재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Generac Holdings Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 단기 차입 | ||||||
| 덜: 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2021 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2021 – 순영업자산2020
= – =
3 2021 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1,521,739천 달러에서 2019년 1,670,059천 달러로 증가했으며, 2020년에는 1,686,476천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년에는 3,104,854천 달러로 급격한 증가세를 나타냈습니다.
대차대조표 기반 집계 발생액은 2018년 127,729천 달러에서 2019년 148,320천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 16,417천 달러로 크게 감소했지만, 2021년에는 1,418,378천 달러로 다시 급증했습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2018년 8.76%에서 2019년 9.29%로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 0.98%로 현저히 감소했으며, 2021년에는 59.21%로 급격하게 증가했습니다. 이 비율의 변화는 순영업자산의 증가와 대차대조표 기반 집계 발생액의 변동에 밀접하게 연관되어 있습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 전반적으로 증가 추세에 있지만, 2021년에 특히 큰 폭으로 증가했습니다.
- 추가 관찰 사항
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 변동성이 크며, 2020년에 감소했다가 2021년에 급증했습니다.
- 비율 분석
- 대차대조표 기반 발생 비율은 대차대조표 기반 집계 발생액의 변동에 따라 크게 변동하며, 2021년에 급격히 증가했습니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Generac Holdings Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위 천
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | ||||||
| 덜: 영업활동으로 인한 순현금 제공 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 152만 1,739천 달러에서 2019년 말 167만 1,059천 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 168만 6,476천 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2021년 말에는 310만 4,854천 달러로 급격한 증가세를 나타냈습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2018년에는 9만 9,924천 달러, 2019년에는 11만 3,198천 달러로 증가했습니다. 하지만 2020년에는 -1만 1,862천 달러로 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 2021년에는 95만 6,625천 달러로 크게 증가하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 순영업자산 대비 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 비율을 나타냅니다. 2018년 6.85%에서 2019년 7.09%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 -0.71%로 감소하여 현금 유출이 발생했음을 시사합니다. 2021년에는 39.93%로 급증하여 현금 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 순영업자산은 2021년에 상당한 증가를 보였으며, 이는 사업 확장 또는 자산 취득과 관련될 수 있습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성은 사업 운영의 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 2020년의 음수 값은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율의 급격한 증가는 2021년에 현금 창출 능력이 크게 개선되었음을 의미합니다. 이는 수익성 향상, 비용 절감 또는 자산 효율성 증가에 기인할 수 있습니다.