지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Dollar General Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 부채 관련 비율에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다. 특히 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 2019년 5월 3일의 1.65에서 2024년 8월 2일에는 2.51로 증가했습니다. 이는 영업리스 부채의 영향이 크게 작용한 것으로 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2019년 5월부터 2021년 10월까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2022년부터 꾸준히 상승하여 2023년 11월에는 1.11까지 증가했습니다. 이후 2024년 8월에는 0.96으로 소폭 감소했지만, 전반적으로 상승 추세를 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 또한 2019년부터 2021년까지는 완만한 상승세를 보이다가 2022년부터는 상승폭이 커졌습니다. 2023년 2월에는 0.56까지 상승한 후 2024년 8월에는 0.49로 감소했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산 대비 부채 비율은 다른 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있지만, 2019년 5월의 0.13에서 2023년 11월에는 0.23으로 증가했습니다. 이는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 더 빠르다는 것을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 지속적으로 증가하여 2019년 5월의 3.24에서 2023년 11월에는 5.25로 크게 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 활동이 증가했음을 시사합니다. 다만, 2024년 2월에는 5.02로 감소하고 2024년 8월에는 4.38로 감소했습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2019년부터 2021년까지는 증가 추세를 보였지만, 2022년부터는 감소하기 시작했습니다. 2019년 5월의 21.16에서 2024년 8월에는 7.03으로 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
전반적으로 부채 비율의 증가는 재무 위험을 증가시킬 수 있으므로, 향후 부채 관리 전략에 대한 면밀한 검토가 필요합니다. 특히 이자 커버리지 비율의 감소는 수익성 악화와 함께 이자 지급 부담 증가로 이어질 수 있으므로 주의해야 합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Dollar General Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 총 부채 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 주주 자본 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.23 | 1.26 | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= 7,004,360 ÷ 7,260,238 = 0.96
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 3일에 273만 2660천 달러로 시작하여 2023년 11월 3일에 71억 9084만 5천 달러에 도달했으며, 2024년 8월 2일에는 70억 436만 달러로 소폭 감소했습니다. 특히 2020년 5월 1일 이후 급격한 증가세를 보였으며, 2022년과 2023년에 더욱 가속화되었습니다.
주주 자본은 변동성을 보이지만, 전반적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다. 2019년 5월 3일에 657만 2669천 달러로 시작하여 2024년 8월 2일에 726만 238천 달러에 도달했습니다. 2021년 1월 29일과 2022년 1월 28일에 감소하는 모습을 보였지만, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가했습니다. 2019년 5월 3일에 0.42로 시작하여 2023년 11월 3일에 1.11에 도달했으며, 2024년 8월 2일에는 0.96으로 감소했습니다. 2020년 이후 급격한 증가세를 보였으며, 2023년에 1을 넘어섰습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 몇 년 동안 증가 속도가 빨라지고 있습니다.
- 주주 자본은 변동성을 보이지만, 전반적으로는 증가하는 추세입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 지속적으로 증가하여 재무 위험이 증가하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 부채 의존도가 증가하고 있음을 보여줍니다. 이는 자금 조달 전략이나 사업 확장에 기인할 수 있지만, 재무 건전성에 대한 잠재적 위험을 고려해야 합니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 변화 추이를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Dollar General Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 총 부채 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | |||||||
| 주주 자본 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.51 | 2.59 | 2.68 | 2.80 | 2.86 | 3.03 | 3.19 | 2.70 | 2.50 | 2.52 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.20 | 2.04 | 1.93 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.63 | 1.65 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.43 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= 18,213,994 ÷ 7,260,238 = 2.51
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 3일에 1086만 6074천 달러로 시작하여 2024년 8월 2일에 1821만 3994천 달러에 도달했습니다. 증가 속도는 일정하지 않으며, 일부 기간에는 상대적으로 완만하게 증가하는 반면 다른 기간에는 더 가파르게 증가합니다.
주주 자본은 변동성을 보입니다. 2019년 5월 3일에 657만 2669천 달러로 시작하여 2021년 7월 30일에 666만 1238천 달러까지 감소했다가 2024년 8월 2일에 726만 238천 달러로 증가했습니다. 주주 자본은 2020년 초에 상당한 증가를 보였지만, 이후 2021년까지 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년 이후에는 다시 증가하는 추세를 보입니다.
주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 5월 3일에 1.65로 시작하여 2024년 8월 2일에 2.51에 도달했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2020년 이후 비율이 급격하게 증가했으며, 2022년과 2023년에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 2024년에는 비율이 약간 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 주주 자본은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가하는 추세입니다.
- 부채 비율은 꾸준히 증가하여 재무 위험이 증가하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 데이터는 부채 의존도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 이는 자금 조달 전략이나 사업 확장에 기인할 수 있습니다. 주주 자본의 변동성은 회사의 수익성, 배당 정책 또는 주식 발행과 같은 요인에 영향을 받을 수 있습니다. 부채 비율의 증가는 재무적 위험을 증가시키므로, 회사는 부채 관리 전략을 신중하게 고려해야 합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Dollar General Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 총 부채 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 주주 자본 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 총 자본금 | 14,264,598) | 13,991,705) | 13,749,303) | 13,642,729) | 13,592,920) | 13,214,018) | 12,551,171) | 12,079,534) | 11,379,826) | 10,809,721) | 10,434,054) | 10,317,227) | 10,293,900) | 10,380,635) | 10,792,213) | 11,117,092) | 11,445,072) | 11,177,255) | 9,614,493) | 9,411,340) | 9,323,198) | 9,305,329) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,004,360 ÷ 14,264,598 = 0.49
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제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2019년 5월부터 2024년 8월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 초기에는 변동폭이 비교적 작았으나, 2020년 5월 이후 증가폭이 커졌으며, 특히 2022년과 2023년에 두드러진 증가세를 나타냅니다. 2024년 2월과 8월에는 증가세가 둔화되거나 소폭 감소하는 경향을 보입니다.
총 자본금 또한 2019년 5월부터 2024년 8월까지 지속적으로 증가했습니다. 증가 추세는 비교적 꾸준했으며, 특히 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보였습니다. 2023년에는 증가폭이 다소 둔화되었지만, 2024년 8월까지 꾸준히 증가하는 모습을 유지했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2019년 5월의 0.29에서 2024년 8월의 0.49로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 총 부채 증가율이 총 자본금 증가율보다 높았음을 의미합니다. 2020년부터 2023년까지 증가폭이 두드러졌으며, 2024년에는 증가세가 둔화되는 모습을 보입니다. 이러한 부채비율의 증가는 재무 레버리지 증가를 나타내며, 잠재적인 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다.
- 총 부채
- 2019년 5월부터 2024년 8월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2022년과 2023년에 두드러진 증가세를 나타냅니다.
- 총 자본금
- 2019년 5월부터 2024년 8월까지 지속적으로 증가했으며, 2020년과 2021년에 상당한 증가를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2019년 5월부터 2024년 8월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보이며, 이는 재무 레버리지 증가를 나타냅니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Dollar General Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 총 부채 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | |||||||
| 주주 자본 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 25,474,232) | 25,121,989) | 24,839,885) | 24,538,618) | 24,333,546) | 23,925,604) | 23,202,871) | 22,531,636) | 21,681,218) | 20,973,938) | 20,508,322) | 20,282,986) | 20,083,457) | 19,981,446) | 20,251,680) | 20,446,487) | 20,585,689) | 20,125,068) | 18,398,981) | 18,040,767) | 17,719,144) | 17,438,743) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 18,213,994 ÷ 25,474,232 = 0.71
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 5월 3일에 108억 6600만 달러에서 2024년 8월 2일에 182억 1399만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 상승하는 경향이 뚜렷합니다.
총 자본금(운용리스 부채 포함) 또한 2019년 5월 3일의 174억 3874만 달러에서 2024년 8월 2일의 254억 7423만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 부채와 마찬가지로 자본금 증가율은 변동성을 보이지만, 전반적인 증가 추세는 분명합니다.
총자본비율(운용리스부채 포함)은 2019년 5월 3일의 0.62에서 2024년 8월 2일의 0.71로 점진적으로 상승했습니다. 이 비율은 2021년까지 0.69 부근에서 정체되었으나, 이후 소폭 상승하여 0.72까지 도달한 후 다시 0.71로 감소했습니다. 전반적으로 비율은 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채와 총 자본금 모두 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 자금 조달을 늘리고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율의 점진적인 상승은 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 비율의 변화폭이 크지 않으므로, 추가적인 분석이 필요합니다.
전반적으로 데이터는 회사가 성장하고 있으며, 재무 구조가 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 하지만, 부채 증가 추세와 총자본비율의 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
자산대비 부채비율
Dollar General Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 총 부채 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 총 자산 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,004,360 ÷ 31,813,765 = 0.22
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분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 3일 273만 2660천 달러에서 2024년 8월 2일 700만 4360천 달러로 증가했습니다. 증가세는 2020년 5월 1일 이후 가속화되었으며, 특히 2022년부터 2023년까지 두드러졌습니다. 2023년 2월 3일 이후에는 증가세가 다소 둔화되었지만, 여전히 증가 추세를 유지하고 있습니다.
총 자산 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 2019년 5월 3일 2130만 4284천 달러에서 2024년 8월 2일 3181만 3765천 달러로 증가했습니다. 자산 증가는 전반적으로 안정적인 추세를 보이며, 부채 증가와 함께 회사의 규모가 확대되고 있음을 시사합니다.
자산대비 부채비율은 2019년 5월 3일 0.13에서 2024년 8월 2일 0.22로 증가했습니다. 2019년에서 2021년까지는 0.12에서 0.16 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년부터는 부채비율이 0.18로 상승한 후 2023년에는 0.24까지 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 0.22를 기록했지만, 전반적으로 부채비율이 증가하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자산 증가에 비해 부채를 더 많이 활용하고 있음을 의미합니다.
- 총 부채 추세
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 증가. 2020년 이후 증가 속도 가속화.
- 총 자산 추세
- 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가. 안정적인 성장세 유지.
- 자산대비 부채비율 추세
- 2019년에서 2021년까지 안정적인 수준 유지. 2022년부터 증가 추세로 전환.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Dollar General Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 총 부채 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | |||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | |||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | |||||||
| 총 자산 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 18,213,994 ÷ 31,813,765 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채(운용리스 부채 포함)는 2019년 5월부터 2024년 8월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월의 1086만 6074달러에서 2024년 8월에는 1821만 3994달러로 증가했습니다. 증가 속도는 일정하지 않으며, 특히 2020년 5월과 2022년 7월 사이에 가속화되는 경향을 보입니다.
총 자산 또한 2019년 5월의 2130만 4284달러에서 2024년 8월의 3181만 3765달러로 꾸준히 증가했습니다. 자산 증가율은 부채 증가율과 유사하게 일정하지 않으며, 2020년과 2022년에 더욱 두드러진 증가를 보입니다.
자산대비 부채비율(운영리스 부채 포함)은 0.51에서 0.57 사이의 범위에서 변동합니다. 2019년 5월에는 0.51이었으나, 2021년 10월에는 0.55로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월에는 0.56으로 소폭 상승했다가 2024년 8월에는 0.57로 다시 상승했습니다. 전반적으로 부채비율은 완만하게 증가하는 경향을 보이며, 자산 증가율보다 부채 증가율이 약간 더 높은 것으로 나타납니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 부채와 총 자산은 모두 지속적으로 증가하고 있습니다.
- 자산대비 부채비율은 완만하게 증가하고 있으며, 이는 부채 증가율이 자산 증가율보다 약간 더 높다는 것을 의미합니다.
- 2020년과 2022년에는 부채와 자산 모두에서 상당한 증가가 관찰됩니다.
이러한 추세는 회사가 성장하고 확장하고 있음을 시사하지만, 부채 수준의 지속적인 증가에 대한 주의가 필요합니다. 부채비율의 변화 추이를 지속적으로 모니터링하여 재무 건전성을 평가하는 것이 중요합니다.
재무 레버리지 비율
Dollar General Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 주주 자본 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.38 | 4.43 | 4.56 | 4.75 | 4.83 | 5.02 | 5.25 | 4.76 | 4.56 | 4.52 | 4.20 | 4.19 | 4.15 | 4.04 | 3.88 | 3.74 | 3.51 | 3.45 | 3.41 | 3.37 | 3.25 | 3.24 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= 31,813,765 ÷ 7,260,238 = 4.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 자산은 2019년 5월 3일에 2130만 4284천 달러로 보고되었으며, 이후 2024년 8월 2일까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 5월 1일에 2484만 8313천 달러로 증가한 후, 2021년 10월 29일에 2592만 5302천 달러, 2022년 10월 28일에 2900만 7158천 달러, 그리고 2023년 11월 3일에 3039만 5557천 달러로 증가했습니다. 2024년 8월 2일에는 3181만 3765천 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 총 자산은 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다.
주주 자본은 2019년 5월 3일에 657만 2669천 달러로 보고되었습니다. 2020년 5월 1일에 720만 9454천 달러로 증가했지만, 이후 2021년 10월 29일에 613만 7135천 달러로 감소했습니다. 2022년 1월 28일에 596만 1624천 달러로 더 감소한 후, 2023년 8월 4일에 674만 9119천 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 8월 2일에는 726만 238천 달러로 최고치를 기록했습니다. 주주 자본은 변동성이 있었지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 5월 3일에 3.24로 보고되었으며, 2023년 11월 3일에 5.25로 최고치를 기록했습니다. 이후 2024년 2월 2일에 4.56으로 감소하고, 2024년 5월 3일에 4.38, 그리고 2024년 8월 2일에 4.38로 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 증가하는 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 부채 수준이 자산에 비해 상대적으로 증가했음을 시사합니다.
- 총 자산 추세
- 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다.
- 주주 자본 추세
- 변동성이 있었지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 최근에는 감소하는 경향을 보였습니다.
이자 커버리지 비율
Dollar General Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | |||||||
| 더: 소득세 비용 | 107,642) | 110,354) | 100,724) | 74,939) | 139,142) | 143,440) | 199,221) | 155,282) | 192,298) | 153,824) | 160,730) | 139,359) | 173,119) | 190,709) | 189,213) | 158,572) | 215,700) | 185,845) | 159,871) | 101,603) | 126,410) | 101,291) | |||||||
| 더: 이자 비용, 순 | 68,130) | 72,433) | 77,117) | 82,289) | 84,337) | 83,038) | 74,818) | 53,681) | 43,098) | 39,676) | 38,506) | 39,198) | 39,430) | 40,392) | 40,268) | 40,298) | 39,326) | 30,493) | 25,567) | 24,264) | 24,810) | 25,933) | |||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,130) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | |||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.03 | 7.12 | 7.49 | 8.63 | 10.48 | 13.05 | 15.75 | 18.24 | 19.45 | 19.50 | 20.45 | 20.69 | 21.22 | 22.44 | 23.64 | 25.08 | 26.09 | 25.27 | 22.89 | 22.18 | 21.62 | 21.16 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= (549,962 + 546,104 + 579,654 + 433,474)
÷ (68,130 + 72,433 + 77,117 + 82,289)
= 7.03
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 이자 및 세전 이익(EBIT)은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 몇 분기 동안 변동성을 나타냅니다. 2019년 5월 3일에 512,237천 달러로 시작하여 2020년 7월 31일에 1,042,627천 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 7월 30일에 796,669천 달러로 감소했다가 2022년 10월 28일에 933,174천 달러로 다시 증가했습니다. 그러나 2023년 11월 3일에는 433,474천 달러로 크게 감소했으며, 2024년 8월 2일에는 549,962천 달러로 소폭 반등했습니다.
이자 비용, 순액은 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 5월 3일에 25,933천 달러로 시작하여 2024년 8월 2일에 82,289천 달러로 증가했습니다. 증가 속도는 2022년 이후 가속화되는 것으로 보입니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 증가와 이자 비용의 증가 추세를 반영하여 변동성을 보입니다. 2019년 5월 3일에 21.16으로 시작하여 2020년 5월 1일에 26.09로 최고점을 기록했습니다. 이후 비율은 점진적으로 감소하여 2023년 11월 3일에는 7.03으로 최저점을 기록했습니다. 2024년 8월 2일에는 7.12로 소폭 반등했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT은 2020년까지 꾸준히 증가했지만, 이후 변동성이 커졌습니다.
- 이자 비용은 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 최근 몇 분기 동안 증가 속도가 빨라지고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율은 EBIT 증가율보다 이자 비용 증가율이 더 높아 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다.
최근 분기에서 EBIT의 감소와 이자 비용의 증가는 이자 커버리지 비율에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세가 지속될 경우, 회사의 재무적 유연성이 감소할 수 있습니다.