기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Generac Holdings Inc., FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년 이후부터 2020년까지는 현금 흐름이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년에는 약 486백만 USD로 최대치를 기록하였다. 하지만 2021년에는 다소 감소하여 약 411백만 USD로 집계되었다. 이 변화는 영업 활동이 일관되게 긍정적이었음을 보여주며, 2020년의 피크 이후 일부 조정이 있었음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2017년 이후 지속적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2020년에는 약 443백만 USD로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 약 320백만 USD로 하락했으나, 여전히 긍정적인 현금 흐름을 유지하고 있다. 이러한 추세는 전반적으로 회사가 자본 배분 및 투자활동에 있어서도 견고한 재무 상태를 유지하고 있음을 의미한다.
지급된 이자, 세금 순
Generac Holdings Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
기간 동안 지급된 현금, 이자, 세금 = 기간 동안 지불한 현금, 이자 × EITR
= 27,842 × 19.50% = 5,429
- 실효 소득세율(EITR)
- 2017년부터 2021년까지 실효 소득세율은 지속적으로 하락하는 추세를 보여줍니다. 2017년 35.2%였던 세율은 2021년에 19.5%로 감소하여 약 15.7%포인트의 하락을 기록하였는데, 이는 기업의 세금 효율성이 향상되었거나, 세금 관련 전략 또는 공제의 변화로 인한 결과일 가능성이 있습니다.
- 기간 동안 지급된 현금, 이자, 세액 공제
- 이 항목으로 나타난 지급액은 연평균 수준에서 비교적 안정적으로 유지된 것으로 보입니다. 2017년에는 약 26,636천 미국 달러였으며, 2018년과 2019년에는 약 31,698천과 27,982천으로 증가하였다가 2020년과 2021년에는 각각 22,379천, 22,413천으로 다시 감소하는 경향이 있습니다. 전체적으로 이러한 패턴은 지급 액수가 일시적인 변동을 겪으며, 큰 폭의 증가 또는 감소 없이 일정 수준 내에서 변화하는 것으로 해석됩니다. 이는 기업이 세금 및 관련 지급액을 관리하는 정책 또는 재무 전략에서 비교적 일관성을 추구했음을 시사할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Generac Holdings Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | 16,922,251) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 319,810) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 52.91 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.54 |
| Eaton Corp. plc | 36.86 |
| GE Aerospace | 50.04 |
| Honeywell International Inc. | 28.83 |
| Lockheed Martin Corp. | 19.99 |
| RTX Corp. | 40.39 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 49.49 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 38.31 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Generac Holdings Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 18,849,998) | 21,165,351) | 7,290,571) | 3,929,062) | 3,669,977) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 319,810) | 443,226) | 267,365) | 231,538) | 254,573) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 58.94 | 47.75 | 27.27 | 16.97 | 14.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 18,849,998 ÷ 319,810 = 58.94
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- 기업 가치 (EV)의 추세 및 크기 변화
- 2017년부터 2020년까지 기업 가치는 지속적으로 상승하는 추세를 보여 왔으며, 2020년에는 약 7.29억 달러를 기록하였다. 특히 2020년 이후 급격한 증가가 관찰되며, 2021년 말에는 약 18.85억 달러로 약 2.6배 이상 급등하였다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가가 대폭 확대된 것을 반영하며, 2020년 이후 기업의 성장 기대감이 높아졌음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화와 규모
- FCFF는 2017년 약 2.55억 달러에서 2019년까지 약 2.67억 달러로 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년 급증하여 약 4.43억 달러에 도달하였다. 이후 2021년에는 약 3.20억 달러로 다소 줄었으나, 여전히 2017년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사의 영업활동을 통한 현금 창출능력이 강하게 유지되고 있음을 보여준다.
- EV/FCFF 비율의 변화 경향
- 이 비율은 2017년 약 14.42에서 출발하여 2018년 16.97, 2019년 27.27로 상승하였다. 이후 2020년에는 47.75로 급증, 2021년에는 58.94까지 치솟으며 상당한 증가세를 보였다. 이는 기업 가치가 FCFF에 비해 훨씬 빠르게 증가하고 있음을 나타내며, 시장에서 기대하는 미래 성장 또는 회사의 평가가 과거보다 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 또는, 투자자들이 장래 수익성에 대해 높은 기대를 하고 있음을 반영할 수도 있다.