유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Generac Holdings Inc., 유동성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.60 | 2.60 | 2.41 | 2.00 | 2.10 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.60 | 1.61 | 1.29 | 0.98 | 1.08 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.13 | 1.02 | 0.65 | 0.40 | 0.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년에 약간의 상승세를 보인 후 2021년에는 크게 하락하여 1.6으로 나타났다. 이는 유동성 자산 대비 유동 부채의 비율이 감소했음을 시사하며, 단기 채무 이행능력의 다소 약화 가능성을 반영할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 상승하였다. 특히 2019년과 2020년 사이에 증가 폭이 커졌으며, 이는 재고 자산을 제외한 유동자산이 증가하거나 유동 부채가 감소했음을 암시한다. 그러나 2021년에는 급락하여 0.6으로 떨어진 점이 주목되며, 이는 단기 최우선 지급 능력에 대한 우려를 내포할 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 증가하여 2019년 0.65를 기록하였다. 2020년에는 큰 폭으로 상승하여 1.02에 도달했으나, 2021년에는 크게 하락하여 0.13에 그쳤다. 이는 현금 및 현금성 자산을 기준으로 한 단기 지급 능력이 2020년 이후 크게 악화되었음을 보여준다. 특히, 2021년의 급락은 현금 유동성 위기를 시사할 수 있으며, 단기 금융 유연성의 낮아졌음을 의미한다.
현재 유동성 비율
Generac Holdings Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 1,848,464) | 1,669,733) | 1,195,829) | 1,120,769) | 818,556) | |
| 유동부채 | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.60 | 2.60 | 2.41 | 2.00 | 2.10 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.46 | 1.53 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.04 | 1.56 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.28 | 1.58 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.42 | 1.39 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.19 | 1.21 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.31 | 1.43 | — | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.29 | 1.41 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 1,848,464 ÷ 1,155,907 = 1.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
- 분석 기간 동안 유동 자산은 꾸준히 증가하여 2017년 약 81.9억 달러에서 2021년 약 184.8억 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 이는 회사의 단기 유동성을 확보하는 데 긍정적 신호를 보여준다. 반면에 유동부채 역시 증가세를 보였으며, 특히 2021년에는 약 115.6억 달러로 전년 대비 현저하게 늘어난 모습을 나타내고 있다.
- 유동성 비율의 변화와 그 의미
- 현재 유동성 비율은 2017년 2.1에서 2019년 2.41로 상승하며 단기 채무 지급능력이 개선되는 모습을 보였으나, 2020년에는 2.6으로 높아졌음에도 불구하고 2021년에는 1.6으로 현격히 하락하였다. 이러한 감소는 유동 부채가 빠르게 늘어난 것에 비해 유동 자산 증가 속도가 상대적으로 둔화된 데 기인할 수 있으며, 단기 지급능력에 대한 우려가 제기될 수 있다.
- 전체적인 재무 상태의 해석
- 기간 동안 자산과 부채 모두 성장하는 추세를 나타내지만, 유동성 비율의 하락은 유동성 측면에서 부담이 커지고 있음을 시사한다. 특히 2021년의 수치는 회사가 단기 채무를 충당하는 데 더 많은 어려움을 겪고 있을 가능성을 보여주며, 이는 향후 재무 구조조정을 통해 단기 유동성 확보를 강화할 필요가 있음을 시사한다.
빠른 유동성 비율
Generac Holdings Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| 미수금, 신용손실충당금 감소 | 546,466) | 374,906) | 319,538) | 326,133) | 280,002) | |
| 총 빠른 자산 | 693,805) | 1,030,034) | 642,421) | 550,615) | 418,474) | |
| 유동부채 | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.60 | 1.61 | 1.29 | 0.98 | 1.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.41 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.89 | 1.02 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.68 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.93 | 1.27 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.94 | 1.15 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.15 | 1.05 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.81 | 0.78 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.71 | 0.83 | — | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.80 | 0.87 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 693,805 ÷ 1,155,907 = 0.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2017년부터 2021년까지 총 빠른 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 418,474천 달러에서 2021년에는 693,805천 달러로 약 65% 이상 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보를 위한 단기자산이 확대되고 있음을 시사합니다. 이러한 성장세는 재무상 안정성 향상과 지불능력 확보에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하였으며, 2017년 388,872천 달러에서 2021년에는 1,155,907천 달러로 약 197% 상승하였습니다. 유동부채의 증가폭이 빠른 자산 증가를 상회하지는 않지만, 상당히 큰 규모의 유동부채를 유지하고 있음을 보여줍니다. 이로 인해 유동성 관리 및 부채상의 압박이 중요한 재무 전략적 과제로 부각될 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2017년 1.08에서 2018년 0.98로 감소하였고, 이후 2019년 1.29, 2020년 1.61로 증가하였다가 2021년에는 0.6으로 크게 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 유동성의 일시적 개선과 이후 유동성 악화 양상을 동시에 보여줍니다. 특히 2021년의 급락은 유동자산보다 유동부채의 증가가 더 빠르게 진행되었음을 반영하며, 단기 채무 상환 능력에 대한 우려를 유발할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Generac Holdings Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| 총 현금 자산 | 147,339) | 655,128) | 322,883) | 224,482) | 138,472) | |
| 유동부채 | 1,155,907) | 641,524) | 497,064) | 560,706) | 388,872) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.13 | 1.02 | 0.65 | 0.40 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.20 | 0.29 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.31 | 0.36 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.08 | 0.19 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.78 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.59 | 0.79 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.23 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.32 | 0.44 | — | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.39 | 0.47 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 147,339 ÷ 1,155,907 = 0.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 흐름
- 총 현금 자산은 2017년부터 2021년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있다. 2017년의 138,472천 달러에서 2021년에는 147,339천 달러로 증가하였으며, 특히 2018년에서 2019년 사이에는 큰 폭의 성장을 기록하였다. 이러한 증가는 회사의 유보된 현금 또는 현금성 자산이 꾸준히 증가하고 있음을 시사한다.
- 유동부채의 변화 흐름
- 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 388,872천 달러에서 2021년 1,155,907천 달러까지 상승하였다. 특히 2020년과 2021년에 급격히 상승한 것으로 나타나, 단기 부채 규모가 확대된 것으로 해석할 수 있다. 서비스 또는 운영상의 단기 자금 조달 필요가 증가했을 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율의 분석
- 현금 유동성 비율은 2017년 0.36에서 2020년 1.02까지 꾸준히 상승하며, 회사가 단기 채무를 현금으로 충당할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 보여준다. 그러나 2021년에는 급격히 0.13으로 감소하는데, 이는 유동부채의 급증에 비해 현금 자산이 상대적으로 증가하지 않거나, 현금을 적게 유동시키는 문제가 발생했음을 시사한다. 이러한 변동은 단기 유동성에 일시적인 압박이 있었던 것으로 해석될 수 있다.