보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Generac Holdings Inc., 현재 평가 비율
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 자본재 | 산업재 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Generac Holdings Inc., 과거 평가 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2017년 이후로 P/E 비율이 전체적으로 상승하는 추세를 보여 주고 있으며, 2018년에는 다소 하락했다가 2019년 이후 급증하는 모습을 보였다. 특히 2020년에는 큰 폭으로 증가하여, 해당 연도의 시장 기대감이나 수익성 기대가 높았음을 시사한다. 이후 2021년에 일부 조정을 보이면서 P/E 비율이 다소 낮아졌지만, 여전히 2019년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 시장의 주가가 기업의 수익성과 어떤 관련을 맺고 있음을 반영한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 해당 비율은 2017년부터 2018년까지 하락하는 경향을 나타내다가, 2019년 이후 급증하는 모습이 나타난다. 특히 2020년에는 43.7로 매우 높은 수준을 기록하며, 기업의 영업이익이 시장 평가에 상당히 긍정적으로 반영된 것으로 보인다. 2021년에도 높은 수준을 유지하고 있으나, 2020년 대비 일부 조정을 보였다. 이러한 변화는 영업이익의 개선 또는 시장 관점의 변화와 연관되어 있을 가능성이 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2017년과 2018년 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2019년 이후 급증하는 양상을 보인다. 특히 2020년에 극적으로 8.42까지 상승하였으며, 2021년에는 다소 하락했음에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이 상승은 매출 대비 시장의 기대가 상당히 높아졌음을 의미하며, 매출 규모에 대한 시장의 평가가 강화되었음을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- P/BV 비율 역시 2017년에서 2018년까지 하락하다가, 2019년 이후 큰 폭으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에는 15.06으로 매우 높은 수치를 기록했으며, 2021년에도 상당한 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승은 기업의 순자산 가치에 대한 시장의 기대와 기업의 재무 구조 개선 또는 기대 성장 잠재력에 대한 강한 신뢰를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
주가순이익비율 (P/E)
Generac Holdings Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
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| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 (수천 단위) | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
EPS = Generac Holdings Inc.에 귀속되는 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 (미국 달러)
- 2017년부터 2020년까지 주가는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에 급격한 증가를 나타냈다. 2020년의 주가 상승은 COVID-19 팬데믹 이후의 시장 변동성과 회사의 성장 기대 심리를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 2021년에는 다소 하락하는 모습을 보여, 주가의 변동성이 지속되고 있음을 시사한다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS 역시 연도별로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 급증하였다. 이는 회사의 수익성이 향상되고 있음을 나타내며, 2021년에는 EPS의 증가세가 유지되어 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 확인할 수 있다.
- P/E 비율 (재무 비율)
- P/E 비율은 2017년부터 2020년까지 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2020년에 급등하였다. 2020년의 P/E 상승은 주가의 급등과 EPS의 상승이 동시에 일어난 결과로, 투자자들이 회사의 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 반영한다. 그러나 2021년에는 P/E 비율이 하락하여 재무 지표가 다소 안정세를 되찾았음을 알 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Generac Holdings Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익 (수천 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년부터 2020년까지 주가가 지속적인 상승세를 보이며 2019년에는 상당한 상승을 기록한 것을 확인할 수 있다. 특히 2020년에 극적인 증가를 보여 333.04달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 다소 하락하여 282.47달러를 유지하였다. 이러한 주가의 변화는 시장의 기대감, 기업의 성장 또는 외부 시장 요인에 따른 것으로 해석할 수 있다.
- 주당영업이익
- 주당영업이익은 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 4.03달러에서 2021년에는 11.31달러로 성장하는 모습을 보이며, 기업의 수익성 향상이 일어나고 있음을 시사한다. 이 데이터는 기업이 수익성을 유지하거나 개선하는 데 성공했음을 보여줄 가능성이 크다.
- P/OP 비율
- P/OP 비율은 전체적으로 변동성을 보이나, 2018년 이후 전반적으로 높은 수준을 유지하는 것으로 나타난다. 2018년 9.04에서 2019년 18.04, 2020년 43.7로 급증하였으며, 이는 시장이 기업의 현재 또는 예상수익에 대해 높은 평가를 하고 있음을 반영할 수 있다. 2021년에는 24.98로 다소 감소하였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 투자자 기대치가 상대적으로 강했음을 시사한다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Generac Holdings Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 순 매출액 (수천 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
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| Boeing Co. | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
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| 자본재 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
주당 매출 = 순 매출액 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 (미국 달러$)
- 2017년부터 2020년까지는 꾸준한 상승세를 보여주었으며, 2020년에는 급격한 증가를 기록하였다. 특히, 2021년에는 다소 하락하는 양상을 보이나 여전히 높은 가격 수준을 유지하고 있다. 이는 시장의 수요와 기대가 지속적으로 높았던 것으로 해석할 수 있다.
- 주당 매출 (미국 달러$)
- 2017년 이후로 지속적인 증가를 보이고 있으며, 2021년에는 58.59달러로 큰 폭의 성장을 나타내었다. 이와 같은 상승은 판매량 증가 또는 가격 인상, 또는 둘의 결합에 의한 것일 가능성이 있다. 특히 2021년의 눈에 띄는 상승은 회사의 매출 활동이 강력했음을 시사한다.
- P/S (재무 비율)
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 낮은 수준을 유지하였으나, 2020년에 급등하는 모습을 볼 수 있다. 이는 주가의 상승과 매출 증가에 비해 기업 가치(시장 평가)가 빠르게 높아지고 있음을 의미한다. 2020년 이후에는 P/S가 다소 하락하는 모습을 통해 가치평가가 조정되고 있음을 유추할 수 있다. 전체적으로 보면, 시장이 성장 기대를 반영하여 기업의 평가를 높였으며, 이후 조정 과정을 거치면서 안정화되고 있는 것으로 보인다.
장부가액비율 (P/BV)
Generac Holdings Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 (수천 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2021 계산
BVPS = Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Generac Holdings Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2017년 이후 주가는 지속적인 상승세를 보였으며, 2019년까지는 큰 변동 없이 점진적으로 상승하였다. 2020년에는 급격한 상승이 관찰되었으며, 코로나19 팬데믹의 영향으로 주가가 크게 오르기 시작하였다. 2020년 이후에는 일부 조정을 거쳤지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 2021년에는 약간의 조정이 있었으나, 여전히 높은 주가 수준이 유지되어 시장의 강한 기대감이나 긍정적인 전망을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 순자산가치는 꾸준히 증가하여 2017년 8.98달러에서 2021년에는 34.71달러로Growth하였다. 이는 기업의 자본적 성장이 이루어지고 있음을 나타내며, 장기적인 재무 안정성 및 투자자의 신뢰를 시사한다. 특히 2018년 이후 두드러진 증가세를 보여 2020년과 2021년에는 각각 22.12달러와 34.71달러로 상당한 상승을 나타낸다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2017년 5.15에서 2020년 15.06으로 급증했으며, 이후 2021년에는 다시 8.14로 하락하는 패턴을 보이고 있다. 이와 같은 변화는 시장이 장부가에 비해 높은 프리미엄을 부여하는 경향을 보인다는 점을 시사한다. 특히 2020년의 급증은 기업의 성장 기대감과 더불어 시장이 높은 가치평가를 내린 결과일 수 있으며, 2021년의 하락은 일부 조정을 반영할 가능성이 있다. 전반적으로 P/BV의 증감은 기업의 시장 가치와 재무 기본 상태 간의 변화에 대한 통찰을 제공한다.