유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
EMC Corp., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
- 현재 유동성 비율
- 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변화하였으며, 1.09에서 1.45 사이의 범위로 나타났습니다. 2011년 초반에는 소폭 변동이 있었으나, 2013년 이후에는 상승세를 보였고, 2014년과 2015년에는 1.2에서 1.3 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 2015년 이후에는 다소 감소하는 경향이 있었으나, 2016년 초에는 다시 강세를 보이며 1.17까지 회복하였고, 이후에도 1.12에서 1.29 범위 내에서 유지되고 있습니다. 전체적으로는 유동성보다는 유동성 지급 능력을 어느 정도 유지하는 수준으로 해석할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 0.74에서 1.37까지의 범위에서 변동하며, 특히 2013년 후반과 2014년 초반에 상대적으로 높은 값을 기록하였습니다. 이는 재고를 제외한 유동자산에 대한 지급 능력이 일시적으로 강화된 것으로 해석됩니다. 초기에는 0.85에서 0.74로 조정되는 모습을 보였으며, 2012년부터 2013년 초까지 다소 안정세를 보이면서 서서히 증가하는 경향이 나타났습니다. 2013년 이후 급격히 상승하는 시점이 있는 반면, 2015년과 2016년에는 0.9 수준으로 유지되어 전반적으로 유동성 관리에 있어서 일시적인 강세와 조정을 반복하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 0.48에서 1.06 범위 내에서 변동하였으며, 2011년 당시에는 상대적으로 낮은 수준(0.48~0.6)을 유지하던 것이 2013년 이후 점차 상승하는 추세를 나타냅니다. 특히 2013년 이후에는 0.9 이상으로 안정되기 시작하여 2014년과 2015년 초반에 0.7에서 0.9사이의 값으로 유지되고 있습니다. 2016년 초에는 0.87로 피크를 기록하였으며, 이는 현금 유동성 확보에 대한 적극적인 관리 또는 운영 전략의 변화가 반영된 것으로 보입니다. 전반적으로는 단기 유동성 확보 능력이 향상된 모습을 관찰할 수 있습니다.
현재 유동성 비율
EMC Corp., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 추세
- 분기별 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2011년에는 약 10,172백만 달러에서 시작하여 2016년에는 16,600백만 달러를 초과하는 수준으로 증가하였고, 특히 2013년 이후부터 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 반면 유동 부채 역시 2011년 9,359백만 달러에서 출발하여 2016년에는 11,286백만 달러 내외로 증가하는 모습을 나타내나, 유동 자산의 증가폭이 보다 크거나 비슷하여 회사의 유동성을 어느 정도 유지하는데 기여하였다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 2011년 1.09에서 시작하여 2012년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2013년 말에는 1.53까지 상승하였다. 이후 2014년, 2015년, 2016년까지 점차 낮아졌다가 다시 2016년에는 1.45로 회복세를 보이고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 수준을 지속적으로 유지하고 있음을 의미하며, 전반적으로 회사의 단기 지급능력은 안정적인 상태를 보여준다. 특히 2013년 무렵 유동성 비율이 최고치를 기록하면서 유동성 측면에서 강세를 보인 시기로 평가할 수 있다.
- 추가적인 관찰과 분석 가능성
- 유동 자산과 유동 부채의 절대값 증가는 기업의 자금 운용이 활발히 이뤄지고 있음을 시사한다. 다만, 유동성 비율의 변동은 기업이 자산과 부채를 어떻게 구성하고 관리하는지에 대한 내부 전략이 일부 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 이와 더불어, 이후 정밀한 재무구조 개선 또는 위험 관리 방안의 검토가 필요할 수 있으며, 장기적인 유동성 유지와 자산 운용 효율성 개선이 향후 재무 건전성 확보에 중요한 역할을 할 것으로 판단된다.
빠른 유동성 비율
EMC Corp., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 및 어음, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분기별 데이터를 분석할 때, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2011년부터 2016년까지 꾸준한 상승을 보여줍니다. 특히, 2013년 후반부터 2014년 초까지 두드러지게 상승하였고, 2014년 이후에도 상당한 수준을 유지하거나 소폭 변동하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 유동자산이 크게 확대되었음을 의미하며, 유동성 강화와 재무 안정성 향상에 긍정적인 지표가 될 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적인 상승세를 특징으로 하고 있으나, 상승폭이 총 자산과 비교했을 때 상대적으로 안정적이거나 가변적입니다. 2011년부터 2016년까지 유동부채는 일부 기간에 소폭 하락하는 모습도 관찰되지만, 대부분 기간 동안 일정 수준 이상을 유지하며 증가 또는 보합세를 보이고 있습니다. 이는 회사가 단기 채무를 어느 정도 통제하거나 유동성 확보를 위한 부채 유지 전략이 적절히 수행되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적이며, 일부 기간에 일시적인 하락과 상승을 반복하지만 대체로 0.85에서 1.37 사이를 오가는 변동성을 보이고 있습니다. 특히, 2013년 후반과 2014년 초에는 1.2 이상을 기록하여 유동성의 강화를 시사하며, 이후 몇 차례 약간의 하락 혹은 회복을 반복하는 모습입니다. 이는 회사가 단기 채무 이행능력을 꾸준히 유지하거나 일시적 유동성 압박이 있었음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
EMC Corp., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | 2014. 12. 31. | 2014. 9. 30. | 2014. 6. 30. | 2014. 3. 31. | 2013. 12. 31. | 2013. 9. 30. | 2013. 6. 30. | 2013. 3. 31. | 2012. 12. 31. | 2012. 9. 30. | 2012. 6. 30. | 2012. 3. 31. | 2011. 12. 31. | 2011. 9. 30. | 2011. 6. 30. | 2011. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 투자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2014-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2014-03-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2013-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2013-03-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2012-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2012-03-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2011-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2011-03-31).
1 Q2 2016 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2011년 초반에는 약 5,594백만 달러로 시작하여, 이후 일정한 변동성을 보이면서 점차 증가하는 경향이 나타나고 있다. 특히 2013년 이후부터는 현금 자산이 급격히 상승하는 데, 2013년 12월에는 11,746백만 달러를 기록하며 전년 동기대비 큰 폭의 증가를 보여주었다. 이후 2014년말까지 안정적인 증감세를 보이나, 2015년과 2016년 초반에도 지속적으로 증가하여 2016년 6월에는 11,801백만 달러에 이르는 등 상당한 현금 보유량을 유지하고 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2011년 초에는 9,359백만 달러였으나, 2013년 12월에 11,799백만 달러로 높아졌으며, 이후에도 계속해서 증가하는 모습을 보이고 있다. 2016년 6월 기준으로는 11,286백만 달러로, 일정 수준을 유지하는 가운데, 2014년 이후부터는 10,000백만 달러 이상을 지속적으로 기록하여 유동성 압박이 일부 존재함을 시사한다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 해석
- 현금 유동성 비율은 전체 기간 동안 상당히 변동성을 보여, 2011년 3월 0.6에서 시작하여 2013년 9월에는 1.06까지 상승했으며, 이후 2014년 동안 다소 하락세를 보였으나 2015년 이후 다시 회복하는 모습이 확인된다. 특히 2013년 12월 기준으로 비율이 0.9~1.0 사이로 높아지면서 현금 자산 대비 유동부채의 비율이 개선되어 유동성 측면에서는 비교적 안정적이었던 시기임을 알 수 있다. 2016년 초까지는 비율이 0.72에서 1.03까지 변화하는 모습이 나타나, 유동성 확보와 관련한 균형을 유지하고 있는 것으로 보인다.