지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Dollar General Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정성을 보여줍니다. 2018년부터 2019년 초까지는 다소 변동이 있으나, 이후 2020년까지 점차 상승하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년 이후에는 급격한 증가를 보여주며 2023년까지 1.4배 이상 상승하였으며, 이는 회사가 부채 수준을 점차 늘리고 있음을 시사합니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 비율이 비슷한 추세를 보이며, 부채 증가와 관련된 부담이 늘어난 것으로 해석됩니다.
- 총자본비율 대비 부채비율 및 자산대비 부채비율
- 이 비율들은 2018년부터 안정적으로 유지되다가, 2020년 이후 각각 점진적으로 상승하는 모습을 나타냅니다. 특히 2022년 이후에는 약간의 정체 또는 상승세가 둔화되는 모습도 관찰됩니다. 이는 회사가 자본과 자산에 비해 부채 비율을 높여 재무구조를 확장하는 전략을 추진했음을 의미할 수 있습니다. 그러나 전반적으로 부채비율이 일정 수준을 유지하며 재무 건전성에 큰 변동은 없어 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 지표는 2018년부터 2021년까지 안정적으로 2배 내외를 유지하다가, 2022년 이후 점차 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2023년에는 4.5 이상으로 높아졌으며, 이는 자본 대비 부채의 규모가 커지고 있음을 반영합니다. 재무 레버리지의 증가는 회사의 영업 활동이 레버리지 효과를 통해 수익성 강화를 모색하고 있음을 시사할 수 있으며, 동시에 재무 위험 역시 증가하는 경향이 있음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 이후 꾸준히 하락하는 모습을 보입니다. 2019년 이전에는 값이 제공되지 않으나, 2020년 이후에는 20배 이상으로 높게 유지되다가, 2023년 말에는 약 7배 이하로 하락하는 모습입니다. 이는 회사의 영업이익 대비 이자비용 부담이 상대적으로 늘어나거나, 이자비용이 증가했음을 나타낼 수 있으며, 재무적 압박이 점차 커지고 있음을 보여줍니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Dollar General Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 주주 자본의 변화
- 분기별 데이터를 통해 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승이 관찰됩니다. 2018년부터 2019년 초까지는 안정적인 증가를 보였으나, 2020년과 2021년에는 부채 규모가 크게 확대되었습니다. 이는 기업의 확장 또는 자금 조달 활동이 활발히 진행되었음을 시사할 수 있습니다. 반면에, 주주 자본은 해당 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향이 있으며, 부채 증가에도 불구하고 자본 규모 역시 확대되어 투자자 신뢰 또는 자본 조달의 강화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 부채와 자본 간 비율의 변화 및 기업 재무 건전성
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년에는 약 0.46으로 안정적인 수준이었으나, 2020년 이후로 꾸준히 상승하는 모습이 나타났습니다. 특히 2020년 말과 2021년 초에는 0.84를 기록하며 부채비율이 높아졌음을 알 수 있습니다. 이후 다소 하락했으나, 2022년과 2023년에도 여전히 1.0을 상회하는 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업이 높은 부채비율로 자산을 확장하거나 금융 레버리지를 활용하는 전략을 지속하고 있음을 시사하며, 재무 건전성에 대한 주의가 요구될 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Dollar General Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함) 추이
- 2018년부터 2020년 초까지 총 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년 이후 급격히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 5월 이후부터 약 15개월 동안 빠르게 늘어나며, 2020년 10월에 13억 2156만 달러를 넘어섰다. 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가하여 2024년 2월 기준 약 18억 2139만 달러에 도달하였다. 이는 코로나19 팬데믹 이후 재무 구조가 확장 혹은 부채 조달을 통해 재무 전략을 변경했음을 시사한다.
- 주주 자본 변동
- 초기 2018년에는 약 62억 3627만 달러였던 주주 자본은 점차 증가하는 추세를 보여왔으며, 2020년까지 비교적 꾸준한 상승세를 유지하였다. 그러나 2021년 이후에는 약간의 변동성을 내포하며 2024년 2월 기준 약 72억 6023만 달러로, 상당한 규모를 상회하는 수준이다. 전체적으로는 자본이 증대하는 방향이지만, 2021년 초에는 일시적 하락이 관찰된다. 이는 자본 조달 또는 순이익 증대와 관련된 변화임을 유추할 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 초기 2018년에는 0.46으로 안정적이었다. 그러나 2020년 이후 급격히 상승하여 2021년에는 2.04 및 그 이상을 기록하며, 부채 비율이 점차 높아지고 있음을 나타낸다. 특히 2023년에는 3.19까지 기록되어, 부채 부담이 상당히 증가했음을 알 수 있다. 이는 재무 레버리지 증대와 관련된 전략 변경 혹은 재무 구조의 비대칭적 확장을 시사한다. 다만, 이 비율은 증가하였지만, 전체적으로 부채가 주주 자본에 비해 빠르게 늘어난 상황임을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Dollar General Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 분기별 분석에서 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 초에는 약 2,864,000 천 달러였으며, 시간이 지남에 따라 점차 증가하여 2024년 2월 기준 약 7,000,000 천 달러에 이르고 있다. 특히 2020년 이후로는 가파른 증가가 관찰되며, 2020년 10월 이후부터 빠른 상승세를 유지하고 있어 기업의 부채 부담이 늘어나고 있음을 시사한다.
- 총 자본금
- 자본금은 지속적인 증가세를 보여주고 있다. 2018년 초 약 9,100,703 천 달러였으며, 2024년 2월 기준 약 14,269,459 천 달러에 이른다. 이 기간 동안 자본금은 꾸준히 늘어나며, 자본 확충 또는 이익 유보를 통해 기업의 재무 안정성을 강화하고 있음을 알 수 있다. 특히 2020년 이후에는 자본 규모가 급증하는 양상을 보이고 있어, 자본적 측면에서도 강한 성장세를 띠고 있음을 의미한다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 기업의 부채 비중을 재무구조 내에서 보여주는 지표로, 2018년에는 약 0.31로 안정적인 수준에서 시작했다. 이후 점차 증가하여 2020년 이후에는 0.45를 넘어서며 부채의 비중이 높아지고 있음을 나타내고 있다. 이러한 상승세는 기업이 부채 증가를 통해 자본을 확장하거나, 재무 전략상 부채 활용이 강화되고 있음을 시사한다. 그러나 2024년 현재는 약 0.49로, 전체 자본 대비 부채 비율이 여전히 높게 유지되고 있어 재무 안정성에 대한 재고가 필요할 수 있음을 보여준다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Dollar General Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로, 총 부채와 총 자본금은 기간 내내 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 빠른 속도로 늘어나고 있다.
2020년 초반에는 총 부채가 약 2,866,390천 달러였으나, 2020년 말에는 15,413,614천 달러로 급증하였다. 이러한 증가는 운용리스 부채와 일반 부채의 모두를 포함하는 것으로 보이며, 기업이 부채 구조를 확장하거나 신규 차입이 있었던 것으로 분석된다.
반면, 총 자본금은 같은 기간 동안 지속적이며 안정된 증가세를 나타내고 있는데, 2018년 초 오른쪽인 약 9,100,704천 달러에서 2024년 초까지 25,474,232천 달러에 도달하였다. 이는 기업이 자체 자본을 확충하거나 배당 정책 등을 통해 유보금을 적립했을 가능성을 시사한다.
이와 함께, 총자본비율은 2018년 0.31에서 2020년 이후 0.72 수준까지 올라가는 모습을 보여 주며, 재무 안정성 확보를 위해 자본 비중이 높아지고 있음을 알 수 있다. 2021년 이후 약 0.71~0.74 구간에서 안정적인 수준을 유지하는 것으로 나타나, 자본과 부채간의 균형이 조정되고 있는 것으로 평가된다.
이러한 추세는 기업이 부채를 확장함과 동시에 자본을 확대하여 재무 구조를 강화하는 것과 관련이 있을 수 있으며, 자본비율의 상승은 재무 건전성 향상과 관련된 전략적 정책의 시행을 지시할 수 있다.
총 부채와 자본 모두 지속적으로 증가하는 가운데, 자본비율이 안정적 또는 개선된 측면은 기업의 재무 구조가 점차 균형을 이루도록 조정되고 있음을 보여 준다.
자산대비 부채비율
Dollar General Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추세와 변화
- 전체 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 상승을 나타내고 있다. 2018년 초에는 약 2,864,386천 달러였던 부채가 2024년에는 약 7,004,360천 달러로 약 2.5배 이상 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 자금 조달을 위해 부채를 확대하는 전략을 취한 것으로 해석될 수 있으며, 자본 확충 또는 투자 확대를 위한 재무 구조 조정의 일환일 가능성이 있다.
- 총 자산의 변화와 성장 추이
- 총 자산 역시 지속적으로 성장하는 모습을 보여주며, 특히 2020년대 초반부터 가파른 상승이 관찰된다. 2018년 초에는 약 12,493,230천 달러였던 자산이 2024년에는 약 31,813,765천 달러로 증가하였으며, 이는 상당한 성장세를 나타낸다. 자산 증가는 주로 자산 규모의 확대를 반영하며, 기업의 규모 확장과 투자를 꾸준히 늘리고 있음을 시사한다. 이와 함께 자산 증대는 기업이 보다 광범위한 사업 운영 또는 투자 포트폴리오 확장을 추진하고 있음을 의미한다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 재무 건전성
- 자산 대비 부채비율은 2018년 약 0.23에서 2020년까지 0.13으로 낮아졌다가, 이후 다시 0.18–0.24 범위 내에서 변동하였다. 이 비율은 2020년대 초반에 최저점을 기록한 후 점차 상승하는 추세를 보여주며, 이는 부채 증가 속도의 가속 또는 자산 증가보다 부채 증대가 더 빠른 속도로 진행되고 있음을 시사한다. 그러나 전체적으로 여전히 부채비율이 0.2 내외로 유지되고 있어, 이에 따른 재무 안정성은 적절한 수준으로 관리되고 있을 가능성이 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Dollar General Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 차입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 채무의 현재 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 의무(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채의 유동 부분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 운용리스 부채(현재 부분 제외) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년 초반에 약 2,866,386천 달러에서 2020년 말에는 약 13,216,114천 달러로 크게 증가하는 모습을 보이고 있다. 이 기간 동안 부채가 급증한 것으로 보이며, 이는 기업의 운영 또는 재무 전략상의 자금 조달 활동이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 이후 2021년부터 2024년까지는 부채가 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년 8월 기준 약 18,213,994천 달러에 달한다. 전체적으로 부채는 증가하고 있으나, 이로 인한 재무 안정성에 대한 우려보다는 성장 또는 재무구조 조정의 일환으로 볼 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 12,493,230천 달러에서 2024년 8월 기준 31,813,765천 달러로 꾸준한 상승 흐름을 보이고 있다. 이는 기업이 재무 규모를 확장하고 있음을 나타내며, 사업 영역 확장이나 투자를 통해 자산 규모가 확대되고 있음을 보여준다. 특히 2020년 이후 가파른 증가세를 보이고 있으며, 이는 재무적 자본 확대 또는 기업 운영 역량 강화를 위한 자산 증가 전략이 반영된 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.23에서 시작하여 2020년 초점에는 0.52까지 상승하며 부채 비중이 증가하는 경향을 나타내었다. 이후 2021년부터 2024년까지는 이 비율이 전반적으로 상승하거나 유지되고 있으며, 2024년 8월에는 0.57로 나타난다. 이는 총 자산 대비 부채 비율이 증가하는 추세를 보여주며, 기업이 자산 증대와 함께 부채 포지션을 확대하고 있음을 시사한다. 그러나, 비율이 크다는 것은 기업의 재무 구조에 대한 부담 또는 재무 정책상의 위험을 내포할 수도 있음을 고려해야 한다.
재무 레버리지 비율
Dollar General Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주 자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체적으로 꾸준한 증가 추세를 보이고 있다. 2018년 5월 기준 약 1,249만 천 달러에서 시작하여 2024년 8월 기준 약 3,081만 달러로 성장하였다. 특히 2020년 이후의 데이터에선 급격한 증가가 관찰되며, 2020년 5월 이후 자산 규모가 비약적으로 확대되었음을 알 수 있다. 이 기간 동안 기업의 확장과 자산 증대가 지속되었음을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2018년에서 2024년까지 전반적으로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2018년 5월의 약 6,236백 달러에서 2024년 8월에는 약 7,260백 달러로 상승하였다. 그러나 2019년과 2020년 사이에는 일시적인 감소 또는 정체가 관찰되었으며, 이후 다시 상승 전환된 모습이다. 이러한 움직임은 기업의 자본 구조가 변화하는 과정 또는 재무 전략의 변동을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2에서 시작하여 점진적으로 상승하는 추이를 보여준다. 2018년 5월에는 2였으며, 이후 2020년 말까지 점차 상승하여 4.56에 도달하였다. 이후 소폭 하락하거나 안정세를 유지하는 모습이 관찰되지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업이 점차 더 많은 부채를 이용하여 자산 확대를 도모하고 있음을 시사하며, 레버리지 비율이 상승하는 동안 재무적 위험 역시 증가할 수 있다.
전체적으로 볼 때, 자산과 자본은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 기업은 적극적인 확장 전략과 함께 부채 활용도를 높이는 방향으로 운영되고 있는 것으로 해석된다. 이러한 구조는 성장 속도를 지원하는 동시에 재무적 위험을 동반하므로, 해당 기업의 재무 건전성과 위험 관리 전략이 중요한 고려 사항이 될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Dollar General Corp., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 8. 2. | 2024. 5. 3. | 2024. 2. 2. | 2023. 11. 3. | 2023. 8. 4. | 2023. 5. 5. | 2023. 2. 3. | 2022. 10. 28. | 2022. 7. 29. | 2022. 4. 29. | 2022. 1. 28. | 2021. 10. 29. | 2021. 7. 30. | 2021. 4. 30. | 2021. 1. 29. | 2020. 10. 30. | 2020. 7. 31. | 2020. 5. 1. | 2020. 1. 31. | 2019. 11. 1. | 2019. 8. 2. | 2019. 5. 3. | 2019. 2. 1. | 2018. 11. 2. | 2018. 8. 3. | 2018. 5. 4. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2024-05-03), 10-K (보고 날짜: 2024-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2023-05-05), 10-K (보고 날짜: 2023-02-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2022-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-01), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-03), 10-K (보고 날짜: 2019-02-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-11-02), 10-Q (보고 날짜: 2018-08-03), 10-Q (보고 날짜: 2018-05-04).
1 Q2 2025 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (이자 비용Q2 2025
+ 이자 비용Q1 2025
+ 이자 비용Q4 2024
+ 이자 비용Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세
- 2018년 5월부터 2024년 8월까지(약 6년 반 동안), EBIT는 전반적으로 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2018년 상반기에는 약 490백만 달러로 시작하여, 2019년 중반에 약 866백만 달러까지 증가하는 모습을 관찰할 수 있다. 그 후 2020년과 2021년에는 최고점인 908백만 달러를 기록하며 강한 실적을 이어갔으며, 2022년 이후 다소 조정을 겪었지만, 2023년까지 다시 안정적인 수준인 546백만 달러 내외를 유지하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로는, EBIT는 기업의 수익 창출 능력이 개선되거나 견고한 상태를 유지하는 것으로 판단된다.
- 이자 비용, 순
- 이자 비용은 2018년부터 2024년까지 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 상승하는 모습을 확인할 수 있다. 최초에는 2만 4천7백 달러 수준이었으나, 2023년에는 8만여 달러 대로 늘어났으며, 2024년에도 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 증가는 부채 규모 또는 금융 비용의 증가를 시사할 수 있으며, 기업의 자본구조 변화 또는 시장금리 상승과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 이자 커버리지 비율
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이자 커버리지 비율은 2018년 후반부터 기록되기 시작하여, 2020년 초반까지 약 20배 내외로 안정적으로 유지되다가 점차 하락하였다. 특히, 2022년 이후 급격히 하락하여 2024년에는 7배 이하로 내려앉았는데, 이는 이자 비용이 증가하는 동시에 EBIT가 상대적으로 증가하지 않거나 감소하는 상황에서 나타난 현상이다. 커버리지 비율의 하락은 회사의 이자 비용 부담이 커지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 측면에서 경계 신호로 볼 수 있다.
요약하자면, 전반적으로 EBIT는 상승하는 경향이 있으며, 이는 수익성 개선 또는 영업 효율성 증대를 나타낼 수 있다. 그러나 이자 비용 역시 증가하고 있어, 이자 커버리지 비율이 하락하는 점은 부채 부담 증가와 관련된 위험을 시사한다. 이에 따라, 기업의 재무구조와 자본 비용 관리에 대한 지속적인 모니터링이 중요하다고 판단된다.