지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Constellation Brands Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
전체적으로 재무 지표들은 지난 5년간 안정적인 모습과 일부 변동성을 보여주고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 이후 꾸준히 하락하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에는 0.77로 낮아졌다. 이후 2022년에는 다소 상승했으나 여전히 1.0 미만으로, 부채에 대한 자본 비율이 낮아지고 있어 재무 건전성 강화의 신호로 해석할 수 있다.
영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율은 유사한 하락세를 나타내었으며, 이는 리스 부채 포함 시의 재무 구조 변화가 크지 않음을 보여준다. 총자본비율 대비 부채비율 역시 2017년 대비 낮아졌으며, 2022년에는 0.47에 머물러 안정성을 보여주고 있다.
자산 대비 부채비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후 0.4~0.5 범위 내에서 상당히 안정적인 모습을 보여준다. 영업리스 부채 포함 시 비율도 비슷한 양상을 보이면서, 회사의 자산과 부채 구조가 비교적 균형 있는 상태임을 시사한다.
재무 레버리지 비율은 2.7에서 2.2 사이로 비교적 완만한 변동성을 가지며, 레버리지 부담이 크지 않음을 보여준다. 이는 기업의 재무 구조가 적절한 수준으로 유지되고 있음을 의미한다.
이자 커버리지 비율은 2017년과 2018년, 2022년에 안정적으로 높은 수준(7배 이상)을 유지했으나, 2019년의 급증 이후 2020년에는 마이너스 (-1.2)로 떨어졌다. 이는 2020년 동안 이자 비용 대비 영업이익의 커버가 어려웠던 시기를 의미한다. 다행히도 2021년에는 다시 회복되어 7.59로 상승했으나, 2022년에는 낮아졌기 때문에 이익 흐름의 변동성 또는 이자 비용 증가에 대한 주의가 필요하다.
고정 요금 적용 비율은 전반적으로 상승과 하락이 반복되는 모습을 보인다. 2019년에는 10.63으로 높아졌으나 이후 2020년에는 다시 마이너스(-0.79)로 돌아서는 등 변동성이 크다. 이러한 트렌드는 고정 요금 부담과 관련된 위험 또는 수익구조의 변화 가능성을 시사한다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Constellation Brands Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 총 부채 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBI 주주 자본 총계 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 1.08 | 1.27 | 1.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 1.62 | 1.86 | 2.22 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.85 | 0.69 | 0.73 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.28 | 2.51 | 3.28 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 2.44 | 2.28 | 2.90 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ CBI 주주 자본 총계
= 10,416,500 ÷ 11,731,900 = 0.89
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세 및 분석
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년을 정점으로 하여 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2019년에는 약 13,616,500천 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에 각각 약 12,184,600천 달러, 10,442,300천 달러로 감소하였다. 2022년에는 약 10,416,500천 달러로 조금이나마 회복되지 않고 안정된 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 기업이 부채 수준을 조절하거나 부채 감축 전략을 수행했음을 시사할 수 있다.
- 주주 자본 총계의 변화와 평가
- 주주 자본 총계는 2017년 약 6,891,200천 달러에서 2019년에는 12,551,000천 달러로 급증하였다. 이는 기업의 유보 및 자본증가 전략이 성공적이었음을 나타낸다. 이후 2020년에는 약 12,131,800천 달러로 소폭 감소하였고, 2021년에는 다시 증가하여 13,598,900천 달러에 도달하였다. 그러나 2022년에는 11,731,900천 달러로 감소하는 모습을 보여, 자본 규모가 일부 조정을 받았음을 알 수 있다. 전체적으로 주주 자본은 2017년 이후 강한 성장세를 보이고 있지만, 2022년에는 일부 조정이 발생하였다.
- 부채비율의 변화와 재무 안정성
- 부채비율은 2017년 1.34에서 시작하여 2018년 1.27, 2019년 1.08로 점차 낮아지고 있다. 이 시기 동안 부채에 대한 의존도가 감소하면서 재무 안정성이 향상된 양상을 보여준다. 2020년에는 1.0으로 떨어졌으며, 이는 부채와 자본이 거의 균형을 이루는 수준이었다고 평가할 수 있다. 이후 2021년에는 0.77로 더 낮아져 기업이 부채 감축에 성공했음을 보여주며, 2022년에는 한때 약 0.89로 소폭 상승했으나, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있다. 전반적으로 부채비율이 낮아지고 안정된 재무구조를 갖추는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Constellation Brands Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 총 부채 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 현재 운용리스 부채 | 80,400) | 68,800) | 76,600) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용 리스 부채 | 457,300) | 471,100) | 483,600) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,954,200) | 10,982,200) | 12,744,800) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBI 주주 자본 총계 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.93 | 0.81 | 1.05 | 1.08 | 1.27 | 1.34 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 1.68 | 1.92 | 2.30 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.88 | 0.71 | 0.75 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 2.42 | 2.64 | 3.41 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 2.53 | 2.36 | 3.00 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ CBI 주주 자본 총계
= 10,954,200 ÷ 11,731,900 = 0.93
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2018년과 2019년에 각각 약 1.02억 달러, 1.36억 달러로 크게 늘어난 것으로 나타났으며, 이를 통해 회사가 그 기간 동안 부채를 확대하여 사업 확장 또는 운영 자본 확보를 위해 부채를 적극 활용한 것으로 해석됩니다. 이후 2020년과 2021년에 잠시 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 2022년에도 비슷한 수치로 유지되어 부채 수준이 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- CBI 주주 자본 총계
- 2020년 이후 자본은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년부터 2019년까지 자본은 6.89억 달러에서 12.55억 달러까지 상승했으며, 2020년과 2021년에는 각각 12.13억 달러, 13.59억 달러로 더욱 증가하였습니다. 그러나 2022년에는 다소 감소하여 11.73억 달러로 나타났습니다. 이러한 변동은 자본 구조 내에서 자본 축적에 일시적인 조정이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 1.34에서 점차 낮아져 2020년에는 1.05까지 감소하면서 부채 수준이 주주 자본에 비해 상대적으로 적정 수준으로 안정된 모습을 보였습니다. 2021년에는 특히 0.81로 낮아지면서 자기자본에 비해 부채가 적은 상태였음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 다시 상승하여 0.93으로 증가하는 모습을 보여, 부채비율이 다소 완화되었음을 알 수 있습니다. 전반적으로 이러한 변화는 부채와 자본 간의 균형이 점진적으로 조정되고 있음을 반영합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Constellation Brands Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 총 부채 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBI 주주 자본 총계 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 총 자본금 | 22,148,400) | 24,041,200) | 24,316,400) | 26,167,500) | 18,232,800) | 16,129,300) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.62 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.69 | 0.72 | 0.77 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.57 | 1.66 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 10,416,500 ÷ 22,148,400 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2022년까지 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여왔으나, 이후에는 다소 감소하거나 안정화된 모습을 보이고 있다. 특히, 2019년에는 약 13,616백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2020년과 2021년에 이르는 동안 다소 줄어드는 경향을 보였다. 2022년에는 약 10,416백만 달러로 하락하여, 부채 규모가 축소된 것으로 나타난다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전 기간에 걸쳐 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 16,129백만 달러에서 2022년 22,148백만 달러까지 상승하였으며, 이 기간 동안 기업의 자본이 상당히 확장된 것으로 해석할 수 있다. 2019년에는 약 26,167백만 달러로 최고점을 찍었으나, 이후 2020년과 2021년에 다소 감소한 모습이다. 이 후 다시 회복되어 2022년에 증가하였다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.57에서 2021년 0.43까지 지속적으로 감소하여, 자본 대비 부채 비율이 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 기업이 부채 비중을 적절하게 조절하거나, 자기자본이 상대적으로 증가했기 때문일 수 있다. 2022년에는 0.47로 일부 회복되었으나, 여전히 초기보다 낮은 수준에 머물러 있어 전반적으로 부채 부담이 점차 완화되고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Constellation Brands Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 총 부채 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 현재 운용리스 부채 | 80,400) | 68,800) | 76,600) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용 리스 부채 | 457,300) | 471,100) | 483,600) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,954,200) | 10,982,200) | 12,744,800) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| CBI 주주 자본 총계 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 22,686,100) | 24,581,100) | 24,876,600) | 26,167,500) | 18,232,800) | 16,129,300) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.66 | 0.70 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.47 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.71 | 0.73 | 0.77 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 1.26 | 1.55 | 1.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 10,954,200 ÷ 22,686,100 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지는 연평균적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히 2019년에는 약 13,616,500천 달러로 정점에 도달한 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 12,744,800천 달러와 10,982,200천 달러로 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년에는 약 10,954,200천 달러로 소폭 회복 없는 안정세를 보이고 있으며, 전반적으로 부채 수준은 일정 부분 변화했음에도 큰 폭으로 증감하지는 않은 것으로 평가됩니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 지표는 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2017년의 16,129,300천 달러에서 2019년에는 26,167,500천 달러로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2020년과 2021년, 2022년에도 각각 24,876,600천 달러, 24,581,100천 달러, 22,686,100천 달러로 다소 하락하는 모습을 보이나, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 자본 규모가 상당히 확장되었음을 시사합니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 2017년 0.57에서 2019년 0.52까지 점차 하락하는 모습을 보여 2019년에 저점에 이르고, 이후 2020년 약 0.51, 2021년 0.45로 떨어진 이후 2022년에는 0.48로 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 이 비율은 자본 대비 부채의 비중이 2019년까지 감소하는 경향을 나타내며, 이후 약간의 회복세를 보입니다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 변화하면서 재무 구조의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Constellation Brands Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 총 부채 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 총 자산 | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.32 | 0.29 | 0.30 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.70 | 0.67 | 0.70 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 10,416,500 ÷ 25,855,800 = 0.40
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- 총 부채
- 2017년부터 2019년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보임으로써, 회사가 자본 조달이나 채무 확대를 통해 성장 전략을 추진했음을 시사한다. 특히 2019년에는 총 부채가 약 13,616백만 달러로 정점을 찍었으며, 이후 2020년부터 2022년까지는 부채 수준이 점차적으로 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이는 부채 상환이나 재무구조 개선에 노력을 기울였을 가능성을 뒷받침한다.
- 총 자산
- 총 자산은 역시 2017년부터 2019년까지 급증하는 모습을 보이고 있으며, 2019년 29,231백만 달러를 정점으로 2020년부터 하락하는 경향을 보이고 있다. 2020년 이후 자산 규모는 소폭 감소하는 모습을 보이나, 2022년까지 여전히 25,855백만 달러로 높은 수준을 유지하고 있어, 회사의 규모 확장은 멈추지 않았음을 암시한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2017년과 2018년 모두 0.5로 일정하게 유지되었으며, 이후 2019년에는 약 0.47로 약간 낮아졌다. 이후 2020년에는 0.45로 더욱 낮아지고 2021년과 2022년에는 각각 0.39와 0.4로 다소 상승하는 모습을 보이지만 여전히 2017년 초반 수준보다 낮은 수치를 유지하고 있다. 이 변화는 회사가 총 부채를 감축하거나 자산 대비 부채비율을 조절하여 재무 건전성을 개선하려는 노력을 보여준다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Constellation Brands Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 단기 차입 | 323,000) | —) | 238,900) | 791,500) | 746,800) | 606,500) | |
| 장기 부채의 현재 만기 | 605,300) | 29,200) | 734,900) | 1,065,200) | 22,300) | 910,900) | |
| 장기 부채, 현재 만기가 적은 부채 | 9,488,200) | 10,413,100) | 11,210,800) | 11,759,800) | 9,417,600) | 7,720,700) | |
| 총 부채 | 10,416,500) | 10,442,300) | 12,184,600) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 현재 운용리스 부채 | 80,400) | 68,800) | 76,600) | —) | —) | —) | |
| 비유동 운용 리스 부채 | 457,300) | 471,100) | 483,600) | —) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 10,954,200) | 10,982,200) | 12,744,800) | 13,616,500) | 10,186,700) | 9,238,100) | |
| 총 자산 | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 0.44 | 0.47 | 0.51 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 0.33 | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.49 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 0.71 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | |||||||
| 필수소비재 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 10,954,200 ÷ 25,855,800 = 0.42
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2022년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보여왔으며, 2020년에는 전년대비 약 17% 상승하여 최대치를 기록하였으나 2021년부터는 다소 감소하는 모습을 보이고 있다. 이는 자금 조달 활동 또는 부채 구조 조정을 통해 부채 규모를 조절했을 가능성을 시사한다.
- 총 자산
- 전체 기간 동안 총 자산은 꾸준히 증가하는 경향성을 띄었으며, 2019년에는 특히 큰 폭의 증가를 보였다. 그러나 2020년 이후에는 다소 축소된 모습이며, 2022년에는 2019년 수준에 비해 하락하는 모습이다. 이는 기업 활동 또는 자본 구조의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년과 2018년 각각 0.5로 동일하며, 이후 2019년과 2020년에는 0.47로 약간 낮아졌다. 2021년과 2022년에는 각각 0.41과 0.42로 소폭 상승하였지만, 전 기간에 비해 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어 자산에 대한 부채 비율이 안정적임을 보여준다. 이는 기업이 재무 안정성을 확보하려는 방침을 유지하고 있음을 의미할 수도 있다.
재무 레버리지 비율
Constellation Brands Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 총 자산 | 25,855,800) | 27,104,800) | 27,323,200) | 29,231,500) | 20,538,700) | 18,602,400) | |
| CBI 주주 자본 총계 | 11,731,900) | 13,598,900) | 12,131,800) | 12,551,000) | 8,046,100) | 6,891,200) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.20 | 1.99 | 2.25 | 2.33 | 2.55 | 2.70 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 3.85 | 4.10 | 4.52 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 2.65 | 2.37 | 2.46 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 5.38 | 5.76 | 6.91 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 5.37 | 5.16 | 6.13 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ CBI 주주 자본 총계
= 25,855,800 ÷ 11,731,900 = 2.20
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- 총 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 자산은 꾸준한 성장세를 보여 왔다. 특히 2018년에서 2019년 사이에 상당한 폭의 증가가 관찰되며, 2019년에는 2,923만 천 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에 일부 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에는 다시 증가하는 모습을 보여 총 자산이 약 2,5846만 천 달러로 일부 회복되었다. 이러한 변화는 사업 확장 또는 자산 재구조화 등의 기업 전략과 시장 환경의 변화에 따른 영향일 수 있다.
- CBI 주주 자본 총계
- 주주 자본은 2017년 약 6,891만 천 달러에서 2019년까지 빠르게 증가하였다. 특히 2019년에는 1억 2,551만 천 달러로 크게 상승하여 기업의 재무 건전성과 내부 자본이 강화된 것으로 보인다. 이후 2020년과 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 2022년에는 약 1억 1,732만 천 달러로 다시 낮아졌다. 이는 주주에게 배당금 지급, 자사주 매입 또는 순이익 감소으로 인한 자본 감소 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년부터 2022년까지 전반적으로 하락하는 경향을 나타내며, 2.7에서 2.2로 낮아졌다. 2018년과 2019년에는 각각 2.55와 2.33으로 줄어들면서 재무 구조가 더 안정되어가는 모습을 보여주었다. 낮은 레버리지 비율은 기업이 부채비율을 낮추고 자기자본 중심의 재무구조로 전환하는 과정을 의미할 수 있으며, 이는 재무 안정성을 강화하려는 전략적 움직임을 반영할 수 있다.
이자 커버리지 비율
Constellation Brands Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 41,400) | 33,800) | 33,200) | 23,200) | 11,900) | 4,100) | |
| 더: 소득세 비용 | 309,400) | 511,100) | (966,600) | 685,900) | 11,900) | 554,200) | |
| 더: 이자 비용 | 356,400) | 385,700) | 428,700) | 367,100) | 332,000) | 333,300) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 666,800) | 2,928,600) | (516,500) | 4,512,100) | 2,674,700) | 2,426,700) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 1.87 | 7.59 | -1.20 | 12.29 | 8.06 | 7.28 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 14.25 | 8.78 | 7.78 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 9.39 | 16.08 | 12.33 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 10.57 | 5.94 | 8.24 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 16.33 | 17.80 | 16.07 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 12.81 | 9.56 | 10.01 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 666,800 ÷ 356,400 = 1.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)의 추세
- 2017년부터 2019년까지 EBIT는 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년에는 약 4,512백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 적자를 경험했으며, 이는 약 -516백만 달러로 나타났다. 이후 2021년에는 다시 흑자 전환되어 약 2,929백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 약 6,668백만 달러로 큰 폭의 증가세를 보였다. 전체적으로 문맥상 EBIT는 2017년 이후 꾸준한 성장세를 보여왔으나, 2020년의 급격한 하락은 내부 혹은 외부 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변화의 가능성을 시사한다.
- 이자 비용의 변화
- 이자 비용은 대부분 2017년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2017년과 2018년에는 각각 333백만 달러와 332백만 달러로 유사하며, 2019년에는 367백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2020년에는 428백만 달러로 상승하였으며, 2021년과 2022년에는 각각 385백만 달러와 356백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 전체적으로 이자 비용은 높은 수준에서 변동하였으나 큰 급격한 변화는 없으며, 금융 비용의 안정성 혹은 일정 수준의 부채 운용이 지속되고 있음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율의 해석
- 이자 커버리지 비율은 EBIT를 이자 비용으로 나눈 비율로서, 회사의 영업이자 지급 능력을 반영한다. 2017년부터 2019년까지는 7.28에서 12.29까지 상승하며, 영업이익 대비 이자 비용이 충분했음을 보여준다. 그러나 2020년에는 급락하여 -1.2로 하락, 이는 EBIT가 적자로 전환되어 이자 부담을 감당하기 어려웠음을 의미한다. 이후 2021년에는 다시 회복되어 7.59로 나타났으며, 2022년에는 급격히 낮아진 1.87로 유지되어, 영업이익이 이자 비용에 비해 충분하지 않은 상태가 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 변동은 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 2022년의 낮은 이자 커버리지 비율은 잠재적인 유동성 또는 재무구조상의 문제를 시사할 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Constellation Brands Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 2. 28. | 2021. 2. 28. | 2020. 2. 29. | 2019. 2. 28. | 2018. 2. 28. | 2017. 2. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| CBI에 귀속되는 순이익(손실) | (40,400) | 1,998,000) | (11,800) | 3,435,900) | 2,318,900) | 1,535,100) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 41,400) | 33,800) | 33,200) | 23,200) | 11,900) | 4,100) | |
| 더: 소득세 비용 | 309,400) | 511,100) | (966,600) | 685,900) | 11,900) | 554,200) | |
| 더: 이자 비용 | 356,400) | 385,700) | 428,700) | 367,100) | 332,000) | 333,300) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 666,800) | 2,928,600) | (516,500) | 4,512,100) | 2,674,700) | 2,426,700) | |
| 더: 운용리스 비용 | 89,500) | 93,400) | 98,900) | 63,500) | 59,100) | 59,200) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 756,300) | 3,022,000) | (417,600) | 4,575,600) | 2,733,800) | 2,485,900) | |
| 이자 비용 | 356,400) | 385,700) | 428,700) | 367,100) | 332,000) | 333,300) | |
| 운용리스 비용 | 89,500) | 93,400) | 98,900) | 63,500) | 59,100) | 59,200) | |
| 고정 요금 | 445,900) | 479,100) | 527,600) | 430,600) | 391,100) | 392,500) | |
| 지급 능력 비율 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 1.70 | 6.31 | -0.79 | 10.63 | 6.99 | 6.33 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | |||||||
| Coca-Cola Co. | 10.14 | 7.41 | 6.45 | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | 6.60 | 10.28 | 8.27 | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | 7.28 | 4.85 | 6.06 | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | 12.59 | 13.43 | 11.50 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | |||||||
| 식품, 음료 및 담배 | 9.14 | 7.60 | 7.54 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | |||||||
| 필수소비재 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-02-28), 10-K (보고 날짜: 2021-02-28), 10-K (보고 날짜: 2020-02-29), 10-K (보고 날짜: 2019-02-28), 10-K (보고 날짜: 2018-02-28), 10-K (보고 날짜: 2017-02-28).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 756,300 ÷ 445,900 = 1.70
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- 수익성 지표의 전반적인 변화와 추세
- 2017년부터 2019년까지는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 꾸준히 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2017년 2월 기준 2,485,900천달러에서 2019년 2월에는 4,575,600천달러로 상승하였습니다. 그러나 2020년에는 큰 폭의 감소를 보여주었으며, 손실을 기록하여 -417,600천달러를 기록하였다는 점이 주목됩니다. 이후 2021년에는 회복되어 3,022,000천달러로 상승하였고, 2022년에는 756,300천달러로 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있습니다.
- 고정 요금의 변화 추세와 안정성
- 고정 요금은 2017년 392,500천달러에서 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2019년 430,600천달러까지 상승한 후 2020년과 2021년에는 각각 527,600천달러, 479,100천달러를 기록하며 안정적 또는 다소 상승하는 모습을 나타냈습니다. 2022년에는 445,900천달러로 약간 감소하였으나 전체적으로 볼 때 평균적으로 일정 범위 내에서 유지되고 있어 고정 요금의 수익 창출력은 비교적 안정된 모습을 보이고 있습니다.
- 고정 요금 적용 비율의 변동성과 관련한 분석
- 이 지표는 회사의 고정 요금이 수익에 미치는 비율을 보여주는 것으로, 2017년 6.33%에서 2018년 6.99%로 상승하며 비율이 높아지고 있음을 보여줍니다. 2019년에는 10.63%로 크게 증가하였고, 2020년에는 -0.79%로 급락하여 고정 요금에 따른 수익 기여가 줄어듦을 나타냈습니다. 이후 2021년 6.31%, 2022년 1.7%로 다시 낮은 수준을 유지하며, 이 비율의 변동은 수익 구조에 있어 일시적 또는 구조적 변화의 가능성을 함의합니다.
전반적으로, 수익성은 2017~2019년까지 성장 후 2020년에 큰 손실을 기록하며 일시적 어려움을 겪었으나, 이후 회복세를 보여주고 있습니다. 고정 요금 및 관련 비율 역시 안정성을 유지하거나 일시적 변동을 보이고 있어, 수익 구조에 대한 분석 및 전략 수립에 참고할 수 있는 중요한 지표로 작용하고 있습니다.