지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Generac Holdings Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 부채 비율과 레버리지 비율의 감소 추세
-
분석 기간 동안, 전체적으로 부채와 관련된 여러 비율이 지속적으로 낮아지고 있음을 확인할 수 있다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율 및 자산 대비 부채비율은 2017년부터 2021년까지 각각 약 1.66에서 0.44, 0.46에서 0.20으로 크게 감소하였다. 이러한 변화는 부채 수준이 점차적으로 축소되고 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사한다.
재무 레버리지 비율 역시 3.61에서 2.2로 축소되어, 재무 구조가 더 안정적이거나 덜 레버리지에 의존하는 방향으로 조정된 것으로 보인다.
- 자본 구조의 안정성 강화
-
총자본비율 대비 부채비율과 총자본비율(영업리스 부채 포함) 역시 각각 0.62에서 0.31, 0.62에서 0.33으로 낮아진 것을 볼 때, 자본 대비 부채 비율이 개선되어 왔다. 이는 자본에 대한 부채 비중이 줄어들면서 회사의 재무 구조가 더욱 견고해졌음을 의미한다.
자산 대비 부채비율도 0.46에서 0.2로 낮아졌으며, 이는 자산에 대한 부채 비중이 크게 감소하여 재무 위험이 완화되고 있음을 보여 준다.
- 이자 커버리지와 수익성 개선
- 이자 커버리지 비율이 5.8에서 21.99로 상당히 증가하였다. 이 비율은 회사가 이자를 얼마나 쉽게 감당할 수 있는지를 나타내며, 향상된 이자 커버리지 는 영업 이익의 증대 또는 부채 비용의 절감으로 인한 것으로 보인다. 이는 재무적 안정성을 높이고, 채무 상환 능력을 강화하는 긍정적인 신호이다.
- 운영 및 수익성 지표의 향상
- 고정 요금 적용 비율은 4.83에서 13.49까지 증가하였으며, 이는 수익 안정성을 강화하는 역할을 할 가능성이 있다. 고정비의 비중 증가나 가격 정책의 변화 등을 통해 재무 안정성 및 수익성 향상에 기여했을 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Generac Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 총 부채 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.44 | 0.64 | 0.87 | 1.21 | 1.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= 980,056 ÷ 2,213,774 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채에 대한 분석
- 2017년 이후 2018년까지 총 부채는 약 928,722천달러에서 923,956천달러로 소폭 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2019년 898,864천달러로 계속 줄어들었습니다. 2020년에는 885,193천달러로 추가 하락한 후, 2021년에는 다시 증가하여 980,056천달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 전체 부채 수준이 일부 기간 동안 안정적이거나 감소하는 경향을 보이다가, 2021년에 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다. 특히, 2019년 이후 증가세로 전환되면서 부채 규모가 다시 확장되고 있음을 관찰할 수 있습니다.
- 지분(자본)에 대한 분석
- 회사의 주주 지분은 2017년 약 559,552천달러에서 2018년 760,549천달러로 크게 증가하였으며, 이후 2019년 1,032,382천달러, 2020년 1,390,293천달러, 2021년 2,213,774천달러로 지속적으로 성장하는 모습을 보였습니다. 연평균 성장률이 상당히 높게 유지되어, 회사의 자기자본이 강력하게 증대되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 증가는 경영성과의 개선과 재무 구조의 강화로 해석될 수 있으며, 주주 자본이 눈에 띄게 확대된 점은 재무 건전성 측면에서도 긍정적인 신호입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율에 대한 분석
- 이 비율은 2017년 1.66에서 2018년 1.21로 낮아졌다가, 이후 점차 감소하여 2019년 0.87, 2020년 0.64, 2021년 0.44로 축소되었습니다. 비율이 지속적으로 하락하는 것은 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 의미하며, 자본 대비 부채 수준이 감소함에 따라 재무 건전성이 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2021년의 비율은 0.44로 나타나, 부채가 비교적 낮은 수준임을 시사하며, 회사의 재무 구조가 더욱 안정적일 가능성을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Generac Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 총 부채 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타 발생 부채에 기록됨) | 23,549) | 17,192) | 7,231) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동(운용리스 및 기타 장기 부채에 기록됨) | 80,370) | 46,558) | 29,778) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,083,975) | 948,943) | 935,873) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.49 | 0.68 | 0.91 | 1.21 | 1.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= 1,083,975 ÷ 2,213,774 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체 부채 규모와 변화 추세
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 양상을 보이고 있다. 2017년 9억 2,872만 달러였던 부채는 2021년 10억 8,397만 달러로 증가하였으며, 이는 약 16.8%의 성장률에 해당한다. 특히 운용리스 부채를 포함한 부채가 함께 증가하는 경향을 보여 기업의 부채 구조 전반에 걸쳐 확장된 재무 부담이 지속되고 있음을 시사한다.
- 자기자본 및 지분 변화
- 기업의 주주 지분은 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습이다. 2017년 5억 5,955만 달러에서 2021년 2억 2,137만 달러로 약 295% 증가하였다. 이는 일정 기간 동안의 내부 유보액 증가 및 자사주 매입 혹은 배당 정책의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있지만, 전체 재무 상태에서 자기자본이 확실히 확대되고 있음을 보여준다.
- 부채와 자기자본 비율의 변화
- 부채 대비 자기자본 비율은 2017년 1.66에서 2021년 0.49로 크게 낮아지고 있다. 이는 부채 증가 속도가 자기자본 증가 속도보다 느리거나, 부채 규모가 상대적으로 안정되었거나, 자기자본이 현저히 확대되어 비율이 낮아지고 있음을 반영한다. 이러한 경향은 재무 안정성의 개선 또는 부채 부담의 완화와 관련될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Generac Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 총 부채 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 총 자본금 | 3,193,830) | 2,275,486) | 1,931,246) | 1,684,505) | 1,488,274) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 980,056 ÷ 3,193,830 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년에서 2021년까지 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 928,722천 달러에서 2020년 885,193천 달러로 하락하였으며, 2021년에는 다시 980,056천 달러로 증가하였으나, 초기 수준에 비해서는 다소 높아졌습니다. 이와 같은 동향은 회사가 일부 기간 동안 부채를 축소하려는 노력을 하였음을 시사하지만, 2021년에는 부채가 일시적으로 증가함을 나타냅니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2017년 1,488,274천 달러에서 2021년 3,193,830천 달러로 증대하였으며, 이는 회사가 내부 유보 이익이나 기타 자본적 조치를 통해 자본 규모를 확대하고 있음을 보여줍니다. 자본의 증가는 회사의 재무 안정성과 성장에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.62에서 2021년 0.31로 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 부채에 비해 자본이 점차적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 재무구조가 점점 더 안정화되고 있음을 시사합니다. 부채비율의 지속적 하락은 회사가 재무 압박을 줄이고, 자본 기반을 강화하는 방향으로 재무 정책을 운영함을 반영한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Generac Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 총 부채 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타 발생 부채에 기록됨) | 23,549) | 17,192) | 7,231) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동(운용리스 및 기타 장기 부채에 기록됨) | 80,370) | 46,558) | 29,778) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,083,975) | 948,943) | 935,873) | 923,956) | 928,722) | |
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 3,297,749) | 2,339,236) | 1,968,255) | 1,684,505) | 1,488,274) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.33 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 1,083,975 ÷ 3,297,749 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2021년에는 약 1,083,975천 US달러로 나타나 2017년의 약 928,722천 US달러보다 상당히 상승하였으며, 연평균 증가율이 높았던 것으로 보입니다. 이와 같은 증가는 회사가 차입금 또는 금융 리스 채무를 늘려 자본 조달을 확대하거나 유동성 확보 전략을 동반했음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금 역시 지속적으로 증가하는 모습을 보이고 있으며, 2017년 약 1,488,274천 US달러에서 2021년 약 3,297,749천 US달러로 늘어났습니다. 이는 회사의 자기자본이 꾸준히 확장되고 있음을 의미하며, 내부 유보율이나 신규 유상증자 등을 통해 자본 기반을 강화하는 전략이 일부 반영된 것으로 해석됩니다. 이런 성장세는 회사가 장기적인 성장 전략을 추진하는 데 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2017년 0.62에서 2021년 0.33으로 상당히 낮아졌습니다. 이는 회사의 자본 구조가 점차 레버리지(부채 비율)가 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2019년 이후 빠른 감소세를 기록하여 자기자본의 비중이 축소되고 있음을 알 수 있습니다. 이와 같은 변화는 재무 안정성에 대한 제약을 야기할 수 있으며, 재무구조 리스크가 증가하는 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
자산대비 부채비율
Generac Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 총 부채 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| 총 자산 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 980,056 ÷ 4,877,780 = 0.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
연구 기간 동안 총 부채는 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년 말 약 928,722천 달러에서 2021년 말 약 980,056천 달러로 약간 증가하였으나, 2018년과 2019년에는 각각 낮아지고 2020년에 다시 증가하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 부채의 규모가 크고 점진적으로 증가하는 추세를 보여주며, 특정 연도에 일시적인 감소가 있었음을 시사합니다.
반면, 총 자산은 지속적인 상승 추세를 유지하고 있습니다. 2017년 말 약 2,019,964천 달러에서 연도별로 꾸준히 증가하여 2021년 말 약 4,877,780천 달러에 달하였으며, 이는 회사의 자본이 크게 확장되고 있음을 의미합니다. 자산의 증가는 회사의 운영 규모 확장과 관련이 있을 것으로 보입니다.
자산 대비 부채비율은 연도별로 지속적으로 감소하는 모습을 보여주고 있습니다. 2017년 0.46에서 2021년에는 0.2에 이르기까지 수치가 절반 가까이 감소하였으며, 이는 부채 증가율보다 자산 증가율이 더 높았기 때문에 부채 비율이 낮아졌음을 의미합니다. 이러한 경향은 회사의 재무 건전성이 개선되고 있으며, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 나타냅니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Generac Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입 | 72,035) | 39,282) | 58,714) | 45,583) | 20,602) | |
| 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분 | 5,930) | 4,147) | 2,383) | 1,977) | 1,572) | |
| 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외) | 902,091) | 841,764) | 837,767) | 876,396) | 906,548) | |
| 총 부채 | 980,056) | 885,193) | 898,864) | 923,956) | 928,722) | |
| 운용리스 부채, 유동(기타 발생 부채에 기록됨) | 23,549) | 17,192) | 7,231) | —) | —) | |
| 운용리스 부채, 비유동(운용리스 및 기타 장기 부채에 기록됨) | 80,370) | 46,558) | 29,778) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 1,083,975) | 948,943) | 935,873) | 923,956) | 928,722) | |
| 총 자산 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.46 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 1,083,975 ÷ 4,877,780 = 0.22
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 꾸준한 증가세를 보여주고 있습니다. 초기에는 약 929억 달러에서 시작하여, 2021년에는 약 1,084억 달러로 상승하였으며, 이 기간 동안 부채가 지속적으로 늘어난 것을 확인할 수 있습니다. 특히 2020년에서 2021년으로 넘어가는 기간에 상당한 증가가 있었는데, 이는 회사가 확장 또는 투자 활동을 확대하면서 부채 부담이 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 2017년의 약 2,020억 달러에서 시작하여 2021년에는 4,877억 달러에 달하여 두 배 이상 성장하였습니다. 자산 규모의 확장은 회사의 총 규모가 크게 커졌음을 보여주며, 사업 확장을 위한 투자가 활발히 이루어졌음을 의미할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.46에서 시작하여 2021년에는 0.22로 낮아졌습니다. 이는 자산 대비 부채 비중이 점차 줄어들고 있음을 나타내며, 회사의 재무 구조가 더 안정적으로 변화하고 있다는 신호입니다. 부채비율의 감소는 자산 증가 속도보다 부채 증가 속도가 상대적으로 더 완만했거나, 자산이 부채보다 빠르게 증가했음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성 향상에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Generac Holdings Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 4,877,780) | 3,235,423) | 2,665,669) | 2,426,314) | 2,019,964) | |
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | 2,213,774) | 1,390,293) | 1,032,382) | 760,549) | 559,552) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.20 | 2.33 | 2.58 | 3.19 | 3.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= 4,877,780 ÷ 2,213,774 = 2.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 및 분석
- 2017년에서 2021년까지 총 자산은 지속적으로 증가하였으며, 특히 2020년 이후에 가파른 상승세를 보이고 있다. 2017년 약 2억 19백만 달러에서 2021년 약 4억 88백만 달러로 증가하여, 전반적인 자산 규모가 두 배 이상 확대된 것을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 사업 확장과 관련된 투자가 활발히 이루어졌음을 시사한다.
- 지분의 변화 및 분석
- 회사에 귀속되는 주주의 지분 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 2017년 약 5.6억 달러에서 2021년 22억 13백만 달러로 대폭 상승하였다. 이는 내부 유보 및 재투자를 통해 자본이 축적되고 있음을 나타낸다. 지분 증가는 경영진이나 투자자에게 긍정적인 신호이며, 회사의 안정성과 성장 가능성을 반영할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 및 의미
- 재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2021년 2.2로 점차 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채비율이 개선되거나, 자본 구조가 더욱 안정적으로 변화했음을 의미한다. 레버리지 비율이 낮아진 것은 재무 건전성이 향상되고, 위험 부담이 축소되고 있다는 긍정적 지표로 해석될 수 있다.
이자 커버리지 비율
Generac Holdings Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 6,075) | (3,358) | 301) | 2,963) | 1,749) | |
| 더: 소득세 비용 | 134,957) | 98,973) | 67,299) | 69,856) | 43,553) | |
| 더: 이자 비용 | 32,953) | 32,991) | 41,544) | 40,956) | 42,667) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 724,479) | 479,182) | 361,151) | 352,032) | 247,355) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 21.99 | 14.52 | 8.69 | 8.60 | 5.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 724,479 ÷ 32,953 = 21.99
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향이 나타나며, 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 2017년의 247,355천 달러에서 2021년에는 724,479천 달러에 이르러, 약 세 배 이상의 증가를 기록하고 있어 전년 대비 영업이익의 성장이 확실시됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2017년의 42,667천 달러에서 2021년에는 약 32,953천 달러로 약간 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 감소는 부채 비용의 효율적 관리 또는 차입 구조의 개선을 시사할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 5.8에서 2021년 21.99로 급증, 이자 비용에 대한 영업이익의 상대적 여유가 크게 늘어난 것을 보여줍니다. 이는 영업이익이 크게 증가한 반면, 이자 비용은 비교적 안정적으로 유지되었기 때문에 가능했던 것으로 분석됩니다. 이 비율의 향상은 재무 건전성 강화와 채무상환 능력 향상을 나타내며, 기업의 재무 안정성에 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율
Generac Holdings Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 | 550,494) | 350,576) | 252,007) | 238,257) | 159,386) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 6,075) | (3,358) | 301) | 2,963) | 1,749) | |
| 더: 소득세 비용 | 134,957) | 98,973) | 67,299) | 69,856) | 43,553) | |
| 더: 이자 비용 | 32,953) | 32,991) | 41,544) | 40,956) | 42,667) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 724,479) | 479,182) | 361,151) | 352,032) | 247,355) | |
| 더: 운용리스 비용 | 22,432) | 18,648) | 9,647) | 10,739) | 10,845) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 746,911) | 497,830) | 370,798) | 362,771) | 258,200) | |
| 이자 비용 | 32,953) | 32,991) | 41,544) | 40,956) | 42,667) | |
| 운용리스 비용 | 22,432) | 18,648) | 9,647) | 10,739) | 10,845) | |
| 고정 요금 | 55,385) | 51,639) | 51,191) | 51,695) | 53,512) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 13.49 | 9.64 | 7.24 | 7.02 | 4.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 746,911 ÷ 55,385 = 13.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
지난 5개년 기간 동안, 회사의 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년의 약 2억 5800만 달러에서 2021년에는 약 7억 4698만 달러로 증가하여 전반적인 수익성이 향상된 것으로 분석됩니다. 이 기간 동안 이익의 증가 속도는 가파르게 나타났으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 상승이 관찰됩니다.
- 고정 요금
- 고정 요금 역시 일정한 증가세를 보이고 있으며, 2017년 약 5351만 달러에서 2021년에는 약 5,538만 달러로 소폭 증가하는 모습을 나타냅니다. 이는 회사의 수익원인 고정 요금이 지속적으로 안정적으로 유지되거나 약간의 성장을 지속하고 있음을 의미합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2017년 4.83%에서 2021년 13.49%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 전체 수익에 대한 고정 요금이 차지하는 비중이 시간에 따라 더욱 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사가 수익 구조의 안정성을 확보하기 위해 고정 요금 수익 비중을 늘리고 있음을 시사합니다.