평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 전체 기간 동안 P/E 비율은 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2023년과 2024년 사이에 크게 상승하는 경향이 관찰됩니다. 이 기간 동안 지수는 81.19에서 최대 99.26까지 상승 후, 일부 하락이 있으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 상승은 시장에서 회사의 기대감이 높아지고 있음을 시사할 수 있으며, 동시에 투자자들이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하는 신호일 수 있습니다. 그러나 P/E 비율의 지속적인 고공행진은 고평가 가능성도 내포하고 있음을 유념해야 합니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 2019년 후반부터 2024년까지 상승하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년 기간 동안에는 58~70 범위 내에서 상당히 높은 수준을 유지하며, 이는 회사의 영업수익에 대한 시장 평가가 높아지고 있음을 나타냅니다. 또한, 2023년 후반 창출된 높은 값들은 회사의 영업 성과에 대한 투자자 기대감이 높았던 시기를 반영하는 것으로 분석됩니다. 이에 따라 영업이익률과 시장의 평가가 동시에 상승하는 모습을 보여주고 있습니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 나타냅니다. 특히 2022년부터 2024년까지 급격히 증가하며, 2024년 12월에는 29.64까지 도달하였고 이후 일부 조정을 보입니다. 이와 같은 상승은 시장이 회사의 매출 규모와 비교해 기업가치를 높게 평가하는 현상으로 해석될 수 있습니다. 또한, 높은 P/S 비율은 시장 기대치가 높음을 의미하지만, 동시에 성장 기대에 따른 리스크도 내포되어 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2018년부터 2019년 사이에 크게 상승한 후, 2019년 이후 2021년까지 안정적인 수준을 유지하며 40 이상을 기록하고 있습니다. 특히 2020년 6월과 2021년 6월에는 각각 51.41과 116.79로 급증하는 모습이 나타납니다. 이러한 현상은 회사 가치평가가 자산 기반보다 훨씬 높아진 것을 의미하며, 시장이 기대하는 미래 성장 잠재력을 반영하는 것으로 보입니다. 다만, 이후 데이터 누락으로 추가적인 추세 파악은 제한적입니다.
전반적으로, 각 비율은 시장 기대치와 기업 가치 평가가 높아지고 있음을 시사하며, 이는 투자자들의 기대심리가 과도하게 반영되어 있음을 시사할 수 있습니다. 동시에, 회사의 실적과 자산가치에 대한 시장의 평가가 동시에 상승하는 점도 주목할 부분입니다. 향후 지속적인 추세 관찰과 재무 성과와의 연계 평가가 필요할 것으로 판단됩니다.
주가순이익비율 (P/E)
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
순수입 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주당순이익 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
EPS
= (순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025
+ 순수입Q4 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Fair Isaac Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q3 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 및 주당순이익 (EPS)의 추세
- 분기별 데이터에 따르면, 전반적인 주가는 2018년 말 217.73달러에서 2024년 12월 말 1600달러로 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2022년 이후 급격한 상승이 관찰되며, 2023년과 2024년에 이르러서는 정체 또는 변동성 확대가 확인된다. 한편, 주당순이익은 2019년 이후 꾸준히 성장하여 2025년 3월 기준 26.36달러에 달한다. 이는 수익성을 지속적으로 개선하는 모습을 반영한다.
- P/E 비율의 변화와 해석
- P/E 비율은 2019년 이후 상당한 변동성을 보여주고 있는데, 특히 2024년에는 81.19에서 99.26까지 뛰었다가 다시 낮아지는 양상을 보인다. 이러한 변동성은 주가와 이익의 변화, 또는 시장의 기대심리 변화와 연관이 있을 수 있다. 전반적으로 P/E 비율은 높은 수준에 머무르며 성장 기대감이 높은 상태를 반영한다.
- 전체적인 평가
- 전체 추세를 고려할 때, 본 기업은 꾸준한 주가 상승과 함께 EPS의 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 이러한 성장 패턴은 수익성의 안정성을 보여줄 뿐 아니라 시장 기대감이 높음을 시사한다. 다만, P/E 비율의 급격한 변동성과 정체 구간은 투자자가 시장 기대심리 변화에 유의할 필요성을 내포한다. 전반적으로는 수익성과 시장 평가 모두 긍정적인 방향으로 진행 중임을 알 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
영업이익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주당영업이익2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Fair Isaac Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q3 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세
- 분석 기간 동안 주가는 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2022년 이후로 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 2018년 말에는 약 217.73달러였던 주가는 2025년 6월 기준으로 약 1809.70달러에 도달하여 상당한 성장세를 나타내었다. 이 기간 동안 여러 분기 중 상당한 가격 변동이 있었으며, 특히 2022년 하반기 이후 급격한 상승이 뚜렷하다. 이러한 상승은 기업의 시장 평가가 긍정적으로 변화한 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 영업이익의 변화
- 2019년 이후부터 주당 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 2024년까지 거의 일관된 성장세를 유지하였다. 특히 2022년과 2023년에는 각각 30달러 초반에서 36달러 후반대에 이르는 강한 실적 상승이 관찰된다. 이와 같은 영업이익 증가는 기업의 영업 효율성과 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석된다. 전반적으로 기업의 수익성이 강하게 향상되고 있다고 볼 수 있다.
- P/OP 비율의 움직임
- 이 비율은 2019년 후반부터 변동성을 보이면서도, 전반적으로 하락하는 경향을 보여주고 있음을 알 수 있다. 2019년 말에는 약 37.88이었으나, 이후 점차 낮아지고, 2022년 하반기 이후에는 15~20대 초반까지 떨어졌으며, 일부 분기에는 급격하게 상승하는 양상이 나타난다. 예를 들어, 2024년 3분기와 4분기에는 각각 69.38과 58.01로 급등하였다. 이는 시장이 기업의 성장 기대를 다시 높이거나, 또는 수익성 대비 시장가치가 상대적으로 높아진 상황을 반영할 수 있다. 하지만 전반적으로는 유의미한 하락세를 보여 경제적 또는 시장 환경의 변화에 따라 평가가 달라지고 있음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
수익 (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주당 매출2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
주당 매출 = (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Fair Isaac Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q3 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동
- 파생된 주가는 2018년 12월 초 약 217.73달러에서 시작하여 2024년 6월 말 기준 약 1,961.50달러에 이르기까지 전반적인 상승세를 보이고 있다. 이 기간 동안 여러 분기별 변동이 있었으며, 특히 2023년 이후로는 급격한 상승세가 돋보인다. 2023년 12월과 2024년 초에는 주가가 일시적으로 조정되는 모습을 보였지만, 2024년 하반기에는 다시 큰 폭으로 상승하는 패턴이 관찰된다.
- 주당 매출의 성장 및 변동성
- 초기 데이터에서는 주당 매출 데이터가 2019년 3월 이후부터 관찰 가능하며, 그 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2019년 3월 기준 약 40.06달러에서 시작하여 2025년 6월에는 80.36달러로 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사의 수익성이 지속적으로 성장하고 있음을 의미하며, 각 분기별 매출도 일정한 증가를 보여 주당 매출이 꾸준히 늘어나는 안정적 성장세를 보인다.
- P/S 비율의 변화와 해석
- 파생된 P/S 비율은 2019년 이후 8.28에서 시작하여 2024년 12월에 약 29.64로 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 하락 후 다시 차츰 증가하는 경향을 보이고 있다. 이 비율의 증가는 회사의 시장가치가 매출에 비해 빠르게 성장하고 있음을 시사한다. 다만, 2024년 이후에는 일시적인 조정이 있을 수 있으나, 전체적으로는 강한 상승세를 유지하며 투자자들의 기대감이 반영된 결과로 볼 수 있다.
- 전반적 분석
- 전체적으로 볼 때, 회사의 주가와 매출, 그리고 시장 평가 지표인 P/S 비율은 일관되게 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 지속적으로 성장하고 있음을 시사하며, 수익성과 시장의 기대 역시 높아지고 있음을 반영한다. 그러나 단기적 변동성 역시 존재하며, 특정 분기에는 조정 또는 정체 구간이 나타나기도 하므로, 향후 성장세의 지속 여부에 대해 투자자들은 신중한 분석이 필요하다.
장부가액비율 (P/BV)
2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | |||||||||
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발행 보통주의 주식 수1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주주자본(적자) (수천 단위) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
주가1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
밸류에이션 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV경쟁자5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workday Inc. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q3 2025 계산
BVPS = 주주자본(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Fair Isaac Corp.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일을 기준으로 한 종가
4 Q3 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 분기별 주가는 전반적으로 지난 5년 동안 강한 상승 추세를 보여주고 있다. 2018년 말 217.73달러에서 시작해 2019년과 2020년 동안 꾸준히 상승하였으며, 특히 2020년 이후로 가파른 상승세를 나타내고 있다. 2024년에는 1600달러를 넘어서며 정점에 달했고, 이후 일부 변동이 있지만 전체적인 상승기조는 유지되고 있다. 이는 해당 기업의 시장에서의 평가가 지속적으로 강해지고 있음을 시사한다.
- 주당 장부가액(BVPS)
- 주당 장부가액은 2018년 이후 일부 변동성을 보여주면서도 특별한 일관된 성장 또는 하락 추세는 드러나지 않는다. 2019년 초부터 2021년 중반까지 일정 수준을 유지하다가 이후 지속적인 하락세를 보여준다. 특히 2021년 이후에는 큰 폭으로 하락하여, 부정적인 순자산 또는 자본 손실 가능성을 암시하는 데이터가 관찰된다. 2022년 이후에도 부정적인 수치를 유지하며, 자본구조상 어려움이 있을 가능성을 고려할 수 있다.
- P/BV(주가 대비 장부가액 비율)
-
이 비율은 2018년 27.77 수준에서 시작하여 2021년까지 꾸준히 상승 추세를 보여주었다. 특히 2021년에는 116.79에 달하여, 시장의 기대가 주당 자산가액에 비해 매우 높게 형성된 것으로 해석할 수 있다. 이후 데이터는 공개되지 않거나 변동이 제한적이며, 이 비율은 기업의 시장 평가와 자산기반 가치 간의 차이를 보여주는 중요한 지표로 작용한다.
전체적으로 이 기업은 주가가 지속적으로 성장하는 동안, 주당 장부가액은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 특히 최근에는 부정적인 장부가액을 기록하는 등 자본상의 어려움을 겪고 있음을 반영한다. 이러한 패턴은 기업의 재무적 안정성이나 자본 구조에 있어 중요한 변수로 고려될 필요가 있다.