단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Eaton Corp. plc, 단기 활동 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 재고 회전율
- 자료에 따르면, 재고 회전율은 2020년 5.88에서 2024년 3.64로 점차 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 재고 자산이 판매에 대한 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율이 다소 낮아졌을 가능성을 내포하고 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2020년 6.15에서 2024년 5.39로 소폭 감소하였다가, 2023년 이후 재차 약간 증가하는 모습을 보입니다. 이는 채권 회수 기간이 상대적으로 안정되거나 개선되었음을 나타낼 수 있으며, 고객의 지불 습관이 일부 개선된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2020년 6.24에서 2024년 4.18로 전반적으로 하락하였으며, 이는 지급 계정을 이용한 자금 유동성이 예전보다 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다. 낮은 회전율은 외부 자금 조달 의존도를 높일 수 있는 잠재적 리스크를 시사합니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2020년 5.42에서 2021년 65.65로 급증하였고 이후 2022년 8.7, 2023년 5.91, 2024년 6.31로 조정된 모습입니다. 특히 2021년의 급증은 운전자본이 상당히 효율적으로 활용되었음을 보여줍니다. 그러나 2022년 이후 회전율은 다시 낮아지고 있으며, 이는 운전자본 활용 효율이 변화하고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2020년 62일에서 점차 증가하여 2024년 100일에 달했습니다. 이는 재고가 판매까지 걸리는 시간이 늘어나고 있음을 의미하며, 재고 관리의 최적화 필요성을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2020년 59일에서 2024년 68일로 약간 늘어났으며, 2022년과 2023년 사이에는 일시적으로 상승하였다가 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이는 고객 신용 정책이나 회수 정책에 일부 변화가 있었음을 암시합니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2020년 121일에서 2024년 168일로 증가하였다. 이는 생산 또는 운영 관련 자금이 더 오래 묶여있음을 의미할 수 있으며, 운영 효율성 향상에 대한 검토가 필요할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 지표는 2020년 58일에서 87일로 증가하는 추세를 보입니다. 회사가 채권자에게 지급하는 데 더 많은 시간이 소요되고 있음을 나타내며, 조달 조건의 변화 또는 지급 정책의 조정 가능성을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2020년 63일에서 2024년 81일로 늘어났으며, 이 기간 동안 기업의 현금이 재무 활동에 돌아오는 데 걸리는 시간이 점차 증가한 것을 보여줍니다. 이는 유동성 관리를 재고할 필요성을 반영할 수 있습니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Eaton Corp. plc, 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 제품 비용 | ||||||
| 목록 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 회전율 = 판매된 제품 비용 ÷ 목록
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용과 목록의 변화
- 2020년부터 2024년까지 판매된 제품 비용은 지속적으로 증가해 왔으며, 2020년 12408백만 달러에서 2024년 15375백만 달러에 이르러 약 24% 증가하는 추세를 보여줍니다. 유사하게, 목록 또한 2109백만 달러에서 4227백만 달러로 약 100% 이상 증가하였으며, 이는 제품 판매 규모가 전반적으로 확대되었음을 시사합니다. 이러한 증가는 시장 점유율 확장 또는 생산량 증대와 연관될 가능성이 있습니다.
- 재고 회전율의 변화
- 재고 회전율은 2020년 5.88에서 2024년 3.64로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 평균 재고를 상품 판매에 사용하는 빈도가 감소하는 경향을 나타내며, 재고가 더 오래 보유되거나, 재고 관리 전략이 변경되었을 수 있음을 의미합니다. 재고 회전율이 낮아지는 것은 재고 과잉이나 수익성 저하 가능성, 또는 시장 수요의 변화 등을 반영할 수 있어, 제품 공급 및 재고 정책에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.
전반적으로, 이 회사는 매출 증대와 제품 판매 확대를 지속하면서도, 재고 관리 측면에서는 효율성 저하 또는 시장 변수로 인한 재고회전의 저하가 나타나고 있음을 관찰할 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 관리와 운영 전략에 대한 검토를 필요로 할 수 있으며, 수익성 및 운영 효율성을 유지하기 위한 조치가 고려될 것으로 보입니다.
매출채권회전율
Eaton Corp. plc, 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 미수금, 순 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세
- 2020년부터 2024년까지 순 매출액은 연평균 성장세를 지속하고 있으며, 2020년 17,858백만 달러에서 2024년 24,878백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2023년 이후의 연평균 성장률이 높아지고 있어 회사의 매출 흐름이 견고하게 확대되고 있음을 보여줍니다. 이러한 매출 증가 추세는 제품 또는 서비스 수요의 증가, 시장 확대 또는 가격 인상의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 미수금, 순
- 미수금은 연도별로 지속적으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 2,904백만 달러에서 2024년 4,619백만 달러로 증가하며, 매출 증가와 병행하여 미수금 역시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 기업의 신용 정책 또는 고객의 결제 지연 현상이 일부 영향을 미칠 수 있음을 시사하며, 동시에 매출 확장에 따른 신용 거래의 확대 가능성을 의미하기도 합니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2020년 6.15에서 2022년 5.09로 하락하였다가, 2023년과 2024년에 각각 5.18과 5.39로 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 매출채권의 회전 속도가 일시적으로 저하된 이후 점차 개선되고 있음을 의미하며, 회사가 고객으로부터의 채권 회수 효율성을 회복하거나 신용 관리를 강화한 결과로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 매출 증가와 미수금의 증가 속에서 채권 회전율이 안정화되고 있음을 알 수 있습니다.
미지급금 회전율
Eaton Corp. plc, 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매된 제품 비용 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 판매된 제품 비용 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매된 제품 비용
- 2020년부터 2024년까지 연평균 약 7.4%의 증가율을 보이고 있으며, 전체 기간 동안 지속적인 상승 추세를 유지하고 있다. 이는 회사의 매출 규모가 증가하거나 가격 정책이 강화되었음을 시사할 수 있다. 특히 2023년과 2024년에 각각 약 6.4%, 4.3%의 성장을 보여, 견고한 수익 기반이 유지되고 있음을 나타낸다.
- 미지급금
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하고 있으며, 약 4.5%에서 12.6% 사이의 연간 성장률을 기록하고 있다. 2024년에는 3678백만 달러로 나타나, 미지급금이 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 이는 회사의 공급망, 운영 또는 재무 전략에 변화가 있거나, 지급 지연이 증가하고 있음을 시사할 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 2020년 6.24에서 2024년 4.18로 점차 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 미지급금이 급증하는 동안 회전율이 감소하는 것으로, 미지급금이 보유 기간을 연장하거나, 지급 속도가 둔화되고 있음을 의미한다. 이러한 추세는 운전자본 관리 또는 공급망 정책 변화와 관련이 있을 가능성이 있으며, 장기적인 유동성 관리 전략을 재검토할 필요성을 시사한다.
운전자본 회전율
Eaton Corp. plc, 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2020년 대폭 축소되었으나 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년에는 급격하게 증가하여 2,986백만달러에서 2022년에는 다시 감소했으나 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 3,944백만달러에 이르고 있습니다. 이는 회사의 운전자본 규모가 변동성을 보이면서도 전반적으로 증가하는 방향으로 움직이고 있음을 시사합니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 지속적인 증가세를 나타내고 있습니다. 2020년 17,858백만달러에서 2021년 19,628백만달러로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 20,752백만달러, 2023년에는 23,196백만달러, 2024년에는 24,878백만달러까지 성장하였습니다. 이러한 매출 증가는 점차 견고하게 시장 내 입지와 매출 규모를 확대하는 모습을 보여줍니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 상당한 변동성을 나타내며, 2020년 5.42에서 2021년 급증한 65.65를 기록하였으나 이후 2022년에는 8.7로 하락하였고, 2023년에는 5.91, 2024년에는 6.31로 회복하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 운전자본이 매출 증대와 함께 효율적으로 관리되거나, 또는 재고 및 채권/채무의 운용 방식이 변화함에 따라 비율이 요동치는 결과일 수 있습니다.
재고 순환 일수
Eaton Corp. plc, 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2020년 이후로 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2020년에는 5.88이었으며, 시간이 지남에 따라 2021년 4.48, 2022년 4.04, 2023년 3.95, 2024년 3.64로 점차 낮아지고 있다. 이러한 하락은 재고가 더 오랜 기간 동안 보유되고 있음을 의미하며, 이는 판매 효율성 저하 또는 재고 관리 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 재고 회전율의 하락과 상반되게 증가하는 양상을 나타내고 있다. 2020년 62일에서 시작하여 2021년 82일, 2022년 90일, 2023년 92일, 2024년 100일로 점차 늘어나고 있다. 이는 재고가 회전하는 데 더 긴 시간이 소요되고 있음을 의미하며, 재고 회전이 느려지고 있다는 점에서 생산 또는 판매 활동의 변화를 반영할 가능성이 있다.
미수금 순환 일수
Eaton Corp. plc, 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 소폭의 변동을 보이고 있으나, 대체로 안정된 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있다. 본 수치는 매출채권이 일정 기간 동안 얼마나 빠르게 회수되고 있는지를 반영하는데, 2020년 6.15에서 2022년 5.09로 하락하는 모습을 보인 후, 2023년과 2024년에는 각각 5.18과 5.39로 다시 상승하는 흐름을 보여준다. 이러한 변화는 매출채권 회전 활동이 다소 둔화되었다가 점차 강화를 이루어가는 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 미수금 회전 기간은 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2020년 59일에서 2022년에는 72일로 증가하였으며, 이후 2023년에는 70일, 2024년에는 68일로 다소 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 흐름은 고객의 지급 지연이 일시적으로 늘어난 시기도 있었으나, 전반적으로 미수금 회전 기간이 증가하는 추세에 있음을 의미한다. 이는 기업의 채권 회수 사이클이 다소 길어졌음을 시사하며, 유동성 또는 고객 신뢰도와 관련된 잠재적 변동성을 고려할 필요가 있다.
작동 주기
Eaton Corp. plc, 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2020년부터 2024년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 62일에서 시작하여 2024년에는 100일까지 늘어나, 재고가 보유되고 판매되기까지 걸리는 기간이 점진적으로 늘어난 것으로 해석된다. 이는 재고 회전율이 낮아지고 재고 수준이 증가하는 경향을 나타낼 수 있으며, 시장 수요의 변동 또는 재고 관리 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수에 소요되는 일수는 2020년 59일에서 2024년 68일로 약간 증가하는 모습을 보이고 있다. 2021년 이후로 빠른 변동 없이 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년에 다소 증가하였다가 다시 약간의 감소세를 나타내고 있으며, 전체적으로는 비교적 안정된 범위 내에 있다. 이는 고객으로부터의 대금 회수 기간이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 의미한다.
- 작동 주기
- 작동 주기(운영 주기)는 2020년 121일에서 2024년에는 168일에 이르기까지 지속적으로 연장되고 있다. 이는 재고, 미수금, 그리고 작동 일수 전반에 걸친 상승 추세를 반영하며, 기업의 운영 주기가 길어지고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 공급망, 재고 및 채권 관리의 전반적인 지연으로 인해 발생했을 가능성이 있으며, 기업의 운영 효율성에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표이다.
지급 계정 순환 일수
Eaton Corp. plc, 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 미지급금이 얼마나 효율적으로 회전하는지를 보여줍니다. 2020년 이후로 점차 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년에는 각각 4.39와 4.18로 낮아지고 있습니다. 이는 회사가 미지급금을 관리하는 데 더 오랜 시간이 걸리고 있음을 시사하며, 공급업체와의 신용 거래가 늘어나거나 결제 조건이 연장되고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 미지급금이 현금화되기를 기다리는 평균 일수를 나타냅니다. 2020년에는 58일이었으나, 2021년 이후로 지속적으로 증가하여 2024년에는 87일에 달하였습니다. 이는 회사가 지급 의무를 이행하는 데 시간이 더 오래 걸리고 있음을 의미하며, 결제 기간이 증가하는 추세를 반영합니다. 이러한 변화는 유동성 관리 또는 결제 조건의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
현금 전환 주기
Eaton Corp. plc, 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| Industrials | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 해당 지표는 재고가 평균적으로 얼마나 오랫동안 보유되는지를 보여줍니다. 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 재고 회전이 느려지고 있음을 시사합니다. 특히 2022년 이후에 급격한 상승이 눈에 띄며, 재고 회전율 저하가 장기화되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재고 관리의 효율성 저하 또는 생산/구매 전략 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간은 고객으로부터의 현금 회수기간을 나타내며, 2020년 이후 전체적으로 소폭 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2022년까지는 상당히 정체되었으나, 이후에 다소 안정적인 수준으로 유지되다가 최근에 약간의 단축 경향을 보여줍니다. 이는 채권 회수 성과가 일부 개선되었거나 신용조건이 다소 강화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 회전 일수도 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 대비 점차 길어지고 있습니다. 2023년과 2024년에 특히 증가폭이 두드러지며, 이는 공급자에 대한 지급이 느려지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 현금 유동성 관리 또는 공급망 조건 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 전반적인 현금 회전 주기는 2020년 대비 점차 늘어나고 있으며, 2022년 이후 급격히 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이 지표의 증가는 영업활동에서 현금이 보다 오래 묶여 있으며, 곧바로 현금으로 전환되는 시간이 늘어나고 있음을 시사합니다. 이는 재무유동성 측면에서 주의가 필요하며, 영업활동의 효율성 또는 운영 및 금융 정책과 관련된 변화일 수 있습니다.