자산수익률비율 (ROA)
2010년부터
계산
Generac Holdings Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 11.29% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 4,877,780) |
| 2020. 12. 31. | 10.84% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 3,235,423) |
| 2019. 12. 31. | 9.45% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,665,669) |
| 2018. 12. 31. | 9.82% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,426,314) |
| 2017. 12. 31. | 7.89% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 2,019,964) |
| 2016. 12. 31. | 5.31% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,861,684) |
| 2015. 12. 31. | 4.34% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,792,816) |
| 2014. 12. 31. | 9.28% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,882,542) |
| 2013. 12. 31. | 9.71% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,798,205) |
| 2012. 12. 31. | 5.81% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,603,847) |
| 2011. 12. 31. | 20.91% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 1,552,793) |
| 2010. 12. 31. | -8.10% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 1,209,883) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위 천
주어진 기간에 나타난 항목별 패턴은 수익성의 회복과 확장된 자산 기반의 성장 흐름이 함께 관찰되며, 수익성 지표의 개선이 자산 증가와 상호 보완적으로 작용하는 경향이 강조된다. 아래는 각 항목별로 관찰된 주요 흐름과 시사점을 정리한 것이다.
- 순이익(손실) 흐름
- 초기 연도인 2010년에는 순손실이 -97,952천 달러로 기록되었으나 2011년에는 큰 폭의 흑자 324,643천 달러로 전환되었다. 이후 2012년과 2013년에는 각각 93,223천 달러와 174,539천 달러의 흑자를 보였고, 2014년에도 약 174,613천 달러를 유지했다. 2015년에는 흑자 규모가 77,747천 달러로 감소했으나 2016년(98,788천 달러)과 2017년(159,386천 달러)으로 회복했다. 2018년(238,257천 달러)과 2019년(252,007천 달러)에도 지속적으로 증가했고, 2020년에는 350,576천 달러, 2021년에는 550,494천 달러로 연간 흑자 규모가 크게 상승했다. 전 기간에 걸쳐 흑자 흐름이 유지되며, 2011년 이후의 전체적인 흑자 기조가 크게 강화되었음을 시사한다.
- 총 자산 흐름
- 총 자산은 2010년 1,209,883천 달러에서 시작해 2011년 1,552,793천 달러, 2012년 1,603,847천 달러로 증가했다. 2013년 1,798,205천 달러, 2014년 1,882,542천 달러로 상승했고 2015년에는 1,792,816천 달러로 소폭 하락했다. 이후 2016년 1,861,684천 달러, 2017년 2,019,964천 달러로 회복되었고 2018년 2,426,314천 달러, 2019년 2,665,669천 달러로 증가를 지속했다. 2020년에는 3,235,423천 달러로 급격히 확대되었고, 2021년에는 4,877,780천 달러로 큰 폭으로 증가했다. 전 기간에 걸쳐 상승세가 이어졌으나 2015년의 이탈 이후 다시 가파르게 상승하는 특징이 두드러진다. 이러한 자산 확장은 주로 사업 확장이나 투자의 증가와 연계될 가능성을 시사한다.
- ROA(자산수익률) 흐름
- ROA는 2010년 -8.1%로 음의 수익성을 보였으나 2011년 20.91%로 급격히 개선되었다. 이후 2012년 5.81%, 2013년 9.71%, 2014년 9.28%, 2015년 4.34%로 변동했으며, 2016년 5.31%, 2017년 7.89%, 2018년 9.82%, 2019년 9.45%로 다시 상승했다. 2020년에는 10.84%, 2021년에는 11.29%로 지속적으로 개선되며, 이익 증가와 자산 증가의 조합이 높은 수익성으로 이어진 흐름이 확인된다. 전 기간에서 음의 해를 제외하고는 전반적으로 양의 영역에서 안정적으로 상승하는 경향을 보이며, 2021년에는 상대적으로 높은 자산기반에서의 수익성을 유지했다.
경쟁사와의 비교
Generac Holdings Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 11.29% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020. 12. 31. | 10.84% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019. 12. 31. | 9.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018. 12. 31. | 9.82% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017. 12. 31. | 7.89% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016. 12. 31. | 5.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015. 12. 31. | 4.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014. 12. 31. | 9.28% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013. 12. 31. | 9.71% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012. 12. 31. | 5.81% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011. 12. 31. | 20.91% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010. 12. 31. | -8.10% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Generac Holdings Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Generac Holdings Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 11.29% | 1.86% |
| 2020. 12. 31. | 10.84% | 0.80% |
| 2019. 12. 31. | 9.45% | 2.72% |
| 2018. 12. 31. | 9.82% | 1.74% |
| 2017. 12. 31. | 7.89% | 1.83% |
| 2016. 12. 31. | 5.31% | 4.09% |
| 2015. 12. 31. | 4.34% | 2.17% |
| 2014. 12. 31. | 9.28% | 3.87% |
| 2013. 12. 31. | 9.71% | 3.45% |
| 2012. 12. 31. | 5.81% | 3.30% |
| 2011. 12. 31. | 20.91% | 3.30% |
| 2010. 12. 31. | -8.10% | 2.70% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Generac Holdings Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Generac Holdings Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 11.29% | 3.40% |
| 2020. 12. 31. | 10.84% | 0.04% |
| 2019. 12. 31. | 9.45% | 2.56% |
| 2018. 12. 31. | 9.82% | 3.16% |
| 2017. 12. 31. | 7.89% | 3.59% |
| 2016. 12. 31. | 5.31% | 4.55% |
| 2015. 12. 31. | 4.34% | 3.52% |
| 2014. 12. 31. | 9.28% | 4.31% |
| 2013. 12. 31. | 9.71% | 3.91% |
| 2012. 12. 31. | 5.81% | 3.38% |
| 2011. 12. 31. | 20.91% | 3.69% |
| 2010. 12. 31. | -8.10% | 3.03% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).