부채 분석
총 부채(운반 금액)
Generac Holdings Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 총 차입금 추세
- 전반적으로 총 차입금은 2017년부터 2021년까지 변동성을 보였습니다. 2017년 928,722천 달러에서 2018년 923,956천 달러로 소폭 감소한 후, 2019년에는 898,864천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 885,193천 달러로 소폭 감소했지만, 2021년에는 980,056천 달러로 크게 증가했습니다.
- 단기 차입금 추세
- 단기 차입금은 2017년 20,602천 달러에서 2018년 45,583천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 58,714천 달러로 증가세를 이어갔지만, 2020년에는 39,282천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 72,035천 달러로 다시 증가했습니다.
- 장기 차입금 추세
- 장기 차입금 및 금융 리스 의무의 현재 부분은 2017년 1,572천 달러에서 2018년 1,977천 달러, 2019년 2,383천 달러, 2020년 4,147천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 5,930천 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다.
- 장기차입금(유동부분 제외) 추세
- 장기차입금 및 금융리스채무(유동부분 제외)는 2017년 906,548천 달러에서 2018년 876,396천 달러, 2019년 837,767천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 841,764천 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 902,091천 달러로 다시 증가했습니다.
- 차입금 구성 변화
- 단기 차입금의 비중은 2017년 총 차입금의 약 2.2%에서 2021년에는 약 7.3%로 증가했습니다. 반면, 장기차입금(유동부분 제외)의 비중은 2017년 총 차입금의 약 97.6%에서 2021년에는 약 92.0%로 감소했습니다. 이는 단기 자금 조달 의존도가 증가하고 장기 부채의 비중이 감소하는 추세를 나타냅니다.
총부채 (공정가치)
| 2021. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| ABL 시설 | 100,000) |
| 다른 신용 한도 | 72,035) |
| 기간 대출 | 782,925) |
| 그 외의 차입금 | 727) |
| 금융 리스 의무 | 39,175) |
| 총차입금 및 금융리스의무(공정가치) | 994,862) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.02 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 7.43%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 7.43% | 39,175) | 2,911) | |
| 총 가치 | 39,175) | 2,911) | |
| 7.43% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 2,911 ÷ 39,175 = 7.43%