Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$24.99

자산수익률비율 (ROA)
2005년부터

Microsoft Excel

유료 사용자를 위한 영역

무료 체험하기

이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:

데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.

  • 월 US$10.42부터 전체 웹사이트에 대한 전체 액세스 주문 또는

  • US$24.99에 Caterpillar Inc. 1개월 이용권을 주문하세요.

액세스 권한 얻기

이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.

우리는 받아 들인다 :

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

계산

Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세계산

Microsoft Excel
ROA = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)1 ÷ 총 자산1
2024. 12. 31. = 100 × ÷
2023. 12. 31. = 100 × ÷
2022. 12. 31. = 100 × ÷
2021. 12. 31. = 100 × ÷
2020. 12. 31. = 100 × ÷
2019. 12. 31. = 100 × ÷
2018. 12. 31. = 100 × ÷
2017. 12. 31. = 100 × ÷
2016. 12. 31. = 100 × ÷
2015. 12. 31. = 100 × ÷
2014. 12. 31. = 100 × ÷
2013. 12. 31. = 100 × ÷
2012. 12. 31. = 100 × ÷
2011. 12. 31. = 100 × ÷
2010. 12. 31. = 100 × ÷
2009. 12. 31. = 100 × ÷
2008. 12. 31. = 100 × ÷
2007. 12. 31. = 100 × ÷
2006. 12. 31. = 100 × ÷
2005. 12. 31. = 100 × ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

본 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 관찰된 추세와 패턴에 초점을 맞춘다. 모든 값은 US$ 단위의 백만 달러이며, 빈 값은 누락된 데이터를 의미한다.

보통주주에게 귀속되는 이익(손실)
기간 초반에는 연간 순이익 규모가 2,800~3,500백만 달러대에서 나타나 비교적 안정적인 흐름을 보이다가 2009년에는 약 895백만 달러로 급격히 감소했다. 이후 2010년대 초반에는 2,700~5,700백만 달러 사이로 회복되며 변동성이 지속되었다. 2016년에는 -67백만 달러의 손실까지 내려앉아 대폭 둔화되었고, 2017년엔 소폭 반등하나 여전히 낮은 구간을 보였다. 2018년 이후에는 큰 폭의 개선이 이어져 2019년에는 약 6,093백만 달러, 2018년의 개선세를 이어 2020년에는 약 2,998백만 달러로 감소했다가 2021년부터 다시 강한 증가세가 나타나 2021년 약 6,489백만 달러, 2022년 약 6,705백만 달러를 거쳐 2023년 약 10,335백만 달러, 2024년 약 10,792백만 달러로 피크를 기록했다. 전반적으로 2010년대 중후반의 낮은 수익성 구간을 지나 2017년 이후 대폭 상승하는 형상을 띤다.
총 자산
전반적으로 장기적으로 성장하는 경향이 뚜렷하다. 2005년 약 47,069백만 달러에서 2008년 약 67,782백만 달러로 증가했고, 2009년에는 60,038백만 달러로 다소 하락했다. 2011년(81,446백만 달러)과 2012년(89,356백만 달러)에 다시 큰 폭으로 증가했으며, 2013년~2014년 사이에 약간의 하락을 거쳐 2015년~2016년에는 74,704백만 달러로 축소됐다. 그후 2017년(76,962백만 달러)~2019년(78,453백만 달러) 구간에서 비교적 안정적 수준을 유지했고, 2020년에도 약 78,324백만 달러로 소폭 유지되었다. 2021년부터 다시 상승 흐름이 뚜렷해져 2021년 약 82,793백만 달러, 2022년 약 81,943백만 달러, 2023년 약 87,476백만 달러, 2024년 약 87,764백만 달러로 마감했다. 전체적으로 2005년 대비 2024년 말에 자산 규모가 거의 두 배 가까이 증가한 흐름이다.
ROA(자산이익률)
2000년대 중반부터 안정적으로 양호한 수준의 이익창출력을 보이다가 2008년~2009년 사이에는 감소와 함께 하락세를 보였다. 2010년대 초반에는 약 4.22%로 회복했지만 2015년~2016년에는 2.68%까지 낮아지며 2016년에는 -0.09%의 미소유율로 마이너스에 근접하는 구간이 나타났다. 2017년에는 소폭 반등하였으나 여전히 낮은 편이었다. 그러나 2018년 이후로는 급격한 개선이 나타나 2018년 약 7.83%, 2019년 약 7.77%, 2020년 약 3.83%로 상승과 하락을 반복하다가 2021년 약 7.84%, 2022년 약 8.18%, 2023년 약 11.81%, 2024년 약 12.30%로 연속적으로 높은 수준을 유지하며 자산효율이 크게 개선되었다. 전반적으로 2010년대 중반의 낮았던 ROA가 2020년대 초반에 회복되고, 2023~2024년에는 이익률과 자산효율이 동반 급등하는 흐름으로 나타난다.

경쟁사와의 비교

Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

산업 부문과의 비교: 자본재

Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. 자본재
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

업계와의 비교: 산업재

Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. 산업재
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).