10% | 40.14% | 12.89% | 52.92% | — |
| 2019. 2. 28. | 27.38% | 46.99% | 14.19% | 49.47% | — |
| 2018. 2. 28. | 28.82% | 37.89% | 13.19% | 86.20% | — |
| 2017. 2. 28. | 22.28% | 7.31% | 11.19% | 44.60% | — |
| 2016. 2. 29. | 16.08% | 28.30% | 6.59% | 57.04% | — |
| 2015. 2. 28. | 14.54% | 28.77% | 25.94% | 45.73% | — |
| 2014. 2. 28. | 39.01% | 23.41% | 7.87% | 37.35% | — |
| 2013. 2. 28. | 13.56% | 25.88% | 12.09% | 27.76% | — |
| 2012. 2. 29. | 16.63% | 27.51% | 9.40% | 27.71% | — |
| 2011. 2. 28. | 21.92% | 27.10% | 10.02% | 31.29% | 3,751.53% |
| 2010. 2. 28. | 3.85% | 38.09% | 11.48% | 29.86% | 207.05% |
| 2009. 2. 28. | -15.79% | 27.52% | 11.67% | 35.38% | 110.95% |
| 2008. 2. 29. | -22.17% | 28.37% | 13.07% | 42.47% | 91.87% |
| 2007. 2. 28. | 9.71% | 27.51% | 9.49% | 32.83% | — |
| 2006. 2. 28. | 10.93% | 30.02% | 10.72% | 36.71% | — |
| 2005. 2. 28. | 9.95% | 29.79% | 8.89% | 28.62% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
산업 부문과의 비교: 식품, 음료 및 담배
Constellation Brands Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 식품, 음료 및 담배
| Constellation Brands Inc. | 식품, 음료 및 담배 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.34% | 51.06% |
| 2021. 2. 28. | 14.69% | 53.84% |
| 2020. 2. 29. | -0.10% | 55.44% |
| 2019. 2. 28. | 27.38% | 55.17% |
| 2018. 2. 28. | 28.82% | 67.69% |
| 2017. 2. 28. | 22.28% | 35.87% |
| 2016. 2. 29. | 16.08% | 46.07% |
| 2015. 2. 28. | 14.54% | 51.57% |
| 2014. 2. 28. | 39.01% | 37.04% |
| 2013. 2. 28. | 13.56% | 33.90% |
| 2012. 2. 29. | 16.63% | 32.24% |
| 2011. 2. 28. | 21.92% | 30.95% |
| 2010. 2. 28. | 3.85% | 32.24% |
| 2009. 2. 28. | -15.79% | 30.24% |
| 2008. 2. 29. | -22.17% | 33.30% |
| 2007. 2. 28. | 9.71% | 21.47% |
| 2006. 2. 28. | 10.93% | 22.65% |
| 2005. 2. 28. | 9.95% | 19.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).
업계와의 비교: 필수소비재
Constellation Brands Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Constellation Brands Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 28. | -0.34% | 32.10% |
| 2021. 2. 28. | 14.69% | 31.40% |
| 2020. 2. 29. | -0.10% | 30.98% |
| 2019. 2. 28. | 27.38% | 22.71% |
| 2018. 2. 28. | 28.82% | 28.05% |
| 2017. 2. 28. | 22.28% | 25.14% |
| 2016. 2. 29. | 16.08% | 25.00% |
| 2015. 2. 28. | 14.54% | 23.15% |
| 2014. 2. 28. | 39.01% | 23.21% |
| 2013. 2. 28. | 13.56% | 24.09% |
| 2012. 2. 29. | 16.63% | 23.55% |
| 2011. 2. 28. | 21.92% | 23.75% |
| 2010. 2. 28. | 3.85% | 24.19% |
| 2009. 2. 28. | -15.79% | 23.20% |
| 2008. 2. 29. | -22.17% | 22.49% |
| 2007. 2. 28. | 9.71% | 18.15% |
| 2006. 2. 28. | 10.93% | 18.58% |
| 2005. 2. 28. | 9.95% | 22.40% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28), 10-K (보고 날짜: 2016-02-29), 10-K (보고 날짜: 2015-02-28), 10-K (보고 날짜: 2014-02-28), 10-K (보고 날짜: 2013-02-28), 10-K (보고 날짜: 2012-02-29), 10-K (보고 날짜: 2011-02-28), 10-K (보고 날짜: 2010-02-28), 10-K (보고 날짜: 2009-02-28), 10-K (보고 날짜: 2008-02-29), 10-K (보고 날짜: 2007-02-28), 10-K (보고 날짜: 2006-02-28), 10-K (보고 날짜: 2005-02-28).