Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

최근 몇 년간 유동 자산과 조정된 유동 자산 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

유동 자산

2017년 말 818,556천 달러에서 2021년 말 1,848,464천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 126%의 증가율을 나타냅니다. 증가 속도는 2017년에서 2018년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에는 증가율이 다소 둔화되었지만 꾸준히 증가했습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산 역시 2017년 말 823,361천 달러에서 2021년 말 1,860,489천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 126%의 증가율을 나타냅니다. 유동 자산과 마찬가지로 2017년에서 2018년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가율은 다소 안정화되었습니다.

유동 자산과 조정된 유동 자산의 증가 추세는 전반적으로 유사하게 나타나고 있습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 약간 높은 수치를 보이며, 이는 유동 자산에 대한 추가적인 조정이 이루어졌음을 시사합니다. 이러한 자산 증가 추세는 회사의 단기적인 유동성 확보 능력 향상에 기여했을 것으로 판단됩니다.

총 자산 추이

총 자산은 2017년 말 2,019,964천 달러에서 2021년 말 4,877,780천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2017년에서 2018년 사이의 증가폭은 406,350천 달러이며, 2018년에서 2019년 사이에는 239,355천 달러 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 569,754천 달러로 증가폭이 확대되었으며, 2020년에서 2021년 사이에는 1,642,357천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다. 전반적으로 자산 규모가 매년 증가하고 있으며, 특히 최근 두 해 동안 증가세가 두드러집니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산 또한 2017년 말 2,065,455천 달러에서 2021년 말 4,874,065천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 2017년에서 2018년 사이의 증가분은 406,789천 달러이며, 2018년에서 2019년 사이에는 220,060천 달러 증가했습니다. 2019년에서 2020년 사이에는 576,123천 달러로 증가폭이 확대되었고, 2020년에서 2021년 사이에는 1,628,138천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 나타나며, 최근 두 해 동안 증가폭이 더욱 커지고 있습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산 비교

총 자산과 조정된 총 자산은 각 연도별로 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 두 항목 간의 차이는 미미하며, 이는 회계 처리 방식의 차이 또는 자산의 조정 항목이 크지 않음을 시사합니다. 전반적으로 두 지표 모두 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여줍니다.

최근 몇 년간 유동부채와 조정된 유동부채 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.

유동부채

2017년 말 388,872천 달러에서 2018년 말 560,706천 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 497,064천 달러로 감소했지만, 2020년 말 641,524천 달러로 다시 증가하는 모습을 보였습니다. 2021년 말에는 1,155,907천 달러로 크게 증가하여, 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다.

조정된 유동부채

조정된 유동부채 역시 2017년 말 358,294천 달러에서 2018년 말 521,664천 달러로 증가했습니다. 2019년 말에는 453,660천 달러로 감소했지만, 2020년 말 585,250천 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 말에는 1,076,299천 달러로 크게 증가하여, 유동부채와 유사하게 전체 기간 동안 가장 높은 수치를 나타냈습니다.

유동부채와 조정된 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년에 급격한 증가세를 보였습니다. 조정된 유동부채는 유동부채보다 낮은 수준이지만, 유사한 패턴을 따르고 있습니다. 이러한 증가는 단기적인 자금 조달 필요성의 증가 또는 부채 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.

총 부채

2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 1,416,204천 달러에서 2018년 1,604,049천 달러로 증가했으며, 이후 2019년에는 1,571,591천 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 다시 증가하여 1,779,012천 달러를 기록했고, 2021년에는 2,605,643천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년의 증가는 이전 기간에 비해 상당히 두드러집니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채 역시 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2017년 1,329,976천 달러에서 2018년 1,463,844천 달러로 증가했으며, 2019년에는 1,347,209천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 1,514,237천 달러로 증가했고, 2021년에는 2,193,819천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 총 부채의 증가 추세는 총 부채의 증가 추세와 유사하며, 2021년의 증가폭이 특히 큽니다.

전반적인 추세

두 가지 부채 지표 모두 2019년에 일시적인 감소를 보였지만, 전반적으로 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년에는 총 부채와 조정된 총 부채 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이러한 증가는 자금 조달 활동, 사업 확장, 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 부채 증가 추세는 재무 건전성을 평가할 때 추가적인 분석을 필요로 합니다.

최근 몇 년간 주주 지분과 조정된 총 주주 자본 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

주주 지분

2017년 말 559,552천 달러에서 2021년 말에는 2,213,774천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 395.7%의 상당한 증가율을 나타냅니다. 증가 속도는 2018년에서 2019년 사이에 가장 두드러졌으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본

2017년 말 735,479천 달러에서 2021년 말에는 2,680,245천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 약 264.4%의 증가율을 나타냅니다. 주주 지분과 마찬가지로 조정된 총 주주 자본 역시 2018년에서 2019년 사이에 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 지속적인 증가세를 유지했습니다.

주주 지분과 조정된 총 주주 자본의 증가 추세는 회사의 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 총 주주 자본은 주주 지분보다 더 높은 금액을 나타내며, 이는 회계적 조정으로 인해 발생한 차이일 수 있습니다. 두 지표 모두 꾸준히 증가하는 것은 회사의 수익성 향상, 자본 조달 활동, 또는 기타 재무적 요인에 기인할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2017년 말 928,722천 달러에서 2018년 말 923,956천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년 말 898,864천 달러로 감소 추세가 이어졌고, 2020년 말에는 885,193천 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2021년 말에는 980,056천 달러로 증가하며 이전의 감소 추세에서 벗어났습니다.

주주의 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 말 559,552천 달러에서 2018년 말 760,549천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가세는 2019년 말 1,032,382천 달러, 2020년 말 1,390,293천 달러로 이어졌으며, 2021년 말에는 2,213,774천 달러에 도달하며 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

총 자본금 역시 지속적으로 증가했습니다. 2017년 말 1,488,274천 달러에서 2018년 말 1,684,505천 달러로 증가했으며, 2019년 말 1,931,246천 달러, 2020년 말 2,275,486천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말에는 3,193,830천 달러에 도달하며 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 말 972,646천 달러에서 2018년 말 965,176천 달러로 소폭 감소한 후, 2019년 말 935,873천 달러, 2020년 말 948,943천 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 1,083,975천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 주주의 지분과 마찬가지로 꾸준히 증가했습니다. 2017년 말 735,479천 달러에서 2018년 말 1,008,400천 달러로 크게 증가했으며, 2019년 말 1,322,495천 달러, 2020년 말 1,731,690천 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 2,680,245천 달러에 도달했습니다.

조정된 총 자본금 또한 지속적인 증가세를 보였습니다. 2017년 말 1,708,125천 달러에서 2018년 말 1,973,576천 달러로 증가했으며, 2019년 말 2,258,368천 달러, 2020년 말 2,680,633천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말에는 3,764,220천 달러에 도달하며 가장 높은 수준을 기록했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 지분과 총 자본금은 꾸준히 증가하는 반면, 총 부채와 조정된 총 부채는 변동성을 보이다가 2021년에 증가했습니다. 조정된 주주 자본과 조정된 총 자본금 역시 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 매출액이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

매출액 추이

2017년 말 1,672,445천 달러에서 2021년 말에는 3,737,184천 달러로 증가했습니다. 이는 5년 동안 상당한 성장을 나타냅니다.

조정된 순매출액 또한 유사한 증가 추세를 나타냅니다.

조정된 순매출액 추이

2017년 말 1,692,306천 달러에서 2021년 말에는 3,759,043천 달러로 증가했습니다. 조정된 순매출액의 증가폭은 순매출액의 증가폭과 유사합니다.

2017년에서 2019년까지의 매출액 증가율은 비교적 완만했지만, 2020년과 2021년에는 증가율이 크게 가속화되었습니다. 특히 2020년에서 2021년 사이의 증가폭이 두드러집니다.

순매출액과 조정된 순매출액 간의 차이는 비교적 작게 유지되고 있으며, 이는 회계 조정이 매출액에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익과 조정된 순이익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익

2017년 12월 31일에 159,386천 달러로 보고된 순이익은 2018년에는 238,257천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2019년 252,007천 달러, 2020년 350,576천 달러로 이어졌습니다. 가장 큰 증가폭은 2021년 550,494천 달러로 나타났습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 순이익은 상당한 증가세를 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순이익과 유사한 증가 추세를 보입니다. 2017년 225,637천 달러에서 2018년 278,820천 달러로 증가했으며, 2019년에는 289,812천 달러, 2020년에는 387,358천 달러로 증가했습니다. 2021년에는 591,294천 달러로 크게 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익보다 높은 수준을 유지하며, 그 증가폭 또한 상대적으로 컸습니다.

순이익과 조정된 순이익 간의 차이는 각 기간마다 존재하며, 조정된 순이익이 일반적으로 더 높은 값을 나타냅니다. 이는 특정 항목에 대한 회계적 조정이 이루어졌음을 시사합니다. 두 지표 모두 2021년에 가장 큰 증가를 보였으며, 이는 해당 기간 동안 사업 성과가 크게 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.