현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Dollar General Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2024. 8. 2.	2024. 5. 3.	2024. 2. 2.	2023. 11. 3.	2023. 8. 4.	2023. 5. 5.	2023. 2. 3.	2022. 10. 28.	2022. 7. 29.	2022. 4. 29.	2022. 1. 28.	2021. 10. 29.	2021. 7. 30.	2021. 4. 30.	2021. 1. 29.	2020. 10. 30.	2020. 7. 31.	2020. 5. 1.	2020. 1. 31.	2019. 11. 1.	2019. 8. 2.	2019. 5. 3.	2019. 2. 1.	2018. 11. 2.	2018. 8. 3.	2018. 5. 4.
순수입	374,190)	363,317)	401,813)	276,246)	468,835)	514,380)	659,135)	526,167)	678,030)	552,657)	597,433)	487,031)	637,019)	677,749)	642,743)	574,260)	787,601)	650,446)	535,437)	365,550)	426,555)	385,013)	483,241)	334,142)	407,237)	364,852)
감가상각 및 상각	238,793)	232,286)	222,976)	215,530)	208,380)	201,907)	192,363)	182,792)	177,159)	172,563)	166,371)	162,263)	158,536)	154,146)	149,771)	145,849)	140,962)	137,655)	132,426)	126,470)	123,423)	122,485)	117,771)	114,852)	112,176)	109,335)
이연 소득세	(18,831)	23,876)	(18,311)	33,011)	7,705)	50,442)	68,334)	85,546)	(260)	81,679)	43,937)	(333)	11,961)	58,794)	23,769)	(3,286)	(10,291)	24,784)	41,099)	6,190)	(2,185)	10,303)	26,535)	13,290)	4,454)	8,046)
부채 상환 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,019)	—)
비현금 주식 기반 보상	12,795)	21,846)	11,187)	6,811)	8,810)	25,083)	15,150)	15,469)	15,148)	26,945)	18,660)	19,615)	16,370)	23,533)	17,243)	16,889)	15,509)	18,968)	12,984)	11,100)	10,874)	13,631)	9,688)	9,412)	9,373)	12,406)
기타 비현금(이익) 및 손실	24,824)	15,052)	9,981)	21,634)	28,737)	28,630)	165,030)	151,372)	145,543)	68,585)	76,118)	63,886)	37,996)	13,040)	2,304)	3,089)	4,608)	1,569)	(2,238)	6,530)	474)	3,527)	15,228)	14,503)	8,780)	3,340)
상품 재고	(72,931)	49,562)	362,545)	155,390)	(215,863)	(601,138)	220,082)	(356,690)	(989,823)	(538,921)	(390,017)	(80,059)	(215,770)	135,732)	(223,566)	(636,218)	(283,945)	567,902)	(177,777)	(79,921)	(306,833)	(14,252)	(133,229)	(95,179)	(305,290)	12,356)
선불 비용 및 기타 유동 자산	(32,777)	(42,650)	(12,730)	27,512)	(21,492)	(56,866)	16,734)	5,408)	(52,762)	(34,482)	22,567)	2,034)	(30,241)	(41,831)	(2,991)	13,712)	(15,237)	(12,000)	9,892)	(15,829)	(1,124)	(7,392)	1,462)	12,168)	(29,021)	3,294)
미지급금	401,976)	(95,686)	(71,817)	947)	(8,553)	116,363)	(572,200)	(244,868)	450,236)	172,110)	160,491)	183,626)	49,824)	(295,206)	(174,210)	358,888)	450,792)	110,126)	3,213)	102,197)	283,510)	39,707)	64,662)	39,690)	265,819)	5,043)
발생 비용 및 기타 부채	94,948)	14,814)	(42,991)	16,240)	164,366)	(176,804)	(79,543)	31,745)	138,773)	(116,384)	(74,238)	62,389)	111,264)	(136,743)	31,277)	84,112)	192,095)	81,113)	(8,584)	50,292)	106,293)	(47,679)	(18,151)	22,912)	116,220)	(55,124)
소득세	(31,538)	83,797)	86,765)	(43,849)	(104,605)	86,992)	53,220)	(93,566)	(61,985)	64,814)	19,642)	9,796)	(160,093)	116,013)	25,729)	(80,496)	(108,604)	156,849)	31,672)	(41,465)	(82,005)	71,394)	62,039)	(48,707)	(42,218)	85,276)
다른	(2,526)	(2,408)	361)	5,826)	(714)	2,126)	(1,937)	(3,204)	(1,559)	(50)	(1,869)	(1,076)	(2,313)	(2,236)	550)	(594)	(2,481)	(1,086)	(1,236)	(525)	(2,656)	(2,542)	187)	(255)	92)	(176)
영업자산 및 부채의 변동	357,152)	7,429)	322,133)	162,066)	(186,861)	(629,327)	(363,644)	(661,175)	(517,120)	(452,913)	(263,424)	176,710)	(247,329)	(224,271)	(343,211)	(260,596)	232,620)	902,904)	(142,820)	14,749)	(2,815)	39,236)	(23,030)	(69,371)	5,602)	50,669)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	614,733)	300,489)	547,966)	439,052)	66,771)	(323,265)	77,233)	(225,996)	(179,530)	(103,141)	41,662)	422,141)	(22,466)	25,242)	(150,124)	(98,055)	383,408)	1,085,880)	41,451)	165,039)	129,771)	189,182)	146,192)	82,686)	141,404)	183,796)
영업활동으로 인한 순현금 제공	988,923)	663,806)	949,779)	715,298)	535,606)	191,115)	736,368)	300,171)	498,500)	449,516)	639,095)	909,172)	614,553)	702,991)	492,619)	476,205)	1,171,009)	1,736,326)	576,888)	530,589)	556,326)	574,195)	629,433)	416,828)	548,641)	548,648)
부동산 및 장비 구매	(353,708)	(341,975)	(459,715)	(472,572)	(404,794)	(363,141)	(482,374)	(419,424)	(377,204)	(281,580)	(291,054)	(260,940)	(240,736)	(277,730)	(330,365)	(273,431)	(228,733)	(195,434)	(266,792)	(224,991)	(148,303)	(144,757)	(183,464)	(179,948)	(206,338)	(164,630)
부동산 및 장비 판매 수익금	711)	814)	1,236)	1,729)	1,695)	1,539)	2,848)	222)	1,430)	736)	935)	2,163)	998)	807)	1,466)	536)	585)	466)	448)	443)	1,014)	453)	942)	486)	718)	631)
투자 활동에 사용된 순현금	(352,997)	(341,161)	(458,479)	(470,843)	(403,099)	(361,602)	(479,526)	(419,202)	(375,774)	(280,844)	(290,119)	(258,777)	(239,738)	(276,923)	(328,899)	(272,895)	(228,148)	(194,968)	(266,344)	(224,548)	(147,289)	(144,304)	(182,522)	(179,462)	(205,620)	(163,999)
장기 채무 발행	—)	—)	—)	—)	1,498,260)	—)	—)	2,296,053)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,494,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	499,495)
장기 채무의 상환	(5,136)	(5,205)	(5,361)	(5,519)	(4,338)	(4,505)	(3,599)	(903,035)	(1,662)	(3,034)	(690)	(2,776)	(1,183)	(1,753)	(2,076)	(1,527)	(482)	(555)	(940)	—)	—)	(525)	(344)	(1,313)	(175,334)	(400,330)
미결 상업어음의 순증가(감소)	—)	—)	(198,100)	(98,400)	(1,208,468)	3,068)	990,800)	(584,433)	335,933)	705,300)	54,300)	(18,400)	18,400)	—)	—)	—)	—)	(425,200)	149,100)	189,900)	(159,400)	(121,300)	(40,100)	126,200)	87,800)	(237,200)
회전 신용 시설에 따른 차입금	—)	—)	—)	—)	—)	500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
회전 신용 시설에 따른 차입금 상환	—)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행과 관련된 비용	—)	—)	—)	10)	(12,448)	—)	(404)	(16,521)	—)	—)	(2,268)	—)	—)	—)	—)	—)	49)	(13,623)	—)	(1,675)	—)	—)	—)	—)	60)	(4,444)
보통주 환매	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,106,163)	(546,455)	(348,623)	(746,773)	(489,762)	(359,759)	(699,796)	(1,000,352)	(899,888)	(901,930)	(601,536)	(63,080)	(415,075)	(400,327)	(184,988)	(199,986)	(359,992)	(297,964)	(199,537)	(150,001)
현금 배당금 지급	(129,746)	(129,736)	(129,598)	(129,496)	(129,484)	(129,401)	(121,303)	(122,961)	(124,200)	(125,262)	(96,768)	(97,313)	(98,275)	(99,832)	(87,296)	(88,362)	(89,651)	(90,617)	(80,792)	(81,640)	(82,380)	(82,756)	(75,295)	(76,520)	(77,051)	(77,657)
기타 지분 및 관련 거래	947)	(4,287)	13,595)	1,379)	13,925)	(17,187)	2,672)	32,851)	6,476)	(8,119)	42,379)	2,849)	31,650)	(12,653)	2,674)	28,348)	34,451)	(9,006)	1,407)	4,209)	6,188)	10,300)	3,619)	7,631)	2,359)	2,017)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(133,935)	(139,228)	(319,464)	(232,026)	(92,553)	101,975)	(237,997)	155,499)	(132,076)	(177,888)	(492,809)	(475,399)	(749,204)	(1,114,590)	(986,586)	(963,471)	(657,169)	892,234)	(346,300)	(289,533)	(420,580)	(394,267)	(472,112)	(241,966)	(361,703)	(368,120)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	501,991)	183,417)	171,836)	12,429)	39,954)	(68,512)	18,845)	36,468)	(9,350)	(9,216)	(143,833)	174,996)	(374,389)	(688,522)	(822,866)	(760,161)	285,692)	2,433,592)	(35,756)	16,508)	(11,543)	35,624)	(25,201)	(4,600)	(18,682)	16,529)

수익성 및 수입 흐름

분기별 순수입은 일정한 변동성을 보이며, 2018년에는 안정적인 수준을 유지하다가 2019년 이후에는 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2020년에 COVID-19 팬데믹의 영향을 받은 가운데서도 1분기와 2분기에 걸쳐 큰 폭으로 상승하였으며, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 최고치를 기록하는 시기를 거쳐 2023년에는 다시 조정 국면에 접어든 것으로 보인다. 이와 함께 감가상각 및 상각 비용은 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 자산 감가상각이 지속적으로 진행되어 왔음을 시사한다.

세금 및 기타 손실/이익

이연 소득세 항목은 일부 기간에서 급격한 변동을 보여 또는 세무 정책 또는 일회성 효과를 반영할 가능성을 시사한다. 특히 2020년 2분기 이후에는 상당히 변동이 커지는 양상을 보이며, 일부 기간에는 부정적 값이 나타나 세금 관련 손실 또는 환입이 발생했음을 알 수 있다. 기타 비현금(이익) 및 손실 역시 변동폭이 크고 때로는 큰 규모의 이익 또는 손실을 기록하여, 영업 외 항목의 영향을 받았음을 보여준다.

재고 및 유동 자산 추세

상품 재고는 2018년 이후 2022년까지 급격하고 불규칙한 변동성을 보이고 있으며, 2023년 이후 빠른 증가세를 보이고 있다. 특히 2020년과 2021년에는 높은 수준의 재고 부정확성 또는 공급망 문제를 반영하는 듯 큰 폭의 축적을 나타냈다. 반면, 선불 비용 및 기타 유동 자산은 일부 기간 동안 급감하거나 증가하는 양상을 보여 유동성 관리의 변동성을 내포한다.

부채 및 자본 구조

미지급금은 2018년에서 2020년까지 큰 폭으로 변동하였으며, 이후에는 상당한 수준의 부채잔액이 유지되고 있다. 특히 2020년 이후 부채가 크게 늘어난 것으로 나타나, 회사의 재무 전략 또는 유동성 확보를 위해 채무를 적극적으로 조달한 것으로 판단할 수 있다. 장기 채무는 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세이며, 일부 기간에는 큰 규모의 채무 발행이 관찰된다. 회전 신용 시설과 같은 단기 차입도 일부 기간에서 상승하거나 상환하는 움직임을 보여 담당자들의 자금 운영 전략이 조율됨을 보여준다.

일부 기간 동안 채권 발행과 관련된 비용이 발생하며, 이는 자금 조달 비용의 일부를 구성한다. 또한, 주식 환매 활동은 상당한 규모를 기록하였으며, 이는 자사주 매입 정책으로 해석될 수 있다. 현금 배당금은 꾸준히 지급되어 재무상황이 안정적임을 보여주며, 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 대부분 부정적이거나 변동성이 크다. 특히 2021년과 2022년에는 대규모 채무 상환 또는 재무활동의 강화가 눈에 띈다.

영업 및 투자 활동

영업활동으로 인한 순현금은 전반적으로 강한 흐름을 나타내며, 2020년과 2021년에는 1,000억 단위 이상의 유입이 관찰되어 영업 활동이 견고함을 보여준다. 그러나 영업 자산과 부채의 변동은 매우 큰 폭의 증감으로 인해 일정하지 않으며, 부동산 및 장비 구매와 판매 활동도 활발히 이루어지고 있다. 특히, 부동산 및 장비 구매는 여러 분기 동안 지속적이며 투자 규모 또한 상당하여, 회사의 자산 기반 확장 의지를 시사한다.

투자 활동에 사용된 순현금은 대부분 부정적이며, 이는 설비 투자와 자산 구매에 상당히 많은 비용이 소요됨을 의미한다. 장기 채무 발행 역시 여러 차례 이루어지고 있어, 투자 재원을 확보하고 있고, 채무를 통한 자본 조달이 활발하게 이뤄지고 있음을 알 수 있다.

Dollar General Corp. (NYSE:DG)

현금 흐름표 분기별 데이터

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