장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Generac Holdings Inc., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2008년 말까지 안정된 수준을 유지하던 이 비율은 2019년대 초반에 약간 하락하는 양상을 보였으며, 2020년 이후에는 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년에는 전년 대비 소폭 감소했으나, 2021년에는 8.48로 이전보다 높은 수치를 기록하여, 고정자산의 효율적 활용도가 회복된 것으로 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 해당 지표는 2017년과 2018년에는 안정적인 수준을 유지하다가, 2019년부터 2020년까지 약 1포인트 이상 하락하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 다시 상승하는 경향을 보여, 일부 자산 유형의 활용도 변화 또는 회계 항목의 조정이 있었을 가능성을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 2017년부터 2019년까지 동일한 비율(0.83)을 유지했으며, 2020년과 2021년에는 0.77로 감소하였다. 이는 전반적인 자산의 효율적 활용도가 축소되었음을 의미하며, 자산대비 매출이 상대적으로 저하된 상황임을 보여준다.
- 주주 자기자본회전율
- 2017년 2.99에서 2018년 2.66으로 하락했으며, 이후 계속해서 하락하는 추세를 보여 2019년 2.14, 2020년 1.79, 2021년 1.69에 이르렀다. 이는 자기자본을 활용한 매출창출 효율이 시간이 지남에 따라 악화되고 있음을 반영하며, 자기자본의 투자효율성에 고려할 필요가 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Generac Holdings Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 그물
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2021년까지 연평균적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2020년 이후에 두드러진 성장세가 관찰됩니다. 2017년에는 약 1,672,445천 달러였던 매출액이 2021년에는 약 3,737,184천 달러로 거의 두 배 이상 증가하였으며, 이는 회사의 시장 확장 또는 수익성 향.wav 추세를 반영하는 것으로 해석됩니다. 2020년 이후의 급증은 코로나19 팬데믹 이후 수요 증가 혹은 신제품 출시와 같은 내부적 성장 요소와 관련이 있을 수 있습니다.
- 재산 및 장비, 그물
- 이 지표는 2017년 230,380천 달러에서 지속적으로 증가하는 모습이며, 2021년에는 440,852천 달러에 달하여 4년 간 약 92%의 성장을 기록하고 있습니다. 이는 자본적 지출 또는 자산 확충에 적극적임을 시사하며, 회사가 지속적인 설비투자 또는 인수합병 등을 통해 확장 전략을 추진함을 보여줍니다. 자산 증가는 매출 성장과 함께 비즈니스 규모의 확장에도 긍정적인 역할을 하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 회사가 보유한 순고정자산을 매출액과 연관짓는 지표로서, 2017년과 2018년에는 각각 7.26과 7.25로 거의 동일한 수준을 유지하다가, 2019년에는 조금 하락하여 6.95를 기록하였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 상승하여 각각 7.23과 8.48을 기록하였는데, 특히 2021년의 값은 이전보다 상당히 높아졌음을 보여줍니다. 이는 고정자산의 효율적 활용 혹은 생산성 향상, 또는 자산 대비 매출의 증대와 관련된 개선된 운영 성과를 의미할 수 있으며, 회사가 자산운용에 있어 효율성을 높인 것으로 해석됩니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Generac Holdings Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 재산 및 장비, 그물 | ||||||
| 운용리스 ROU 자산(운용리스 및 기타 자산에 기록됨) | ||||||
| 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 재산 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2017년 이후 연평균 성장률이 높게 유지되면서 2021년에는 약 3,737,184 천 달러로 이전보다 상당한 수준을 달성하였다. 이와 같은 매출 성장률은 회사의 시장 확장 또는 제품 수요 증가와 관련이 있을 수 있음을 시사한다.
- 재산 및 장비, 순
- 순 재산 및 장비의 금액도 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2017년 230,380 천 달러에서 2021년 542,118 천 달러로 약 두 배 이상 증가하였다. 이는 회사가 설비 투자 또는 자산 유지에 적극적으로 자본을 투입하여 생산 능력이나 운영 기반을 확장해 왔음을 의미할 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 일정 기간 동안 매출액 대비 순고정자산의 비율을 나타내며, 2017년과 2018년에는 각각 7.26과 7.25로 안정적인 수준을 보였고, 2019년에는 다소 하락하여 6.25를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 6.12로 조금 더 낮아졌으며, 2021년에는 6.89로 회복하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변동은 회사의 고정자산 활용 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 나타낼 수 있고, 전반적으로 매출액 증대와 자산 투자가 병행되어 있음을 반영한다.
총 자산 회전율
Generac Holdings Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2017년부터 2021년까지 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년 약 16억 7천만 달러에서 2021년 약 37억 3천만 달러로 약 두 배 이상 성장하였으며, 특히 2020년 이후 강한 매출 성장을 나타내고 있어 시장 수요와 판매량이 꾸준히 확대된 것으로 판단됩니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 전반적으로 꾸준한 증가를 보이고 있습니다. 2017년 약 20억 2천만 달러에서 2021년 약 48억 7천만 달러까지 늘어났으며, 자산 규모의 확대가 회사 성장과 자본투자에 힘입은 것으로 해석됩니다. 자산 증가율이 매출 증가율과 병행하여 나타나 있어 재무적 확장세가 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 0.83을 유지하다가 2020년과 2021년에는 0.77로 소폭 하락한 것을 확인할 수 있습니다. 이는 자산 대비 매출이 다소 낮아졌음을 의미하며, 자산 증가가 수익성에 비해 상대적으로 빠르게 이루어진 것일 수 있습니다. 이로 인해 자산이 늘어나는 가운데 효율성에 일부 압박이 가해졌을 가능성이 있습니다.
주주 자기자본회전율
Generac Holdings Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ Generac Holdings Inc.에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 분석 개요
- 2017년부터 2021년까지의 기간 동안, 총 매출액은 지속적인 증가세를 보였으며, 특히 2020년 이후 급격한 성장률을 나타내고 있다. 2017년의 약 16억 7천만 달러에서 2021년에는 약 37억 3천만 달러로 증가하여, 약 2배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 수익 창출 능력이 지속적으로 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 순 매출액의 변화
- 연도별 매출액 증가는 한층 명확하게 드러나며, 특히 2019년 이후 매년 가파른 상승세를 보이는 점이 특징이다. 2020년과 2021년에 각각 약 12%와 50% 이상의 매출 증가를 기록하며, 이를 통해 시장 확장 또는 신규 사업의 성공적인 추진이 있었던 것으로 추정된다.
- 주주 지분의 변화
- 회사의 자기자본은 2017년 약 5억 6천만 달러에서 시작해 2021년 약 22억 1천만 달러에 달하는 큰 폭의 증가를 보였다. 이와 같은 자기자본의 증가는 영업이익 또는 기타 포괄손익의 개선뿐만 아니라, 주주에 귀속된 지분 증가를 통해서도 뒷받침되고 있다. 특히 2018년 이후로 점차 가파른 상승곡선을 보여주며, 재무적 안정성과 투자자 신뢰가 증대된 신호로 볼 수 있다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
- 이 비율은 2017년 2.99에서 2021년 1.69로 점차 낮아지고 있으며, 이는 회사가 일정 기간 동안의 자본을 보다 효율적으로 활용하지 못하는 경향을 보여준다. 비율의 감소는 자본 증가 속도에 비해 매출 증가가 더 가파르게 이루어졌음을 의미하며, 자본 대비 매출 규모가 커지고 있는 모습을 반영한다.
- 전반적인 평가
- 전반적으로, 해당 기간 동안 회사는 안정적이고 지속적인 매출 성장세를 기록하며 시장 내 입지를 확대하고 있음을 보여준다. 주주 지분의 증가는 투자자 신뢰와 회사의 재무 건전성 향상에 긍정적 신호로 작용한다. 그러나, 자기자본회전율의 꾸준한 하락은 자본 효율성 측면에서 향후 개선의 여지가 있음을 시사한다. 이 점은 성장과 수익성 확보를 병행하기 위한 운용상의 과제일 수 있다.