자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 12.30% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 87,764) |
| 2023. 12. 31. | 11.81% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 87,476) |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 81,943) |
| 2021. 12. 31. | 7.84% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 82,793) |
| 2020. 12. 31. | 3.83% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 78,324) |
| 2019. 12. 31. | 7.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 78,453) |
| 2018. 12. 31. | 7.83% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 78,509) |
| 2017. 12. 31. | 0.98% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 76,962) |
| 2016. 12. 31. | -0.09% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 74,704) |
| 2015. 12. 31. | 2.68% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 78,497) |
| 2014. 12. 31. | 4.36% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 84,681) |
| 2013. 12. 31. | 4.46% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 84,896) |
| 2012. 12. 31. | 6.36% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 89,356) |
| 2011. 12. 31. | 6.05% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 81,446) |
| 2010. 12. 31. | 4.22% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 64,020) |
| 2009. 12. 31. | 1.49% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 60,038) |
| 2008. 12. 31. | 5.25% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 67,782) |
| 2007. 12. 31. | 6.31% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 56,132) |
| 2006. 12. 31. | 6.95% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 50,879) |
| 2005. 12. 31. | 6.06% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 47,069) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
본 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 관찰된 추세와 패턴에 초점을 맞춘다. 모든 값은 US$ 단위의 백만 달러이며, 빈 값은 누락된 데이터를 의미한다.
- 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)
- 기간 초반에는 연간 순이익 규모가 2,800~3,500백만 달러대에서 나타나 비교적 안정적인 흐름을 보이다가 2009년에는 약 895백만 달러로 급격히 감소했다. 이후 2010년대 초반에는 2,700~5,700백만 달러 사이로 회복되며 변동성이 지속되었다. 2016년에는 -67백만 달러의 손실까지 내려앉아 대폭 둔화되었고, 2017년엔 소폭 반등하나 여전히 낮은 구간을 보였다. 2018년 이후에는 큰 폭의 개선이 이어져 2019년에는 약 6,093백만 달러, 2018년의 개선세를 이어 2020년에는 약 2,998백만 달러로 감소했다가 2021년부터 다시 강한 증가세가 나타나 2021년 약 6,489백만 달러, 2022년 약 6,705백만 달러를 거쳐 2023년 약 10,335백만 달러, 2024년 약 10,792백만 달러로 피크를 기록했다. 전반적으로 2010년대 중후반의 낮은 수익성 구간을 지나 2017년 이후 대폭 상승하는 형상을 띤다.
- 총 자산
- 전반적으로 장기적으로 성장하는 경향이 뚜렷하다. 2005년 약 47,069백만 달러에서 2008년 약 67,782백만 달러로 증가했고, 2009년에는 60,038백만 달러로 다소 하락했다. 2011년(81,446백만 달러)과 2012년(89,356백만 달러)에 다시 큰 폭으로 증가했으며, 2013년~2014년 사이에 약간의 하락을 거쳐 2015년~2016년에는 74,704백만 달러로 축소됐다. 그후 2017년(76,962백만 달러)~2019년(78,453백만 달러) 구간에서 비교적 안정적 수준을 유지했고, 2020년에도 약 78,324백만 달러로 소폭 유지되었다. 2021년부터 다시 상승 흐름이 뚜렷해져 2021년 약 82,793백만 달러, 2022년 약 81,943백만 달러, 2023년 약 87,476백만 달러, 2024년 약 87,764백만 달러로 마감했다. 전체적으로 2005년 대비 2024년 말에 자산 규모가 거의 두 배 가까이 증가한 흐름이다.
- ROA(자산이익률)
- 2000년대 중반부터 안정적으로 양호한 수준의 이익창출력을 보이다가 2008년~2009년 사이에는 감소와 함께 하락세를 보였다. 2010년대 초반에는 약 4.22%로 회복했지만 2015년~2016년에는 2.68%까지 낮아지며 2016년에는 -0.09%의 미소유율로 마이너스에 근접하는 구간이 나타났다. 2017년에는 소폭 반등하였으나 여전히 낮은 편이었다. 그러나 2018년 이후로는 급격한 개선이 나타나 2018년 약 7.83%, 2019년 약 7.77%, 2020년 약 3.83%로 상승과 하락을 반복하다가 2021년 약 7.84%, 2022년 약 8.18%, 2023년 약 11.81%, 2024년 약 12.30%로 연속적으로 높은 수준을 유지하며 자산효율이 크게 개선되었다. 전반적으로 2010년대 중반의 낮았던 ROA가 2020년대 초반에 회복되고, 2023~2024년에는 이익률과 자산효율이 동반 급등하는 흐름으로 나타난다.
경쟁사와의 비교
Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 12.30% | -7.56% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 2023. 12. 31. | 11.81% | -1.62% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | -3.60% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 2021. 12. 31. | 7.84% | -3.03% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020. 12. 31. | 3.83% | -7.80% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019. 12. 31. | 7.77% | -0.48% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018. 12. 31. | 7.83% | 8.91% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017. 12. 31. | 0.98% | 8.88% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016. 12. 31. | -0.09% | 5.44% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015. 12. 31. | 2.68% | 5.48% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014. 12. 31. | 4.36% | 5.49% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013. 12. 31. | 4.46% | 4.95% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012. 12. 31. | 6.36% | 4.39% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011. 12. 31. | 6.05% | 5.02% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010. 12. 31. | 4.22% | 4.82% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009. 12. 31. | 1.49% | 2.11% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008. 12. 31. | 5.25% | 4.97% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007. 12. 31. | 6.31% | 6.91% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006. 12. 31. | 6.95% | 4.28% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005. 12. 31. | 6.06% | 4.28% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Caterpillar Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 12.30% | 3.59% |
| 2023. 12. 31. | 11.81% | 5.21% |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | 2.84% |
| 2021. 12. 31. | 7.84% | 1.86% |
| 2020. 12. 31. | 3.83% | 0.80% |
| 2019. 12. 31. | 7.77% | 2.72% |
| 2018. 12. 31. | 7.83% | 1.74% |
| 2017. 12. 31. | 0.98% | 1.83% |
| 2016. 12. 31. | -0.09% | 4.09% |
| 2015. 12. 31. | 2.68% | 2.17% |
| 2014. 12. 31. | 4.36% | 3.87% |
| 2013. 12. 31. | 4.46% | 3.45% |
| 2012. 12. 31. | 6.36% | 3.30% |
| 2011. 12. 31. | 6.05% | 3.30% |
| 2010. 12. 31. | 4.22% | 2.70% |
| 2009. 12. 31. | 1.49% | 2.16% |
| 2008. 12. 31. | 5.25% | 3.33% |
| 2007. 12. 31. | 6.31% | 3.89% |
| 2006. 12. 31. | 6.95% | 3.91% |
| 2005. 12. 31. | 6.06% | 3.25% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Caterpillar Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Caterpillar Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 12.30% | 5.24% |
| 2023. 12. 31. | 11.81% | 5.61% |
| 2022. 12. 31. | 8.18% | 3.31% |
| 2021. 12. 31. | 7.84% | 3.40% |
| 2020. 12. 31. | 3.83% | 0.04% |
| 2019. 12. 31. | 7.77% | 2.56% |
| 2018. 12. 31. | 7.83% | 3.16% |
| 2017. 12. 31. | 0.98% | 3.59% |
| 2016. 12. 31. | -0.09% | 4.55% |
| 2015. 12. 31. | 2.68% | 3.52% |
| 2014. 12. 31. | 4.36% | 4.31% |
| 2013. 12. 31. | 4.46% | 3.91% |
| 2012. 12. 31. | 6.36% | 3.38% |
| 2011. 12. 31. | 6.05% | 3.69% |
| 2010. 12. 31. | 4.22% | 3.03% |
| 2009. 12. 31. | 1.49% | 2.24% |
| 2008. 12. 31. | 5.25% | 3.10% |
| 2007. 12. 31. | 6.31% | 3.87% |
| 2006. 12. 31. | 6.95% | 6.41% |
| 2005. 12. 31. | 6.06% | 1.42% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).