자기자본비율 (ROE)
2010년부터
계산
Generac Holdings Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 24.87% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 2,213,774) |
| 2020. 12. 31. | 25.22% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 1,390,293) |
| 2019. 12. 31. | 24.41% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 1,032,382) |
| 2018. 12. 31. | 31.33% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 760,549) |
| 2017. 12. 31. | 28.48% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 559,552) |
| 2016. 12. 31. | 24.63% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 401,122) |
| 2015. 12. 31. | 16.69% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 465,871) |
| 2014. 12. 31. | 35.65% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 489,799) |
| 2013. 12. 31. | 55.05% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 317,071) |
| 2012. 12. 31. | 20.11% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 463,628) |
| 2011. 12. 31. | 42.22% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 768,889) |
| 2010. 12. 31. | -22.21% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 441,067) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위 천
- 순이익(손실)의 추세
- 2010년에는 약 97,952천 달러의 순손실을 기록하였으며, 이후 2011년에는 324,643천 달러의 순이익으로 전환되어 양호한 성장세를 보였다. 2012년에는 순이익이 93,223천 달러로 감소하는 모습을 보여 잠시 감소 추세를 나타냈으나, 이후 2013년부터 2014년 사이에는 다시 상승하여 각각 174,539천 달러와 174,613천 달러에 달하였다. 2015년까지는 다소 정체된 양상을 보였으며, 2016년부터 상승세를 지속하며 2017년에는 159,386천 달러, 2018년은 238,257천 달러로 급증하였다. 2019년 이후에는 지속적인 성장세가 나타나서 2020년에는 252,007천 달러, 2021년에는 350,576천 달러에 도달했으며, 2022년에는 550,494천 달러로 크게 증가하였다.
- 주주의 지분(자본)의 변화
- 2010년에는 약 441,067천 달러의 주주지분이 있었으며, 이후 꾸준히 증가하는 경향을 유지하였다. 2011년에는 768,889천 달러, 2012년에는 463,628천 달러로 일시적 하락이 있었으나, 대체로 증가세를 보였다. 2013년부터는 안정적인 성장세로 전환되어 2014년에는 317,071천 달러, 2015년에는 489,799천 달러를 기록하였다. 2016년부터는 다시 상승세를 타며 2017년에는 559,552천 달러, 2018년은 760,549천 달러, 2019년이 1,032,382천 달러로 크게 증가하였다. 2020년과 2021년에도 각각 1,390,293천 달러와 2,213,774천 달러로 상승하여, 지분 규모가 큰 폭으로 확대됨을 보여준다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2010년에는 -22.21%로 적자를 기록하였으나, 2011년 이후 급격히 회복되어 42.22%로 높은 수익성을 나타냈다. 이후 2012년에는 20.11%, 2013년에는 55.05%로 변동하였으며, 2014년에는 35.65%로 소폭 하락하는 모습이 관찰되었다. 이후 2015년까지는 낮아졌다가 2016년부터 다시 상승하여 24.63%를 기록했고, 2017년 28.48%, 2018년 31.33%, 2019년 24.41%, 2020년 25.22%, 2021년 24.87%로 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보였다. 전반적으로 높은 수익성을 지속하며, 시장 내 경쟁력과 수익 창출 능력의 유지 또는 강화를 시사한다.
경쟁사와의 비교
Generac Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 24.87% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020. 12. 31. | 25.22% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019. 12. 31. | 24.41% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018. 12. 31. | 31.33% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017. 12. 31. | 28.48% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016. 12. 31. | 24.63% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | 16.69% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014. 12. 31. | 35.65% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013. 12. 31. | 55.05% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012. 12. 31. | 20.11% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011. 12. 31. | 42.22% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010. 12. 31. | -22.21% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Generac Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Generac Holdings Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 24.87% | 8.48% |
| 2020. 12. 31. | 25.22% | 4.42% |
| 2019. 12. 31. | 24.41% | 18.11% |
| 2018. 12. 31. | 31.33% | 11.28% |
| 2017. 12. 31. | 28.48% | 10.13% |
| 2016. 12. 31. | 24.63% | 20.08% |
| 2015. 12. 31. | 16.69% | 10.42% |
| 2014. 12. 31. | 35.65% | 18.16% |
| 2013. 12. 31. | 55.05% | 15.14% |
| 2012. 12. 31. | 20.11% | 17.58% |
| 2011. 12. 31. | 42.22% | 19.63% |
| 2010. 12. 31. | -22.21% | 15.88% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Generac Holdings Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Generac Holdings Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 24.87% | 15.38% |
| 2020. 12. 31. | 25.22% | 0.24% |
| 2019. 12. 31. | 24.41% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 31.33% | 17.95% |
| 2017. 12. 31. | 28.48% | 18.24% |
| 2016. 12. 31. | 24.63% | 21.69% |
| 2015. 12. 31. | 16.69% | 16.11% |
| 2014. 12. 31. | 35.65% | 19.68% |
| 2013. 12. 31. | 55.05% | 16.40% |
| 2012. 12. 31. | 20.11% | 17.20% |
| 2011. 12. 31. | 42.22% | 20.10% |
| 2010. 12. 31. | -22.21% | 16.41% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).